目 录
第一部分:河池市水利局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市水利局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市水利局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市水利局概况
一、主要职能
河池市水利局是河池市人民政府水行政主管部门,主要职能是:
(一)拟订水利中长期规划,组织编制主要江河的流域综合规划、防洪规划等重要水利规划,起草有关规范性文件草案。
(二)对水利资金的使用进行宏观调节,组织制定、实施水利工程建设有关制度,负责提出水利固定资产投资规模和方向、国家、自治区和市财政性资金安排的意见,按规定权限,审批、核准国家、自治区和市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、自治区和市水利建设投资安排建议并组织实施。
(三)统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水,实施全市水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证。发布全市水资源公报。
(四)负责全市节约用水工作,拟订节约用水规定,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
(五)负责全市水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订全市主要江河水库水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
(六)负责全市重大水事违法案件的查处,协调、仲裁跨县(市、区)、部门之间水事纠纷,组织、指导水政监察和水行政执法。
(七)审核重要中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计;组织重要水利科学研究,负责水利科技成果鉴定、管理和技术推广;组织实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。
(八)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、水库、河口、滩涂的治理和开发,实施防洪论证制度。负责配合编制省际界河水利工程规划和建设的管理工作。
(九)负责全市水工程建设和运行的行业管理,组织实施具有控制性的或跨县和市的水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作,依法负责水利行业安全生产监督管理工作,组织、指导水库、水电站大坝及江河堤防的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
(十)指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。
(十一)负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。
(十二)负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关生产建设项目水土流失方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导有关水土保持建设项目的实施。
(十三)指导全市水利系统综合协调、职工教育培训、职称改革、人事管理等工作。
(十四)负责河池市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对辖区内主要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度,编制河池市防汛抗旱应急预案并组织实施。按分级管理规定,组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。
(十五)承办河池市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1、河池市水利局行政
设7个内设机构:办公室、计划财务科、人事教育科、水政水资源管理科、行政审批办公室、安全监督科、河池市防汛抗旱指挥部办公室;
2、五个非独立核算的参照公务员法管理的财政全额拨款的事业单位
市水利建设管理站(水土保持站)、市城区防洪工程管理处、市水利工程管理站、市水政监察支队、市水利水电工程质量与安全监督站;
3、三个非独立核算的财政全额拨款的事业单位
市水利经济管理站、市水土保持监测站、市小水电管理站。
第二部分:河池市水利局2017年度部门决算报表
本次公开的2017年部门决算报表包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》等8个表。
表一:收入支出决算总表 |
|||
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
2894.42 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
3.33 |
四、其他收入 |
20.48 |
四、社会保障和就业支出 |
118.26 |
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
65.84 |
|
|
六、农林水支出 |
2165.1 |
|
|
七、住房保障支出 |
88.97 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2914.9 |
本年支出合计 |
2441.5 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转 |
997.51 |
年末结转与结余 |
1470.91 |
|
|
|
|
收入总计 |
3912.41 |
支出总计 |
3912.41 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2914.9 |
2894.42 |
|
|
|
|
20.48 |
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.25 |
118.25 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.91 |
69.91 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.91 |
69.91 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
48.34 |
48.34 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.34 |
48.34 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65.84 |
65.84 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.84 |
65.84 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.02 |
48.02 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2638.51 |
2618.03 |
|
|
|
|
20.48 |
21301 |
农业 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
2519.66 |
2499.18 |
|
|
|
|
20.48 |
2130301 |
行政运行 |
456.46 |
456.46 |
|
|
|
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
125.11 |
125.11 |
|
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
260.32 |
260.32 |
|
|
|
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
373 |
353.32 |
|
|
|
|
19.68 |
2130309 |
水利执法监督 |
118.31 |
118.31 |
|
|
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
158.5 |
158.5 |
|
|
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
29 |
29 |
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
113 |
113 |
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
375.96 |
375.16 |
|
|
|
|
0.8 |
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
117.59 |
117.59 |
|
|
|
|
|
2136903 |
地方重大水利工程建设 |
117.59 |
117.59 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
88.97 |
88.97 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
88.97 |
88.97 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
88.97 |
88.97 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2441.49 |
1314.35 |
1127.14 |
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3.33 |
3.33 |
0 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.33 |
3.33 |
0 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.33 |
3.33 |
0 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.25 |
118.25 |
0 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.91 |
69.91 |
0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.91 |
69.91 |
0 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
48.34 |
48.34 |
0 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.34 |
48.34 |
