广西壮族自治区 河池市中医医院
2021年度部门决算
目 录
第一部分: 河池市中医医院 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 河池市中医医院 2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 河池市中医医院 2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分: 河池市中医医院 概况
一、主要职能
河池市中医医院是国家三级医院,创建于1972年,前身是金城江铁路医院,2009年更名河池市中医医院,是集医疗、教学、科研、康复、预防、保健及医养结合于一体的中西医结合健康服务单位。是广西中医药大学教学医院,中国人民解放军海军总医院、广西中医药大学第一附属医院、佛山市中医院、深圳市中医院、广东省第二中医院技术协作医院,现有三个自治区级骨伤科、壮医科、肿瘤科重点专科。医院以脑病科、壮医科、中医不孕不育、针灸推拿康复为特色,是深得病人信任、同行认可的安全健康文明单位。
医院占地面积50多亩,建筑面积6万多平方米,花园式养生庭院,布局合理,环境优美,免费WIFI覆盖,功能齐全。在职职工近1000人,开放病床900多张,卫生技术人员750人,其中中医药技术人员240人;高级职称82人,中级职称187人,研究生学历66人,其中硕士学位以上10人。年门诊量近40万人次,住院近3万人次,年手术量7000多例。是河池市各医疗保险定点医院。
现有国内外先进仪器设备1000余件,总资产超过1亿元。包括螺旋CT、DR、MRI、C臂X光机、胃肠机,进口超声乳化仪、高清内镜系统及实时四维高档彩色超声诊断仪(B超),以及河池最大型高压氧治疗等,还拥有功能齐全、设施先进的现代化层流重症医学科(ICU)、手术室。目前医院正在投资6000万元配置高端核磁共振、DSA、亚健康保健仪等。
二、部门决算单位构成
专科服务能力雄厚齐全:开设门诊部、急诊、心内、呼吸、消化、血液、肿瘤、肾病内分泌、脑病、普外、心胸、ICU(重症医学科)、神经外科、烧伤整形、骨伤、脊柱、泌尿外科、妇产科、儿科、手麻科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、壮医科、针灸科、推拿科、药剂科、检验科、放射科、超声科、病理科、治未病体检保健科以及医技后勤辅助科室等40余个健康服务专业。
享誉区内外品牌专科:以心脑疾病(300张床位)、骨伤(100张床位)、中医不孕不育、壮医、白内障为龙头,带动高压氧、重症医学科、针灸推拿、脑病康复、治未病科等品牌专科建设,推动盆底康复、肛肠、脾胃病、血透、痛风、内分泌、结石等中医治疗,逐步打造“醒脑梦”特色品牌。
第二部分: 河池市中医医院 2021年度部门决算报表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门:河池市中医医院 |
|
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,472.44 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
34,798.97 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
360.55 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
7.62 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
34,573.27 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
62.15 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
36,631.97 |
本年支出合计 |
58 |
34,643.04 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
2,148.03 |
年初结转和结余 |
29 |
218.80 |
年末结转和结余 |
60 |
59.70 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
36,850.76 |
总计 |
62 |
36,850.76 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:河池市中医医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
36,631.97 |
1,472.44 |
|
34,798.97 |
|
|
360.55 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
36,562.20 |
1,402.67 |
|
34,798.97 |
|
|
360.55 |
||
21002 |
公立医院 |
36,264.98 |
1,105.45 |
|
34,798.97 |
|
|
360.55 |
||
2100202 |
中医(民族)医院 |
35,972.98 |
813.45 |
|
34,798.97 |
|
|
360.55 |
||
2100204 |
职业病防治医院 |
292.00 |
292.00 |
|
|
|
|
|
||
21004 |
公共卫生 |
72.51 |
72.51 |
|
|
|
|
|
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
70.74 |
70.74 |
|
|
|
|
|
||
21006 |
中医药 |
139.18 |
139.18 |
|
|
|
|
|
||
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
139.18 |
139.18 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.58 |
64.58 |
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
36.24 |
36.24 |
|
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.34 |
28.34 |
|
|
|
|
|
||
21099 |
其他卫生健康支出 |
20.95 |
20.95 |
|
|
|
|
|
||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
20.95 |
20.95 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
62.15 |
62.15 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
62.15 |
62.15 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
62.15 |
62.15 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:河池市中医医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
34,643.04 |
33,743.96 |
899.08 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
34,573.27 |
33,674.19 |
899.08 |
|
|
|
||
21002 |
公立医院 |
34,193.23 |
33,609.25 |
583.99 |
|
|
|
||
2100202 |
中医(民族)医院 |
33,901.23 |
33,609.25 |
291.99 |
|
|
|
||
2100204 |
职业病防治医院 |
292.00 |
|
292.00 |
|
|
|
||
21004 |
公共卫生 |
100.83 |
|
100.83 |
|
|
|
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
13.09 |
|
13.09 |
|
|
|
||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
12.50 |
|
12.50 |
|
|
|
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
75.24 |
|
75.24 |
|
|
|
||
21006 |
中医药 |
175.14 |
|
175.14 |
|
|
|
||
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
175.14 |
|
175.14 |
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.58 |
64.58 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
36.24 |
36.24 |
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.34 |
28.34 |
|
|
|
|
||
21099 |
其他卫生健康支出 |
39.49 |
0.36 |
39.12 |
|
|
|
||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
39.49 |
0.36 |
39.12 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
62.15 |
62.15 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
62.15 |
62.15 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
62.15 |
62.15 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:河池市中医医院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,472.44 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,561.77 |
1,561.77 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
62.15 |
62.15 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,472.44 |
本年支出合计 |
59 |
1,631.54 |
1,631.54 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
218.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
59.70 |
59.70 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
218.80 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,691.24 |
总计 |
64 |
1,691.24 |
1,691.24 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:河池市中医医院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
1,631.54 |
732.47 |
899.08 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.62 |
7.62 |
|
||
20808 |
抚恤 |
5.03 |
5.03 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
5.03 |
5.03 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.59 |
2.59 |
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.59 |
2.59 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
1,561.77 |
662.70 |
899.08 |
||
21002 |
公立医院 |
1,181.74 |
597.75 |
583.99 |
||
2100202 |
中医(民族)医院 |
