河池市老干部休养所2015年部门决算-河池市预决算公开平台

目录

第一部分：河池市老干部休养所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市老干部休养所2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市老干部休养所2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：河池市老干部休养所概况

一、主要职能

河池市老干部休养所属河池市委老干部局二层机构，主要负责住所离休干部的服务管理工作。

二、部门决算单位构成

本部门由 1 个参照公务员管理事业单位组成，人员情况如下表：

单位：人

项目	合计	行政单位	财政拨款事业单位		财政补助事业单位	编外长期聘用人员
项目	合计	行政单位	参公	其他	财政补助事业单位	编外长期聘用人员
编制数			9			5
在职人数			7			5
其中：在岗人数			7			5
离退休人数			7
其中：离休人数
退休人数			7

第二部分：河池市老干部休养所2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	99.15	一、一般公共服务支出	95.25
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	0.25
四、其他收入	8.12	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	0.63
		七、医疗卫生与计划生育支出	4.32
		八、住房保障支出	4.78
		……

本年收入合计	107.27	本年支出合计	105.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	1.38	年末结转与结余	3.41

收入总计	108.65	支出总计	108.65

表二：收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	107.27	99.15					8.12
201			一般公共服务支出	96.94	88.82					8.12
20136			其他共产党事务支出	96.94	88.82					8.12
2013601			行政运行	88.82	88.82
2013699			其他共产党事务支出	8.12						8.12
205			教育支出	0.25	0.25
20508			进修及培训	0.25	0.25
2050802			干部教育	0.25	0.25
208			社会保障和就业支出	0.63	0.63
20808			抚恤	0.63	0.63
2080801			死亡抚恤	0.63	0.63
210			医疗卫生与计划生育支出	4.67	4.67
21005			医疗保障	4.67	4.67
2100501			行政单位医疗	4.67	4.67
221			住房保障支出	4.78	4.78
22102			住房改革支出	4.78	4.78
2210201			住房公积金	4.78	4.78

表三：支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	105.24	105.24
201			一般公共服务支出	95.25	95.25
20136			其他共产党事务支出	95.25	95.25
2013601			行政运行	88	88
2013602			一般行政管理事务	0.55	0.55
2013699			其他共产党事务支出	6.70	6.70
205			教育支出	0.25	0.25
20508			进修及培训	0.25	0.25
2050802			干部教育	0.25	0.25
208			社会保障和就业支出	0.63	0.63
20808			抚恤	0.63	0.63
2080801			死亡抚恤	0.63	0.63
210			医疗卫生与计划生育支出	4.32	4.32
21005			医疗保障	4.32	4.32
2100501			行政单位医疗	4.32	4.32
221			住房保障支出	4.78	4.78
22102			住房改革支出	4.78	4.78
2210201			住房公积金	4.78	4.78

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	99.15	一、一般公共服务支出	18	88.55	88.55
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	0.25	0.25
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	0.63	0.63
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	4.32	4.32
	8		八、住房保障支出	25	4.78	4.78
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	99.15	本年支出合计	29	98.53
年初财政拨款结转和结余	13	1.12	年末结转和结余	30	1.74
一般公共预算财政拨款	14	1.12		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	100.27	合计	34	100.27

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		98.53	98.53
类
款
项
201	一般公共服务支出	88.55	88.55
20136	其他共产党事务支出	88.55	88.55
2013601	行政运行	88	88
2013602	一般行政管理事务	0.55	0.55
205	教育支出	0.25	0.25
20508	进修及培训	0.25	0.25
2050802	干部教育	0.25	0.25
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63
20808	抚恤	0.63	0.63
2080801	死亡抚恤	0.63	0.63
210	医疗卫生与计划生育支出	4.32	4.32
21005	医疗保障	4.32	4.32
2100501	行政单位医疗	4.32	4.32
221	住房保障支出	4.78	4.78
22102	住房改革支出	4.78	4.78
2210201	住房公积金	4.78	4.78

