河池市园林管理处
2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市园林管理处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市园林管理处2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市园林管理处2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市园林管理处概况
一、主要职能
(一)贯彻执行和宣传有关城市园林绿化发展的法律、法规、规章和政策,参与制定全市城市绿化发展规划及地方规范性文件。
(二)参与编制城区风景园林、城市绿化中长期发展规划和年度计划。会同有关部门共同编制本市城市园林绿化规划。根据主管局授权,依法划定城市“绿线”,并依法进行监督管理。
(三)负责本市规划区内公园、绿地、公共绿化的规划、建设、保护和管理;制定绿化养护标准并监督实施。
(四)负责城市规划区内的绿化美化工作,指导各县、市(区
)城镇园林绿化工作。
(五)受主管部门委托,审查占用(含临时占用)城市绿城和移、伐树木,以及集中绿化事项。
(六)负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。
二、部门决算单位构成
河池市市政管理局二层独立核算单位,单位性质:参公管理事业单位。
第二部分:河池市园林管理处 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1998.19 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中:政府性基金预处财政拨款 |
8.16 |
二、外交支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
三、教育支出 |
1.72 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
四、其他收入 |
0.23 |
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
11.09 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
29.39 |
|
|
|
八、城乡社区支出 |
1956.88 |
|
|
|
九、住房保障支出 |
33.14 |
|
本年收入合计 |
1998.42 |
本年支出合计 |
2032.22 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
65.15 |
年未结转与结余 |
31.35 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
23.4 |
其中:项目支出结转和结余 |
22.25 |
|
收入总计 |
2063.57 |
支出总计 |
2063.57 |
|
表二:收入决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
|
|
|
|
|
|
0.23 |
|
合计 |
1998.42 |
1998.19 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.09 |
11.09 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
11.09 |
11.09 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.09 |
11.09 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.39 |
29.39 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
29.39 |
29.39 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
29.39 |
29.39 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1923.08 |
1923.08 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施支出 |
1133.26 |
1133.26 |
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1133.26 |
1133.26 |
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
736.65 |
736.65 |
|
|
|
|
0.23 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
736.65 |
736.65 |
|
|
|
|
0.23 |
21213 |
城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.14 |
33.14 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.14 |
22.14 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.14 |
33.14 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
2032.22 |
982.95 |
1049.27 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.09 |
11.09 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
11.09 |
11.09 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.09 |
11.09 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.39 |
29.39 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
29.39 |
29.39 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
29.39 |
29.39 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1956.88 |
907.61 |
1049.27 |
|
|
|
2201 |
城区社区管理事务 |
47.25 |
|
47.25 |
|
|
|
220102 |
一般行政管理事务 |
45 |
|
45 |
|
|
|
210199 |
其人城乡社区管理事业支出 |
2.25 |
|
2.25 |
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1129.66 |
148.72 |
980.94 |
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1129.66 |
148.72 |
980.94 |
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
771.81 |
758.89 |
12..91 |
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
771.81 |
758.89 |
12.91 |
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出 |
8.16 |
|
8.16 |
|
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
8.16 |
|
8.16 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.14 |
33.14 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.14 |
33.14 |
|
|
|
|
2210201 |
公积金 |
33.14 |
33.14 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
|
1990.02 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
8.16 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、教育支出 |
|
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
|
11.09 |
11.09 |
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
|
29.39 |
29.39 |
|
|
|
|
八、城乡社区支出 |
|
1952.05 |
1943.86 |
8.16 |
|
|
|
九、住房保障支出 |
|
33.14 |
33.14 |
|
|
|
|
本年支出合计 |
|
2027.39 |
2019.22 |
8.16 |
本年收入合计 |
|
1998.19 |
年未结转和结余 |
|
21.96 |
21.96 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
51.16 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
51.16 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
2049.35 |
合计 |
|
2049.35 |
2041.19 |
8.16 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
2019.22 |
978.12 |
1041.1 |
205 |
教育支出 |
1.72 |
1.72 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.72 |
1.72 |
|
2050802 |
干部教育 |