0 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65.84 |
65.84 |
0 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.84 |
65.84 |
0 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.82 |
17.82 |
0 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.02 |
48.02 |
0 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2165.1 |
1037.96 |
1127.14 |
|
|
|
21301 |
农业 |
1.26 |
1.26 |
0 |
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
1.26 |
1.26 |
0 |
|
|
|
21303 |
水利 |
2046.25 |
1036.7 |
1009.55 |
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
456.46 |
456.46 |
0 |
|
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
10 |
0 |
10 |
|
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
125.11 |
125.11 |
0 |
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
396.54 |
0 |
396.54 |
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
180.32 |
178.32 |
2 |
|
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
123 |
0 |
123 |
|
|
|
2130309 |
水利执法监督 |
118.31 |
118.31 |
0 |
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
158.5 |
158.5 |
0 |
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
29 |
0 |
29 |
|
|
|
2130314 |
防汛 |
165.96 |
0 |
165.96 |
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
283.06 |
0 |
283.06 |
|
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
117.59 |
0 |
117.59 |
|
|
|
2136903 |
地方重大水利工程建设 |
117.59 |
0 |
117.59 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
88.97 |
88.97 |
0 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
88.97 |
88.97 |
0 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
88.97 |
88.97 |
0 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2776.83 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
117.59 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
3.33 |
3.33 |
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
21 |
118.25 |
118.25 |
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
65.84 |
65.84 |
|
|
6 |
|
六、农林水支出 |
23 |
2145.42 |
2027.83 |
117.59 |
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
24 |
88.97 |
88.97 |
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
2894.42 |
本年支出合计 |
29 |
2421.81 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
780.18 |
年末结转和结余 |
30 |
1252.79 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
780.18 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
3674.6 |
合计 |
34 |
3674.6 |
||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2304.22 |
1314.35 |
989.87 |
|
类 |
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3.33 |
3.33 |
0 |
20508 |
进修及培训 |
3.33 |
3.33 |
0 |
2050803 |
培训支出 |
3.33 |
3.33 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
118.25 |
118.25 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.91 |
69.91 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.91 |
69.91 |
0 |
20808 |
抚恤 |
48.34 |
48.34 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
48.34 |
48.34 |
0 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65.84 |
65.84 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.84 |
65.84 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
17.82 |
17.82 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
48.02 |
48.02 |
0 |
213 |
农林水支出 |
2027.83 |
1037.96 |
989.87 |
21301 |
农业 |
1.26 |
1.26 |
0 |
2130101 |
行政运行 |
1.26 |
1.26 |
0 |
21303 |
水利 |
2026.58 |
1036.7 |
989.87 |
2130301 |
行政运行 |
456.46 |
456.46 |
0 |
2130302 |
一般行政管理事务 |
10 |
0 |
10 |
2130304 |
水利行业业务管理 |
125.11 |
125.11 |
0 |
2130305 |
水利工程建设 |
396.54 |
0 |
396.54 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
180.32 |
178.32 |
2 |
2130308 |
水利前期工作 |
103.32 |
0 |
103.32 |
2130309 |
水利执法监督 |
118.31 |
118.31 |
0 |
2130310 |
水土保持 |
158.5 |
158.5 |
0 |
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
29 |
0 |
29 |
2130314 |
防汛 |
165.96 |
0 |
165.96 |
2130399 |
其他水利支出 |
283.06 |
0 |
283.06 |
221 |
住房保障支出 |
88.97 |
88.97 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
88.97 |
88.97 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
88.97 |
88.97 |
0 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
925.15 |
302 |
商品和服务支出 |
70.06 |
30101 |
基本工资 |
350.85 |
30201 |
办公费 |
8.44 |
30102 |
津贴补贴 |
273.97 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
30103 |
奖金 |
187.79 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
30.14 |
30205 |
水费 |
0.39 |
30107 |
绩效工资 |
12.49 |
30206 |
电费 |
0.61 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.91 |
30207 |
邮电费 |
1.12 |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
1.07 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
319.14 |
30211 |
差旅费 |
14.93 |
30301 |
离休费 |
5.64 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
5.74 |
30302 |
退休费 |
107.9 |
30213 |
维修(护)费 |
0.02 |
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
48.34 |
30215 |
会议费 |
0.3 |
30305 |
生活补助 |
1.64 |
30216 |
培训费 |
1.34 |
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
1.29 |
30307 |
医疗费 |
65.84 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30309 |
奖励金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
