广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分:广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心概况
一、主要职能
(一)管理处的主要职责是:
1.贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策;
2.制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区;
3.调查自然资源并建立档案、组织环境监测,保护自然保护区内的自然环境和自然资源;
4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作;
5.进行自然保护的宣传教育。
(二)管理处的具体任务:
1.开展保护自然资源的宣传教育工作;
2.保护自然保护区生物种源及其自然环境;
3.定期进行动植物资源监测和调查,掌握资源变化情况;
4.开展科学研究、探索自然演变规律和合理利用森林及动植物资源的途经;
5.进行巡逻检查,制止乱砍滥伐林木,乱捕乱猎国家和地方保护的野生动物、护林防火、防治林木病虫害和野生动物疫源疫病监测;
6.利用荒山、荒地或采伐迹地开展造林育林,扩大森林面积;
7.保护和发展珍贵稀有野生动植物资源。
二、部门决算单位构成
(一)行政办公室
1.协助领导制定工作计划,起草文件、报告、总结规划、决定及单位发出的各类公文;2.负责单位组织机构及岗位设置、变动的管理。人员招聘、劳动人事、薪资福利、职工考勤、考核、培训等工作;3.协助领导做好日常工作,组织、安排各种会议,做好记录,印发各种会议简报,检查各项工作落实情况;4.负责各种公文、函电、报表等文字资料的签收、拆封、登记、呈报、传阅、催办,并做好整理归档工作;5.加强机要文件的管理与保密,办公物品的登记与管理,车辆与通讯管理,单位印章管理,报刊、杂志的分发等工作;6.联系内外、协调上下左右,加强信息互通,负责来客来访接待工作。
(二)计划财务股
1.执行国家有关法律、法规和财务规章制度,合法编制单位预算,如实反映单位财务状况;加强国有资产管理,防止国有资产流失。对单位经济活动进行财务控制和监督;2.坚持勤俭办事业的方针,正确处理事业发展需要和资金供给的关系,依法组织收入,努力节约支出,加强经济核算,提高资金使用效益;3.严格报账制度。单位或个人报销,必须提供有对方单位加盖公章或财务章的完整、真实、合法、有效的正式发票或收据,否则一律不予报销。报销发票时要遵循如下程序:经办人签字并注明事由,分管领导签字,财务股负责人审查核实,单位主管财务领导签字,入账报销;4.各项开支都要本着勤俭节约的原则进行。一般业务支出,要由分管领导同意;其他特殊或大项支出,经报主要负责领导同意,必要时要通过集体研究决定;5.会计人员要执行财经纪律和财务规章制度,掌握各项费用的开支渠道和开支标准,熟悉各种业务,把好财务收支关。根据会计制度的规定,认真审核原始凭证,正确运用会计科目,准确、及时地登记账簿,并按规定结账,编制财务会计报告,做到数字真实、内容完整、报送及时。定期进行财务分析,针对存在的不足之处提出改进措施,对各项开支的合法性、合规性、真实性进行审核,对不符合规定或手续不全的经济业务,有权拒绝办理。管理会计档案,负责装订及妥善保管各种凭证、账簿、报表等会计档案资料、并立卷归档;6.严格现金管理制度,把好现金收付关,接受有关部门和人员定期或不定期对库存现金账、款的检查,负责办理现金和银行存款业务的收付,负责妥善保管好现金、各种支票和收据,不得将空白支票交给其他单位或个人签发,不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算,认真填写转账支票和现金支票。
(三)规划利用股
1.森林资源档案管理、处理上下级下发文件。做好本单位森林经营有关的图纸、数据、书籍、文件、各种协议合同、森林调查有关的测量器材等管理,分类管理,按序存放,便于单位查阅和使用,重要机密文件,根据单位有关规定进行保密。对上级下发与营林有关的文件,请示领导,及时处理并上报。2.开展林业各类调查。即本单位职工自营林地调查、对外承包林地调查、本单位被周边群众侵占林地调查,本单位森林被外单位损毁情况调查、本单位植物多样性调查等。组织本股室和相关人员到林地进行实地调查,按国家有关林业技术标准进行调查,提高调查精准度,不得走形式、走过场,不得徇私,在上级和单位规定时间内完成有关调查任务。调查完成后及时整理好材料,按时、按质量要求上报,做好森林经营方案、森林资源数据的更新、统计工作。3.管理站建设、绿化,林区公路维护与维修。听从单位领导安排,按要求对场部进行建设和绿化及时对林区公路进行维护,包括填补平整路面、清除塌方和其他障碍物、清理路边排水沟等,保持公路畅通和行车顺适。4.幼林抚育。加强幼林抚育管理,不定时经常到幼林地察看林木生长情况,需要抚育的幼林及时进行抚育,促进幼林健康生长发育,抚育过程中加强技术指导和作业管理,抚育完成后,及时验收,验收到位,不留死角,提高验收标准和质量。5.开展林业科技推广技术服务。建立林木种苗、珍贵树种培育基地,做好林木病虫害防治工作,因地制宜,大力发展林下经济,往林菌、林花、林药、野生动物驯化养殖方面发展。
(四)资源保护股
1.负责保护区日常及特定节假日防火防偷猎宣传;2.负责野生动物疫源疫病监测工作;3.负责林区内巡护宣传及广告标语张贴;4.负责防火防偷猎系统监控、维护及防火器材的维护;5.负责突发森林火灾组织扑救工作;6.负责保护区总体防火预案及特定节假日防火预案的编写和实施。
第二部分:广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
475.65 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
56.45 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
25.55 |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
4.55 |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
361.17 |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
27.94 |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
475.65 |
本年支出合计 |
58 |
475.65 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
总计 |
31 |
475.65 |
总计 |
62 |
475.65 |
表二:收入决算表
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
部门:广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
475.65 |
475.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.24 |
37.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.31 |
9.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2110406 |
自然保护地 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130201 |
行政运行 |
290.80 |
290.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130211 |
动植物保护 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
