河池市环境卫生管理处2018年部门预算-河池市预决算公开平台

河池市环境卫生管理处2018年部门预算

部门预算文本由部门法人或负责人签字承诺书、河池市人大财经委初审发现问题及整改落实情况、目录、编制说明、部门预算报表等五个部分组成。

一、部门法人或负责人签字承诺书。

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受河池市人民代表大会审查监督。

部门法人或负责人签字：

三、目录

（一）河池市环境卫生管理处2018年预算的指导思想、依据和原则…28

1.指导思想。…………………………………………………………28

2.主要依据。…………………………………………………………28

3.基本原则。…………………………………………………………28

（二）单位基本情况。

1.基本情况。…………………………………………………………29

2.人员情况。…………………………………………………………30

3. 车辆构成情况。 …………………………………………………31

4.工资及社会保障缴费情况…………………………………………31

（三）收入支出预算说明。

1.收入预算说明及增减变化情况。…………………………………31

2.支出预算说明及增减变化情况。…………………………………32

（四）一般公共预算说明

1.收入预算说明及增减变化情况。…………………………………33

2.支出预算说明及增减变化情况。……………………………34-36

（五）政府性基金预算说明。

1. 收入预算说明。……………………………………………………37

2. 支出预算说明。………………………………………………….37

（六）国有资本经营预算说明。

1. 收入预算说明。……………………………………………………37

2.支出预算说明。………………………………………………………37

（七）收入征收计划说明。

1. 收入预算说明。……………………………………………………37

2. 支出预算说明。……………………………………………………37

河池市环境卫生管理处2018年部门预算报表……………………………38

预算01表：部门收支总表 ……………………………………………1

预算02表：部门收入总表.................................2-3

预算03表：部门支出总表...................................4

预算04表：财政拨款收支预总表.............................5

预算05表：一般公共预算支出预算表.........................6

预算06表：一般公共预算部门预算经济分类支出表............7-9 预算07表：一般公共预算政府预算经济分类支出表.............10

预算08表：一般公共预算基本支出表......................11-12

预算09表：“三公”经费、会议费及培训费支出预算表............13

预算10表：政府性基金预算支出表...........................14

预算11表：国有资本经营预算支出表.........................15

预算12表：政府采购预算表.................................16

四、部门预算编制说明

河池市环境卫生管理处（以下简称市环卫处）2018年部门预算1独立核算的事业单位的预算。单位代码和名称：【409004001】河池市环境卫生管理处。

（一）预算单位编制2018年预算的指导思想、依据和原则。

1.指导思想。

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作基调，把握财政经济发展新常态，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，从严从紧编制预算；优化支出结构，优先保障重点支出；推进规划管理，强化支出规划约束；强化这政府采购和政府购买服务预算编制，加强预算评审，推进预算绩效管理，提高资金使用效益；加大预算公开力度，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2.主要依据。

（1）《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计准则》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》。

（2）主管部门的具体要求和单位事业发展规划和年度目标任务。

3.基本原则。

（1）单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌；

（2）收入预算的编制要坚持积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素；

（3）支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点的原则。首先保证经常性支出，然后根据单位财力安排建设性支出。在经常性支出中，必须先保证基本的人员经费开支和单位日常运转经费，确保投入的日常经费满足事业发展的需要；

（4）日常预算支出以各职能部门为预算单位，专项经费预算支出以项目为预算单位。

（二）单位基本情况。

1.基本情况：市环卫处是从事公益服务的事业单位(公益一类事业单位),共设4个内设机构,包括办公室、计财科、生产科、环境卫生监察大队。市环卫处是河池市财政二级预算单位,为市政管理局直属二层机构,是全额拨款事业单位,实行全额预算管理方式,执行事业单位会计制度。主要职责：（1）、宣传和贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关城市环境卫生管理的方针、政策、法律法规和规范性文件。（2）、负责对全市环境卫生管理工作的检查、指导、协调和督办。（3）、根据城市总体规划，参与编制修订全市中长期环境卫生专项规划。（4）、负责城区道路等公共场所的清扫保洁、城区的垃圾收集清运工作。（5）、负责城市垃圾处置场、粪便处置场、垃圾中转站、公共厕所、环卫专用车辆、果皮箱等环卫设施设备的建设(采购)、管理、运营和维护。（6）、受行政主管部门授权负责城区环境卫生监督管理，建筑垃圾的管理，垃圾处理费的征收，组织开展环境环境卫生综合整治和专项治理工作。（7）、承办上级交办的其他事项。

