河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会概况
一、主要职能
根据中共河池市委员会办公室、河池市人民政府办公室下发的《关于印发<中共河池市广西巴马长寿养生国际旅游区工作委员会河市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(河办发[2014]22号)文件规定,本部门主要职能是:
(一)认真贯彻落实国家、自治区关于旅游产业发展的法律法规和政策以及决议决定,研究制定巴马长寿养生国际旅游区(以下简称旅游区)相关配套政策和管理制度并组织实施。
(二)组织编制旅游区发展规划。牵头制定旅游区旅游产业发展规划、旅游产业布局及重大项目建设规划,编制旅游区旅游产业发展指导目录,经审查批准后组织实施。
(三)负责审核旅游区旅游产业投资项目和开发项目;负责旅游区旅游产业项目的统筹发展和督促推进。
(四)负责旅游区旅游产业项目招商引资工作,指导旅游产业的社会投资和外资利用工作;负责旅游区招商引资项目库建设。
(五)负责旅游区旅游资源的整体开发、利用和保护;研究拟定旅游区旅游市场开发战略,创新旅游营销模式,拓展旅游市场;统筹组织旅游区形象宣传及重大旅游促销活动。
(六)负责旅游区旅游市场的宏观管理,推进旅游区公共信息平台建设;负责旅游区各类人才的引进、培训;负责旅游区公共设施管理;负责旅游区生态环境保护。
(七)协调有关部门做好旅游区的规划、建设、管理工作。
(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员 (行政机关)
(二)河池市广西巴马长寿养生国际旅游区综合服务中心 (全额拨款事业单位)
第二部分:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
220.56 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.87 |
|
四、其他收入 |
5.5 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
14.52 |
|
|
|
七、商业服务业支出 |
190.97 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
15.03 |
|
本年收入合计 |
226.06 |
本年支出合计 |
221.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
1.23 |
年末结转与结余 |
5.90 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
227.29 |
支出总计 |
227.29 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
226.06 |
220.56 |
|
|
|
|
5.50 |
||||
205 |
教育支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|||
20508 |
进修及培训 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|||
2050802 |
干部教育 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.84 |
13.84 |
|
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
13.84 |
13.84 |
|
|
|
|
|
|||
2010501 |
行政单位医疗 |
13.84 |
13.84 |
|
|
|
|
|
|||
216 |
商业服务业等支出 |
196.32 |
190.82 |
|
|
|
|
5.50 |
|||
21605 |
旅游业管理与服务出 |
196.32 |
190.82 |
|
|
|
|
5.50 |
|||
2160501 |
行政运行 |
172.10 |
171.60 |
|
|
|
|
0.50 |
|||
2160504 |
旅游宣传 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
|
|
|
||
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
5.00 |
|
|
|
|
|
5.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
221.39 |
202.02 |
19.37 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
2010501 |
行政单位医疗 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
190.97 |
171.60 |
19.37 |
|
|
|
21605 |
旅游业管理与服务出 |
190.97 |
171.60 |
19.37 |
|
|
|
2160501 |
行政运行 |
171.60 |
171.60 |
|
|
|
|
2160504 |
旅游宣传 |
19.22 |
|
19.22 |
|
|
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
220.56 |
一、一般公共服务支出 |
17 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
18 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
19 |
0.87 |
0.87 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
21 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
22 |
|
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
23 |
14.51 |
14.52 |
|
|
8 |
|
八、商业服务业等支出 |
24 |
190.82 |
190.82 |
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
25 |
15.03 |
15.03 |
|
|
10 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
11 |
|
|
27 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
220.56 |
本年支出合计 |
28 |
221.24 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0.83 |
年末结转和结余 |
29 |
0.15 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
30 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
31 |
|
||
合计 |
16 |
221.39 |
合计 |
32 |
221.39 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
221.24 |
202.02 |
19.22 |
|
205 |
教育支出 |
0.87 |
0.87 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.87 |
0.87 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.87 |
0.87 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.52 |
14.52 |
|
21005 |
医疗保障 |
14.52 |
14.52 |
|
2010501 |
行政单位医疗 |
14.52 |
14.52 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
190.82 |
171.60 |
|
21605 |
旅游业管理与服务出 |
