河池市机关事务服务中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分:河池市机关事务服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市机关事务服务中心2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市机关事务服务中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市机关事务服务中心概况
一、主要职能
(一)根据国家、自治区和市的有关政策规定,结合实际,研究制定河池市机关后勤事务工作的管理制度并组织实施。
(二)研究制定并组织实施机关后勤体制改革的办法,指导全市机关后勤管理与服务工作及干部职工岗位培训工作。
(三)负责市直机关办公用房的建设、管理和调配使用;指导、监督各县(区)办公用房统一管理工作。
(四)负责市四家班子机关办公区、生活区的建设和管理工作;负责组织实施市四家班子机关办公区、生活区的国有房产、地产、设备设施的管理、维修工作。
(五)负责市本级机要、通讯、应急公务用车的管理、维修、调配、更新、处置等工作。
(六)负责组织实施在职厅级干部生活服务的协调、保障和管理工作。
(七)负责协调、推进、指导、监督全市公共机构节能工作。
(八)负责监督、指导市四家班子生活区的精神文明建设、物业、社会治安综合治理、社会秩序等工作。
(九)负责协助市四家班子重大会议、活动的会务工作。
(十)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
河池市机关事务服务中心2021年部门决算单位只有机关事务服务中心一个单位,没有二级单位。2021年底实有编制人数 52人,现总人数为 72 人(2016年公务用车改革市直各部门工勤人员划转过来32人,增人不增编)。
第二部分:河池市机关事务服务中心2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分:河池市机关事务服务中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入 3,347.26万元,其中本年收入3,156.51万元, 较2020年度决算数减少155.58万元,下降4.70 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3,155.28万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少147.95万元,下降4.48%,主要原因是2021年绩效奖比2020大幅减少。
2.其他收入1.23万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2020年度决算数减少0.29万元,下降19.07 %,主要原因是利息收入的减少。
3.上年结转和结余190.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少28.59万元,下降13.03 %,主要原因是核销去年项目支出。
(二)本部门2021年度总支出3,347.26万元,其中本年支出3,205.32万元, 较2020年度决算数减少135.36万元,下降4.05%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出2,869.08 万元:主要用于按国家规定发放的在职人员和聘用人员工资、我中心正常运行经费、一般项目经费、公务用车运行后勤保障等支出。较2020年度决算数减少100.10万元,下降3.37%,主要原因2021年绩效奖金减少。
2.教育支出6.06万元:主要用于我中心在职人员培训方面的支出。较2020年度决算数减少0.45万元,降低6.91%,主要原因是2021年预算基数减少。
3.社会保障和就业支出134.27 万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出按及国家规定发放给遗属人员生活补助支出。较2020年度决算数减少10.31万元,下降7.13%,主要原因是2021年人员变动。
4.医疗卫生与计划生育支出99.01万元:主要用于按国家规定为在职、退休人员缴纳的医疗保险支出。较2020年度决算数减少4.91万元,下降4.72%,主要原因是2021年预算基数减少。
5.住房保障支出(类)96.90 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少7.25万元,下降6.96%,主要原因是我局2021年人员经费的基数减少。
6.年末结转和结余 141.94万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少48.81万元,下降25.58%,主要原因是2020年度部分结余在今年支出。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出3,204.09万元,较2020年度决算数减少127.73万元,下降3.83%。其中:基本支出 1,803.20万元,项目支出1,400.89万元。
本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,094.50万元,支出决算为3,212.26万元,完成年初预算的153.36%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1,752.20万元,支出决算为2,867.85万元,完成年初预算的163.72%,预决算的差异主要是公务用车全年运行经费930万元和市直单位搬迁办公家具购置经121.37万元财政没有列入我单位预算。主要用于按国家规定发放的在职人员和聘用人员工资、我局正常运行经费、一般项目经费、公务用车运行后勤保障等支出。
(二)教育支出年初预算为12.11万元,支出决算为6.06万元,完成年初预算的50%,预决算的差异主要是预算50%指标下到宣传部。主要用于在职人员的培训费支出。
(三)社会保障和就业年初预算为134.27万元,支出决算为134.27万元,完成年初预算的100%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出按及国家规定发放给遗属人员生活补助支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为99.01万元,支出决算为99.01万元,完成年初预算的100%:主要用于按国家规定为在职、退休人员缴纳的医疗保险支出
(五)住房保障支出年初预算为96.9万元,支出决算为96.9万元:完成年初预算的100%:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,803.20万元,支出具体情况如下
(一)工资福利支出1,687.5万元,完成年初预算的99.30 %。预决算的差异主要是人员的增减。
(二)商品和服务支出87.37万元,完成年初预算的100.36%。预决算的差异主要是上年结余的支出。
(二)对个人和家庭的补助支出11.51万元,完成年初预算的100%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
我单位2021年度没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
我单位2021年度没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出 ,故本表无数据。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出541.49万元,完成年初预算的541.49%(预决算的差异主要是公务用车全年运行经费930万元和公务用车购置经费70.48万元财政没有列入我单位预算,而是列入大财政预算),比上年减少231.62万元,主要原因是2021年新冠肺炎疫情,减少公务用车运行支出,公务用车购置减少。其中:公务用车购置及运行费支出决算540.52万元,公务接待费支出决算 0.96万元。
具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出540.52万元。其中:
公务用车购置支出70.48万元,年初没有预算。购置了4辆公务用车,主要用于应急公务用车。
公务用车运行支出470.04万元,年初没有预算,比上年减少158.17万元,原因是疫情期间,公务用车运行费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,我单位财政拨款的公务用车保有量为133 辆,全年运行费支出 470.04万元,平均每辆3.53万元。
(二)公务接待费支出0.96万元,完成年初预算的96 %, 比上年减少0.03万元,原因是2020年公务接待有所减少。国内公务接待批次9次,人次 80人次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出104.19万元,比年初预算数减少40.9万元,下降28.19%,主要原因是:因疫情本年机关运行经费支出减少,比2020年下降94.18万元,下降47.47%。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额916.42 万元,其中:政府采购货物支出466.60万元、政府采购服务支出449.81万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆133辆全部为应急保障用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1400.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。
共组织对“市政府视频会议系统技术服务费”等10 个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出316.2万元。从评价情况来看,2021年我中心按要求完成所有项目全年的绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。