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	98.53	91.03	7.50
工资福利支出	51.78
基本工资	19.11
津贴补贴	19.88
奖金	8.39
社会保障缴费	4.40
绩效工资
其他工资福利支出
商品和服务支出	7.50		7.50
办公费	1.15		1.15
印刷费	0.08		0.08
手续费	0.01		0.01
水费	1.24		1.24
电费	2.84		2.84
邮电费	0.44		0.44
差旅费	0.06		0.06
维护费	0.19		0.19
培训费	0.25		0.25
工会经费	0.31		0.31
福利费	0.05		0.05
公务用车维护费	0.50		0.50
其他商品和服务支出	0.38		0.38
对个人和家庭的补助	39.25
退休费	33.32
生活补助	0.70
住房公积金	4.78
其他对个人和家庭的补助支出	0.45


……
……
……

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4	0	0	0	3.2	0.2	0.5	0	0	0	0.50	0

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计
类
款
项

河池市老干部休养所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市老干部休养所2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计107.27万元。

1．财政拨款收入99.15万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元。

3．经营收入 0 万。

4．其他收入 8.12 万元，为住所离休干部医药周转金、特需经费，医务室暂存的医药材料款，尚未支付河池市委老干部局水电费的暂存款及租房户的房租和水电费押金

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6．上年结转和结余 1.38 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金：行政运行1.4万元、行政单位医疗0.34万元。。

（二）支出总计100.27万元。包括：

1.一般公共服务（类）88.55万元：主要用于本所的日常办公以及服务住所离休干部业务支出。

2.社会保障和就业（类）0.63万元：主要用于本所按国家规定发放的退休人员家属抚恤金方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.32万元：主要用于本所在职及退休人员的医疗保险费用方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余1.74万元。

6．社会保障和就业（类）0.63万元：主要用于按国家规定发放的退休人员遗孀生活补助的支出。

7．住房保障支出（类）4.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

8．结余分配 0 万元。

9．年末结转和结余3.41万元，为以前年度所遗留住所离休干部医药周转金、医务室暂存的医药材料款、尚未支付河池市委老干部局水电费的暂存款及租房户的房租和水电费押金的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

河池市老干部休养所2015 年度一般公共预算支98.53万元，其中：基本支出98.53万元，项目支出0万元。

（2013601）行政运行88.00万元

（2013602）一般行政管理事务0.55万元

（2050802）干部教育0.25万元

（2080801）死亡抚恤0.63万元

（2100501）行政单位医疗4.32万元

（2210201）住房公积金4.78万元

三、2015年度政府性基金支出决算情况

河池市老干部休养所无政府性基金支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出98.53万元，其中：人员经费91.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.50万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、聘用人员工资、工会经费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（一）河池市老干部休养所无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0.5 万元。主要用于住所离休干部日常服务用车、及车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，河池市老干部休养所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.5万元，平均每辆0.5万元。

（三）河池市老干部休养所无公务接待费支出。

（四）“三公”经费支出0.5万元与年初预算数3.40万元对比减少约85%、上年支出数进行对比减少约30%。“三公”经费增减原因主要是：

1.自中央“八项规定”推行以来，我所一如既往的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，不折不扣的落实好相关要求和规定。

2.我所住所离休干部服务用车原有3辆，现因其中2辆已到报废期、且正在办理报废的相关手续。在用车辆只有1辆。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出7.50万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加4.1万元，增长120 %。主要原因是：在开展“双联四带”活动中，我所机关运行费中额外增加了几千元开支。我所为更好的服务住所离休干部，充实了门卫人员，门卫工资、水电等开支也随之增加。我所更换、维修因年代久远而破损的水电线路、日常办公设施也需经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车3辆，其他用车主要是住所离休干部服务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

河池市老干部休养所属河池市委老干部局二层机构，2015年没项目绩效评价。

附件:0941050723.xls