河池市总工会
2017年部门决算
目 录
第一部分:河池市总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市总工会年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市总工会2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市总工会概况
一、主要职能
贯彻执行市委、自治区总工会的工作方针,落实上级工会工作部署及市工会代表大会的各项决议,研究制订全市工会工作计划。依照法律和中国工会章程,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实。指导和组织职工参与民主管理和民主监督。指导全市基层工会组织的发展和建设工作,指导全市新经济组织依法组建工会和开展活动。指导基层工会开展建设“职工之家”活动;组织和指导工会自身改革和建设;负责全市基层工会干部队伍的培训工作。
二、部门决算单位构成
河池市总工会决算构成包括机关及下属二层机构—河池市总工会及河池市职工技协办公室和河池市工人文化宫。
第二部分 河池市总工会2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
3166.89 |
一、一般公共服务支出 |
3154.86 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
12.03 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3166.89 |
本年支出合计 |
3166.89 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3166.89 |
支出总计 |
3166.89 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3166.89 |
3166.89 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3154.86 |
3154.86 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
3154.86 |
3154.86 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
24.70 |
27.70 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3130.16 |
3130.16 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.03 |
12.03 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.03 |
12.03 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.03 |
12.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3166.89 |
24.70 |
3142.19 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3154.86 |
24.70 |
3130.16 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
3154.86 |
24.70 |
3130.16 |
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3130.16 |
|
3130.16 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.03 |
|
12.03 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.03 |
|
12.03 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.03 |
|
12.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3166.89 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
3154.86 |
3154.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
24 |
12.03 |
12.03 |
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
3166.89 |
本年支出合计 |
29 |
3166.89 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
3166.89 |
合计 |
34 |
3166.89 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3166.89 |
24.70 |
3142.19 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3154.86 |
24.70 |
3130.16 |
20129 |
群众团体事务 |
3154.86 |
24.70 |
3130.16 |
2012901 |
行政运行 |
24.70 |
24.70 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3130.16 |
|
3130.16 |
208 |
社会保障和就业支出 |
12.03 |
|
12.03 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.03 |
|
12.03 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.03 |
|
12.03 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
…… |
…… |
|
|
…… |
|
…… |
…… |
|
|
…… |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.70 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30301 |
离休费 |
17.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
7.39 |
…… |
…… |
|
…… |
…… |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
…… |
…… |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
24.70 |
公用经费合计 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
“河池市总工会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”
第三部分:河池市总工会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入3166.89万元,其中本年收入3166.89万元, 较2016年度决算数增加1215.67万元,增长 62.3 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3166.89万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1215.67万元,增长62.3%,主要原因是收到文化宫项目建设的财政拨款。
(二)本部门2017年度总支出3166.89万元,其中本年支出3166.89万元, 较2016年度决算数增加1215.67万元,增长 62.3 %。。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)3154.86万元:较2016年度决算数增加2011.32万元,增长175.88%,主要原因是用于文化宫建设支出增加。
2.社会保障和就业支出12.03万元;主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,较2016年度决算数增加12.03万元。
二、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出24.70万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出24.70万元,完成年初预算的24.11%。差异主要原因是年初预算的退休人员的工资转移到社保局发放。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
河池市总工会2017年度政府性基金支出0万元,没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元.
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0万元。
(四)“三公”经费支出0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元,同比增长0%。。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:同比增长0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款233.84万元,占年初预算的218.6%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。。
其中: 河池市自治区劳模专项补助和困难职工帮扶工作经费130.16万元,其中自治区130.16万元,市本级财政配套资金0万元,共计130.16万元,分别投入到1个项目,投入资金130.16万元,资金到位率100%。2017年对河池市自治区劳模专项补助和困难职工进行帮扶,共计2220个批次, 慰问率100%。
其中:河池市总工会离退休人员工资发放103.68万元,发放离退休人员全年工资,资金到位率100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。