2. 人员构成情况：市环卫处有事业编制68个，其中：主任1名(副处长级)，副主任2名(正科长级)，内设机构正科级领导职数4名，副科级领导职数4名。编制内实有在职人数60人，单位退休人员77人，聘用人员数为417人(不含政府公益性岗位33人，公厕开放管理员18人)，其中：政府购买服务岗位人员346人，签订劳务协议人员71人。

3. 车辆构成情况

（1）生产车辆54辆（接受捐赠4辆、市环卫处自购31辆、环美公司采购13辆）：多功能车3辆；洒水车7辆（其中20T3辆、10T1辆、3T1辆捐赠、新购20T1辆、10吨1辆）；压缩车11辆（其中12T2辆、5T1辆、3T8辆）；扫路车6辆（其中8T1辆、3T5辆）；清洗车3辆（其中大1辆、小2辆）；密封车1辆；小四轮3辆（其中1辆2012年6月15 日五圩乡政府乡村清洁建设借用）；小勾臂车10辆；中勾臂车3辆（捐赠）；抢修车1辆；皮卡车：1辆；餐厨车：1辆（3T）；洗扫车：2辆（其中5T1辆、8T1辆）；雾炮车：2辆（15T）。

（2一般业务用车

序号	品牌型号	车牌号	车架号	排气量	购车价格 (万元)	购置时间	资金来源	车辆类型	备注
1	桑塔纳2000	桂MA0179	WVWZZZ33 ZTW047078	1.8L	23	1996.7	财政拨款	轿车	已报废
2	一汽大众迈腾	桂MHW126	LFV3A23C6 A3016725	1.8L	22	2010.8	财政拨款	轿车	正在使用
3	五菱微客	桂MA4582	LZWNBCH18 11034663	0.8L	5	2001.6		小型普通客车	已报废
4	长安之星	桂MA5610	LS4BDB1D 63A003933	1.0L	5.8	2003.3		小型普通客车	已报废
5	五菱鸿途	桂MB3882	LZWACAGA X74110859	1.3L	5.8	2007.8	财政拨款	小型普通客车	正在使用
6	东风皮卡	桂MB8262	LGDH81E 18G502308	2.8L	9.2	2008.12	财政拨款	轻型普通货车	已报废

4.工资及社会保障缴费情况:

河池市环境卫生管理处为全额拨款事业单位，按事业单位口径编制预算。2018年基本支出的工资福利支出1900.9万元，社会保障缴费支出85.19万元。本单位发放在编职工工资人数62人，缴纳社会保障缴费人数62人。绩效工资总量按人员结构对应基准线水平发放，其中：：主任1名(副处长级)，副主任2名(正科长级)，内设机构正科级4名、副科级3名，中级技术职务人员2名，助理职务技术人员7名，科员级9名，办事员1名，高级工14名，中级工16名，初级工1名，普工2名。工资和社会保障缴费资金、绩效工资资金为财政全额拨款。编外人员有：政府购买服务人员347人，劳务协议聘用71人，公益性岗位人员33人，月工资标准按1980、2070、2160、2250元等不同学历不同岗位执行，月社会保障缴费按月781元预算（相关文件规定标准执行）。

（三）收入支出预算说明。

1.收入预算说明及增减变化情况。

2018年收入总预算2750.57万元，同比减少133.27万元，下降4.62％。其中：一般公共预算拨款2750.57万元，政府性基金预算拨款0万元。收入减少原因是退休人员工资2018年社会保障局发放。

