河池市 机构编制委员会办公室
2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市机构编制委员会办公室概况概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市机构编制委员会办公室概况2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市机构编制委员会办公室概况2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分河池市机构编制委员会办公室概况概况
一、主要职能
河池市机构编制委员会办公室成立于1986年5月。主要职能为:(一)贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,拟定我市相应的规定、办法和实施细则,负责全市各级党政机关及事业单位的机构编制管理工作;(二)研究全市行政管理体制和机构改革、事业单位体制改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题。负责全市机构编制工作的情况综合、调查研究、信息传递以及对下级机构编制工作的业务指导等工作。按照市人民政府的部署,抓好行政审批事项改革工作;(三)拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案。组织实施市级党政群机关的机构改革工作,审核各县(市、区)和乡镇机构改革方案;(四)拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关措施、规定并组织实施。负责全市事业单位编制总量控制及其机构编制管理工作。审核市委、市人民政府直属及市级机关各部门所属事业单位的机构设置、业务范围、类型规格、隶属关系、人员编制、领导职数、人员结构和经费来源。审核县(市、区)相当副科级以上事业机构设置及调整。指导全市各级事业单位机构改革和机构编制管理工作。
二、部门决算单位构成
1. 河池市机构编制委员会办公室
2.河池市事业单位登记管理局(下设参公事业单位)
第二部分:河池市机构编制委员会办公室2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
382.29 |
一、一般公共服务支出 |
337.67 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
1.05 |
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
16.55 |
|
|
|
七、住房保障支出 |
21.23 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
1.16 |
年末结转与结余 |
6.95 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
383.45 |
支出总计 |
383.45 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
382.29 |
382.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
343.46 |
343.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
343.46 |
343.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
288.46 |
288.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013602 |
一般行政管理事务 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.55 |
16.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
16.55 |
16.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
16.55 |
16.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
376.5 |
328.45 |
48.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
337.67 |
289.62 |
48.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
337.67 |
289.62 |
48.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
289.62 |
289.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013602 |
一般行政管理事务 |
48.05 |
0.00 |
48.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.55 |
16.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
16.55 |
16.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
16.55 |
16.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
382.29 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
337.67 |
337.67 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
1.05 |
1.05 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
16.55 |
16.55 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
21.23 |
21.23 |
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
382.29 |
本年支出合计 |
29 |
376.50 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
1.16 |
年末结转和结余 |
30 |
6.95 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
1.16 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
383.45 |
合计 |
34 |
383.45 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
376.5 |
328.45 |
48.05 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
337.67 |
289.62 |
48.05 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
337.67 |
289.62 |
48.05 |
||
2013601 |
行政运行 |
289.62 |
289.62 |
0.00 |
||
2013602 |
一般行政管理事务 |
48.05 |
0.00 |
48.05 |
||
205 |
教育支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.55 |
16.55 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
16.55 |
16.55 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
16.55 |
16.55 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
224.89 |
302 |
商品和服务支出 |
31.69 |
30101 |
基本工资 |
67.48 |
30201 |
办公费 |
1.97 |
30102 |
津贴补贴 |
72.61 |
30202 |
印刷费 |
0.05 |
30103 |
奖金 |
60.21 |
30204 |
手续费 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
19.13 |
30205 |
水费 |
0.04 |
30106 |
伙食补助费 |
1.49 |
30206 |
电费 |
1.43 |
30107 |
绩效工资 |
|
30207 |
邮电费 |
0.28 |
30199 |
其他工资福利支出 |
3.97 |
30209 |
物业管理费 |
0.06 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
2.17 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.05 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.87 |
30216 |
培训费 |
1.05 |
30301 |
离休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.39 |
30302 |
退休费 |
50.30 |
30226 |
劳务费 |
0.22 |
30305 |
生活补助 |
0.33 |
30227 |
委托业务费 |
0.1 |
30311 |
住房公积金 |
21.24 |
30228 |
工会经费 |
5.36 |
30313 |
