河池市糖业发展中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分:河池市糖业发展中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市糖业发展中心2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市糖业发展中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市糖业发展中心概况
一、主要职能
根据河编发 〔2020〕26号文件规定,河池市糖业发展中心主要职责如下:
(一)提出贯彻落实自治区糖业发展战略、规划的实施意见以及工作方案;提出优化糖业布局、结构调整的政策措施;提出糖料蔗生产发展战略和规划;对蔗区规范化管理遇到的重大问题提出意见建议。
(二)负责全市制糖生产经营的指导和服务。
(三)负责蔗区规范化管理的指导和服务。
(四)指导糖料蔗生产的新品种新技术推广、技术培训,组织新品种新技术推广交流合作。
(五)负责全市糖业生产动态统计分析、汇总和上报工作。
(六)指导全市糖业固定资产投资项目、糖业技术改造和技术进步项目的申报及其实施工作;提出糖业财政专项资金项目安排的建议。
(七)提出甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用方案和发展指导。
(八)指导全市食糖储备和临时储存项目申报和实施。
(九)协同有关部门抓好全市蔗区社会稳定工作。
(十)完成市工业和信息化局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
河池市糖业发展中心是河池市工业和信息化局管理的副处级公益一类事业单位,内设办公室及业务科,独立编制、独立核算。
第二部分:河池市糖业发展中心2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(上述报表详见附件:河池市糖业发展中心2021年度部门决算公开附表)
第三部分:河池市糖业发展中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入110.34万元,其中本年收入110.34万元, 较2020年度决算数减少1.09万元,下降0.99%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入110.34万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1.09 万元,下降0.99%。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元。
4.事业收入0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元。
5.经营收入0万,较2020年度决算数增加(减少)0 万元。
6.其他收入0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元。
8.上年结转和结余0万元,较2010年度决算数增加(减少)0万元。
(二)本部门2021年度总支出110.34万元,其中本年支出110.34万元, 较2020年度决算数减少1.09万元,下降0.99%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元。
1.教育支出0.25万元,同比增加0.25万元,增长100%。增长原因:2020年度,受新冠肺炎疫情影响,本单位未组织开展培训;2021年度,根据“十大百万”考核体系要求,我单位积极组织各县(区)开展培训。
2. 社会保障和就业支出9.55万元,同比减少0.78万元,下降7.55%。下降原因:2021年度本单位职工绩效奖励总额较2020年度减少,导致社会保障等申报基数变小,缴费额度减少。
3. 卫生健康支出7.39万元,同比增加0.19万元,增长2.64%。增长原因:部分职工的岗位、薪级工资有变动,申报基数变大,缴费额度增加。
4. 资源勘探工业信息等支出85.99万元,同比减少0.17万元,下降0.20%。下降原因:严格执行差旅费报销制度。
5. 住房保障支出7.16万元,同比减少0.59万元,下降7.61%。下降原因:2021年度本单位职工绩效奖励总额较2020年度减少,导致住房公积金申报基数变小,缴费额度减少。
6.年末结转和结余0万元。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池市糖业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出110.34万元,较2020年度决算数减少1.09万元,下降0.98%。其中:基本支出100.05万元,项目支出10.29万元。
河池市糖业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.35万元,支出决算为110.34万元,完成年初预算的85.3%。具体支出如下表:
单位:万元 |
||||
项目 |
预算数 |
决算数 |
增减数 |
主要原因 |
教育支出 |
0.98 |
0.25 |
-0.73 |
严格控制单位培训支出 |
社会保障和就业支出 |
10.43 |
10.33 |
-0.88 |
申报基数变小,缴费额度减少。 |
卫生健康支出 |
7.4 |
7.39 |
-0.01 |
申报基数变小,缴费额度减少。 |
资源勘探工业信息等支出 |
87.61 |
86.16 |
-1.45 |
严格控制单位差旅支出 |
住房保障支出 |
7.82 |
7.16 |
-0.66 |
申报基数变小,缴费额度减少。 |
合计 |
129.35 |
110.34 |
-19.01 |
严格控制单位各项支出。 |
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出100.05万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出96.66万元,完成年初预算的102.87%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金等费用;
(二)商品和服务支出2.96万元,完成年初预算的21.52%。主要包括各项办公费、邮电费、培训费等费用。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
河池市糖业发展中心本年度无政府性基金预算收入和支出安排。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
河池市糖业发展中心本年度无国有资本经营预算收入和支出安排。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.14 万元,完成年初预算的14%,比上年减少0.31万元,主要原因是接待自治区领导次数减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.14万元。
具体情况如下:
公务接待费支出0.14万元,完成年初预算的14%, 比上年减少0.31万元,主要原因是接待自治区领导次数减少。国内公务接待批次3次,人次13次,国(境)外公务接待批次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出2.96万元,比年初预算数减少10.79万元,降低78.48%。比2020年决算数减少0.04万元,降低1.33%。主要原因是:严格控制办公设施设备的购置经费。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共3个项目,涉及资金10.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标,组织对“农业‘十大百万’糖料蔗产业工作经费”、“发展甘蔗工作经费”等3个项目进行部门评价,均为一般公共预算支出,共10.29万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况初步达到项目申请时设定的各项绩效目标要求。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1. 河池市财政局关于批复河池市糖业 发展中心2021年度部门决算的通知1006411202.pdf
2. 河池市糖业发展中心2021年度部门 决算公开附表1006558706.xls
3. 河池市糖业发展中心项目绩效自评