中共河池市委员会办公室2016年部门决算及“三公”经费财政拨款支出情况说明
第一部分 基本情况
一、主要职责
（一）负责办理市委日常工作事务，确保市委工作的正常运转。
（二）负责党的路线、方针、政策的贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、市委重大决策和重要工作部置的督促落实工作。
（三）负责对全市重要情况进行调查研究和综合分析，向市委及自治区党委办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议；为市委做好参谋和各项服务工作。
（四）负责上级党委、市委重要会议的贯彻落实及领导批示的督查落实，根据市委书记、副书记的指示抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。
（五）负责市委文件、电报、信函等日常文书处理及来文、来电、来函的收发、拟办、传阅、承办、清退、立卷、归档工作。
（六）负责市委文件、重要文稿和市委领导讲话的起草、修改、校核、呈批、印发、立卷、管理工作。
（七）负责市委领导参加重要活动、重要接待的统筹、组织安排、协调和联络工作。
（八）负责市委会议的会务和值班工作。
（九）负责《今日河池》的组稿、编辑和发行工作。
（十）负责全市党委系统办公室的业务指导工作。
（十一）负责协调做好市委机关的行政事务管理工作。
（十二）负责上级文件的管理工作；负责上级以及全市党、政、军领导机关要害部门核心机密文（信）件的传递工作。
（十三）负责协调全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全市各县（市、区）、市机要部门实行业务领导或指导。
（十四）负责协调全市党委系统办公自动化工作。
（十五）负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。
（十六）负责协调市人大办、市政府办、市政协办的有关事宜。
（十七）完成市委及市委领导交办的其他事项。
二、机构设置
１、第一秘书科
２、第二秘书科
３、文电科
４、政策法规科
５、综合一科
６、综合二科
７、综合三科
８、人事教育科
9、保密办
第二部分 部门决算表
见附表：中共河池市市委办公室2016年部门决算及“三公”经费明细表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
附表1 |
|
|
|
||
|
2016年度财政拔款收入支出决算总表 |
|||||
|
编制单位：中共河池市委员会办公室 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1047.7 |
一、一般公共服务支出 |
1002.57 |
||
|
其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
1.85 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
六、其他收入 |
6.19 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
26.3 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
37.38 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
6.19 |
||
|
本年收入合计 |
1053.89 |
本年支出合计 |
1074.29 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
年末结转和结余 |
110.51 |
||
|
年初结转和结余 |
130.91 |
|
|
||
|
总计 |
1184.8 |
总计 |
1184.8 |
||
附表２ 收入决算表
|
编制单位：中共河池市委员会办公室 单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
|
合计 |
1053.90 |
1047.70 |
0 |
0 |
6.19 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
982.17 |
982.17 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
528.17 |
528.17 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
295.00 |
295.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
159.00 |
159.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.85 |
1.85 |
0 |
0 |
0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.30 |
26.30 |
0 |
0 |
0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.38 |
37.38 |
0 |
0 |
0 |
||
|
229 |
其他支出 |
6.19 |
0 |
0 |
0 |
6.19 |
||
附表３
|
编制单位：中共河池市委员会办公室 |
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
1074.29 |
668.94 |
405.35 |
0 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1002.57 |
603.41 |
399.16 |
0 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
603.41 |
603.41 |
0 |
0 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
240.16 |
0 |
240.16 |
0 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
159.00 |
0 |
159.00 |
0 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.85 |
1.85 |
0 |
0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.30 |
26.30 |
0 |
0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.38 |
37.38 |
0 |
0 |
||
|
229 |
其他支出 |
6.19 |
0 |
6.19 |
0 |
||
附表4
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
编制单位：中共河池市委员会办公室 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
一般公共预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
3 |
栏 次 |
|
11 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
764.99 |
1047.71 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1002.57 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
0 |
二、外交支出 |
32 |
0 |
|
|
3 |
|
|
三、国防支出 |
33 |
0 |
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
0 |
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
35 |
1.85 |
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
0 |
|
|
7 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0 |
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0 |
|
|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
26.3 |
|
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0 |
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0 |
|
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
0 |
|
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0 |
|
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0 |
|
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0 |
|
