河池市粮食局
2017年部门决算
目 录
第一部分:河池市粮食局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市粮食局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市粮食局 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:河池市粮食局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和自治区有关粮食工作的方针政策和法律法规,起草全市粮食流通和市储备粮管理的规范性文件草案,并监督执行。
(二)拟订全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划,研究提出动用市储备粮的建议,指导全市储备粮直补订单粮食收购工作,拟订粮食流通体制改革方案,推动国有粮食企业改革,提出现代粮食流通产业发展的建议。
(三)承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作,负责协调军粮供应、灾区、库区和缺粮地区的粮食供应等政策性粮食购销和粮食产销合作。
(四)负责管理市储备粮,会同有关部门拟订市储备粮规模总量、总体布局和收购、销售计划,会同有关部门审批市储备粮轮换计划并监督实施,监督检查市储备粮的数量、质量和储存安全,制定市储备粮管理的技术规范,并监督执行。
(五)负责对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查,发现违法行为,依法给予行政处罚,受理行政复议申请,依法作出行政复议决定。
(六)负责全市粮食流通的行业管理,拟订行业发展规划,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程,开展粮食流通的对外合作与交流,负责粮食质量标准管理有关工作,负责粮食市场监督管理的有关工作。
(七)负责拟订粮食流通基础设施建设和科技发展规划并组织实施;组织和指导粮食流通基础设施建设和维修改造,管理有关粮食流通设施市投资项目。
(八)指导、监督、检查全市粮食行业安全生产和粮食安全储存工作,承担粮食流通的行业统计,管理粮食财务。
(九)承办河池市人民政府、自治区粮食局及河池市发展和改革委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算单位:河池市粮食局、河池市粮油质量检测中心。
第二部分:市粮食局 2017年部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
(此部分可另附表格,详见附件:自治区本级2017年度部门决算公开附表)
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
2,367.34 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.79 |
|
四、其他收入 |
|
四、社会保障和就业支出 |
18.27 |
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
20.42 |
|
|
|
六、农林水支出 |
213.20 |
|
|
|
七、住房保障支出 |
20.92 |
|
|
|
八、粮油物资储备支出 |
1,535.00 |
|
本年收入合计 |
2,367.34 |
本年支出合计 |
1,808.59 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
291.05 |
年末结转与结余 |
849.80 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,658.39 |
支出总计 |
2,658.39 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
2,367.34 |
2,367.34 |
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.79 |
0.79 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.79 |
0.79 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.79 |
0.79 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.27 |
18.27 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.73 |
15.73 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.73 |
15.73 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.54 |
2.54 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.54 |
2.54 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.80 |
18.80 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.92 |
20.92 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.92 |
20.92 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.92 |
20.92 |
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
2,303.94 |
2,303.94 |
|
|
|
|
|
|
22201 |
粮油事务 |
433.94 |
433.94 |
|
|
|
|
|
|
2220101 |
行政运行 |
258.97 |
258.97 |
|
|
|
|
|
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
14.45 |
14.45 |
|
|
|
|
|
|
2220105 |
粮食信息统计 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2220106 |
粮食专项业务活动 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
2220150 |
事业运行 |
22.33 |
22.33 |
|
|
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
123.20 |
123.20 |
|
|
|
|
|
|
22204 |
粮油储备 |
1,870.00 |
1,870.00 |
|
|
|
|
|
|
|
储备粮(油)库建设 |
1,870.00 |
1,870.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
1,808.59 |
341.70 |
1,466.89 |
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.73 |
15.73 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.73 |
15.73 |
0.00 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
213.20 |
0.00 |
213.20 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
213.20 |
0.00 |
213.20 |
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
210.20 |
0.00 |
210.20 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.92 |
20.92 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.92 |
20.92 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.92 |
20.92 |
0.00 |
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,535.00 |
281.30 |
1,253.70 |
|
|
|
|
22201 |
粮油事务 |
335.00 |
281.30 |
53.70 |
|
|
|
|
2220101 |
行政运行 |
258.97 |
258.97 |
0.00 |
|
|
|
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
15.15 |
0.00 |
15.15 |
|
|
|
|
2220105 |
粮食信息统计 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
|
|
2220106 |
粮食专项业务活动 |
13.06 |
0.00 |
13.06 |
|
|
|
|
2220150 |
事业运行 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
23.48 |
0.00 |
23.48 |
|
|
|
|
22204 |
粮油储备 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
|
|
|
|
|
储备粮(油)库建设 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,367.34 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0.79 |
0.79 |
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
21 |
18.27 |
18.27 |
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
20.42 |
20.42 |
|
|
6 |
|
六、农林水支出 |
23 |
213.20 |
213.20 |
|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
24 |
20.92 |
20.92 |
|
|
8 |
|
