河池市农业局2016年部门决算

 

 

表二：收入决算表
										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,694.62	2,630.38					64.24
205			教育支出	3.39	3.39
20508			进修及培训	3.39	3.39
2050802			干部教育	2.73	2.73
2050803			培训支出	0.65	0.65
206			科学技术支出	56.00	56
20603			应用研究	50.00	50
2060302			社会公益研究	50.00	50
20699			其他科学技术支出	6.00	6
2069999			其他科学技术支出	6.00	6
210			医疗卫生与计划生育支出	68.76	68.76
21005			医疗保障	68.76	68.76
2100501			行政单位医疗	30.52	30.52
2100502			事业单位医疗	38.25	38.25
213			农林水支出	2,360.87	2360.87
21301			农业	2,360.87	2360.87
2130101			行政运行	855.12	855.12
2130104			事业运行	546.62	546.62
2130106			科技转化与推广服务	160.60	160.6
2130108			病虫害控制	28.00	28
2130109			农产品质量安全	293.00	293
2130110			执法监管	10.00	10
2130111			统计监测与信息服务	12.00	12
2130112			农业行业业务管理	3.00	3
2130124			农业组织化与产业化经营	200.00	200
2130125			农产品加工与促销	15.00	15
2130135			农业资源保护修复与利用	50.00	50
2130199			其他农业支出	187.53	187.53
221			住房保障支出	81.37	81.37
22102			住房改革支出	81.37	81.37
2210201			住房公积金	81.37	81.37
229			其他支出	124.24	60					64.24
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00	60
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00	60
22999			其他支出	64.24						64.24
2299901			其他支出	64.24						64.24

 

 

 

			表三：支出决算表
								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,991.02	1,526.11	2,464.91
205			教育支出	3.39	3.39
20508			进修及培训	3.39	3.39
2050802			干部教育	2.73	2.73
2050803			培训支出	0.65	0.65
206			科学技术支出	69.13		69.13
20603			应用研究	60.88		60.88
2060302			社会公益研究	60.88		60.88
20699			其他科学技术支出	8.25		8.25
2069999			其他科学技术支出	8.25		8.25
210			医疗卫生与计划生育支出	68.76	68.76
21005			医疗保障	68.76	68.76
2100501			行政单位医疗	30.52	30.52
2100502			事业单位医疗	38.25	38.25
213			农林水支出	3,648.54	1,285.14	2,363.40
21301			农业	3,648.54	1,285.14	2,363.40
2130101			行政运行	853.12	738.52	114.60
2130102			一般行政管理事务	10.00		10.00
2130104			事业运行	546.62	546.62
2130106			科技转化与推广服务	529.51		529.51
2130108			病虫害控制	28.00		28.00
2130109			农产品质量安全	1,070.63		1,070.63
2130110			执法监管	10.00		10.00
2130111			统计监测与信息服务	12.00		12.00
2130112			农业行业业务管理	3.00		3.00
2130124			农业组织化与产业化经营	309.60		309.60
2130125			农产品加工与促销	9.50		9.50
2130135			农业资源保护修复与利用	50.00		50.00
2130199			其他农业支出	216.53		216.53
221			住房保障支出	81.37	81.37
22102			住房改革支出	81.37	81.37
2210201			住房公积金	81.37	81.37
229			其他支出	119.83	87.46	32.37
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32.37		32.37
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32.37		32.37
22999			其他支出	87.46	87.46
2299901			其他支出	87.46	87.46

 

 

表四：财政拨款收入支出决算总表
						金额单位：万元
收     入		支     出				支     出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			项目(按支出性质和经济分类)
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次	3	栏    次	10	11	12	栏    次
一、一般公共预算财政拨款	2,570.38	一、一般公共服务支出				一、基本支出
二、政府性基金预算财政拨款	60.00	二、外交支出				人员经费
		三、国防支出				日常公用经费
		四、公共安全支出				二、项目支出
		五、教育支出	3.39	3.39		基本建设类项目
		六、科学技术支出	69.13	69.13		行政事业类项目
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.76	68.76
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出				支出经济分类
		十二、农林水支出	3,648.55	3,648.55		工资福利支出
		十三、交通运输支出				商品和服务支出
		十四、资源勘探信息等支出				对个人和家庭的补助
		十五、商业服务业等支出				对企事业单位的补贴
		十六、金融支出				债务利息支出
		十七、援助其他地区支出				基本建设支出
		十八、国土海洋气象等支出				其他资本性支出
		十九、住房保障支出	81.37	81.37		其他支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	32.37		32.37
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2,630.38	本年支出合计	3,903.56	3,871.19	32.37	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	1,484.90	年末财政拨款结转和结余	211.72	124.09	87.63	年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	1,424.90	基本支出结转	10.46	10.46		基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款	60.00	项目支出结转和结余	201.26	113.63	87.63	项目支出结转和结余
总计	4,115.28	总计	4,115.28	3,995.28	120.00	总计
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

 

 