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0 |
|
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0 |
|
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0 |
|
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
37.38 |
|
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0 |
|
本年收入合计 |
24 |
764.99 |
1047.71 |
本年支出合计 |
77 |
1068.1 |
|
|
25 |
|
|
|
78 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0 |
130.91 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
110.52 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0 |
130.91 |
基本支出结转 |
80 |
55.68 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0 |
0 |
项目支出结转和结余 |
81 |
54.84 |
|
|
29 |
|
|
|
82 |
|
|
总计 |
30 |
764.99 |
1178.62 |
总计 |
83 |
1178.62 |
附表５
|
附表五 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
2016年度 |
|||||||
|
编制单位：中共河池市委员会办公室 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
11 |
|
|
合计 |
1068.10 |
668.94 |
399.16 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1002.57 |
603.41 |
399.16 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1002.57 |
603.41 |
399.16 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
603.41 |
603.41 |
0 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
240.16 |
0 |
240.16 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
159.00 |
0 |
159.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.85 |
18509 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.30 |
26.30 |
0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
37.38 |
37.38 |
0 |
|||
附表６
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
668.94 |
561.10 |
107.84 |
|
工资福利支出 |
473.79 |
473.79 |
|
|
基本工资 |
152.26 |
152.26 |
|
|
津贴补贴 |
144.20 |
144.20 |
|
|
奖金 |
117.83 |
117.83 |
|
|
其他社会保障缴费 |
34.85 |
34.85 |
|
|
伙食补助费 |
3.48 |
3.48 |
|
|
绩效工资 |
6.32 |
6.32 |
|
|
其他工资福利支出 |
14.85 |
14.85 |
|
|
商品和服务支出 |
107.59 |
|
107.59 |
|
办公费 |
18.19 |
|
18.19 |
|
印刷费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
邮电费 |
13.41 |
|
13.41 |
|
物业管理费 |
0.38 |
|
0.38 |
|
差旅费 |
23.11 |
|
23.11 |
|
维修（护）费 |
0.82 |
|
0.82 |
|
租赁费 |
2.19 |
|
2.19 |
|
会议费 |
0.42 |
|
0.42 |
|
培训费 |
2.04 |
|
2.04 |
|
公务接待费 |
2.36 |
|
2.36 |
|
劳务费 |
0.49 |
|
0.49 |
|
委托业务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
工会经费 |
2.97 |
|
2.97 |
|
公务用车运行维护费 |
4.14 |
|
4.14 |
|
其他交通费用 |
36.22 |
|
36.22 |
|
对个人和家庭的补助 |
87.31 |
87.31 |
|
|
退休费 |
44.57 |
44.57 |
|
|
生活补助 |
1.06 |
1.06 |
|
|
住房公积金 |
41.68 |
41.68 |
|
|
其他资本性支出 |
0.25 |
|
0.25 |
|
办公设备购置 |
0.25 |
|
0.25 |
附表７
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
编制单位：中共河池市委员会办公室 单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
25.40 |
6.30 |
15.60 |
0.00 |
15.60 |
3.50 |
25.14 |
6.30 |
15.60 |
0.00 |
15.60 |
3.24 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||
|
编制单位：中共河池市委员会办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
|
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
第三部分 部门决算情况说明
一、公共预算收入说明
河池市委办2016年财政拨款收入为1047.70万元,与上年决算883.14增加164.56；其他收入6.19万元；上年结转和结余130.91万元。
二、公共预算财政拨款支出说明
支出总计1074.29万元，同比增加277.91万元，同比增长34%。支出包括：
（一）行政运行支出603.41万元，同比增加275.52万元，同比增长45%；
（二）一般行政管理事务支出240.16万元，同比减少29.84万元，同比下降11%；
（三）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出159.00万元，同比增加99.85万元，同比增长68%；
（四）其他一般公共服务支出6.19万元，同比减少78.81万元，同比下降92%；
（五）干部教育支出1.85万元，同比增加0.4万元，同比增长27%；
（六）行政单位医疗支出26.30万元，同比增加4.46万元，同比增长20%；
（七）住房公积金支出37.38万元，同比增加6.33万元，同比增长20%。
三、2016年机关运行经费执行情况说明
１、基本工资152.26万元
2、津贴补贴144.20万元
3、奖金117.82万元
4、其他社会保障缴费8.55万元
5、伙食补助费3.48万元
6、绩效工资6.32万元
７、其他工资福利支出14.85万元
8、办公费18.19万元
9、印刷费0.15万元
10、水费0.20万元
11、邮电费13.40万元
12、差旅费23.11万元
13、维修（护）费0.83万元
14、租赁费2.19万元
15、会议费0.42万元
16、培训费0.19万元
17、公务接待费2.36万元
18、劳务费0.48万元
19、委托业务费0.50万元
20、工会经费2.97万元
21、公务用车运行维护费4.14万元
22、其他交通费用36.22万元
23、退休费44.57万元
24、生活补助1.06万元
25、住房公积金4.30万元
26、办公设备购置0.25万元
四、2016年部门预算安排的“三公”经费决算变化情况。
（1）因公出国（境）经费决算安排为6.30，与上年决算7.99同比减少1.69，下降21%，因公出国人次数为1次/人。
（2）公务接待费决算3.24万元，与上年决算9.08万元同比减少5.84万元，下降64.31%，国内公务接待批次为55次，人数为296人。
（3）公务用车费决算15.60万元，与上年决算97.06万元同比减少81.46万元，下降83.92%，本年无公务用车购置费，保有量为零
四、其他事项情况说明
（1）2016年本部门政府货物采购支出总额62万元。
（2）预算绩效管理工作开展情况
2016年，本单位共组织对1个项目《今日河池》进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元。绩效评价结果显示，支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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