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中共河池市委党史研究室（河池市地方志办公室）2016年部门决算公开

目录

第一部分：中共河池市委党史研究室（河池市地方志办公室）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共河池市委党史研究室（河池市地方志办公室）2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共河池市委党史研究室（河池市地方志办公室）2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：中共河池市委党史研究室概况

一、主要职能

（一）党史研究室

1、根据《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》以及市委和自治区党史研究室指示精神，制订中共河池地方党史资料征集、编写、研究工作规划，并具体组织实施。

2、负责中共河池历史资料的征集、整理、核实、研究工作。

3、编纂出版河池各个时期党史资料丛书和地方党史史稿。

4、开展党史研究工作，为领导决策提供借鉴。

5、进行党史宣传工作，利用报刊、电视台、电台、网站等宣传媒介以及举办报告会、座谈会等形式，向社会宣传党的光辉历史，开展革命传统教育和爱国主义教育。

6、完成上级党史部门下达的业务工作任务。

7、指导、协调各县（市、区）党史资料的征集和专题研究工作。

（二）地方志办公室

1、根据《地方志工作条例》和《广西壮族自治区实施〈地方志工作条例〉办法》，结合市人民政府和自治区地方志办公室指示精神，制订全市地方志工作规划、计划，并具体组织实施。

2、负责本市志书资料的征集、整理、核实、保管工作。

3、组织编纂本市地方志书、地方综合年鉴和各种地情书。

4、保存、整理和利用旧志及其他重要地方志文献和资料。

5、组织开展方志理论研讨和宣传

6、承担自治区地方志办公室交给的各项方志编修、研究工作任务。

7、督促、检查、指导各县市区方志业务工作。

党史、方志两个办公室合并，要形成一个互相关心、互相帮助、互相配合、团结协作的战斗整体，在市委、市人民政府的领导下，齐心协力、尽职尽责、积极工作，努力完成各项工作任务。

二、部门决算单位构成

机关本级为中共河池市委党史研究室与河池市地方志办公室一个单位两块牌子的参公事业单位。

第二部分：中共河池市委党史研究室2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	248.86	一、一般公共服务支出	207.54
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	0.83
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障就业支出	1.08
		七、医疗卫生与计划生育支出	10.16
		八、住房保障支出	12.38
		九、其他支出	2.61


本年收入合计	248.86	本年支出合计	234.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	4.55	年末结转与结余	18.82

收入总计	253.41	支出总计	253.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		253.41	248.86	0	0	0	0	4.55
类
款
项

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		234.59	211.72	22.87	0	0	0
类
款
项

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	248.86	一、一般公共服务支出	18	207.54	207.54
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	0.83
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	1.08
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	10.16
	8		八、住房保障支出	25	12.38
	9		九、其他支出	26	2.61
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	248.86	本年支出合计	29	234.59
年初财政拨款结转和结余	13	4.55	年末结转和结余	30	18.82
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	253.41	合计	34	253.41

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		234.59	211.72	22.86
类	一般公共服务支出	207.56	184.7	228,690.83
款	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.8	0.8	0.00
项	行政运行	0.80	0.8	0.00
	其他共产党事务支出	206.7	183.9	22.9
	行政运行	183.9	183.9	0.00
	一般行政管理事务	22.9	0.00	22.9
	教育支出	0.8	0.8	0.00
	进修及培训	0.8	0.8	0.00
	干部教育	0.8	0.8	0.00
	社会保障和就业支出	1	1	0.00
	抚恤	1	1	0.00
	死亡抚恤	1	1	0.00
	医疗卫生与计划生育支出	10.1	10.1	0.00
	医疗保障	10.1	10.1	0.00
	行政单位医疗	10.1	10.1	0.00
	住房保障支出	12.4	12.4	0.00
	住房改革支出	12.4	12.4	0.00
	住房公积金	12.4	12.4	0.00
	其他支出	2.6	2.6	0.00
	年初预留	2.6	2.6	0.00
	年初预留	2.6	2.6	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.07	302	商品和服务支出	17.58
30101	基本工资	48.12	30201	办公费	1.56
30102	津贴补贴	43.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.45	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.15	30204	手续费	4.57
30106	伙食补助费	0.8	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.04
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.03
303	对个人和家庭的补助	56.07	30211	差旅费	1.67
30301	离休费	9.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	33.05	30213	维修(护)费	0.1
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.08	30216	培训费	0.83
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.15
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.008
30311	住房公积金	12.4	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.82
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.12
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.25
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
人员经费合计		194.14	公用经费合计		17.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0				0.15	0.15	0	0	0	0	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分中共河池市委党史研究室（河池市地方志办公室）2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计253.41万元。

1.财政拨款收入248.86万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余4.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计253.41万元。包括：

1.一般公共服务（类）207.54万元。主要用于中共河池市委党史研究室（河池市地方志办公室）事务。

4.社会保障和就业（类）1.08万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出（类）12.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余18.82万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）部门决算收入253.4万元，比上年增加27.2万元，增加12%，部门支出253.4万元，比上年增加27.2万元，增加12%。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

中共河池市委党史研究室（河池市地方志办公室）2016 年度一般公共预算支出234.59万元，其中：基本支出 221.72万元，项目支出 22.86 万元。

三2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出211.72 万元，其中：人员经费 194.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费17.58万元，主要包括：办公费、印刷费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.12万元；公务接待费支出决算0.15万元。年内共接待4批次，共计18人。

“三公”经费支出0.27万元，比上年减少9.3万元，同比减少97%，比预算数减少0.73万元，减少73%。主要是公车改革，我室没有保留公务用车，并严格控制公务接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.12万元.公车改革后，我保有公务用车0部。

（三）公务接待费支出0.15万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出17.58万元。

（二）国有资产占用情况说明。

无公务用车，无单价50万元以上设备。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，占年初预算的3%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门决算表