河池市园林管理处
2017年部门决算
目 录
第一部分:河池市园林管理处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市园林管理处2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市园林管理处2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市园林管理处概况
一、主要职能
(一)贯彻执行和宣传有关城市园林绿化发展的法律、法规、规章和政策,参与制定全市城市绿化发展规划及地方规范性文件。
(二)参与编制城区风景园林、城市绿化中长期发展规划和年度计划。会同有关部门共同编制本市城市园林绿化规划。根据主管局授权,依法划定城市“绿线”,并依法进行监督管理。
(三)负责本市规划区内公园、绿地、公共绿化的规划、建设、保护和管理;制定绿化养护标准并监督实施。
(四)负责城市规划区内的绿化美化工作,指导各县、市(区
)城镇园林绿化工作。
(五)受主管部门委托,审查占用(含临时占用)城市绿城和移、伐树木,以及集中绿化事项。
(六)负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。
二、部门决算单位构成
河池市市政管理局二层独立核算单位,单位性质:参公管理事业单位。
第二部分:河池市园林管理处 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 |
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单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
2093.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中:政府性基金预处财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
三、教育支出 |
1.77 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
四、其他收入 |
0.23 |
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
49.6 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
32 |
|
|
|
八、城乡社区支出 |
1824.74 |
|
|
|
九、住房保障支出 |
50.07 |
|
本年收入合计 |
2093.58 |
本年支出合计 |
1958.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
19.15 |
年未结转与结余 |
154.56 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
10.05 |
其中:项目支出结转和结余 |
129.78 |
|
收入总计 |
2112.74 |
支出总计 |
2112.74 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:收入决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,093.58 |
2,093.36 |
|
|
|
|
0.23 |
|
205 |
教育支出 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.6 |
49.6 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.20 |
35.20 |
|
|
|
|
|
2080505 |
行政事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.20 |
35.20 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
14.40 |
14.40 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.40 |
14.40 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,960.14 |
1959.92 |
|
|
|
|
0.23 |
21203 |
城乡社区公共设施支出 |
1,116.61 |
1116.61 |
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,116.61 |
1116.61 |
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
843.54 |
843.31 |
|
|
|
|
0.23 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
843.54 |
843.31 |
|
|
|
|
0.23 |
221 |
住房保障支出 |
50.07 |
50.07 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.07 |
50.07 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.07 |
50.07 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表 |
|||||||
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|
|
|
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|
|
单位:万元 |
项目 |
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
1958.18 |
1001.44 |
956.74 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.60 |
49.060 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.20 |
35.20 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.20 |
35.20 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
14.40 |
14.40 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.4 |
14.40 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1824.74 |
868.00 |
956.74 |
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施支出 |
1093.29 |
300.77 |
792.53 |
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1093.29 |
300.77 |
792.53 |
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
731.44 |
567.23 |
164.21 |
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
731.44 |
567.23 |
164.21 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.07 |
50.07 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.07 |
50.07 |
|
|
|
|
2210201 |
公积金 |
50.07 |
50.07 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况
表四:财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
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|
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|
|
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|
单位:万元 |
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
|
2093.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、教育支出 |
|
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
|
49.60 |
49.60 |
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
|
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
八、城乡社区支出 |
|
1824.51 |
1824.51 |
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
|
50.07 |
50.07 |
|
|
|
|
本年支出合计 |
|
1957.95 |
1957.95 |
|
本年收入合计 |
|
2093.36 |
年未结转和结余 |
|
145.17 |
145.17 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
9.77 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
9.77 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
2103.13 |
合计 |
|
2103.13 |
2103.13 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款的总收支和年末结余情况
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
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|
|
单位:万元 |
项目 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
1957.95 |
1001.22 |
956.74 |
205 |
教育支出 |
1.77 |
1.77 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.77 |
1.77 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.77 |
1.77 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.60 |
49.6 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.20 |
35.20 |
|
2080505 |
机关事业基本养老保险缴费支出 |
35.20 |
35.20 |
|
20808 |
抚恤 |
14.40 |
14.40 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.40 |
14.40 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.00 |
32.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1824.51 |
