目 录
第一部分:河池市财政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市财政局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市财政局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市财政局概况
一、主要职能
(一)贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策;拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施,拟订财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。
(二)起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等地方性法规及政府规章草案和税收政策调整方案。
(三)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况,向市人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
(四)负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据,负责彩票市场监管。
(五)组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
(六)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理市本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
(七)编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,负责市本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。
(八)负责管理和监督市政府性投资项目资金,参与拟订市基本建设投资的有关政策。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。
(九)负责社会保险基金财政监管工作,拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案。
(十)拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。管理全市政府外债。负责对外财经交流工作。
(十一)负责管理全市会计、资产评估工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所的业务。
(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
(十三)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2015年度河池市财政局的汇总决算报表由11个单位构成。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位6个,局属非参照公务员管理全额事业单位4个。行政单位是河池市财政局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:河池市财政稽查大队、河池市财政局国库支付中心、河池市财政局预算编制审核中心、河池市财政投资评审中心、河池市非税收入管理局、河池市预算绩效管理办公室;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:河池市财政政策研究室、河池市财政信息中心、河池市公务用车定编管理办公室、河池市政府投资项目财务总监办公室。
第二部分:河池市财政局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1375.42 |
一、一般公共服务支出 |
1472.86 |
|
二、事业收入 |
|
二、教育支出 |
3.11 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、社会保障和就业支出 |
2.33 |
|
四、其他收入 |
26.9 |
四、医疗卫生与计划生育支出 |
51.83 |
|
|
|
五、城乡社区支出 |
3.00 |
|
|
|
六、农林水支出 |
2.5 |
|
|
|
七、商业服务业等支出 |
2.5 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
61.83 |
|
本年收入合计 |
1402.32 |
本年支出合计 |
1599.96 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
604.83 |
年末结转与结余 |
407.19 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2007.15 |
支出总计 |
2007.15 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1402.32 |
1375.42 |
|
|
|
|
26.90 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1202.42 |
1175.52 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
1202.42 |
1175.52 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
959.19 |
959.19 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
52.63 |
52.63 |
|
|
|
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
5.00 |
5 |
|
|
|
|
|
2010606 |
财政监察 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
67.70 |
67.70 |
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
86.90 |
60.00 |
|
|
|
|
26.90 |
205 |
教育支出 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.83 |
51.83 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
51.83 |
51.83 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
51.83 |
51.83 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
79.23 |
79.23 |
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
17.40
|
17.40
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
17.40 |
17.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
61.83 |
61.83 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
61.83 |
61.83 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1599.96 |
1078.29 |
521.67 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1472.86 |
959.19 |
513.67 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
1472.86 |
959.19 |
513.67 |
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
959.19 |
959.19 |
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
140.42 |
|
140.42 |
|
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
2010606 |
财政监察 |
33.47 |
|
33.47 |
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
71.14 |
|
71.14 |
|
|
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
231.84 |
|
231.84 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.83 |
51.83 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
51.83 |
51.83 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
51.83 |
51.83 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
61.83 |
61.83 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
61.83 |
61.83 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
61.83 |
61.83 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1375.42 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
1468.65 |
1468.65 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、教育支出 |
19 |
3.11 |
3.11 |
|
|
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
20 |
2.33 |
2.33 |
|
|
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
51.83 |
51.83 |
|
|
5 |
|
五、城乡社区支出 |
22 |
3.00 |
|
3.00 |
|
6 |
|
六、农林水支出 |
23 |
2.50 |
2.50 |
|
|
7 |
|
七、商业服务业等支出 |
24 |
2.50 |
2.50 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
61.83 |
61.83 |
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
1375.42 |
本年支出合计 |
29 |
1595.75 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
579.19 |
年末结转和结余 |
30 |
358.86 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
576.19 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
3.00 |
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
1954.61 |
合计 |
34 |
1954.61 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1592.74 |
1078.29 |
514.45 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1468.64 |
959.19 |
509.45 |
20106 |
财政事务 |
1468.64 |
959.19 |
509.45 |
2010601 |
行政运行 |
959.19 |
959.19 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
140.42 |
|
140.42 |
2010604 |
预算改革业务 |
5.00 |
|
5.00 |
2010605 |
财政国库业务 |
0.80 |
|
0.80 |
2010606 |
财政监察 |
33.47 |
|
33.47 |
2010607 |
信息化建设 |
71.14 |
|
71.14 |
2010608 |
财政委托业务支出 |
31.00 |
|
31.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
227.62 |
|
227.62 |
205 |
教育支出 |
3.11 |
