河池市工业园区管理委员会
2017年部门决算
目 录
第一部分:河池市工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市工业园区管理委员2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市工业园区管理委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:河池市工业园区管理委员会概况
一、主要职能
(一)贯彻落实国家、自治区有关工业园区和产业发展的各项政策、法规,以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。
(二)负责编制并实施工业园区经济发展总体规划。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施。负责组织、实施工业园区产业发展战略和规划;负责推进工业园区产业发展;负责工业园区经济运行分析、预测,研究经济运行中的重大问题,并提出对策建议。
(三)负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。
(四)负责指导、协调宜州经济开发区、河池.南丹工业园区、河池.环江工业园区、都安临港工业园区及其他由市人民政府主导开发的工业园区建设。
(五)负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划;筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作,指导工业园区政府性投资公司的运营。
(六)负责工业园区安全生产监督管理工作。
(七)负责工业园区招商引资及宣传推介工作。
(八)督促、检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况,解决项目实施过程中的有关问题。
(九)统筹协调海关、出入境检验检疫、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作,做好工业园区内企业的服务等工作。
(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
内设机构示意图
|
|
|
|
河池市工业园区管理委员会 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
↙ |
|
|
|
|
|
|
|
↘ |
|
|||||||||||||||||
|
内设机构 |
|
派驻园区管委会机构 |
|||||||||||||||||||||||||||||
↙ |
|
↓ |
|
↓ |
|
↓ |
|
↓ |
|
↓ |
|
↓ |
|
↓ |
|
↘ |
|
|
↓ |
|
|
↓ |
||||||||||
园区党政办 |
|
园区投资促进局 |
|
园区经济发展局 |
|
园区规划建设局 |
|
园区财政局 |
|
园区征地拆迁办公室 |
|
园区安监局局 |
|
园区综合服务中心 |
|
园区建设工程质安站 |
|
市纪委工业园区纪检组 |
|
市环保局园区分局 |
|
市国局工业园区分局 |
||||||||||
管委会下设7个办局、2个二层机构(工业园区综合服务中心、园区规建局质安站)和3个派驻机构(市纪委工业园区纪检组、市环保局园区分局、市国土局园区分局),核定财政全额拨款参照公务员管理事业编制35名,核定下设的市工业园区综合服务中心财政全额拨款事业编制16名,园区规建局质安站4名。实有参公编人数27人,事业编人数15人(其中:综合服务中心11人,园区质安站4人),后勤控制数编制1人,聘用党建两新组织工作员1人,派驻园区机构人员8人(其中:园区纪检组2人,园区国土分局2人,园区环保分局4人)。
第二部分:河池市工业园区管理委员会2017年部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
2884.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
1.83 |
|
四、其他收入 |
0.80 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
33.72 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24.76 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1526.92 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
25.34 |
|
|
|
十三、交通运输还出 |
87.86 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
1128.46 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
41.23 |
|
本年收入合计 |
2885.40 |
本年支出合计 |
2870.12 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
37.83 |
结余分配 |
|
|
上年结转 |
1120.95 |
年末结转与结余 |
1174.06 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4044.18 |
支出总计 |
4044.18 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2885.40 |
2884.60 |
|
|
|
|
0.80 |
|
205 |
教育支出 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.72 |
33.72 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.72 |
33.72 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.72 |
33.72 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.76 |
24.76 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.76 |
24.76 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.76 |
24.76 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1434.76 |
1434.76 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1434.76 |
1434.76 |
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
642.95 |
642.95 |
|
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
432.56 |
432.56 |
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
359.25 |
359.25 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
