河池市人大常委会办公室
2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市人大常委会办公室概况
第二部分:河池市人大常委会办公室2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分:河池市人大常委会办公室概况
一、市人大常委会办公室主要职能:
(一)承担市人民代表大会及其常务委员会会议的筹备和会务工作,拟写常委会的有关议案,负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印、图书资料管理等工作。
(二)承担市人大常委会同各县(市、区)人大常委会联系的有关工作,负责市人大常委会召开的全市人大系统工作会议的筹备及会务工作。
(三)协助市人大常委会选举联络工作委员会办理市人大会议选举和市人大常委会任免国家机关工作人员的有关工作。
(四)负责市人大机关的人事管理和离退休人员的管理和服务工作。
(五)负责市人大机关双文明建设责任目标管理和机关人员政治教育、思想工作、党务工作以及工会、共青团、妇女、计划生育等工作。
(六)承担市人大机关的行政事务、经费管理和保卫工作。
(七)负责市人大机关的接待工作。
(八)办理群众来信,接待群众来访。向市委、市人大常委会领导报告信访中提出的重要建议和反映的重要问题。
(九)办理常委会领导交办的其他工作。
二、机构设置情况
市人大机关设有10个正处级单位(其中有市人民代表大会6个专门委员会和常委会4个办事机构,6个专门委员会:即法制委员会 、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会 ;四个办事机构:即人大常委会办公室、研究室、选举联络工作委员会、法工委。
第二部分:河池市人大常委会办公室2016年部门
决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
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收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1645.29 |
一、一般公共服务支出 |
1560.96 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
3.10 |
|
四、其他收入 |
0.4 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
17.86 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
53.35 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
63.87 |
|
本年收入合计 |
1645.69 |
本年支出合计 |
1699.16 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
98.20 |
年末结转与结余 |
44.74 |
|
收入总计 |
1743.90 |
支出总计 |
1743.90 |
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
1645.69 |
1645.69 |
|
|
|
|
|
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1507.49 |
1507.49 |
|
|
|
|
|
|||||
20101 |
人大事务 |
1171.99 |
1171.99 |
|
|
|
|
|
|||||
2010101 |
行政运行 |
89.35 |
89.35 |
|
|
|
|
|
|||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
59.16 |
59.16 |
|
|
|
|
|
|||||
2010104 |
人大会议 |
1173.99 |
1173.99 |
|
|
|
|
|
|||||
2010105 |
人大立法 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2010106 |
人大监督 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2010108 |
代表工作 |
102.00 |
102.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
204.00 |
204.00 |
|
|
|
|
|
|||||
205 |
教育支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|||||
20508 |
进修及培训 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|||||
2050802 |
干部教育 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
17.86 |
17.86 |
|
|
|
|
|
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
17.86 |
17.86 |
|
|
|
|
|
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53.35 |
53.35 |
|
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
53.35 |
53.35 |
|
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
63.88 |
63.88 |
|
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
63.88 |
63.88 |
|
|
|
|
|
|||||
229 |
其他支出 |
0.40 |
|
|
|
|
|
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|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
1699.16 |
|
|
|
|
|
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1560.96 |
|
|
|
|
|
|||||
20101 |
人大事务 |
1560.96 |
|
|
|
|
|
|||||
2010101 |
行政运行 |
947.82 |
|
|
|
|
|
|||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
59.16 |
|
|
|
|
|
|||||
2010104 |
人大会议 |
173.99 |
|
|
|
|
|
|||||
2010105 |
人大立法 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2010106 |
人大监督 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2010107 |
代表履职能力提升 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2010108 |
代表工作 |
102.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
204.00 |
|
|
|
|
|
|||||
205 |
教育支出 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|||||
20508 |
进修及培训 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|||||
2050802 |
干部教育 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
17.86 |
|
|
|
|
|
|||||
20808 |
抚恤 |
17.86 |
|
|
|
|
|
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
17.86 |
|
|
|
|
|
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53.35 |
|
|
|
|
|
|||||
2100501 |
行政单位医疗 |
53.35 |
|
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
63.87 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1645.29 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
1560.96 |
1560.96 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
三、其他收入 |
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
3.10 |
3.10 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
17.86 |
17.86 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
53.35 |
53.35 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
63.88 |
63.88 |
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
1645.29 |