八、粮油物资储备支出 |
25 |
1,535.00 |
1,535.00 |
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
2,367.34 |
本年支出合计 |
29 |
1,808.59 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
291.05 |
年末结转和结余 |
30 |
849.80 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
291.05 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
2,658.39 |
合计 |
34 |
2658.39 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,808.59 |
341.70 |
1,466.89 |
|
类 |
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.73 |
15.73 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.73 |
15.73 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
213.20 |
0.00 |
213.20 |
21301 |
农业 |
213.20 |
0.00 |
213.20 |
2130109 |
农产品质量安全 |
210.20 |
0.00 |
210.20 |
2130122 |
农业生产支持补贴 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
221 |
住房保障支出 |
20.92 |
20.92 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
20.92 |
20.92 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
20.92 |
20.92 |
0.00 |
222 |
粮油物资储备支出 |
1,535.00 |
281.30 |
1,253.70 |
22201 |
粮油事务 |
335.00 |
281.30 |
53.70 |
2220101 |
行政运行 |
258.97 |
258.97 |
0.00 |
2220102 |
一般行政管理事务 |
15.15 |
0.00 |
15.15 |
2220105 |
粮食信息统计 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2220106 |
粮食专项业务活动 |
13.06 |
0.00 |
13.06 |
2220150 |
事业运行 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
2220199 |
其他粮油事务支出 |
23.48 |
0.00 |
23.48 |
22204 |
粮油储备 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
216.10 |
302 |
商品和服务支出 |
22.37 |
|
30101 |
基本工资 |
73.30 |
30201 |
办公费 |
1.05 |
|
30102 |
津贴补贴 |
51.08 |
30205 |
水费 |
0.50 |
|
30103 |
奖金 |
43.90 |
30206 |
电费 |
0.80 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
20.42 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.97 |
30213 |
维修(护)费 |
0.40 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.63 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.73 |
30216 |
培训费 |
0.79 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
|
|
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.10 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
15.23 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.08 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
103.23 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
10.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
66.48 |
…… |
…… |
|
|
30304 |
生活补助 |
5.08 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
20.92 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
319.33 |
公用经费合计 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
4.00 |
0.5 |
|
|
|
|
0.5 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:河池市粮食局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入2367.34万元,其中本年收入 2367.34 万元, 较2016年度决算数减少454 万元,下降19 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2367.34万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少454万元,下降16%,主要原因是退休人员工资转到事业保险所发放,2016年有二位退休人员死亡,抚恤增加,2017年没有这二项经费。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 291.05 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加558.75 万元,增加191%,主要原因是上级拨入仓储建设资金和仓库维修智能化改造资金在年底下拨,当年只完成项目招投标工作,资金拨付支出慢。
(二)本部门2017年度总支出1808.59 万元,其中本年支出1597.54万元, 较2016年度决算数减少1699.43 万元,下降45%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出341.7万元:主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行,较2016年度决算数减少123.15 万元,下降26 %,主要原因是退休人员工资转到事业保险所发放,2016年有二位退休人员死亡,抚恤增加,2017年没有这二项经费。
1.一般公共服务(类)274.11万元:主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、粮食专项业务活动、其他粮油事务支出、粮油储备、粮食信息统计。
2.社会保障和就业18.27万元:主要用于市粮食局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出20.92万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出20.42万元;主要用于行政\事业单位医疗保险支出.
。
5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
2017 年度一般公共预算支出1808.59万元,较2016年度决算数减少1699.43 万元,下降45%。 其中:基本支出341.69 万元,项目支出 1466.89 万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.69万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 216.10 万元,完成年初预算的 100 %。
(二)商品和服务支出22.37 万元,完成年初预算的 %。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出0万元,
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.66万元。
“三公”经费支出0.66万元与年初预算数减少、比上年支出数0.3万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0 万元。
(三)公务接待费支出0.66万元,国内公务接待批7次 次,人次56 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出341.69 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少123.15 万元,降低26 %。主要原因是:退休人员工资转到事业保险所发放,2016年有二位退休人员死亡,抚恤增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 3.05 万元,其中:政府采购货物支出 3.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 2 个,共涉及资金12 万元,自评覆盖率达到40 %。占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效理想,完全达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
市粮食局共组织对 6 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款30 万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效理想,完全达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。