25.34 |
25.34 |
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
25.34 |
25.34 |
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
25.34 |
25.34 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1323.76 |
1322.96 |
|
|
|
|
0.80 |
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1323.76 |
1322.96 |
|
|
|
|
0.80 |
21599999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1323.76 |
1322.96 |
|
|
|
|
0.80 |
221 |
住房保障支出 |
41.23 |
41.23 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.23 |
41.23 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2870.12 |
511.76 |
2358.36 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.72 |
33.72 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.72 |
33.72 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.72 |
33.72 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.76 |
24.76 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.76 |
24.76 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.76 |
24.76 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1526.92 |
|
1526.92 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1434.76 |
|
1434.76 |
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
642.95 |
|
642.95 |
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
432.56 |
|
432.56 |
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
359.25 |
|
359.25 |
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
92.16 |
|
92.16 |
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
92.16 |
|
92.16 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
25.34 |
|
25.34 |
|
|
|
21303 |
水利 |
25.34 |
|
25.34 |
|
|
|
2130314 |
防汛 |
25.34 |
|
25.34 |
|
|
|
204 |
交通运输支出 |
87.86 |
|
87.86 |
|
|
|
2040104 |
公路建设 |
87.86 |
|
87.86 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1128.46 |
410.22 |
718.24 |
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
5 |
|
5 |
|
|
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
5 |
|
5 |
|
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1123.46 |
410.22 |
713.24 |
|
|
|
21599999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1123.46 |
410.22 |
713.24 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.23 |
41.23 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.23 |
41.23 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1449.84 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1434.76 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
3 |
|
五、教育支出 |
32 |
1.83 |
1.83 |
|
|
4 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
5 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
33.72 |
33.72 |
|
|
6 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
24.76 |
24.76 |
|
|
7 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
1526.92 |
92.16 |
1434.76 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
39 |
25.34 |
25.34 |
|
|
8 |
|
十三、交通运输还出 |
40 |
87.86 |
87.86 |
|
|
9 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
1089.83 |
1089.83 |
|
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
41.23 |
41.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
2884.60 |
本年支出合计 |
29 |
2831.49 |
1396.73 |
1434.76 |
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
1120.95 |
年末结转和结余 |
30 |
1174.06 |
1174.06 |
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
1120.95 |
|
31 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