本年支出合计 |
29 |
1699.16 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
96.62 |
年末结转和结余 |
30 |
42.75 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
96.62 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
1741.91 |
合计 |
34 |
1741.91 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1699.16 |
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1560.96 |
|
|
|||
20101 |
人大事务 |
1560.96 |
|
|
|||
2010101 |
行政运行 |
947.82 |
|
|
|||
2010102 |
一般行政管理事务 |
59.16 |
|
|
|||
2010104 |
人大会议 |
173.99 |
|
|
|||
2010105 |
人大立法 |
30.00 |
|
|
|||
2010106 |
人大监督 |
36.00 |
|
|
|||
2010107 |
代表履职能力提升 |
8.00 |
|
|
|||
2010108 |
代表工作 |
102.00 |
|
|
|||
2010199 |
其他一般公共服务支出 |
204.00 |
|
|
|||
205 |
教育支出 |
3.10 |
|
|
|||
2050802 |
干部教育 |
3.10 |
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
17.86 |
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
17.86 |
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53.35 |
|
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
53.35 |
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
63.87 |
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
63.87 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1699.16 |
1019.17 |
679.99 |
工资福利支出 |
653.26 |
653.26 |
|
基本工资 |
265.94 |
265.94 |
|
津贴补贴 |
298.24 |
298.24 |
|
奖金 |
17.89 |
17.89 |
|
社会保障费 |
55.85 |
55.85 |
|
绩效工资 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
11.33 |
11.33 |
|
商品和服务支出 |
634.19 |
|
634.19 |
办公费 |
32.81 |
|
32.81 |
印刷费 |
15.59 |
|
15.59 |
邮电费 |
32.81 |
|
32.81 |
差旅费 |
84.74 |
|
84.74 |
会议费 |
219.44 |
|
219.44 |
培训费 |
28.32 |
|
28.32 |
公务接待费 |
3.85 |
|
3.85 |
工会经费 |
3.18 |
|
3.18 |
福利费 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
18.18 |
|
18.18 |
其他商品和服务支出 |
183.65 |
|
183.65 |
对个人和家庭的补助 |
365.91 |
365.91 |
|
离休费 |
12.30 |
12.30 |
|
退休费 |
255.36 |
255.36 |
|
住房公积金 |
80.40 |
80.40 |
|
抚恤金 |
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
设备购置费 |
45.80 |
|
45.80 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
10 |
0 |
10 |
|
0 |
10 |
22.03 |
|
22.03 |
|
18.18 |
3.85 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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第三部分:河池市人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1645.69万元,同比增0.04%。
1.财政拨款收入1645.29万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入0.40万元(利息收入),为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.上年结转和结余44.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1699.16万元。同比增0.07%。包括:
1.一般公共服务(类):1560.96万元
2.教育支出:3.10万元
3.社会保障和就业支出:17.86万元
4.医疗卫生与计划生育支出:53.35万元
5.住房保障支出:63.88万元
6.年末结转和结余44.74万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
市人大常委会办公室2016支出1699.15万元,其中:一般公共预算支出1560.96万元(行政运行支出947.81万元,项目支出613.15万元),教育、社保支出138.19万元。
(一) 工资福利、对个人和家庭补助支出:947.81万元
(二) 一般行政管理事务:59.15万元
(三) 人大会议:173.99万元
(四) 人大立法:30万元
(五) 人大监督:36万元
(六) 代表工作:102万元
(七) 代表履职能力委提升:8万元
(八) 其他人大事务支出:204万元
(九) 教育支出:3.10万元
(十) 社会保障和就业支出:17.86万元
(十一) 医疗卫生与计划生育支出:53.35万元‘
(十二) 住房保障支出:63.88万元
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1019.17万元,其中:人员经费653.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出;公用经费 634.19万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置费;对个人和家庭的补助365.91万元,主要包括离退休人员工资、住房公积金、抚恤金。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车运行费支出决算18.17万元;公务接待费支出决算3.85万元。具体情况如下:
(一)无因公出国(境)费支出。
(二)公务用车运行费支出18.18万元。其中:
公务用车运行支出18.17万元。2016年3月公车改革前费用(含2015年底前车辆保险、维修部分),市内因公出行以及按市人大常委会2016年工作计划和配合自治区、市委中心工作开展的专题调研、执法检查、代表工作、人大监督、换届选举指导培训等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年3月前市人大机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆,1-3月行费支出18.18万元,平均每辆0.82万元。
(三)公务接待费支出3085万元,国内公务接待按照河池市接待相关规定,属市外事办接待的,按流程报请接待,不列入市外事办接待范畴的,由常委会领导或办公室分管领导协调接待,全年国内接待批次25次,人数约200人。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,基本按预算执行,无超预算开支。
五、其他事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出947.78万元,比2015年支出593.24万元增支354.54万元,增支37.4%。主要原因一是人员变动大;二是2015年绩效奖金支出在决算中列支,2015年绩效奖金在决算中未列支。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 45.79万元,其中:政府采购货物支出45.79万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门原有一般公务用车18辆(有部分车辆由单位购置在单位设有固定资产账;有部分车辆为市政府调配市人大常委会领导、办公室使用,固定资产账不在本单位)都交由公车办按公车处理办法处置。固定资产账待调整。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,市人大机关共组织对1个项目(代表活动经费)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款58万元,占年初预算的0.03%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较符合实际,达到项目申请时设定的各项绩效目标。按照市人大代表总名额392人每人定额指标及时拨款到代表所属(县、市、区)的人大账户开展代表年中代表视察、调研等活动。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。