购房补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.1 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.42 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
296.76 |
公用经费合计 |
31.69 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
6.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5 |
2.90 |
0 |
0.84 |
0 |
0.84 |
2.06 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
河池市机构编制委员会办公室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计 383.45万元。
1.财政拨款收入382.29万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余 1.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计383.45万元。包括:
1.一般公共服务(类)337.67万元:主要用于发放在职和退休人员工资和维持机关运行及履行职能的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、会议费及车辆支行维护费等公务支出。
2.教育支出1.05有万元:主要用于按国家规定开展的干部继续教育培训活动支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)16.55 万元:主要用于职工的医疗保险费支出。
4.住房保障支出(类)21.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.年末结转和结余 6.95万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
河池市机构编制委员会办公室2016 年度一般公共预算支出376.5万元,其中:基本支出328.45万元,项目支出48.05 万元。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
一般公共服务类科目337.67万元,占支出总决算89.69%,同比增长42.39%。
教育支出类科目1.05万元,占支出总决算0.28%,同比增长28.05%。
医疗卫生类科目16.55万元,占支出总决算 4.4%,同比增长31.45%。
住房保障支出类科目21.23万元,占支出总决算5.64 %,同比增长37.32%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出决算和项目支出决算。
1、基本支出决算。
基本支出决算328.45万元,占支出总决算87.24%,同比增长23.47%。增长的主要原因是人员工资增加。
工资福利支出决算224.89万元,占基本支出决算68.47%,同比增长47.5%。增长的主要原因是人员工资增加。
商品和服务支出决算31.69万元,占基本支出决算9.65%,同比降低51.4%。降低的主要原因是2016年的项目支出与基本支出分开核算,2015年的项目支出与基本支出合并核算。
对个人和家庭的补助支出决算71.87万元,占基本支出决算 21.88%,同比增长48.71%。增长的主要原因是人员工资增加。
2、项目支出决算。
项目支出决算48.05万元,占支出总决算12.76%,同比增长100%。增长的主要原因是2016年的项目支出与基本支出分开核算,2015年的项目支出与基本支出合并核算。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
河池市机构编制委员会办公室2016年度有政府性基金收入,因此也没有政府性基金安排的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出328.45万元,其中:人员经费296.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、聘用人员工资及退休人员工资;公用经费31.69万元,主要包括:办公费、水电费、差旅费、接待费、培训费、工会费及其他交通费等公务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.84万元;公务接待费支出决算2.06万元。
2016年度“三公”经费支出总额2.9万元,占年初预算数6.5万元的44.62%;与2015年度相比减少10.61万元,同比降低78.54%。减少的主要原因是公车改革及厉行节约。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。2016年没有安排使用财政拨款安排因公出国,与2015年持平。
(二)公务用车购置及运行费支出0.84万元。其中:
公务用车运行支出0.84万元。公车改革前主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止2016年3月,河池市机构编制委员会办公室财政拨款开支的公务用车保有量为2辆,运行费支出0.84元,平均每辆0.42万元。公务用车购置及运行费支出与2015年度相比减少9.43万元,同比降低91.82%,减少的主要原因是公车改革。
(三)公务接待费支出2.06万元,国内公务接待批次36次, 216人次。公务接待费支出与2015年度相比减少1.19万元,同比降低36.62%,减少的主要原因是厉行节约及来访人员减少。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出31.69万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少33.52万元,降低51.4 %。主要原因是:2016年的项目支出与基本支出分开核算,2016年之前的项目支出与基本支出都是合并核算。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额13.41万元,其中:政府采购货物支出13.41万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额13.41万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。本单位的固定资产均为日常办公所需的电脑及打印机等办公设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款26万元,占年初预算的6.8%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。预算项目绩效评价情况如下:
1. 行政审批制度改革工作项目绩效评价情况
(1)投入 2016年行政审批制度改革工作项目资金预算6万元,投入资金6万元,资金到位率100%。
(2)过程 项目按照既定目标、任务和时间节点,及时部署,强化督查,扎实有力有序推进,确保项目顺利开展。
(3)产出 2016年取消行政审批事项131项,调整行政审批项目管理方式176项,保留市本级行政许可事项168项并向社会公布新行政审批目录;清理规范行政审批中介服务事项77项,保留行政审批中介服务事项57项,完成了市环境科学研究所转企改制去行政化改革工作; 2016年7中旬和11月底组成5个督查组深入各县(市、区)和市直部门,开展全市“回头看”工作专项督查推动工作落实;在全区先行先试,推行“互联网+”政务监督模式,以技术手段破解监管难题,顺利通过国务院大督查,并得到中央高度评价;再造审批流程,全市再优化流程1036个,简化申请材料551种,减少办事环节226个。今年1-12月,全市各级政务服务中心共受理各类审批事项464737件,办结463682件;按时办结率100%,群众评议率88.5%,满意率99.8%;推进商事制度改革,企业登记前置改后置审批事项共143个,营业执照由原来的15个版本15种格式减为1种版本8种格式。2016年11月实施“六证合一、一照一码”登记制度改革以来,全市发放“六证合一、一照一码”营业执照949户,注册资金57.23亿元。2016年6月完成了市县两级政府部门的权责清单公布工作,比自治区规定的公布时间提前1个多月完成。
(4)效果
社会效益:通过清理行政审批事项,调整行政审批管理方式,取消、下放、暂停一批行政审批项目,优化行政审批流程,建立健全行政审批监管长效机制。进一步理顺政府与市场、政府与社会的关系,做到“弱化审批、强化监管”。重点解决部门权界不清晰、职能配置不科学、审批流程不规范、审批行为不透明、监督管理不到位等问题,做到该放的坚决放开放到位,该管的必须管住管好,进一步提高行政审批质量和效率,加快形成权界清晰、权责统一、运转高效的政府运行体系。
社会公众满意度:2016年1-12月,全市各级政务服务中心共受理各类审批事项464737件,办结463682件;按时办结率100%,群众评议率88.5%,满意率99.8%。其中,市政务服务中心受理151176件,办结150679件;按时办结率100%,群众评议率95.1%,满意率99.9%。
(5)评价结果和评价结论 本项目自评分为100分,评价等级为一等级,达到预期绩效目标。
2. 事业单位登记管理工作项目绩效评价情况
(1)投入 2016年项目资金20万元,其中市本级财政资金20万元,资金到位率100%。
(2)过程 2016年开展事业单位登记管理工作,预算支出均通过办主要领导审核后方可支出,开展过程中没有出现问题,确保项目顺利开展。
(3)产出 开展我市事业单位法人设立、变更、注销登记、年度报告及实地核查工作,督查、指导全市事业单位登记管理事项。
(4)效果 共开展事业单位法人设立、变更、注销事项108次,确保事业单位印章、银行等业务运作顺利,服务事业单位工作做到了尽职尽责,得到了各事业单位的一致好评,社会反响良好。
(5)评价结果和评价结论 本项目自评分为100分,评价等级为一等级,达到预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。