目 录
第一部分: 河池市旅游发展委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市旅游发展委员会2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市旅游发展委员会 2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市旅游发展委员会概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。起草有关旅游业规范性文件草案并组织实施。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。
(二)负责拟订全市旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施。负责全市旅游业发展的综合协调,推动旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新,促进旅游与相关领域的融合发展,开发培育旅游新产品、新业态。
(三)负责制订全市旅游整体形象推广战略并组织实施,组织和指导全市重大旅游宣传促销活动。负责旅游对外交流,推动区域旅游合作。分析国内外旅游市场动态信息并提出对策。
(四)负责全市旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责优化全市旅游产业结构和产品结构。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。指导旅游度假区、特色旅游县建设,指导乡村旅游、红色旅游工作。
(五)指导全市重大旅游项目建设工作。会同市财政部门编制旅游发展资金计划。监测旅游产业经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作。
(六)负责推进全市旅游公共服务体系规划、建设和管理工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业组织工作。
(七)负责规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益。负责全市入境、出境和国内旅游业务管理。负责组织实施旅游行业国家、自治区标准。指导旅游投诉处理工作。
(八)负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。协调和指导假日旅游工作。
(九)负责制定全市旅游人才规划,指导全市旅游行业教育培训工作。指导全市旅游人才交流工作。
(十)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本部门由机关本级和一个参照公务员管理事业单位组成。
第二部分:河池市旅游发展委员会2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
712.76 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、基本支出 |
314.97 |
|
|
|
七、项目支出 |
814.11 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
712.76 |
本年支出合计 |
1129.08 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
898.24 |
年末结转与结余 |
481.92 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1610.99 |
支出总计 |
1610.99 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
712.75 |
712.75 |
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
|
|
210501 |
行政单位医疗 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
690.75 |
690.75 |
|
|
|
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
690.75 |
690.75 |
|
|
|
|
|
2160501 |
行政运行 |
142.74 |
690.75 |
|
|
|
|
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
2160504 |
旅游宣传 |
285.25 |
285.25 |
|
|
|
|
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
250.00 |
250.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.16 |
12.16 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.16 |
12.16 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.16 |
12.16 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1129.08 |
314.97 |
814.10 |
|
|
|
|
类 款 项 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
|
216 |
商业服务等支出 |
1107.08 |
292.97 |
814.10 |
|
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
857.08 |
292.97 |
564.10 |
|
|
|
2160501 |
行政运行 |
142.73 |
142.73 |
|
|
|
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
13.24 |
0.24 |
13.00 |
|
|
|
2160504 |
旅游宣传 |
301.30 |
|
301.30 |
|
|
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
399.79 |
150.00 |
249.79 |
|
|
|
21660 |
旅游发展基金支出 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
|
2166004 |
地方旅游开发项目补助 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.16 |
12.16 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.16 |
12.16 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.16 |
12.16 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
712.75 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
314.97 |
314.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
七、项目支出 |
24 |
814.10 |
564.10 |
250.00 |
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
712.75 |
本年支出合计 |
29 |
1129.08 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
898.24 |
年末结转和结余 |
30 |
481.92 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
448.24 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
450.00 |
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
1610.99 |
合计 |
34 |
1610.99 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
879.08 |
314.97 |
564.10 |
|
类 |
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.62 |
0.62 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.62 |
0.62 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.22 |
9.22 |
|
21005 |
医疗保障 |
9.22 |
9.22 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.22 |
9.22 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
857.08 |
292.97 |
564.10 |
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
857.08 |
292.97 |
564.10 |
2160501 |
行政运行 |
155.73 |
142.73 |
13.00 |
2160502 |
一般行政管理事务 |
301.54 |
0.24 |
301.30 |
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
399.79 |
150.00 |
249.79 |
221 |
住房保障支出 |
12.16 |
12.16 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.16 |
12.16 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.16 |
12.16 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
314.97 |
163.32 |
151.64 |
工资福利支出 |
138.97 |
138.97 |
|
基本工资 |
48.15 |
48.15 |
|
津贴补贴 |
58.21 |
58.21 |
|
社会保障缴费 |
9.21 |
9.21 |
|
…… |
|
|
|
绩效工资 |
22.18 |
22.18 |
|
其他工资福利支出 |
1.20 |
1.20 |
|
商品和服务支出 |
151.64 |
|
151.64 |
办公费 |
1.03 |
|
1.03 |
印刷费 |
|
|
|
培训费 |
0.62 |
|
0.62 |
…… |
|
|
|
税金及附加费用 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
150.00 |
|
150.00 |
对个人和家庭的补助 |
24.35 |
24.35 |
|
离休费 |
|
|
|
退休费 |
12.19 |
12.19 |
|
住房公积金 |
12.16 |
12.16 |
|
…… |
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
6 |
0 |
2 |
0 |
2 |
4 |
38.04 |
13.04 |
21 |
0 |
21 |
4 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
450.00 |
|
450.00 |
|
|
|
250.00 |
|
|
200.00 |
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
450.00 |
|
450.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
200.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
200.00 |
216 |
商业服务业等支出 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
|
250.00 |
|
|
|
21660 |
旅游发展基金支出 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
|
250.00 |
|
|
|
2166004 |
地方旅游开发项目补助 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
|
250.00 |
|
|
|
第三部分:河池市旅游发展委员会2015年度部门决算情况说 明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 1610.99万元。
1.财政拨款收入712.75万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0 万元。
3.经营收入0 万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余898.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。
(二)支出总计1129.08万元。包括:
1.一般公共服务(类)280.25万元:主要用于人员经费、日常公用经费。
2.项目支出(类)814.10万元:主要用于行政事业类项目。
3.社会保障和就业(类)12.81万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.住房保障支出(类)21.92万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余481.91万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市旅游发展委员会2015 年度一般公共预算支出1129.08万元,其中:基本支出314.97万元,项目支出814.11万元。
基本支出:(2050802)干部教育0.62万元;(2100501)行政单位医疗9.22万元;(2160501)行政运行142.73万元;(2160502)一般行政管理事务0.24万元;(2160599)其他旅游业管理与服务支出150.00万元;(2210201)住房公积金12.16万元。
项目支出:(2160502)一般行政管理事务13.00万元;(2160504)旅游宣传301.31万元;(2160599)其他旅游业管理与服务支出249.79万元;(2166004)地方旅游开发项目补助250.00万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市旅游发展委员会2015年度政府性基金支出 0 万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出314.97万元,其中:人员经费138.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;公用经费151.64万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助:24.36万元,主要包括:退休费、住房公积金。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算13.04万元;公务用车购置及运行费支出决算23.00万元;公务接待费支出决算4.00万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出13.04万元。全年使用财政拨款安排 河池市旅游发展委员会机关、1个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计15人次。开支内容包括:场地租赁、旅游商品购买、服装租赁、资料袋设计制作、宣传光碟、食宿费、差旅费等。
(二)公务用车购置及运行费支出21.00万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出21.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展旅游业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年, 河池市旅游发展委员会 1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为三辆,全年运行费支出21.00万元,平均每辆7.00 万元。
(三)公务接待费支出4.00万元,国内公务接待批次67 次,人次750次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,基本持平。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出151.64万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加1.03万元,增长1%。主要原因是:人员增加其相关费用增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额139.99万元,其中:政府采购货物支出39.99万元、政府采购工程支出 100万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆3 辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款13.00万元,占年初预算的11%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:对外宣传我市长寿养生资源和产品,全面提升我市旅游知名度和美誉度,全面提升外地游客对我市的认知度,从而拓宽我市旅游市场,从而提高我市旅游服务条件和旅游工作水平。