部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明。
2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减 0个,分类说明如下:
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
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一、按单位基本性质 |
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事业单位 |
1 |
0 |
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二、按执行会计制度 |
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事业单位(含行业) |
1 |
0 |
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三、按单位预算级次 |
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一级预算单位 |
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二级预算单位 |
1 |
0 |
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三级预算单位 |
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(二)部门录入户数说明。
2016年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0个,分类说明如下:
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
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一、单户表 |
1 |
0 |
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二、行政单位汇总录入表 |
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三、事业单位汇总录入表 |
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四、经费自理事业单位汇总录入表 |
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五、乡镇汇总录入表 |
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六、其他单位汇总录入表 |
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七、经费差额表 |
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八、调整表 |
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九、叠加汇总表 |
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二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况。
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2775.93万元,财政部门拨款对账单2775.93万元,差额 0万元。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政部门拨款对账单0万元,差额0万元。
2.财政专户管理资金核对情况
(1)单位本年度缴入财政专户0万元,财政部门财政专户缴款对账单0万元,差额0万元。
(2)单位本年度财政专户管理资金收入0万元,财政部门财政专户拨款对账单0万元,差额 0万元。
3.其他需要说明的情况
单位本年度需要说明的其他情况:①、本年度公厕开放管理费收入350000.00元,支出350000.00元,由市政管理局决算其收支;②、本年利息收入3260.82元计入其他收入,用于本年度公厕专用材料费支出(超支部分)3260.82元,未列入本套决算报表。
(二)与上年指标核对情况。
1.全口径、一般公共预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致,项目结转资金本年年初数与上年年末数不一致,差额100万元(财政收回100万元)(附表1)。
2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致,差额100万元(财政收回项目结转资金100万元)(附表2),本部门所属事业单位事业基金、专用基金本年年初数与上年年末数一致。
3.资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。
4.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的原因(附表3)。
三、报表审核情况
审核情况:整套报表完全正确。
审核项目 |
数量 |
提示内容 |
原因说明 |
一、审核公式 |
0条 |
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1.表间公式 |
0条 |
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2.表内公式 |
0条 |
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二、审核模板 |
0条 |
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四、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”未含“其他收入”,单位2016年度的“其他收入”全部为银行利息收入计3260.82元,当年列支“其他支出”科目用于公厕超预算支付的专用材料费用3260.82元(附表4未填列)。
2.年末结转基本支出计1476479.00元,其中人员经费结转1222748.00元,公用经费结转253731.00元
3.“支出决算明细表”中,含本部门转拨给河池市综合执法局(非税收入)经费支出,计入非税返还支出“商品和服务支出-其他商品和服务支出”,拨给该单位用于收取建筑垃圾处置费业务费,计175777.5元。
4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”,主要用于开支编制外长期聘用人员和节假日等支出,其中非公益性岗位人员366人月工资标准1510元、公益性岗位人员33人月工资标准300元,节假日加班费按《劳动法》相关规定计算列支。
5.“资产负债简表” “其他应收款”“其他应付款”等往来账款情况(附会计报表:“资产负债表”、“往来明细表”)。
6.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(附表5)。
7.政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和资金来源等(附表6)。
8.其他需要说明的问题。
(1).“支出决算明细表”中,含德胜垃圾处理场环卫工人节经费38300元(即德胜垃圾处理场环卫节经费由环卫处核算上报)。
(2).“非税收入征缴情况明细表”中,本年度非税收入总额5978930.17元,缴入本级国库5978930.17元(其中:垃圾处理费5532158.00元,房(场)租费446265.54元,利息收入506.63元),缴库数含上年未缴7600.00元。
河池市环境卫生管理处
2017年1月20日