|
合计 |
17 |
4005.55 |
合计 |
34 |
4005.55 |
2570.79 |
1434.76 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1396.73 |
511.62 |
885.11 |
|
205 |
教育支出 |
1.83 |
1.83 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.83 |
1.83 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.72 |
33.72 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.72 |
33.72 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.76 |
24.76 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.76 |
24.76 |
|
212 |
城乡社区支出 |
92.16 |
|
92.16 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
92.16 |
|
92.16 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
92.16 |
|
92.16 |
213 |
农林水支出 |
25.34 |
|
25.34 |
21303 |
水利 |
25.34 |
|
25.34 |
2130314 |
防汛 |
25.34 |
|
25.34 |
204 |
交通运输支出 |
87.86 |
|
87.86 |
2040104 |
公路建设 |
87.86 |
|
87.86 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
1089.83 |
410.08 |
679.75 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
5 |
|
5 |
2150502 |
一般行政管理事务 |
5 |
|
5 |
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1084.97 |
410.08 |
674.75 |
21599999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1084.97 |
410.08 |
674.75 |
221 |
住房保障支出 |
41.23 |
41.23 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.23 |
41.23 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
455.21 |
302 |
商品和服务支出 |
13.01 |
30101 |
基本工资 |
136.18 |
30201 |
办公费 |
3.42 |
30102 |
津贴补贴 |
109.22 |
30205 |
水费 |
|
30103 |
奖金 |
95.46 |
30206 |
电费 |
1.64 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
26.32 |
…… |
邮电费 |
2.04 |
…… |
|
|
30211 |
差旅费 |
2.61 |
30106 |
伙食补助 |
16.4 |
30213 |
维修(护)费 |
|
30107 |
绩效工资 |
34.85 |
…… |
|
|
20108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.71 |
30215 |
会议费 |
0.14 |
30199 |
其他工资福利支出 |
3.07 |
30216 |
培训费 |
1.83 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.23 |
30217 |
公务接待费 |
0.94 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
0.34 |
30301 |
离休费 |
|
…… |
其他商品和服务支出 |
0.05 |
30302 |
退休费 |
|
310 |
其他资本性支出 |
2.16 |
…… |
…… |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30311 |
住房公积金 |
41.23 |
31099 |
办公设备购置 |
2.16 |
30313 |
购房补贴 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
人员经费合计 |
496.44 |
公用经费合计 |
15.17 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4 |
|
|
|
|
4 |
5.54 |
|
|
|
|
5.54 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和
以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
1434.76 |
1434.76 |
|
1434.76 |
|
||
212 |
城乡社区支出 |
|
1434.76 |
1434.76 |
|
1434.76 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
1434.76 |
1434.76 |
|
1434.76 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
642.95 |
642.95 |
|
642.95 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
432.56 |
432.56 |
|
432.56 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
359.25 |
359.25 |
|
359.25 |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:河池市工业园区管理委员会2017年度部门决算
情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2017年度总收入4044.18万元,其中本年收入2885.40万元,较2016年度决算数减少1130.75万元,下降28.15%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入2884.6万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少1127.73万元,下降为28.11%。主要原因是:
一般公共预算拨款拨款1449.84万元,较2016年度决算数增加507.54万元,增长为53.86%,主要原因是2017年项目较上年有所增加,如:增加新项目大任产业园孵化基地项目800万元资金。
政府性基金预算财政拨款1434.76万元,较2016年度决算数减少1635.24万元,下降为53.21%。主要原因是2017年政府性基金安排项目较上年有所差异。