171.60 |
171.60 |
|
2160501 |
行政运行 |
171.60 |
171.60 |
|
2160504 |
旅游宣传 |
19.22 |
|
19.22 |
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.03 |
15.03 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.03 |
15.03 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.03 |
15.03 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
175.50 |
302 |
商品和服务支出 |
11.35 |
30101 |
基本工资 |
58.63 |
30201 |
办公费 |
1.30 |
30102 |
津贴补贴 |
49.54 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
30103 |
奖金 |
51.86 |
30207 |
邮电费 |
0.05 |
20104 |
其他社会保障缴费 |
12.70 |
30211 |
差旅费 |
1.82 |
30106 |
伙食补助费 |
1.58 |
30213 |
维修(护)费 |
0.04 |
30199 |
其他工资福利支出 |
1.20 |
30215 |
会议费 |
0.05 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.16 |
30216 |
培训费 |
1.10 |
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30217 |
公务接待费 |
0.33 |
30311 |
住房公积金 |
15.14 |
30228 |
工会经费 |
0.31 |
30313 |
购房补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.85 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
190.67 |
公用经费合计 |
11.35 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.36 |
|
|
|
|
1.36 |
0.33 |
|
|
|
|
0.33 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计226.06万元。
1.财政拨款收入220.56万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入 5.5元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入、非财政拨款的项目收入
收入决算情况说明:2016年收入决算比2015年增加64.78万元。同比增长29.37%。增加的原因:一是2016年我单位有新调入人员以及正常的增资,因此基本工资与津贴补贴比2015年共增加22.76万元。二是2016年发放绩效考评奖金比2015年增加36.42万元。三是2016年我单位申报了两个课题经费,其他收入增加5万元。
(二)支出总计221.39万元。包括:
1.教育支出(类)0.87万元:主要用于按规定安排的干部教育培训经费。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)14.52万元:主要用于按国家规定发放的行政单位、事业单位医疗方面的费用支出。
3.商业服务业等支出(类)190.97万元:主要用于河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员职能业务开展主要经费。
4.住房保障支出(类)15.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余 5.90万元,为本年度或以前年度
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
支出决算情况说明:2016年支出决算比2015年增加59.98万元。同比增长29.07%。增加的原因: 2016年我单位有新调入人员以及正常的增资,因此基本工资与津贴补贴比2015年共增加22.76万元,2016年发放绩效考评奖金比2015年增加36.42万元
。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2016年度一般公共预算支出 221.24万元,其中:基本支出202.02万元,项目支出19.22 万元。我单位2016年度部门预算一般公共预算支出为164.41万元,支出决算数为221.24万元,与年初部门预算数相比增加了56.83万元,增长34.56 %,决算数大于预算数的主要原因是:一是从2016年度河池市旅游发展专项资金安排巴马旅游区专项工作经费8万元和巴马国际旅游区工作会议费3万元,合计11万元;二是2016年发放年度绩效考评奖比2015年增加41.66万元。三是在职人员正常的工资调整增资。
按支出功能分类科目划分为四类:教育支出(类):0.87万元,占决算总支出的0.40%;医疗卫生与计划生育支出(类):14.52万元,占决算总支出的6.56%;商业服务业等支出(类):190.82万元,占决算总支出的86.25%;住房保障支出(类):15.03万元,占决算总支出的6.79%。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出202.02万元,其中:人员经费190.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金;公用经费11.35万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.33万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。
(三)公务接待费支出0.33万元,国内公务接待批次 次,人次4次,人次26次。国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)2016年“三公”经费支出与上年度支出数、2016年初预算数进行对比,支出减少。减少的原因为:一是2015年因公出国(境)费用为4.36万元,2016年我单位无因公出国(境)费支出;二是2015年公务接待支出为1.83万元,2016年公务接待支出为0.33万元。因此,“三公”经费减少。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出11.35万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少22.23万元,降低66.20 %。主要原因是:一是2016年无因公出国(境)费用,2015年因公出国(境)费用为4.36万元,2016年与2015年相比减少4.36万元。二是在编制2015年决算报表时将旅游宣传促销工作经费10万元,2015年度河池市旅游发展专项资金安排巴马旅游区专项经费11万元都列入机关运行经费支出。而在编制2016年决算报表时将以上项目经费和机关运行经费分开核算和填报,因此2016年机关运行费用决算数据比2015年减少22.23万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额4.28万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.28万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门无公务车;本单位无价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10.00万元,占年初预算的6.08%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:通过旅游宣传促销活动,提高巴马国际旅游区的知名度和美誉度,吸引更多的游客和投资商到巴马国际旅游区投资。带动相关产业的发展,提升当地的服务水平,改善当地的人居环境等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。