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
			金额单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	1,424.90	10.46	1,414.44	2,570.39	1,438.66	1,131.73	3,871.19	1,438.66	1,358.06	80.60	2,432.53	124.09	10.46	113.63	113.63
205			教育支出				3.39	3.39		3.39	3.39		3.39
20508			进修及培训				3.39	3.39		3.39	3.39		3.39
2050802			干部教育				2.73	2.73		2.73	2.73		2.73
2050803			培训支出				0.65	0.65		0.65	0.65		0.65
206			科学技术支出	27.51		27.51	56.00		56.00	69.13				69.13	14.38		14.38	14.38
20603			应用研究	10.88		10.88	50.00		50.00	60.88				60.88
2060302			社会公益研究	10.88		10.88	50.00		50.00	60.88				60.88
20699			其他科学技术支出	16.63		16.63	6.00		6.00	8.25				8.25	14.38		14.38	14.38
2069999			其他科学技术支出	16.63		16.63	6.00		6.00	8.25				8.25	14.38		14.38	14.38
210			医疗卫生与计划生育支出				68.76	68.76		68.76	68.76	68.76
21005			医疗保障				68.76	68.76		68.76	68.76	68.76
2100501			行政单位医疗				30.52	30.52		30.52	30.52	30.52
2100502			事业单位医疗				38.25	38.25		38.25	38.25	38.25
213			农林水支出	1,397.39	10.46	1,386.93	2,360.87	1,285.14	1,075.73	3,648.55	1,285.14	1,207.93	77.21	2,363.40	109.71	10.46	99.25	99.25
21301			农业	1,397.39	10.46	1,386.93	2,360.87	1,285.14	1,075.73	3,648.55	1,285.14	1,207.93	77.21	2,363.40	109.71	10.46	99.25	99.25
2130101			行政运行	10.46	10.46		855.12	738.52	116.60	853.12	738.52	668.20	70.32	114.60	12.46	10.46	2.00	2.00
2130102			一般行政管理事务	10.00		10.00				10.00				10.00
2130104			事业运行				546.6246.8	546.6246.8		546.62	546.62	539.74	6.89
2130106			科技转化与推广服务	368.92		368.92	160.60		160.60	529.51				529.51
2130108			病虫害控制				28.00		28.00	28.00				28.00
2130109			农产品质量安全	786.75		786.75	293.00		293.00	1,070.63				1,070.63	9.12		9.12	9.12
2130110			执法监管				10.00		10.00	10.00				10.00
2130111			统计监测与信息服务				12.00		12.00	12.00				12.00
2130112			农业行业业务管理				3.00		3.00	3.00				3.00
2130124			农业组织化与产业化经营	192.29		192.29	200.00		200.00	309.60				309.60	82.66		82.66	82.66
2130125			农产品加工与促销				15.00		15.00	9.53				9.53	5.47		5.47	5.47
2130135			农业资源保护修复与利用				50.00		50.00	50.00				50.00
2130199			其他农业支出	29.00		29.00	187.53		187.53	216.53				216.53
221			住房保障支出				81.37	81.37		81.37	81.37	81.37
22102			住房改革支出				81.37	81.37		81.37	81.37	81.37
2210201			住房公积金				81.37	81.37		81.37	81.37	81.37

 

 

第三部分：河池市农业局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计2694.62万元，同比减少255.84万元，减少8.6%

1.财政拨款收入2630.38万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。同比减少147.18万元，减少5.3%

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入64.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：自治区上级部门下拨的经费。同比减少106.66万元，减少6.3%

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余1616.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加620.45万元，增加62%。

  （二）支出总计3991.02万元。同比增加1650.54万元，增长70%，包括：

1.教育支出3.39万元：主要用于在职领导干部培训支出。

2.科学技术支出69.13万元：主要用于项目支出。

3.医疗卫生与计划生育支出68.76万元：主要用于职工医疗保险保类支出。

4.农林水支出3648.55万元：主要用于农业项目支出。

5.住房保障支出81.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.其他支出119.83万元，主要用于农业项目支出，包含政府性基金安排的菜篮子工程项目支出。

7.年末结转和结余319.99万元，同比减少1285.94万元，减少80%。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市农业局2016 年度一般公共预算支出3871.19万元，同比增加1650.72万元，增长74%，其中：基本支出1438.66万元，项目支出2432.53万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

河池市农业局2016年度政府性基金支出60万元，其中：基本支出0万元，项目支出32.37万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1438.66万元，增加151.16万元，增长12%，其中：人员经费1358.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费80.6万元，主要包括：办公费、印刷费等；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算5万元。具体情况如下：公务接待费支出5万元,国内公务接待批次78次，人次482 次。

三公经费增减变化说明：2015年决算公务用车购置及运行费支出6万元，2016年相比上一年度减少6万元，减少原因是2016年公车制度改革，我局车辆统一由市公车办管理使用，因此一般公共预算不安排车辆运费费用。2015年决算接待费支出6.38万元，2016年相比上一年度减少1.38万元，减少原因是我局严格贯彻落实八项规定，缩减接待开支。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额845.99万元，其中：政府采购货物支出845.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元，占年初预算的12.7%。

(四)机关运行经费执行情况说明

 办公费用36.7万元，印刷费4.8万元，邮电费16.7万元，差旅费105.7万元，会议费16.7万元，日常维修费22.7万元，专用材料145.4万元，办公用房水费3.8万元，电费7.8万元，公务用车运行维护费33.12万元，以及其他商品服务支出24.8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。