3.11 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.11 |
3.11 |
|
2050802 |
干部教育 |
3.11 |
3.11 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.33 |
2.33 |
|
20808 |
抚恤 |
2.33 |
2.33 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.33 |
2.33 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.83 |
51.83 |
|
21005 |
医疗保障 |
51.83 |
51.83 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
51.83 |
51.83 |
|
213 |
农林水支出 |
2.50 |
|
2.50 |
21307 |
农村综合改革 |
2.50 |
|
2.50 |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2.50 |
|
2.50 |
216 |
商业服务业等支出 |
2.50 |
|
2.50 |
21602 |
商业流通事务 |
2.50 |
|
2.50 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
2.50 |
|
2.50 |
221 |
住房保障支出 |
61.83 |
61.83 |
|
22102 |
住房改革支出 |
61.83 |
61.83 |
|
2210201 |
住房公积金 |
61.83 |
61.83 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1078.29 |
1016.38 |
61.91 |
工资福利支出 |
629.16 |
629.16 |
|
基本工资 |
268.11 |
268.11 |
|
津贴补贴 |
267.13 |
267.13 |
|
奖金 |
17.62 |
17.62 |
|
社会保障缴费 |
52.50 |
52.50 |
|
绩效工资 |
23.80 |
23.80 |
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
61.91 |
办公费 |
|
|
12.5 |
水费 |
|
|
0.81 |
电费 |
|
|
12.44 |
差旅费 |
|
|
10.00 |
维修(护)费 |
|
|
5.00 |
会议费 |
|
|
1.00 |
培训费 |
|
|
3.11 |
公务接待费 |
|
|
6.00 |
工会经费 |
|
|
4.15 |
公务用车运行维护费 |
|
|
6.9 |
对个人和家庭的补助 |
387.22 |
387.22 |
|
离休费 |
16.20 |
16.20 |
|
退休费 |
193.42 |
193.42 |
|
抚恤金 |
2.10 |
2.10 |
|
奖励金 |
113.44 |
113.44 |
|
住房公积金 |
61.83 |
61.83 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.23 |
0.23 |
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
68 |
5 |
45 |
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45 |
18 |
57.76 |
4.14 |
41.19 |
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41.19 |
12.43 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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212 |
城乡社区支出 |
3.00 |
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3.00 |
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3.00 |
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3.00 |
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21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
3.00 |
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3.00 |
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3.00 |
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3.00 |
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2121203 |
土地整理支出 |
3.00 |
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3.00 |
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3.00 |
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3.00 |
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第三部分:河池市财政局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1402.32万元。
1、财政拨款收入1375.42万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入26.9万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息、其他部门汇给的工作奖励经费等。
3、上年结转和结余407.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1599.96万元。包括:
1、一般公共服务支出1472.86万元:主要用于财政局机关和10个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政支出绩效评价、财政投资项目评审、“十百千”会计人才的选拔和培养、 “金财工程”和信息化建设、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。
2、教育支出3.11万元:要用于财政干部业务培训教育支出。
3、社会保障和就业支出2.33万元:主要用于遗属人员抚恤金及生活补助支出。
4、医疗卫生与计划生育支出51.83万元:根据市本级统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。
5、城乡社区支出3万元:主要用于全市土地整治项目实施监管工作支出
6、农林水事务支出2.5万元:主要用于对村级公益事业建设一事一议的财政奖补资金项目管理的支出。
7、商业服务业等支出2.5万元:主要用于家电和摩托车下乡工作支出。
8、住房保障支出61.83万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
9、年末结转和结余407.19万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市财政局2015 年度公共预算财政拨款支出1592.74万元,其中:基本支出1078.29万元,项目支出514.45万元。
1、行政运行959.19万元:主要用于财政局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、一般行政管理事务140.42万元,主要用于财政局机关和10个局属事业单位为完成相关财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如用于“十百千”拔尖会计人才的选拔和培养、财政支出绩效评价、行政事业单位国有资产管理、财政法制建设、年度部门决算、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。 。
3、预算改革业务5万元,主要用于局属单位预算编审、预算改革等方面的支出。
4、财政国库业务0.8万元,主要用于国库集中收付业务方面的支出。
5、财政监察33.47万元,主要用于财政监察方面的支出。
6、信息化建设71.14万元,主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
7、财政委托业务支出31万元,主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审等业务发生的支出。
8、其他财政事务支出227.62万元,主要用于涉农资金专项整治行动、财政统计调查工作、财税体制改革等专项支出。
9、干部教育3.11万元,主要用于财政干部业务培训教育工作支出。
10、死亡抚恤2.33万元,主要用于遗属人员抚恤金及生活补助支出。
11、行政单位医疗51.83万元,根据市本级统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。
12、对村级一事一议的补助2.5万元,主要用于对村级公益事业建设一事一议的财政奖补资金项目管理工作支出。
13、其他商业流通事务支出2.5万元,主要用于家电和摩托车下乡工作支出。
14、住房公积金61.83万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市财政局2015年度政府性基金支出3万元,全为项目支出。
土地整理支出3万元:主要用于全市土地整治项目实施监管工作支出
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1078.29万元,其中:人员经费1016.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费61.91元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.14万元;公务用车购置及运行费支出决算41.19万元;公务接待费支出决算12.43万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出4.14万元。参加自治区财政厅组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1 个,累计1人次。
(二)公务用车购置及运行费支出41.19万元。其中:
公务用车运行支出41.19万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,河池市财政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆,全年运行费支出41.19万元,平均每辆2.05万元。
(三)公务接待费支出12.43万元, 主要用于局机关本级和局属10个事业单位与兄弟市及相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生住宿费和工作餐费等支出。据统计,2015年国内公务接待共70批次,660人次。
(四) “三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.14万元,占年初预算的82.8%,比上年增加4.14万元,增幅100%;原因是2014年我局没有参加其他单位组织的出国团,2015年根据自治区财政厅安排,参加了自治区财政厅组织的出国团,赴新加坡参加预算绩效管理培训。公务用车购置及运行费支出决算41.19万元,占年初预算的91.53%,比上年减少18.25万元,下降30.7%;公务接待费支出决算12.43万元,占年初预算的69.05%,比上年减少5.98万元,下降32.48%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 61.9万元,比2014年增加15.25万元,增长32.69%。主要原因是:有关办公费用价格上涨及根据市本级有关规定,差旅费、会议费、培训费等相关标准提高。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额69.23万元,全部为政府采购货物支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆20辆,全部是一般公务用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占年初预算的7.87%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是维护国库集中支付系统,保证国库集中支付系统正常运行。
绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,保证了国库集中支付系统正常运行,达到了预期效果。