目 录
第一部分:河池市外事侨务办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市外事侨务办公室2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市外事侨务办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市外事侨务办公室概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家外事、侨务工作的方针、政策、法规和自治区及本市党委、政府关于外事、侨务工作的指示和决定,拟定全市外事、侨务工作规划和政策并监督实施。
2、当好市委、市政府在外事工作中的助手和参谋。负责审核本市各县市区、各部门报请市委或市政府审批的外事文件;归口管理、指导和协调全市外事工作和重大涉外事务。
3、管理全市的因公出国(境)审批工作;归口管理邀请外国人来我市工作并办理邀请手续;审核、呈报全市副厅级以上人员因公出国(境)有关事项;审核在我市举办国际性会议的报批手续;会同有关部门对因公出国(境)团组和人员进行外事政策和涉外纪律教育,掌握全市因公出国(境)团组和人员在国外活动情况;配合有关部门监督检查外事纪律及保密制度的执行情况。
4、 统筹办理市委、市人大、市政府和市政协领导的对外交往事宜;组织接待来我市访问的国宾、党宾等重要外宾以及前来进行公务活动的各国外交人员;指导全市的外事礼宾接待工作。管理并服务好来我市采访的国(境)外记者及外国驻华新闻机构人员;受自治区港澳办委托,办理全市港澳事务,组织接待来我市访问的港澳特区政府重要官员;处理有关涉台涉外事务。
5、协助处理有关领事业务,处理和协助处理全市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件;牵头负责全市境外非政府组织活动管理工作。管理我市与国外建立友好城市、单位的交往活动,办理对外结好的报批手续。指导我市民间对外交往工作。
6、负责为我市对外经贸合作及科技文化教育交流提供信息、牵线搭桥,利用对外交往渠道,为我市的经济建设和社会发展服务。
7、管理或指导有关部门管理外国专家及出国培训工作;处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项(含涉外案件)。
8、配合有关部门开展对外宣传,提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料,统一对外表态口径,会审我市的重要涉外报道稿件和其他有关文稿。
9、协助市政府管理侨务工作,统筹协调有关部门和社会团体开展华侨、华人工作。审核有关部门制定的直接涉及华侨、华人和归侨、侨眷的有关政策,报市政府审定;承办我市厅级领导干部以开展华侨、华人工作为主要任务的出访审核报批工作,会同有关部门研究解决华侨、华人、侨眷出入境的有关问题;在对台方针指导下,通过侨务渠道开展对台工作。
二、部门决算单位构成
河池市外事侨务办公室
第二部分:河池市外事侨务办公室2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
85.29 |
一、一般公共服务支出 |
82.07 |
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.08 |
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
2.80 |
|
|
七、住房保障支出 |
3.91 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
85.29 |
本年支出合计 |
88.86 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转 |
6.97 |
年末结转与结余 |
3.40 |
|
|
|
|
收入总计 |
92.26 |
支出总计 |
92.26 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
85.29 |
85.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
78.38 |
78.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20125 |
港澳台侨事务 |
78.12 |
78.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012501 |
行政运行 |
48.12 |
48.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012502 |
一般行政管理事务 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20135 |
对外联络事务 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013501 |
行政运行 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
88.87 |
55.16 |
33.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
82.07 |
48.36 |
33.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20125 |
港澳台侨事务 |
81.80 |
48.10 |
33.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012501 |
行政运行 |
48.10 |
48.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012502 |
一般行政管理事务 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
19.71 |
0.00 |
19.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20135 |
对外联络事务 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013501 |
行政运行 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
85.30 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
82.07 |
82.07 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
85.30 |
本年支出合计 |
49 |
88.87 |
88.87 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
6.96 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
6.96 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
92.26 |
总计 |
54 |
92.26 |
92.26 |
0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
88.87 |
55.16 |
33.71 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
82.07 |
48.36 |
33.71 |
20125 |
港澳台侨事务 |
81.80 |
48.10 |
33.71 |
2012501 |
行政运行 |
48.10 |
48.10 |
0.00 |
2012502 |
一般行政管理事务 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
19.71 |
0.00 |
19.71 |
20135 |
对外联络事务 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
2013501 |
行政运行 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
2050802 |
干部教育 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
301 |
工资福利支出 |
45.78 |
302 |
商品和服务支出 |
2.67 |
310 |
其他资本性支出 |
30101 |
基本工资 |
13.99 |
30201 |
办公费 |
1.16 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
30102 |
津贴补贴 |
17.77 |
30202 |
印刷费 |
0.07 |
31002 |
办公设备购置 |
30103 |
奖金 |
0.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.28 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
30106 |
伙食补助费 |
0.33 |
30205 |
水费 |
0.58 |
31006 |
大型修缮 |
30107 |
绩效工资 |
10.07 |
30206 |
电费 |
0.19 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.61 |
31008 |
物资储备 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2.36 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.71 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.07 |
31099 |
其他资本性支出 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
30307 |
医疗费 |
2.81 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
30311 |
住房公积金 |
3.91 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
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3 |
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11 |
12 |
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12.34 |
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0.13 |
0.61 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
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合计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:河池市外事侨务办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计92.26万元。
1.财政拨款收入85.29万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余6.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计88.87万元。包括:
1.一般公共服务(类)82.16 万元:主要用于港澳台侨事务行政运行。
2.住房保障支出(类)3.91 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3.医疗保障-行政单位医疗2.80万元。。
4.年末结转和结余 6.97 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
河池市外事侨务办公室2016年度一般公共预算支出88.87 万元,其中:基本支出55.16万元,项目支出33.71万元。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算12.34万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.13万元;公务接待费支出决算0.61万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。