867.77 |
956.74 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
1093.29 |
300.77 |
792.53 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1093.29 |
300.77 |
792.53 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
731.22 |
567.01 |
164.21 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
731.22 |
567.01 |
164.21 |
221 |
住房保障支出 |
50.07 |
50.07 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.07 |
50.07 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.07 |
50.07 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
734.69 |
302 |
商品和服务支出 |
138.88 |
30101 |
基本工资 |
140.96 |
30201 |
办公费 |
3.45 |
30102 |
津贴补贴 |
120.07 |
30202 |
印刷费 |
0.69 |
30103 |
奖金 |
106.08 |
30205 |
水费 |
33.4 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
55.59 |
30206 |
电费 |
8.55 |
30106 |
伙食补助费 |
18.8 |
30207 |
邮电费 |
2.33 |
30107 |
绩效工资 |
|
30211 |
差旅费 |
6.26 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.2 |
3021 |
维修(护)费 |
11.08 |
30199 |
其他工资福利支出 |
257.98 |
30214 |
租赁费 |
0.64 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.77 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
20.20 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
0.28 |
|
|
|
30240 |
公务用车运行维护费 |
8.81 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
38.23 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.17 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
112.98 |
310 |
其他资本性支出 |
14.66 |
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
47.5 |
31002 |
办公设备购置 |
2.81 |
30304 |
抚恤金 |
14.4 |
31099 |
其他资本性支出 |
11.85 |
30311 |
住房公积金 |
50.07 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.02 |
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
人员经费合计 |
847.68 |
公用经费合计 |
153.54 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
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|
单位:万元 |
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
待费 |
||
11 |
0 |
11 |
0 |
10 |
1 |
8.81 |
0 |
8.81 |
0 |
8.81 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
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|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
|
|
本年收入 |
本年支出 |
|
|
年未结转和结余 |
|
|
|
|
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:河池市园林管理处2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入 2093.58 万元,其中本年收入 2093.58 万元, 较2016年度决算数1998.41增加95.17 万元,增长4.76 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 2093.36万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数1998.19增加 95.17 万元,增长4.76 %,
2.其他收入 0.23 万元,为银行存款利息收入。
3.上年结转和结余 19.15 万元(不含财政收回结余资金) 金城江公园凉亭维修工程尾款0.66万元,城市维护费及基本公用经费9.1万元,龙江河综合整治建设管理经费9.39万元。较2016年度决算数65.15(减少)46 万元,(下降)70.6 %,主要原因是:2016年结余场租及房租财政返还款
(二)本部门2017年度总支出 1957.95 万元,其中本年支出 1957.95 万元, 较2016年度决算数2032.22(减少)74.27 万元,(下降)3.65 %。支出具体情况如下:
1.城乡社区支出1824.74万元。主要用于事业运行,干部职工和退休职工的工资,公园、广场及城区绿化养护支出,第十、第十一届广西园博会河池园建设项目款支出。较2016年度决算数1956.88(减少)132.14 万元,(下降)6.75 %,主要原因是。2016年包含退休人员工资,2017年5月起退休人员工资在社会局发放。
2.培训支出1.77万元,主要用于干部职工教育培训支出。较2016年度决算数1.72增加0.05 万元,增长2.9 %,
3.社会保障和就业支出49.6万元,用于2017年去世退休人员2人一次性抚恤金、丧葬费等支出以及死亡职工遗属生活补助支出,行政事业单位基本养才保险费支出。较2016年度决算数增加38.51 万元,增长347.24 %,主要原因是:2017年增加机关事业单位基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出32万元,用于干部职工的医疗保险费。较2016年度决算数增加2.61 万元,增长8.88 %,主要原因:工资基数增加。
5.住房保障支出50.07万元。用于干部职工住房公积金支出。较2016年度决算数33.14增加16.93 万元,增长51.08 %,主要原因:2017年增加政府购买服务人员及聘用人员公积金及在职人员工资基数增加。
6.年末结转和结余154.56万元。2017年城区园林设施安全隐患抢修工程及前期经费结余91.27万元,城区公厕建设结余28.71万元,城市维护费及基本公用经费25.19万元,龙江河综合整治建设管理经费9.39万元。较2016年度决算数31.35万元增加123.21 万元,增长393.01 %,主要原因是:2017年城区园林设施安全隐患抢修工程及城区公厕建设于年底开工,故不能进行竣工结算。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
2017 年度一般公共预算支出 1957.95万元。其中:基本支出 1001.22 万元,项目支出 956.74万元。
基本支出1001.22万元,用于事业运行907.61万元,教育支出1.72万元,社会保障和就业支出11.09万元,医疗卫生一计划生育支出29.39万元,住房保障支出33.14万元。
2017 年度一般公共预算支出 1957.95 万元,较2016年度决算数2019.22(减少)61.27 万元,(下降)3.03 %。其中:基本支出 1001.22 万元,项目支出 956.74 万元。
2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2093.36 万元,支出决算为 1957.95 万元,完成年初预算的93.53 %。
(一)城乡社区支出年初预算为 1959.92 万元,支出决算为 1824.51 万元,完成年初预算的 93.09 %。2017年城区园林设施安全隐患抢修工程及城区公厕建设于年底开工,故不能进行竣工结算结余工程尾款119.98万元
(二) 培训支出预算数为1.77万元,支出数为1.77万元,完成年初预算100%。
(三) 社会保障和就业预算数为49.6万元,支出49.6万元, 完成年初预算100%。
(四)医疗卫生与计划生育预算数为32万元,支出32万元,完成年初预算100%。
(五)住房保障预算数为50.07万元,支出50.07万元, 完成年初预算100%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1001.22 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 734.69 万元,完成年初预算的 100%。
(二)商品和服务支出 138.88 万元,完成年初预算的 90.55%。城市维护费维修维护费结余14.5万元。
(三)对个人和家庭的补助支出112.98万元,完成年初预算100%。
(四)其他资本性支出14.66万元,完成年初预算100%。
四、2017年度无政府性基金支出情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 8.81 万元;公务接待费支出决算 0 万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)无因公出国(境)费支出 。
(二)公务用车购置及运行费支出 8.81万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 8.81 万元。主要用于城区公园绿地抗旱淋水、园林绿化生产用车所需燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年公务用车保有量为 5 辆,全年运行费支出 8.81 万元,平均每辆 1.76 万元。
(三)无公务接待费支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 153.54 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年机关运行经费支出103.25增加 50.29万元,增长48.7%。主要原因是:2017年机关运行经费支出包含公务交通补贴费,2016年机关运行经费支出不包含公务交通补贴费。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 395.09 万元,其中:政府采购货物支出 182.4 万元、政府采购工程支出 194.18万元、政府采购服务支出 18.6 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 395.09 万元,占政府采购支出总额的 100 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本单位共有车辆 5 辆,分别是园林绿化洒水车2辆(桂MA6936、桂MB0970),双排轻型普通货车2辆(桂M64560、桂M74941),绿化养护巡查多用途皮卡车1辆(桂M74940)主要用于城区园林绿化养护。
河池市园林管理处2017年决算批复表