第一部分:河池市金融办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市金融办2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市金融办2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:河池市金融办概况
一、主要职能
贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律法规,并结合我市实际,提出工作意见并组织实施;根据全市国民经济和社会发展总体规划,编制和修订全市金融业发展的中长期规划和工作计划;研究分析全市经济与金融的运行情况,引导协调金融机构围绕全市经济建设和社会发展全局做好金融服务工作;负责组织实施河池市人民政府对地方金融机构的管理。负责联系驻河池金融监管机构,协调解决监管中的难点问题,为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。负责联系驻河池金融机构,促进河池与各金融机构驻广西总部的战略合作,促进地方政府、部门和企业与金融机构的沟通、交流与合作。
研究提出健全金融组织体系的意见和建议,拟订推进地方金融机构发展以及引进境内外金融机构的规划并组织实施。研究金融服务体系、金融创新体系建设等方面的情况和问题,提出工作意见和建议并组织实施。综合负责企业上市的规划、协调、指导和培育工作,协同有关部门整合上市公司资源,增强上市企业再融资的能力。协调配合有关部门,整顿与规范金融秩序,加强社会信用体系建设,共同防范和处置金融风险,维护金融稳定,营造良好的金融生态环境,推进金融安全区建设。型承担河池市金融工作领导小组的日常工作,办理涉及金融领域的文电及督查督办工作。
二、部门决算单位构成
河池市金融办内设综合科、业务科两个科室。
(一)综合科
负责研究国家有关金融政策、全市金融改革开放和发展创新、金融与经济协调发展等问题,根据全市国民经济和社会发展总体规划,拟订全市金融业发展的中长期规划和工作计划;提出动员、组织、运用各种金融资源支持全市经济社会发展的意见和建议;负责拟订县域金融服务、中小企业融资、社会信用体系建设规划并组织协调实施;负责河池市领导涉及金融工作的政务、外事活动的统筹协调发和具体安排;负责河池市领导有关金融工作批示的督办落实;负责研究我市地方银行业改革发展问题,拟订发展规划和工作方案 ;负责研究国家有关金融政策对我市的影响,提出促进我市银行业发展的意见和建议;负责对地方银行业金融机构实施具体管理;负责联系银行业监管机构和银行业金融机构,办理上述部门和机构需要市人民政府协调的具体事务;引导和协调银行业金融机构改革加大信贷投入,支持全市经济建设和社会发展;负责本办机关党务、机构编制、人事管理、文电机要、机关财务和行政后勤工作,承办有关群众来信来访工作。。
(二)业务科
负责研究国家有关小贷款公司、融资性担保公司的有关政策,提出促进我市地方性非银行金融机构改革发展的意见和建议,负责联系、指导、审批、监管我市小额贷款公司、融资性担保公司开展相关业务;负责研究国家有关证券业的政策,提出促进我市场企业上市融资发展的意见和建议;负责联系证券业监管机构、证券业金融机构和上市公司,办理上述部门、机构和企业需要市人民政府协调的具体事务;负责市领导涉及证券业工作的政务、外事活动的具体安排;具体负责企业上市的规划、协调、指导和培育工作,会同有关部门对上市公司资源进行整合,增强上市场企业再融资的能力;做好引进境内外证券期货投资机构的联系、协调、推进等服务工作,配合有关部门防范和处置证券业金融风险;负责研究我市保险业改革发展问题,提出促进我市保险业发展的意见和建议;负责联系保险业监管机构和保险业金融机构。
第二部分:河池市金融办2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
180.72 |
一、一般公共服务支出 |
181.69 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
180.72 |
本年支出合计 |
181.69 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
0.97 |
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
181.69 |
支出总计 |
181.69 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
180.72 |
180.72 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
2080502 |
干部教育 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
|
2170101 |
行政运行 |
41.18 |
41.18 |
|
|
|
|
|
2170102 |
一般行政管理事务 |
47.88 |
47.88 |
|
|
|
|
|
2170205 |
金融稽查与案件处理 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
2179901 |
其他金融支出 |
80 |
80 |
|
|
|
|
给各金融机构的奖励 |
2210201 |
住房公积金 |
3.62 |
3.62 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
181.69 |
50.69 |
131 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
2080502 |
干部教育 |
0.19 |
0.18 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
2170101 |
行政运行 |
41.18 |
41.18 |
|
|
|
|
2170102 |
一般行政管理事务 |
48.85 |
2.85 |
46 |
|
|
|
2170205 |
金融稽查与案件处理 |
3 |
|
3 |
|
|
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
2 |
|
2 |
|
|
|
2179901 |
其他金融支出 |
80 |
|
80 |
|
|
给各金融机构的奖励 |
2210201 |
住房公积金 |
3.62 |
3.62 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
180.72 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
0.2 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
0.19 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
|
2.65 |
|
|
8 |
|
十六、金融支出 |
25 |
|
175.03 |
|
|
9 |
