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河池市第一人民医院

2017年部门决算

第一部分：河池市第一人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市第一人民医院2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市第一人民医院2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：河池市第一人民医院概况

一、主要职能

河池市第一人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复等为一体的河池市直属三级综合性医院。医院现担负着宜州市的医疗、保健及周边河池、罗城、柳城、柳江、忻城、环江等多个县市的医疗急救任务。是国家爱婴医院、河池市唯一一所卫生部国际紧急救援中心网络医院，与广西医科大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院结为技术协作医院，与广西科技大学第二附属医院（广西柳州肿瘤医院）结为医疗联合体。荣获全区卫生系统集体二等功、广西卫生系统科技工作先进单位、广西第三周期城市卫生支援农村卫生工作先进单位、全区内部审计先进集体、河池市第二批人才小高地建设载体等荣誉称号。

二、部门决算单位构成

医院占地面积90527.99平方米，建筑面积60737.19 平方米。现有在职职工1274人，其中专业技术人员1136人，高级职称人员136人，中级职称人员309人。编制床位907张，实际开放病床1000余张，设有21个行政职能科室，45个临床医技科室。骨科、普外科、胸心外科、小儿外科、神经外科、泌尿外科、烧伤外科、口腔颌面外科、美容外科等学科为河池市临床外科学小高地外科学专科，心血管内科、神经内科、康复医学科、肿瘤科、骨科、胸心外科、妇科、产科、新生儿科、口腔科、重症医学科、医学影像科为医院重点学科。

第二部分：河市第一人民医院2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1574.12	一、一般公共服务支出	---
二、事业收入	42244.01	……	---
三、事业单位经营收入	--	八、社会保障和就业支出	1143.67
四、其他收入	170.25	九、医疗卫生与计划生育支出	41142.24
		十、节能环保支出	18.89
		……
		十九、住房保障支出	525.84
		……
本年收入合计	43988.39	本年支出合计	42830.65
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	1176.63
上年结转	19.87	年末结转与结余	0.98

收入总计	44008.26	支出总计	44008.26

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	附属单位上缴收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	附属单位上缴收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43988.39	1574.12		42244.01		170.25
208	社会保障和就业支出	1143.67	144.14		999.53
20805	行政事业单位离退休	1134.95	139.80		995.15
2080502	事业单位离退休	20.75	17.76		2.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	984.62	87.17		897.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	129.58	34.87		94.71
20808	抚恤	7.88	3.5		4.38
2080801	死亡抚恤	7.88	3.5		4.38
20820	临时救助	0.85	0.85
2082001	临时救助支出	0.85	0.85
210	医疗卫生与计划生育支出	42318.87	1347.74		40800.88			170.25
21002	公立医院	42316.37	1345.24		40800.88			170.25
2100201	综合医院	42249.21	1278.08		40800.88			170.25
2100299	其他公立医院支出	67.16	67.16
21004	公共卫生	2.5	2.5
2100408	基本公共卫生服务	0.5	0.5
2100409	重大公共卫生专项	2	2
221	住房保障支出	525.84	82.24		443.6
22102	住房改革支出	525.84	82.24		443.6
2210201	住房公积金	525.84	82.24		443.6

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			42830.65	39751.43	3079.22
208	社会保障和就业支出		1143.67	1142.83	0.845
20805	行政事业单位离退休		1134.95	1134.95
2080502	事业单位离退休		20.75	20.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		984.62	984.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		129.58	129.58
20808	抚恤		7.88	7.88
2080801	死亡抚恤		7.88	7.88
20820	临时救助		0.85		0.845
2082001	临时救助支出		0.85		0.845
210	医疗卫生与计划生育支出		41142.24	38082.76	3059.48
21002	公立医院		41139.74	38082.76	3056.98
2100201	综合医院		41072.58	38082.76	2989.82
2100299	其他公立医院支出		67.16		67.16
21004	公共卫生		2.5		2.5
2100408	基本公共卫生服务		0.5		0.5
2100409	重大公共卫生专项		2		2
211	节能环保支出		18.89		18.89
2111201	可再生能源		18.89		18.89
221	住房保障支出		525.84	525.84
2210201	住房公积金		525.84	525.84

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1574.12	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	144.14	144.14
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	24	1347.74	1347.74	0
	8		十、节能环保支出	25	18.89	18.89	0
	9		……	26
	10		十九、住房保障支出	27	82.24	82.24	0
	11			28
本年收入合计	12	1574.12	本年支出合计	29	1593.02
年初财政拨款结转和结余	13	19.87	年末结转和结余	30	0.98
一般公共预算财政拨款	14	19.87		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	1593.99	合计	34	1593.99

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1593.02	1503.62	89.40
208	社会保障和就业支出	144.14	143.30	0.84
20805	行政事业单位离退休	139.80	139.80
2080502	事业单位离退休	17.76	17.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	87.17	87.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	34.87	34.87
20808	抚恤	3.50	3.50
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50
20820	临时救助	0.84		0.84
2082001	临时救助支出	0.84		0.84
210	医疗卫生与计划生育支出	1347.74	1278.08	69.66
21002	公立医院	1345.24	1278.08	67.16
2100201	综合医院	1278.08	1278.08
2100299	其他公立医院支出	67.16		67.16
21004	公共卫生	2.5		2.5
2100408	基本公共卫生服务	0.5		0.5
2100409	重大公共卫生专项	2		2
211	节能环保支出	18.89		18.89
21112	可再生能源	18.89		18.89
2111201	可再生能源	18.89		18.89
221	住房保障支出	82.24	82.24
22102	住房改革支出	82.24	82.24
2210201	住房公积金	82.24	82.24