1.72 |
1.72 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.09 |
11.09 |
|
20808 |
抚恤 |
11.09 |
11.09 |
|
20801 |
死亡抚恤 |
11.09 |
11.09 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.39 |
29.39 |
|
21005 |
医疗保障 |
29.39 |
29.39 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
29.39 |
29.39 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1943.88 |
902.78 |
1041.1 |
21201 |
城乡社区管理事务支出 |
47.25 |
|
47.25 |
2120102 |
一般行政管理事务 |
45.00 |
|
45 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.25 |
|
2.25 |
21203 |
城乡社区公共设施支出 |
1129.66 |
148.72 |
980.94 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1129.66 |
148.72 |
980.94 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
766.97 |
754.06 |
12.91 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
766.97 |
754.06 |
12.91 |
221 |
住房保障支出 |
33.14 |
33.14 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.14 |
33.14 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.14 |
33.14 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
874.87 |
103.25 |
工资福利支出 |
|
676.07 |
|
基本工资 |
|
120.90 |
|
津贴补贴 |
|
158.77 |
|
奖金 |
|
102.89 |
|
社会保障缴费 |
|
50.03 |
|
伙食补助费 |
|
3.13 |
|
绩效工资 |
|
1.57 |
|
其他工资福利支出 |
|
238.77 |
|
商品和服务支出 |
|
|
92.24 |
办公费 |
|
|
4.29 |
印刷费 |
|
|
0.69 |
水费 |
|
|
23.55 |
电费 |
|
|
8.86 |
邮电费 |
|
|
1.72 |
差旅费 |
|
|
4.73 |
维修费 |
|
|
14.62 |
培训费 |
|
|
1.72 |
公务接待费 |
|
|
0.34 |
专用材料费 |
|
|
20.17 |
工会经费 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
6.82 |
其他商品和服务支出 |
|
|
4.74 |
对个人和家庭的补助 |
|
198.8 |
|
退休费 |
|
152.73 |
|
抚恤金 |
|
11.09 |
|
奖励金 |
|
|
|
住房公积金 |
|
34.98 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
11.01 |
办公设备购置 |
|
|
2.09 |
专用设备购置 |
|
|
8.92 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
待费 |
||
17 |
|
|
|
10 |
1 |
7.16 |
|
6.82 |
0 |
6.82 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
|
|
本年收入 |
本年支出 |
|
|
年未结转和结余 |
|
|
|
|
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
合计 |
|
|
|
|
8.16 |
8.16 |
|
8.16 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
8.16 |
8.16 |
|
8.16 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
8.16 |
8.16 |
|
8.16 |
|
|
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
|
|
|
8.16 |
8.16 |
|
8.16 |
|
|
|
|
第三部分:河池市园林管理处2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计万元。
1.财政拨款收入 1998.19 万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入 0.23 万元,为银行存款利息收入。
3.上年结转和结余 65.15 万元(不含财政收回结余资金)为金城江公园维修维护费尾款5.64万元、申办园博会经费2.25万元、基本公用经费2.92万元、城区绿化养护经费8.32万元、房租2015年返还款32.03万元,其他收入金城江公园创3A景区获奖奖金4.6万、龙江综合整治建设管理经费9.39万元。
(二)支出总计 2032.22 万元。包括:
1.一般公共服务支出1956.88万元。主要用于事业运行,干部职工和退休职工的工资,公园、广场及城区绿化养护支出,第八、第九届广西园博会河池园建设项目款支出。
2.教育支出1.72万元,主要用于干部职工教育培训支出。
3.社会保障和就业支出11.09万元,用于2016年去世退休人员2人一次性抚恤金、丧葬费等支出以及死亡职工遗属生活补助支出。
4.医疗卫生与计划生育支出29.39万元,用于干部职工的医疗保险费。
5.住房保障支出33.14万元。用于干部职工住房公积金支出。
6.年末结转和结余31.35万元。金城江公园凉亭维修工程尾款1.31万元,市政抢险工程尾款11.55万元,城市维护费及基本公用经费9.1万元,龙江河综合整治建设管理经费9.39万元。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
2016 年度一般公共预算支出 2019.22 万元。其中:基本支出 902.78 万元,项目支出 1041.1 万元。
基本支出982.95万元,用于事业运行907.61万元,教育支出1.72万元,社会保障和就业支出11.09万元,医疗卫生一计划生育支出29.39万元,住房保障支出33.14万元。
项目支出1041.1万元, 第八、第九届广西园博会河池园建设项目款支出600万元,园博会前期工作经费支出47.25万元,第三、第四、第五届园博会河池园工程尾款支出189.87万元,民族公园三期修建性详细规划设计费支出28.04万,城区绿化种植及花卉种植摆放工程支出、市政抢险工程、公共设施维修维护支出175.95万元
三、2016年度政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出 8.16 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 8.16 万元。
用于2014年创建广西园林城市基础设施建设工程尾款
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 978.12 万元,其中:人员经费 874.87万元,主要包括:基本工资120.9万元、津贴补贴158.77万元、绩效奖104.46万元、社保障缴费50.03万 元、其他工资福利238.77万元(其他工资福利为金城江公园、民族公园城区、城区绿化养护聘用及承包绿养人员工资)、对个人和家庭的补助为退休人员工资及职工住房公积金198.8万元。
公用经费 103.25万元,其中:办公费4.29万元、印刷费0.69万元、水电费32.41万元(注:水电费主要用于金城江公园、民族公园人工湖用水及广场城区绿化用水及用电)、邮电费1.72万元、差旅费4.73万元、维修费(生产工具维修费)14.62万元、培训费1.72万元、公务接待费0.34万元、专用材料费20.17万元、公务用车运行维护费6.82万元、其他商品和服务支出4.74万元,办公设备及专用设备购置费11.01万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 6.82 万元;公务接待费支出决算 0.34 万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出 6.82 万元。用于
公务用车运行支出 6.82万元。主要用于城区公园绿地抗旱淋水、园林绿化生产用车所需燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年单位车辆拥有数5辆,全年运行费支出6.82 万元,平均每辆 1.28 万元。
(三)公务接待费支出 0.34 万元,国内公务接待批次 3次,人次30 人。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、本年度三公经费预算12万元,支出7.16万元,2015年车辆运行费及公务接待费9.28万元,本年度与上年度相比减少2.09元,主要原因公车改革减少2辆公务用车。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 103.25 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年112.46 万元减少9.21万元,减少率8.2 %,主要原因2015年补缴2013年及2014年金城江公园水费。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 233.06 万元,其中:政府采购货物支出 129.93 万元、政府采购工程支出 49.52万元、政府采购服务支出 53.62 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆 5 辆,均为特种专业技术用车,用于园林绿化生产用小货车及洒水车。