一般公共预算拨款2750.57万元，同比减少133.27万元，下降4.62％。其中：经费拨款2465.57万元，同比减少138.27万元，下降5.31％；纳入一般公共预算的非税收入安排的资金285万元，同比增加5万元，增长1.79％。一般公共预算拨款减少原因是退休人员工资2018年社会保障局发放；纳入一般公共预算的非税收入安排的资金增加5万元，原因是2018年非税收入缴库预算资金10万元。

2.支出预算说明及增减变化情况。

2018年支出总预算2750.57万元，基本支出预算1926.57万元，占支出总预算70.04％，同比增加1102.73万元，增长133.85％。；项目支出预算824万元，占支出总预算29.96％，同比减少1236万元，下降60％。增长和下降原因是2018年和2017年预算口径有所不同：346名政府购买服务岗位人员在2017年未签订政府购买服务合同，其工资和社保经费在项目支出预算，而2018年在基本支出预算，故造成基本支出大幅增长而项目支出大幅下降。

①按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目85.19万元，占支出总预算3.1％，2018年行政事业单位新增预算项目，暂无对比事项。

医疗卫生与计划生育类科目58.95万元，占支出总预算0.34％，同比增加10.32万元，增长21.22％。增长原因是缴费基数2018年有所改变。

城乡社区支出类科目2451.6万元，占支出总预算89.13％，同比减少334.66万元，下降12.01％。下降主要原因是预算口径变化: 退休人员77人工资2018年社会保障局发放。

住房保障类科目154.84万元，占支出总预算5.63％，同比增加105.89万元，增长216.32％。增长原因：2018年347名政府购买服务岗位人员的住房公积金在此项目预算，而2017年度在项目支出预算。

②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算1926.57万元，占支出总预算70.04％，同比增加1102.73万元，增长133.85％。其中：

工资福利支出预算1900.9万元，占基本支出预算69.11％，同比增加1439.95万元，增长312.39％。增长原因是2018年和2017年预算口径有所不同：346名政府购买服务岗位人员在2017年未签订政府购买服务合同，其工资和社保经费在项目支出预算，而2018年在基本支出预算，故造成基本支出大幅增长。

商品和服务支出预算8.7万元，占基本支出预算0.32％，同比增加1.32万元，增长17.89％。

对个人和家庭的补助支出预算16.97万元，占基本支出预算0.61％，同比减少338.54万元，下降95.23％，下降原因是预算口径改变：2017年之前住房公积金和退休费在此项项预算，2018年起公积金更改在工资福利支出预算，退休费由社会保障局发放。

项目支出预算

项目支出预算824万元，占支出总预算29.96％，同比减少1236万元，下降60％。下降原因是2018年和2017年预算口径有所不同：346名政府购买服务岗位人员在2017年未签订政府购买服务合同，其工资和社保经费在项目支出预算，而2018年在基本支出预算，故造成项目支出大幅下降。

（四）一般公共预算说明

1.收入预算说明及增减变化情况。

一般公共预算拨款2750.57万元，同比减少133.27万元，下降4.62％。其中：经费拨款2465.57万元，同比减少138.27万元，下降5.31％；纳入一般公共预算的非税收入安排的资金285万元，同比增加5万元，增长1.79％。

收入增减原因的说明。

经费拨款同比减少138.27万元，主要原因是退休77人工资不在本单位预算。

纳入一般公共预算的非税收入安排的资金同比增长5万元，原因是：我单位非税收入缴库资金较上年多。

2.支出预算说明及增减变化情况。

2018年一般公共预算支出预算2750.57万元，基本支出预算1926.57万元，占支出总预算70.04％，同比增加1102.73万元，增长133.85％。；项目支出预算824万元，占支出总预算29.96％，同比减少1236万元，下降60％。增长和下降原因是2018年和2017年预算口径有所不同：346名政府购买服务岗位人员在2017年未签订政府购买服务合同，其工资和社保经费在项目支出预算，而2018年在基本支出预算，故造成基本支出大幅增长而项目支出大幅下降。

①按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目85.19万元，占支出总预算3.1％，2018年行政事业单位新增预算项目，暂无对比事项。

医疗卫生与计划生育类科目58.95万元，占支出总预算0.34％，同比增加10.32万元，增长21.22％。增长原因是缴费基数2018年有所改变。

②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算1926.57万元，占支出总预算70.04％，同比增加1102.73万元，增长133.85％。其中：

