广西壮族自治区 河池市中医医院
2017年部门决算
目 录
第一部分: 河池市中医医院 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 河池市中医医院 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 河池市中医医院 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分: 河池市中医医院 概况
一、主要职能
河池市中医医院是一家集医疗、教学、科研、康复、预防、保健及医养结合于一体,中西医科室功能齐全,专科优势明显,中医壮瑶医药特色突出的三级中医医院,医院前身是柳州铁路局金城江医院,创建于1972年,至今已走过了40多年的发展历程。医院占地面积50多亩,拥有固定资产3亿多,现有职工840人,开放病床700张,有临床、医技、职能科室50多个,年门诊量达到30多万人次,住院病人2万余人次,年手术5000多例。
二、部门决算单位构成
开设门诊部、急诊、心内、呼吸、消化、血液、肿瘤、肾病内分泌、脑病、普外、心胸、ICU(重症医学科)、神经外科、烧伤整形、骨伤、脊柱、泌尿外科、妇产科、儿科、手麻科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、壮医科、针灸科、推拿科、药剂科、检验科、放射科、超声科、治未病体检保健科以及医技后勤辅助科室等40余个健康服务专业。
第二部分: 河池市中医医院 2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1234.44 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
23903.92 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
89.57 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
124.89 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
23539.96 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.14 |
|
|
|
…… |
|
|
本年收入合计 |
25227.93 |
本年支出合计 |
23714.99 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
1607.21 |
|
上年结转 |
198.71 |
年末结转与结余 |
104.44 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
25426.64 |
支出总计 |
25426.64 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
25227.93 |
1234.44 |
|
23903.92 |
|
|
89.57 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.89 |
124.89 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
96.74 |
96.74 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.62 |
19.62 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.08 |
55.08 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.04 |
22.04 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
28.15 |
28.15 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.15 |
28.15 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25052.90 |
1059.41 |
|
23903.92 |
|
|
89.57 |
21002 |
公立医院 |
24765.90 |
772.41 |
|
23903.92 |
|
|
89.57 |
2100201 |
综合医院 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
24568.28 |
574.79 |
|
23903.92 |
|
|
89.57 |
2100299 |
其他公立医院支出 |
127.62 |
127.62 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
21.28 |
21.28 |
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
10.5 |
10.5 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
213.50 |
213.50 |
|
|
|
|
|
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
213.5 |
213.50 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.13 |
46.13 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.13 |
46.13 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.14 |
50.14 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.14 |
50.14 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.14 |
50.14 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
23714.99 |
23133.11 |
581.88 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.89 |
124.89 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
96.74 |
96.74 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.62 |
19.62 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.08 |
55.08 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.04 |
22.04 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
28.15 |
28.15 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.15 |
28.15 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23539.96 |
22958.08 |
581.88 |
|
|
|
21002 |
公立医院 |
23162.51 |
22911.07 |
251.44 |
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
22964.89 |
22911.07 |
53.82 |
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
127.62 |
|
127.62 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
69.39 |
|
69.39 |
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
53.12 |
|
53.11 |
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.78 |
|
5.78 |
|
|
|
21006 |
中医药 |
257.54 |
|
257.54 |
|
|
|
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
257.54 |
|
257.54 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.13 |
46.13 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.13 |
46.13 |
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
4.39 |
0.88 |
3.51 |
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
4.39 |
0.88 |
3.51 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.14 |
50.14 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.14 |
50.14 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.14 |
50.14 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1234.44 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
124.89 |
124.89 |
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
25 |
1153.68 |
1153.68 |
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
50.14 |
50.14 |
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
1234.44 |
本年支出合计 |
29 |
1328.71 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
198.71 |
年末结转和结余 |
30 |
104.44 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
198.71 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
1433.15 |
合计 |
34 |
1433.15 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1328.72 |
746.84 |
581.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.89 |
124.89 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
96.74 |
96.74 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.62 |
19.62 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.08 |
55.08 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.04 |
22.04 |
|
20808 |
抚恤 |
28.15 |
28.15 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.15 |
28.15 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1153.69 |
571.81 |
581.88 |
21002 |
公立医院 |
776.23 |
524.79 |
251.44 |
2100201 |
综合医院 |
70.00 |
|
70.00 |
2100202 |
中医(民族)医院 |
578.61 |
524.79 |
53.82 |
2100299 |
其他公立医院支出 |
127.62 |
|
127.62 |
21004 |
公共卫生 |
69.39 |
|
69.39 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
10.50 |
|
10.50 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
53.11 |
|
53.11 |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.78 |
|
5.78 |
21006 |
中医药 |
257.54 |
|
257.54 |
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
257.54 |
|
257.54 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.13 |
46.13 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.13 |
46.13 |
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
4.39 |
0.88 |
3.51 |
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
4.39 |
0.88 |
3.51 |
221 |
住房保障支出 |
50.14 |
50.14 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.14 |
50.14 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.14 |
50.14 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
544.84 |
302 |
商品和服务支出 |
|
30101 |
基本工资 |
291.30 |
30201 |
办公费 |
|
30102 |
津贴补贴 |
14.20 |
30202 |
印刷费 |
|
…… |
…… |
|
|
…… |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
51.36 |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
…… |
|
30107 |
绩效工资 |
110.86 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.08 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
202.00 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30301 |
离休费 |
1.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
122.51 |
…… |
…… |
|
…… |
…… |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30304 |
抚恤金 |
28.15 |
|
|
|
…… |
…… |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
50.14 |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
746.84 |
公用经费合计 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:河池市中医院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:我单位没有政府性基金支出。。
第三部分: 河池市中医医院 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入25426.64 万元,其中本年收入25227.93 万元, 较2016年度决算数增加 5440.37万元,增长27.49 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1234.44万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,其中政府性基金预算财政拨款0万元。较2016年度决算数增加377.68万元,增长44.08 %。
2.事业收入23903.92 万元,为我院开展医疗业务活动取得的医疗收入。较2016年度决算数增加5099.95万元,增长27.12%。
3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入89.57 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:银行利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余198.71 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)本部门2017年度总支出25426.64 万元,其中本年支出23714.99 万元, 较2016年度决算数增加5197.32 万元,增长28.07%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业(类)支出124.89 万元:主要用于缴纳职工养老保险金、医疗保险金、职业年金和按国家规定发放的离退休人员工资、津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出23539.96万元,主要用于:
3.住房保障支出(类)50.14万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配 1607.21 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金482.16万元、事业基金1125.05万元。
5.年末结转和结余104.44 万元,其中,项目支出结转和结余104.44万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
河池市中医医院 2017 年度一般公共预算支出1328.71万元,其中:基本支出746.84万元,项目支出581.88万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出746.84万元,其中:人员经费746.84万元,主要包括基本工资291.30万元,津贴补贴14.2万元,社会保障费128.48万元,绩效工资110.86万元;对个人和家庭的补助202.00万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
河池市中医医院 2017年度政府性基金支出 0 万元,我单位没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款没有安排的“三公”经费支出预算,故表七为空表。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 106.04 万元,其中:政府采购货物支出 36.04 万元、政府采购工程支出 70.00 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),100万元以上专用设备9台(套)。河池市中医医院2017部门决算公开河池市中医医院