889.74 |
597.75 |
291.99 |
||
2100204 |
职业病防治医院 |
292.00 |
|
292.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
100.83 |
|
100.83 |
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
13.09 |
|
13.09 |
||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
12.50 |
|
12.50 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
75.24 |
|
75.24 |
||
21006 |
中医药 |
175.14 |
|
175.14 |
||
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
175.14 |
|
175.14 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.58 |
64.58 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
36.24 |
36.24 |
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.34 |
28.34 |
|
||
21099 |
其他卫生健康支出 |
39.49 |
0.36 |
39.12 |
||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
39.49 |
0.36 |
39.12 |
||
221 |
住房保障支出 |
62.15 |
62.15 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
62.15 |
62.15 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
62.15 |
62.15 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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公开06表 |
部门:河池市中医医院 |
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金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
685.64 |
302 |
商品和服务支出 |
0.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
325.55 |
30201 |
办公费 |
0.16 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
238.40 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.28 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.55 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.72 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
62.15 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.67 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
13.49 |
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
20.52 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
3.98 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
1.05 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
7.63 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
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|
人员经费合计 |
732.31 |
公用经费合计 |
0.16 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
部门:河池市中医医院 |
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|
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
300.00 |
|
300.00 |
300.00 |
|
|
292.00 |
|
292.00 |
292.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
部门:河池市中医医院 |
|
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|
|
|
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|
|
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
公开09表 |
部门:河池市中医医院 |
|
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|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
|
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分: 河池市中医医院 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
2021年部门决算报告按当年新实行的政府会计制度要求,编制部门决算报表主要以收付实现制为基础,以预算会计核算生成的数据为准。不再以往年的权责发生制财务会计核算为基础。
(一)收入合计36631.97万元,较2020年度决算数33185.05万元增加3446.92万元,增长10.39%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入1472.44万元,为河池市本金财政当年拨付的资金,较2020年决算数1013.33万元增加459.11万元,增长45.31%。
2.事业收入34798.97万元为事业单位开展医疗业务活动取得的收入。如:药品收入、检查收入、化验收入等。较2019年度决算数31448.32万元增加3350.65万元,增长9.62%。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入360.55万元,其他收入590.97万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数590.97万元减少230.42万元,下降38.99%,主要原因是捐赠收入下降。
5. 用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余59.70万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出合计34643.04万元,较2020年决算数33242.13万元增加1400.91万元,增长4.21%。支出具体情况如下:
1.卫生健康支出34573.27万元,主要用于主要用于医院开展医疗卫生业务所需的人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧、其他商品和服务支出和利息支出等费用。
2.社会保障和就业支出7.62万元。
3.住房保障支出(类)62.15万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配2148.03万元。
5.年末结转和结余59.7万元,其中,项目支出结转和结余59.7万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
河池市中医医院2021年度一般公共预算支出1631.54万元,较2020年度决算数1022.58万元增加608.96万元,增长59.55.6%。其中:基本支出732.47万元,项目支出899.07万元。
1.2100204职业病防治医院决算支出数为292万元,年初预算为300万元,完成预算执行率97.33%,项目主要是完成职业病体检车的采购,按要求对车辆配备相关的医疗设备。
2.2100202中医(民族)医院决算支出数为889.74万元,年初预算为987.43万元,完成预算执行率为90.10%,项目主要涉及财政补助医院在编人员工资、公立医院综合改革、卫生健康人才培养、离退休人员相关经费等。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出732.47万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出685.64万元,年初预算685.64万元,完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出0.16元,年初预算0.16万元,完成年初预算的100%,
(三)对个和家庭的补助支出决算数为46.66万元,年初预算42.69万元,完成预算数的109.29%,主要原因该支出结构不稳定,2023年追加两名抚恤人员。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
河池市中医医院2021年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出292万元,完成年初预算的97.33%,比上年增减(减少)292 万元,主要原因是2021年购置职业病体检车一辆。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%,比上年增减(减少)0万元,原因是预算无资金。全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出292万元。其中:
公务用车购置支出292万元,完成年初预算的97.33%,比上年增减292万元,原因是根据职业病防治医院工作要求,配备职业病体检车及相关医疗设备。购置了1辆公务用车,主要用于开展职业病体检工作。
公务用车运行支出0万元,完成年初预算的100%,比上年增减(减少)0万元,原因是无资金预算。2021年,我局院财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元(车辆运行未使用财政拨款资金)。
(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的100%,比上年增减(减少)0万元,原因是无预算资金。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出0万元。
本部门无机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额445.34万元,用于采购职业病体检车等。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,主要干部领导用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆,其他用车主要是运送药品耗材等;单位价值50万元以上通用设备16台(套);单位价值100万元以上专用设备21台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。(参照财政部格式编写,请绩效中心提出意见)
(四)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目4个,共涉及资金276.1万元,占一般公共预算项目支出总额的30.71%。具体项目绩效自评情况为:
1.中医药事业传承与发展部分(中央与自治区资金部分)预算执行率为83.11%和65.97%。
2.医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算执行率为86.52%
3.基本公共卫生服务补资金预算执行率19.59%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。