工资福利支出预算1900.9万元，占基本支出预算69.11％，同比增加1439.95万元，增长312.39％。增长原因是2018年和2017年预算口径有所不同：347名政府购买服务岗位人员在2017年未签订政府购买服务合同，其工资和社保经费在项目支出预算，而2018年在基本支出预算，故造成基本支出大幅增长。

商品和服务支出预算8.7万元，占基本支出预算0.32％，同比增加1.32万元，增长17.89％。

项目支出预算

其中：

专项资金项目。

市容保洁员（公益性岗位人员）工作经费30万元：2009年城区取缔“三马”人员安置保洁工作经费，其中，工资支出15万元，维修（护）费5万元，专用材料费5万元，其他交通费用5万元。延续项目。

非公益性岗位人员工资经费（71人）176万元：2070元*71人*12月=176.36万元。延续项目。

非公益性岗位人员社保经费143万元：五险781元*71人*12月=66.54万元，全体临聘人员公积金2070*7%*（346+71+33）人*12月=78.3万元。延续项目。

临聘人员高温补贴（每年6-10月）40万元：1000元*（346+71+33）人=45万元。

法定节假日加班费150万元：法定节假日加班费政府批示同意纳入预算，2017年预算批复150万元，2018年按上年指标预算，预算0增长。延续项目。

城区环卫监管经费（非税项目）75万元：按城区卫生监管工作需要安排的办公费3.5万元、水电费7.2万元、邮电费3.5万元、差旅费6万元、会议费0.5万元、公务接待1万元、聘用人员工会费20.6万元（按上年工资额1030万元*2%测算）、退休人员公用经费2.31万元（77人*0.03万元）、其他公用经费30.39万元。延续项目。

城区环卫保洁经费（非税项目）75万元：按生产运行需要安排的城区环卫保洁专用材料费9万元、维修(护)费18.7、其他交通费10万元、设施设备购置费72.3万元。延续项目。

预留环卫工人增资（非税项目）100万元：环卫工人工资每年年中要依全区最低工资标准发放，社保经费也随工资标准提高而增长，因此预留该费用使人员支出有保障。延续项目。

（五）政府性基金预算说明。

1. 收入预算说明。

2018年政府性基金收入预算0万元，同比相等

2.支出预算说明。

2018年政府性基金支出预算0万元，同比相同。

（六）政府采购预算表。

2018年政府采购预算72.3万元，全部为分散采购预算，占政府采购预算100％，同比暂无法对比，上年政府采购表无金额。

（七）国有资本经营预算说明。

1.收入预算说明。

2018年国有资本经营收入预算0万元，同比相等

2.支出预算说明。

2018年国有资本经营支出预算0万元，同比相同。

（八）收入征收计划说明。

2018年收入征收计划570万元，同比增加10万元，同比增长3.57％。

纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划285万元，同比增加5万元，增长1.79％。

政府性基金收入征收计划0万元，同比相同。

五、部门预算报表

河池市环境卫生管理处2018年部门预算报表共17张表，表页20页：预算01表：收支预算总表第一页，预算02表：收入预算总表第二页，预算03表：支出预算总表第三页，3、预算04表：一般公共预算财政拨款支出预算表第四页，预算04-1表：经费拨款支出预算表第五页，预算04-2表：纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出预算表第六页，预算05表：政府性基金预算拨款支出预算表第七页，预算06表：国有资本经营预算拨款支出预算表第八页，预算07表：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表第九页，预算08表：未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表第十页，预算09表：上年结余支出预算表第十一页，预算10表：基本支出明细表第十二页，预算11表：项目支出明细表第十三页，预算12表：政府采购预算表第十四页，预算13表：政府购买服务预算表第十五页，预算14表：部门预算支出经济分类预算表预算十六、十七页，预算15表：政府预算支出经济分类预算表第十八页，预算16表：“三公”经费、会议费及培训费支出预算表第十九页，预算17表：收入征收计划表第二十页。

1609173070.xls