43.58 |
43.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
27.94 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
475.65 |
384.68 |
90.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.24 |
37.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.31 |
9.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2110406 |
自然保护地 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130201 |
行政运行 |
290.80 |
274.75 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
20.16 |
0.00 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130211 |
动植物保护 |
6.63 |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
43.58 |
0.00 |
43.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
27.94 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
475.65 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
56.45 |
56.45 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
25.55 |
25.55 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
361.17 |
361.17 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
27.94 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
475.65 |
本年支出合计 |
59 |
475.65 |
475.65 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
32 |
475.65 |
总计 |
64 |
475.65 |
475.65 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
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|
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|
公开05表 |
|
部门:广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
475.65 |
384.68 |
90.97 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.24 |
37.24 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.31 |
9.31 |
0.00 |
|||
2110406 |
自然保护地 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
|||
2130201 |
行政运行 |
290.80 |
274.75 |
16.05 |
|||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
20.16 |
0.00 |
20.16 |
|||
2130211 |
动植物保护 |
6.63 |
0.00 |
6.63 |
|||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
43.58 |
0.00 |
43.58 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
27.94 |
27.94 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
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|
|
|
|
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公开06表 |
部门:广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
||||||||
301 |
工资福利支出 |
317.32 |
302 |
商品和服务支出 |
47.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
53.90 |
30201 |
办公费 |
3.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
63.17 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
103.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.35 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
2.38 |
30205 |
水费 |
0.80 |
31002 |
办公设备购置 |
0.35 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.24 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.56 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.78 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.31 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.97 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
27.94 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.92 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.77 |
30217 |
公务接待费 |
0.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
19.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.46 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.05 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.88 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.72 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.45 |
|
|
0.00 |