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1257.57	302	商品和服务支出
30101	基本工资	395.40	30201	办公费
30102	津贴补贴	25.66	30202	印刷费
30103	奖金	241.06		……
30104	其他社会保障缴费	90.38
30107	绩效工资	383.03
30108	事业单位基本养老	87.17		……
30109	职业年金缴费	34.87	30240	税金及附加费用
30199	其他工资福利支出		30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	246.05	310	其他资本性支出
30301	离休费	17.76	31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	142.55	……	……
30304	抚恤金	3.50	31099	其他资本性支出
30311	住房公积金	82.24	304	对企事业单位的补贴
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		1503.62	公用经费合计		0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注： 2017年度我单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数，也没有公共预算财政拨款“三公”经费支出。本表为空。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：我单位在2017年度没有下拨政府性基金收入,也没有发生政府性基金支出决算，本表为空。

第三部分:河市第一人民医院2017年度部门决算

情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 43,988.39万元。

1．财政拨款收入1574.12 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2016年决算数增加448.42万元，增长39.83%，增长原因是专项资金拨款增加（含对口支援项目68.6万元，取消药品加成补助的资金361.06万元）；年初预算数1196.67万元，决算完成预算的131.54%；

2．事业收入42,244.01万元，为事业单位开展医疗业务活动取得的收入。如：药品收入、检查收入、化验收入等。较2016年决算数增加5447.21万元，增长14.8%，增长原因是门诊和住院人次同比增长9.7%和11.85%，医药费用也因此增长；年初预算数36,905.27万元,决算完成预算的114.47%;

3．其他收入170.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：停车费收入,房租收入、培训收入，较2016年决算数增加17.75万元，增长11.64%,增长原因是停车费和培训费有所增长；年初预算153万元,决算完成预算的111.27%;

4、用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5．上年结转和结余19.87 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 42,830.65万元( 基本支出39,751.43万元 , 项目支出3079.22万元)。比2016年决算数增长6033.85万元，增长16.4%，年初预算数37,550.5万元,决算完成预算数的114.06%,包括：

1．医疗卫生与计划生育（类）支出 41,142.24万元：主要用于医院开展医疗卫生业务所需的人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧、其他商品和服务支出和利息支出等费用（含对口支援县乡卫生院发生的人员支出）。比2016年决算数增长4571.04万元，增长12.5%，主要原因是人员经费增长23.38%，卫生材料支出增长17.4%,药品支出增长12.95%, 固定资产折旧增长15.45%，提取医疗风险金增长72.35% 。

社会保障和就业支出(类)1143.67万元:主要用于离退休费、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金、疾病救助等方面支出。

住房保障支出（类）525.84万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比2016年决算数增加126.54万元，增长31.69%，为新增人员200多人的住房公积金支出。

节能环保支出（类）18.89万元：主要用于自治区支持的建筑节能减排项目的支出。该项目资金已全部用完。

2．结余分配 1176.63 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比2016年决算数增加67.77万元，增长6.1% 。

3．年末结转和结余 0.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政项目资金，为对口支援县医院乡镇卫生院余下的资金。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况的说明

我院2017 年度一般公共预算支出决算1593.02万元，较2016年决算数增加418.87万元，增长35.67%，年初预算数1196.67万元,决算完成预算数133.12%,增加的拨款主要是公立医院改革取消药品加成补助的资金361.06万元和对口支援县乡医院补助68.64万元。其中：

基本支出 1503.62万元，较2016年增加380.32万元，增长33.86%，主要是支付工资福利1257.57万元（比上年增加549.99万元，增长74%），对个人家庭的支出246.04万元（比上年减少154.7万元，下降38.65,主要原因是2017年5月起退休人员工资由社保局发放，不再由医院发放）其中住房公积金支出82.24万元。基本支出的公共预算安排是1525.37万元，预算执行率98.57% 。

项目支出 89.40万元，较2016年增加38.6万元，增长76%，包括节能环保支出项目（建筑节能减排）支出18.89万元和对口支援县医院和乡镇卫生院支出67.16万元，防艾经费宣传经费2万元，健康素养促进0.5万元。节能减排、防艾支出、健康素养促进经费结余合计是0 万元，项目执行度均达到100%。对口支援项目预算安排686,420元，结余1.48万元，项目执行度达到97.84% 。

三、2017年度政府性基金支出决算情况的说明

我单位在2017年度没有下拨政府性基金收入,也没有发生政府性基金支出决算。

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算决算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算决算情况：

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算10万元，公务用车运行维护费支出预算10万元。

2017年“三公”经费决算执行情况：“三公”经费总计11.43万元，比预算数少42.85%，比2016年决算数减少6.74万元，下降了37%，其中：因公出国（境）经费支出0万元，按预算执行；公务接待费支出预算2.43万元，比预算数减少75.7%，比2016年决算数减少5.57万元，下降69.6%；公务用车运行维护费支出预算9万元，比预算数减少10%，比2016年决算数减少1.17万元，下降11.5%，主要用于公务车的运行燃油费和日常修理支出。

（二）2017年一般公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

无财政资金安排预算，故无财政资金支出。

五、其它重要情况的说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本单位共有车辆 12辆，其中，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车（救护车）9辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），100万元以上专用设备 37 台（套）。

河池市第一人民医院2017年部门决算公开资料