2.其他收入0.80万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,即2017年利息收入。较2016年度决算数减少3.03万元,下降79.31%,主要原因是当年基本户存款较上年减少。
3.用事业基金弥补收支差额37.83万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加31万元,增长453.88%。较上年增加原因是以前年度其他项目结余资金已结转至失业基金,项目尾款在2017年度进行支付。
4.上年结转和结余1120.95万元,,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算书增加180.95万,增长19.25%,主要原因是永康二路及延长线、大任产业园孵化基地等项目未完工,项目资金结转下年。
(二)本部门2017年度总支出4044.18万元,其中本年支出2870.12万元,较2016年度决算数减少918.81万元,下降18.51%。支出具体情况如下:
1.教育支出(类)1.83万元,主要用于单位职工业务培训、岗位培训等各类教育培训方面支出,包括资料费、培训费、培训差旅费等支出。较2016年决算数增加0.12万元,增长7.01%,主要原因是2017年职工外出培训较上年增加。
2.社会保障和就业支出33.72万元,主要用于缴纳在编职工养老保险(单位部分)支出的费用。较2016年决算数增加33.72万元,主要原因2017年进行社保改革,财政增加在职职工养老保险(单位部分)拨款,用于缴纳职工养老保险(单位部分)。
3.医疗与生育计划生育支出(类)24.76万元,主要用于按照国家政策规定缴纳职工医疗、大病、工伤、生育等社会保障费方面的支出。较2016年决算数增加1.62万元,增长7%,主要原因是社保基数调整导致各类医疗保险(单位部分)的缴款数额增加。
4.城乡社区支出(类)1526.92万元,主要用于支出污水处理厂前期工作费用、四家入园企业场地平整补贴、污水处理厂厂区及便道征地补偿费、污水处理厂建设工程款等方面支出。较2016年决算数减少1561.68万元,下降50.56%,主要原因是2017年度与2016年度所进行的项目建设有所差异。
5.农林水支出25.34万元,主要用于东江镇加排片区农作物及房屋受淹补偿和加排片区汛期抢险排涝费用。较2016年决算数增加25.34万元,主要原因是2017年汛期所管辖区域内发生内涝灾害,组织了排涝抢险并对受灾群众进行补偿。
6.交通运输支出(类)87.86万元,主要用于入园二级路延长线各项前期费用支出。包括:安全技术评价服务费、入园二级路耕地指标交易费、可研编制费、项目建议书编制费、植被恢复费、施工图设计文件审查费等。较2016年决算数增加56.30万元,增长1.78%,主要原因是2017年项目进度加快,所需支付的费用较上年增加。
7.资源勘探信息等支出(类)1128.46万元,主要用于开展园区项目前期工作、基础设施建设;园区各项主要工作及招商引资工作所需的职工工资福利费、办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、业务委托费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、业务委托费、其他商品和服务支出等各项开支;以及东江园区环卫费、路灯照明及维修费支出,即购买清洁用具、保洁员工资、垃圾处理费、垃圾箱租赁费、路灯电费、路灯维修费等支出。较2016年决算数增加531.24万元,增长88.95%,主要原因是2016年结转的项目资金(如入园二级路及延长线项目、污水处理厂(一期)、永康二路项目、有色金属项目等)在2017年进行支付。
8.住房保障支出(类)41.23万元,增长29.62%。主要用于在职职工的住房公积金的缴纳支出。同比增加9.42万元,主要原因是住房公积金缴费基数变动。
9.年末结转和结余1174.06万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,该部分资金为财政拨款结转资金。较2016年决算数减少14.89万元,下降1.25%。主要原因为永康二路及延长线项目、入园二级路项目、污水处理厂项目、大任产业园孵化基地项目等工程项目未完工,项目资金结转下年。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
河池市工业园区管理委员会2017年度一般公共预算支出1396.73万元,同比增加703.34万元,增长101.43%。其中:基本支出511.61万元,项目支出885.12万元。
2017年度一般公共预算支出年初预算为593.84万元,支出决算为1396.73万元,完成年初预算的235.20%。
(一)教育支出(类)年初预算为3.65万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的50.13%。预决算差异原因是培训费50%由市财政局直接拨给市委组织部。培训费主要用于职工业务培训、岗位培训、继续教育培训等教育培训方面的支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为33.72万元,该类年初无预算。预决算差异原因是2017年度社保改革,年中增加预算。主要用在编人员养老保险(单位部分)缴费支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算24.73万元,支出决算为24.76万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。主要用于职工基本医疗、大病、工伤、生育等社会保障缴费支出。
(四)城乡社区支出(类)年初决算0万元,支出决算为92.16万元,该类年初无预算。预决算差异原因是2016年结余结转项目资金在2017年支付、2017年年中追加入园四家企业场地平整费补贴。主要用于支付污水处理厂项目前期费用和大任产业园入园四家企业场地平整补贴。
(五)农林水支出(类)年初预算0万元,支出决算为25.34万元,该类年初无预算。预决算差异原因是2017年中追加东江加排片区抢险排涝经费和受灾群众补偿款。主要用于抢险救灾和群众受灾补偿。
(六)交通运输支出(类)年初预算0万元,支出决算为87.86万元,该类年初无预算,预决算差异原因是2016年结转结余资金在2017年进行支付。主要用于支付大任产业园入园二级路及延长线前期费用支出。
(七)资源勘探信息等支出(类)年初预算524.20万元,支出决算为1089.83万元,完成年初预算的207.90%。预决算差异原因主要是2016年结转结余资金在2017年进行支付。主要用于园区负责的项目前期工作费用、项目建设工程款;在编职工各项工资福利费、社会保障缴费、伙食补助费、办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、福利费、委托业务费等机关运行费用及开展园区管理、招商引资、园区环卫管理等各项工作所需的各项费用支出。
(八)住房保障支出(类)年初预算41.22万元,支出决算41.22万元,完成预算的100%,预决算无差异。主要用于缴纳在编职工公积金支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出511.61万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出455.22万元,年初预算为386.25万元,完成年初预算的 117.85%。预决算差异主要原因:一是2017年社保改革,行政事业单位需为职工缴纳养老保险;二是2017年社保基数调整使各类社会保障缴费较年初预算增加。主要用于支付在职在编职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费支出等方面。