|
十九、住房保障支出 |
26 |
|
3.62 |
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
180.72 |
本年支出合计 |
29 |
181.69 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0.97 |
年末结转和结余 |
30 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
181.69 |
合计 |
34 |
181.69 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
181.69 |
50.69 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
0.2 |
0.2 |
131 |
2080502 |
干部教育 |
0.19 |
0.18 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.65 |
2.65 |
|
2170101 |
行政运行 |
41.18 |
41.18 |
|
2170102 |
一般行政管理事务 |
48.85 |
2.85 |
46 |
2170205 |
金融稽查与案件处理 |
3 |
|
3 |
2170399 |
其他金融发展支出 |
2 |
|
2 |
2179901 |
其他金融支出 |
80 |
|
80 |
2210201 |
住房公积金 |
3.62 |
3.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
33.30 |
302 |
商品和服务支出 |
24.03 |
30101 |
基本工资 |
11.85 |
30201 |
办公费 |
|
30102 |
津贴补贴 |
15.42 |
30202 |
印刷费 |
|
…… |
…… |
|
|
…… |
|
…… |
…… |
|
|
…… |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
122.71 |
310 |
其他资本性支出 |
1.65 |
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
|
…… |
…… |
|
…… |
…… |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
…… |
…… |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
156.01 |
公用经费合计 |
25.68 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
5 |
|
|
|
3 |
2 |
|
|
0 |
|
0 |
1.64 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
备注:河池市金融办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市金融办2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计 180.72万元。
1.财政拨款收入 180.72 万元,同比增加45.7万元,同比增长33.84%,全部为公共财政预算拨款,增长原因一是调整工资标准和增加公务交通补贴收入;二是鼓励企业上市(挂牌)扶持资金。
2.无其他收入。
3.上年结转和结余 0.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计181.69 万元。同比增加46.2万元,同比增长34.09%,全部为公共财政预算拨款。增长原因一是调整工资标准和增加公务交通补贴收入;二是鼓励企业上市(挂牌)扶持资金。包括:
1.一般公共服务(类)175.42万元,同比增加15.03万元,同比增长34.53%,增长原因主要用于工资福利支出和商品服务支出及对个人和家庭补助支出(其中:按规定对各银行机构的奖励支出为80万元)。
2.医疗卫生和计划生育(类) 2.65 万元,同比增加0.43万元,同比增长19.37%,增长原因主要用于按国家规定支付的基本医疗保险和公务员医疗保险。
3.住房保障支出(类) 3.62 万元,同比增加0.74万元,同比增长25.69%,增长原因是主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配 0 万元,本年度收支平衡。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
2016 年度一般公共预算支出 181.69万元,181.69 万元。同比增加46.2万元,同比增长34.09%,增长原因:基本支出主要为工资福利支出和医疗、职工住房公积金支出;项目支出主要为各银行机构的奖励和扶持企业上市(挂牌)的经费。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
河池市金融办2016年度无政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.69 万元,同比增加46.2万元,同比增长34.09%,增长原因:人员经费 156.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、骋用人员工资和支付给银行机构的奖励;公用经费 25.68 万元调整。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算 1.64 万元,同比减少0.12万元,同比减少6.82%,减少原因:厉行节约,缩减接待次数和接待标准。无因公出国(境)费支出决算和公务用车购置及运行费支出决算。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 181.69 万元(与部门决算Z05表《支出决算明细》金额一致),比2015年支出134.51万元增加47.18万元,增长35.07%。主要原因是:2016年支付企业上市挂牌扶持经费30万元年和调整工资标准所至。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 1.64 万元同比增加0.14万元,同比增长8.75%,增长原因:增员。其中:政府采购货物支出 1.64 万元,主要采购日常办公设备。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。2016年3月进行公务改革后,本部门按规定无保留公务用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对 5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款21万元,占年初预算100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。