河池市红十字会
2018年度部门决算
目 录
第一部分:河池市红十字会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市红十字会2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市红十字会2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市红十字会概况
一、主要职能
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规;依照《中国红十字会章程》制定河池市红十字会工作规划,指导、协调全市各级红十字会依法开展各项工作;
2、开展救灾的准备工作,筹措、储备救灾救助款物;
3、配合上级红十字会或协助政府有关部门实施在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者赈灾救助;
4、组织开展群众性卫生救护培训,普及自救互救知识和防病知识,提高群众自救能力,组织群众参加现场救护;对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训;
5、开展人道领域的社区服务和公益活动,组织红十字志愿工作者参与社区服务;
6、以爱国主义、人道主义教育为中心,指导、开展红十字青少年活动;
7、加强与其他国家、地区红十字会及香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作,协助政府开展对台工作,开展两岸红十字会组织的交流与合作;做好人道领域的寻人服务工作;
8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业,增强人道救援救助能力;
9、遵照国际红十字与红新月运动的基本原则,完成市人民政府和上级红十字会委托事宜。
10、建设和管理造血干细胞捐献者资料库,开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;协助开展无偿献血的宣传推动工作;推动遗体(器官)捐献工作;
11、负责组织全市开展捐献造血干细胞知识的宣传;志愿者招募、咨询、报名登记;负责血样的采集、储存、运输和配型成功后的再动员以及捐献全过程的联系、服务等工作。
二、部门决算单位构成
河池市红十字会属于独立核算参公事业单位,无二层机构。内设机构1个:办公室。2018年本机构无变动情况。
第二部分:河池市红十字会 2018年度部门决算报表
表一:收入支出总表
部门:河池市红十字会 |
单位:万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
116.14 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
||
二、上级补助收入 |
2 |
33.76 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
||
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
||
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.29 |
||
六、其他收入 |
6 |
13.31 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
145.19 |
||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
3.31 |
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
4.10 |
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
||
|
22 |
|
|
49 |
|
||
本年收入合计 |
23 |
163.21 |
本年支出合计 |
50 |
152.89 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.97 |
||
年初结转和结余 |
25 |
32.65 |
年末结转和结余 |
52 |
42.01 |
||
|
26 |
|
|
53 |
|
||
总计 |
27 |
195.87 |
总计 |
54 |
195.87 |
||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
表二:收入总表
部门:河池市红十字会 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
163.21 |
116.14 |
33.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.31 |
|||
205 |
教育支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培训支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
155.54 |
108.47 |
33.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.31 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20816 |
红十字事业 |
148.69 |
101.62 |
33.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.31 |
||
2081601 |
行政运行 |
56.35 |
53.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.73 |
||
2081602 |
一般行政管理事务 |
22.57 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.57 |
||
2081699 |
其他红十字事业支出 |
69.76 |
36.00 |
33.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||
|
表三:支出决算表
部门:河池市红十字会 |
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
152.89 |
68.47 |
84.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.19 |
60.79 |
84.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
138.34 |
53.94 |
84.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
53.94 |
53.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
22.86 |
0.00 |
22.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
61.53 |
0.00 |
61.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.31 |
3.28 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
公开08表 |
||||||||||
部门:河池市红十字会 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
表五:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:河池市红十字会 |
金额单位:万元 |
|||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||
301 |
工资福利支出 |
60.17 |
302 |
商品和服务支出 |
6.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||
30101 |
基本工资 |
14.19 |
30201 |
办公费 |
0.86 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
30102 |
津贴补贴 |
9.94 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
30103 |
奖金 |
16.53 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
30106 |
伙食补助费 |
1.33 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.41 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.90 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.28 |
30209 |
物业管理费 |
0.26 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.47 |
30211 |
差旅费 |
0.30 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
30113 |
住房公积金 |
4.10 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.02 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
2.91 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.21 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.66 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
30305 |
生活补助 |
0.21 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.32 |
|
|
|
||||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
||||
人员经费合计 |
60.38 |
公用经费合计 |
6.32 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
— 6 — |
||||||||||||
|
附件:市红十字会决算公开表1610193457.xls
第三部分:河池市红十字会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入195.87万元,其中本年收入 163.21 万元, 较2017年度决算数增加39.6 万元,增长32.03 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 116.14 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 2.91万元,增长2.56 %,主要原因是养老保险以及发展红十字事业经费提高。
2.事业收入 0万元。
3.经营收入 0万元。
4.其他收入 13.31 万元,较2017年度决算数增加9.95万元,增长296.1 %,主要原因是收到社会捐款。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余 32.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少58.57万元,主要原因是开展项目支出完成较好。
(二)本部门2018年度总支出 195.87万元,其中本年支出 152.89 万元, 较2017年度决算数减少29.28万元,下降16.07 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出0万元。
2.教育支出0.29万元,主要用于培训支出。
3.社会保障及就业支出145.19万元,比上年减少27.73万元,主要原因为退休1名干部以及项目经费调整,相关费用减少。
4.结余分配 0.97万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余 42.01万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
河池市红十字会2018 年度一般公共预算支出 115.58 万元,较2017年度决算数减少3.67万元,下降3.07 %。其中:基本支出 66.7 万元,项目支出 48.87万元。
河池市红十字会2018 年度一般公共预算支出年初预算为116.14万元,支出决算为115.58万元,完成年初预算的 99.52%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.7万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出60.17万元,完成年初预算的99.38 %。
(二)商品和服务支出 6.32万元,完成年初预算的78.5 %,按照八项规定,节约开支。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
河池市红十字会2018年度政府性基金支出 0万元,无预算安排。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0元;公务接待费支出决算0万元,公务接待0批次,0人。因公出国组团0批次,人数0人。
2018“三公”经费支出预算0.7万元,决算支出为0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明。
2018年本部门无政府采购支出。
(二)机关运行经费说明。
2018年本部门机关运行经费总支出6.32万元,主要用于办公费0.86万元,手续费0.01万元,邮电费0.9万元,物业管理费0.26万元,差旅费0.3万元,维修费0.02万元,培训费0.66万元,其他交通费用3.32万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆,;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 1万元。
共组织对应急救护进社区等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1万元。从评价情况来看,2018年我会深入贯彻落实相关政策,充分发挥专项资金的作用,通过科学规范地使用下拨资金,提高资金的使用效率,取得了显著的成效,圆满完成了全年工作目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。