(二)商品和服务支出13.02万元,年初预算数为46.37万元,完成年初预算的28.07%。预决算差异主要原因是由于公务用车改革,2017年初预算的公务用车运行维护费未在当年有支出。主要用于办公费、电费、有点费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品服务支出等方面。
(三)对个人和家庭的补助支出41.22万元,年初预算数为41.22万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于在职在编职工住房公积金缴纳。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
河池市工业园区管理委员会2017年度政府性基金支出1434.76万元,较2016年度决算数减少1635.24万元,下降53.26%。其中:基本支出0万元,项目支出1434.76万元。
河池市工业园区管理委员会2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为1434.76万元。
(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1434.76万元。预决算差异主要原因:一是2016年结转结余项目资金在2017年进行支出;二是2017年中追加大任产业园入园企业场地平整补贴、污水厂入厂道路征地及建设资金。主要用于上年结转的污水处理厂项目前期费用、污水处理厂入厂道路征地补偿及前期费用、当年追加的企业场地平整补贴支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出5.54万元,决算中,因公出国(境)费支出决算为零;公务用车购置及运行费支出决算为零;公务接待费支出决算5.54万元。
2017年“三公”经费决算数为5.54万元,年初预算数为15万元,完成年初预算的36.93%。其中:
(一)因公出国(境)费支出为零。全年无该方面支出。
(二)公务用车购置及运行费支出为零(公务用车购置支出和公务用车运行支出均为零),年初预算为11万元,完成年初预算的0%,预决算差异原因是公务用车改革后,2017年未发生公务车辆购置及公务用车运行维护费支出。
(三)公务接待费支出决算为5.54万元,年初预算4万元,完成年初预算的138.5%。预决算差异原因:一是由于2017年加大园区招商力度,接待来访客商考察项目较上年增加,二是污水处理厂项目厂区扩征土地及进厂便道征地需大量开展征地群众思想工作和处理征地纠纷。三是编报部门预算时虽对公务接待费做了压减,但实际工作中不可预见因素较多,故造成决算数略超预算数情况。
公务接待费2017年支出决算数2016年决算数较上年减少了0.12万元,下降了2.12%。2017年继续强化中央八项规定执行力度,反对铺张浪费,厉行勤俭节约,公务接待费较上年决算数只减不增。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费决算支出15.17万元,2016年决算支出14.86万元,比2016年增加0.31万元,增加2.09%,增加原因是当年培训费较上年有所增加,当年度市环保局工业园区分局业务培训较上年增多。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额153.97万元,其中:政府采购货物类支出1.93万元,政府采购服务类支出152.04万元。授予中小企业合同金额153.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.93万元,占政府采购支出总额的1.27%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共使用车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3 辆,其他用车主要是隶属我委的融资平台公司东江产业开发总公司的车辆,该公司是市工业园区的投融资平台,受园区管委会管理,公司聘用人员实行园区管委会统一管理,统一分工,园区工作业务和东江公司业务并行开展。由于我委承担着大任产业园和东江工业园的开发建设工作,具体业务为大任产业园和东江工业园的征地拆迁、处理纠纷、招商引资、环保监察、安全生产检查、项目建设工程质量监督、土地报批、规划建设审批、项目立项备案、指导企业搞好生产生活等工作,还要迎接各级领导到大任产业园调研,各级检查组、督查组的现场核验、督查工作,日常工作中需频繁往返园区一线。车改后已经收回车辆,大任产业园暂未开通公交车线路,而市公务用车管理中心无法给园区提供日常工作所需的公务用车,故在平时进出园区开展工作时,使用下属企业东江产业开发总公司车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目3个,资金115.45万元,自评覆盖率达到100 %。
本委共组织对“园区工作经费”、“招商引资工作经费”、“东江园区环卫费及照明费”等3 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算支出105.28万元。从评价情况来看,3个项目均完成了年内预算绩效目标要求,园区工作经费和招商引资工作经费预算支出进度均为100%,东江园区环卫费及照明费项目虽也完成了基本年度工作任务、达到预算绩效目标,但资金使用效率低,未能在年度内完成预算资金支出进度,支出进度仅为79.32%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评情况如下:
(1)园区工作经费项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因:一是园区部分干部履职能力不强,服务意识不强;二是园区经济总量小,产业聚集效应不明显;三是招商引资落地项目不多,引进优质规模项目还不多,成效还不明显。下一步改进措施:一是加强干部队伍建设,注重业务培训,提升业务能力;二是完善园区基础设施建设,优化园区环境,营造良好营商环境;三是加大招商力度,完善招商引资机制,提高工作效率,提升招商服务质量。
(2)招商引资工作经费项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因:一是我市虽有有色金属资源优势,但地理优势不明显,经济发展底子薄弱,招商引资难度大。二是引进的优质项目还较少,规模企业项目还不多。三是企业融资难度大,影响项目推进和企业发展。四是行政审批流程有待改善,服务效率有待提高。下一步改进措施:一是继续围绕我市资源优势,精准招商;二是完善招商引资体制机制,提升招商引资服务质量,营造良好营商环境;三是协调相关部门捋顺行政审批流程,促进产业转型升级发展,让企业满意。
(3)东江园区环卫费及照明费项目自评得分85分。发现的主要问题及原因:一是需进一步提升保洁员管理,提升服务质量;二是资金支出进度缓慢,导致未在年内完成支出进度任务;三是在提升部门预算编制准确性,尽量避免预算与实际支出的差异。下一步改进措施:一是优化环卫管理,提升环卫服务质量;二是加强监督,提升效率;三是做好资金使用计划,完成预算支出进度任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1. 河池市财政局关于批复河池市工业园区管理委员会2017年度部门决算的通知
2.河池市工业园区管理委员会2017年度部门决算公开附表