3.27 |
30311 |
住房公积金 |
88.97 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.72 |
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
19.7 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.02 |
人员经费合计 |
1244.29 |
公用经费合计 |
70.06 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 |
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单位:万元 |
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
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(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
28.6 |
|
|
|
24 |
4.6 |
17.91 |
5.74 |
|
|
8 |
4.17 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 |
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单位:万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
|
|
|
|
|
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||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
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|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
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213 |
农林水支出 |
|
117.59 |
117.59 |
|
117.59 |
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
117.59 |
117.59 |
|
117.59 |
|
|
2136903 |
地方重大水利工程建设 |
|
117.59 |
117.59 |
|
117.59 |
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
第三部分:河池市水利局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入3912.41万元,其中本年收入2914.9万元, 较2016年度决算数减少3296.53万元,下降45.73%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2894.42万元,为上级及市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加90.62万元,增长3.23%,主要原因:一是2017年我局考入、调入13人的工资及绩效奖金;二是事业人员补发以前工资。
3.其他收入20.48万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加19.63万元,增长230%,主要原因是我局从中央债券资金安排的项目资金用于支付项目前期工作费用,按市财政局相关要求,该项费用须退回,因此,我局从基本建设账户中的其他资金退回市财政局19.68万元,按市财政局要求该资金列入其他收入。
3.上年结转和结余997.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少3406.78万元,下降77.35%,主要原因是财政局按政策要求收回2014年及2014年以前年度资金3279.28万元。
(二)本部门2017年度总支出3912.41万元,其中本年支出2441.5万元, 较2016年度决算数减少3296.53万元,下降45.73%。支出具体情况如下:
1.教育支出(类)3.33万元:主要用于职工教育培训等方面的支出。较2016年度决算数减少0.09万元,下降2.63 %,主要原因是我局严格控制教育培训支出。
2.社会保障和就业支出(类)118.26万元:主要用于基本养老保险的缴纳及按国家规定支付遗嘱人员生活补贴等方面的支出。较2016年度决算数增加61.02万元,增长106.6 %,主要原因是单位要为干部职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费单位应缴部分。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)65.84万元:主要用于单位职工医疗保险等方面的支出。较2016年度决算数增加0.05万元,增长0.8%,基本持平。
4.农林水支出(类)2165.1万元:主要用于行政运行457.72万元、一般行政管理事务10万元、水利行业业务管理125.11万元、水利工程建设396.54万元、水利工程运行与维护180.32万元、水利前期工作123万元、水利执法监督118.31万元、水土保持158.5万元、水资源节约管理与保护29万元、防汛165.96万元、其他水利支出283.06万元、地方重大水利工程建设117.59万元。较2016年度决算数减少651.83万元,下降23.14 %,主要原因是项目支出减少。
5.住房保障支出(类)88.97万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加8.94万元,增长11.17%,主要原因是我局2017年期间新考入、调入13人,增加的住房公积金。
6.年末结转和结余1470.91万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少2714.62万元,下降68.86%,主要原因是财政局按政策要求收回2014年及2014年以前年度资金。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
河池市水利局2017 年度一般公共预算支出2304.22万元,较2016年度决算数减少694.81万元,下降23.17%。其中:基本支出1314.35万元,项目支出989.87万元。
河池市水利局2017 年度一般公共预算支出年初预算为1725.08万元,支出决算为2304.22万元,完成年初预算的133.57%。
(一)教育支出(类)年初预算为6.66万元,支出决算为3.33万元,完成年初预算的50%。差异主要原因是我局在确保培训质量的同时,严格控制培训次数及人数,从而缩减费用支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为118.26万元。差异主要原因一是年初预算数不包括基本养老保险单位应该缴纳部分,而决算数据包括;二是年初预算数不包括遗属生活补助,而决算数据包括。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为65.84万元,支出决算为65.84万元,完成年初预算的100%。
(四)农林水支出(类)年初预算为1563.61万元,支出决算为2165.1万元,完成年初预算的138.47%。差异主要原因是在专项支出中年初预算数不包括上级下达用于项目建设的专项资金,而决算数据包括。
(五)住房保障支出(类)年初预算为88.97万元,支出决算为88.97万元,完成年初预算的100%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1314.35万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出925.15万元,完成年初预算的109.59%。差异主要原因一是新考入、调入人员与退休人员的工资变动导致。
(二)对个人和家庭的补助319.14万元,完成年初预算的79.36%。差异主要原因是2017年中离退休人员工资转由人社局发放,因此我局支出减少。
(二)商品和服务支出70.06万元,完成年初预算的197.35%。差异主要原因一是年初预算数不包括绩效奖的税金及附加费用19.7万元;二是年初预算数不包括年中时根据市委、市政府安排产生出国费用5.74万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
河池市水利局2017年度政府性基金支出117.59万元,较2016年度决算数增加93.21万元,增长382.32%。其中:基本项目支出117.59万元。
河池市水利局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为117.59万元。
(一)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为117.59万元。基金主要用于地方重大水利工程建设。差异主要原因按财政局对基金的相关管理规定,当年要基金收支相抵,基金作为本年项目收入,不列入预算。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.74万元;公务用车购置及运行费支出决算8万元;公务接待费支出决算4.17万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出5.74万元。全年使用财政拨款安排参加市委、市政府组织的出国团组1个,累计1人次。开支内容包括:交通费、途中补助等。
(二)公务用车购置及运行费支出8万元。其中:
公务用车运行支出8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,河池市水利局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出8万元,平均每辆4万元。
(三)公务接待费支出4.17万元,国内公务接待批次82次,人次462次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出70.06万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加16.13万元,增长29.91%。主要原因:一是2017年产生出国费用5.74万元;二是新考入、调入13人产生的相关运行经费支出。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,特种专业技术用车2辆,均为防汛抗旱抢险工作专用车辆;单位无价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度“河池市洛西农田灌溉试验站灌溉基础设施维修养护工程”、“中央财政第二批特大防汛补助项目”、“中央财政水利发展资金项目”等三个项目开展绩效自评。涉及一般公共预算当年财政拨款166万元。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。