人员经费合计 |
|
337.24 |
公用经费合计 |
|
0.00 |
|
|
47.44 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
部门:广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
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|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
|
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
|
|||||||||||||
表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
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|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
部门:广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
2.14 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
0.26 |
2.14 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
0.26 |
||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
第三部分:广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入475.65万元,较2021年度决算数减少52.33万元,下降9.91%,其中本年收入475.65万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入475.65万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少28.66万元,下降5.68%,项目经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少23.67万元,下降100.00%,主要原因:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。
(二)本部门2022年度总支出475.65万元,其中本年支出475.65万元,较2021年度决算数减少52.33万元,下降9.91%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(208 类)56.45万元:主要用于:行政事业单位养老支出37.24万元、死亡抚恤19.15万元、其他社会保障和就业支出0.05万元。较2021年度决算数减少1.70万元,下降2.92%,主要原因是:较2021年人员减少。
2.卫生健康支出(210 类)25.55万元:主要用于:行政事业单位医疗25.55万元。较2021年度决算数增加1.36万元,增长5.62%,主要原因是:本年公务员医疗补助纳入医疗补助。
3.节能环保支出(211 类)4.55万元:主要用于:自然生态保护4.55万元。较2021年度决算数增加4.55万元,增长100%,主要原因是:该项目为本年新设立项目。
4.农林水支出(213 类)361.17万元:主要用于:林业和草原基本支出223.08万元,林业和草原项目支出86.42万元。较2021年度决算数减少53.36万元,下降12.87%,主要原因是:本年度项目资金减少。
5.住房保障支出(221 类)27.94万元:主要用于:住房改革支出27.94万元。较2021年度决算数减少1.29万元,下降4.41%,主要原因是:较2021年人员减少。
结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。
年末结转和结余0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出475.65万元,较2021年度决算数减少52.33万元,下降9.91%。其中:基本支出384.68万元,项目支出90.97万元。
广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为542.84万元,支出决算为475.65万元,完成年初预算的87.62%。
(一)社会保障和就业支出(208类)年初预算为62.85万元,支出决算为56.45万元,完成年初预算的89.82%。预决算存有差异原因是:年中人员外调。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.64 |
37.24 |
85.33% |
行政事业单位养老支出 |
年中人员外调 |
2080801 |
死亡抚恤 |
19.15 |
19.15 |
100.00% |
抚养人员生活补助 |
人员没有变动 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.06 |
0.05 |
83.33% |
工伤和失业保险 |
人员没有变动 |
合计数 |
|
62.79 |
56.45 |
|
|
年中人员外调 |
(二)卫生健康支出(210类)年初预算为41.45万元,支出决算为25.55万元,完成年初预算的61.64%。预决算存有差异原因是:年中人员外调。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2101101 |
行政单位医疗 |
19.03 |
16.24 |
85.34% |
职工医疗保险 |
年中人员外调 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.42 |
9.31 |
41.53% |
公务员医疗补助 |
年中人员外调 |
合计数 |
|
41.45 |
25.55 |
|
|
年中人员外调 |
(三)节能环保支出(211类)年初预算为0.00万元,支出决算为4.55万元,完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是:该项目为本年新增项目。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2110406 |
自然保护地 |
0.00 |
4.55 |
100.00% |
一般公用支出 |
本年新增项目 |
合计数 |
|
0.00 |
4.55 |
|
|
|
(四)农林水支出(213类)年初预算为401.72万元,支出决算为361.17万元,完成年初预算的89.91%。预决算存有差异原因是:年中人员外调。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2130201 |
行政运行 |
401.72 |
290.80 |
72.39% |
工资和福利支出 |
年中人员外调 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.00 |
20.16 |
100.00% |
聘用人员工资支出 |
|
2130211 |
动植物保护 |
0.00 |
6.63 |
100.00% |
日常办公支出 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.00 |
43.58 |
100.00% |
支付总体规划技术服务费和日常办公支出 |
|
合计数 |
|
401.76 |
361.17 |
|
|
|
(五)住房保障支出(221类)年初预算为32.73万元,支出决算为27.94万元,完成年初预算的85.37%。预决算存有差异原因是:年中人员外调。
支出具体情况如下:
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
2210201 |
住房公积金 |
32.73 |
27.94 |
85.37% |
职工住房公积金 |
年中人员外调 |
合计数 |
|
32.73 |
27.94 |
|
|
|
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出384.68万元,其中:人员经费支出337.24万元,公用经费支出47.44万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出317.32万元,完成年初预算的82.75%,主要原因是:年中人员外调。
支出具体情况如下:30101基本工资53.90万元,30102津贴补贴63.17万元,30103奖金103.63万元,30106伙食补助费0.00万元,30107绩效工资2.38万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费37.24万元,30109职业年金缴费0.00万元,30110职工基本医疗保险缴费14.78万元,30111公务员医疗补助缴费9.31万元,30112其他社会保障缴费4.97万元,30113住房公积金27.94万元,30114医疗费0.00万元,30199其他工资福利支出0.00万元。
(二)商品和服务支出47.09万元,完成年初预算的79.06%,主要原因是:年中人员外调。
支出具体情况如下:30201办公费3.91万元,30202印刷费0.00万元,30203咨询费0.00万元,30204手续费0.00万元,30205水费0.80万元,30206电费0.00万元,30207邮电费2.56万元,30208取暖费0.00万元,30209物业管理费0.00万元,30211差旅费0.00万元,30212因公出国(境)费用0.00万元,30213维修(护)费0.00万元,30214租赁费0.00万元,30215会议费0.00万元,30216培训费0.00万元,30217公务接待费0.26万元,30218专用材料费0.00万元,30224被装购置费0.00万元,30225专用燃料费0.00万元,30226劳务费0.00万元,30227委托业务费0.00万元,30228工会经费5.46万元,30229福利费0.05万元,30231公务用车运行维护费1.88万元,30239其他交通费用18.72万元,30240税金及附加费用0.00万元,30299其他商品和服务支出13.45万元。
(三)对个人和家庭的补助19.92万元,完成年初预算的24.96%,主要原因是:年中人员减少。
支出具体情况如下:30301离休费0.00万元,30302退休费0.77万元,30303退职(役)费0.00万元,30304抚恤金0.00万元,30305生活补助19.15万元,30306救济费0.00万元,30307医疗费补助0.00万元,30308助学金0.00万元,30309奖励金0.00万元,30310个人农业生产补贴0.00万元,30311代缴社会保险费0.00万元,30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
(四)债务利息及费用支出0.00万元,完成年初预算的0%。
支出具体情况如下:30701国内债务付息0.00万元,30702国外债务付息0.00万元。
(五)资本性支出0.35万元,完成年初预算的100%。
支出具体情况如下:31001房屋建筑物购建0.00万元,31002办公设备购置0.35万元,31003专用设备购置0.00万元,31005基础设施建设0.00万元,31006大型修缮0.00万元,31007信息网络及软件购置更新0.00万元,31008物资储备0.00万元,31009土地补偿0.00万元,31010安置补助0.00万元,31011地上附着物和青苗补偿0.00万元,31012拆迁补偿0.00万元,31013公务用车购置0.00万元,31019其他交通工具购置0.00万元,31021文物和陈列品购置0.00万元,31022无形资产购置0.00万元,31099其他资本性支出0.00万元。
(六)其他支出0.00万元,完成年初预算的0%。
支出具体情况如下:39907国家赔偿费用支出0.00万元,39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元,39909经常性赠与0.00万元,39910资本性赠与0.00万元,39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心2022年度政府性基金支出0.00万元,较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.14万元,完成年初预算的100.00%,比上年减少20.12万元,主要原因是:上一年度有公务用车采购,本年度没有计划。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算1.88万元,公务接待费支出决算0.26万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00 万元。原因是:全年使用财政拨款安排 0 (局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出1.88万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年减少20.29 万元。原因是:上一年度有公务用车采购。
公务用车运行支出1.88万元,完成年初预算的94.00%,比上年增加0.18万元。2022年,广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.88万元。
(三)公务接待费支出0.26万元,完成年初预算的100.00%, 比上年减少0.01万元,主要原因是:公务接待减少。国内公务接待批次5次,人次23次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出47.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少12.12万元,下降20.35%,比上年决算数增加22.51万元,增长90.29%。主要原因是:基本支出类资金增加。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评10个,共涉及资金103.3万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“三匹虎工作经费、森林生态效益补偿、自然保护区管理工作经费”等10个项目进行了绩效评价,涉及预算支出51.97万元。从评价情况来看,对本单位10个预算项目绩效自评,从完成年初工作目标方向分析,完成年度工作任务,项目资金落实到位,资金管理专款专用,从资金申请,资金使用,会计核算三个环节加强资金管理,
组织对本部门开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出384.68万元。从评价情况来看,本单位预算资金使用率达100%,完成全年工作任务,提高人员工作积极性,各岗位之前配合更加密切,整体生态环境得到有效改善,提高了周边村民的保护意识,开展走进校园宣传活动,取得了和好的成果,对下一步开展自然教育打下坚实的基础。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标,森林植被恢复返还资金,项目自评得分为90.35 分,项目全年预算数为40万元,执行数为14万元,完成预算的35%。发现的主要问题及原因:项目资金下达较晚,项目进行缓慢。下一步改进措施:资金下达后及时组织实施。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。