河池市传染病专科医院
2023年度部门预算及“三公”经费、培训费预算情况说明
根据河池市卫生健康委《关于市本级2023年部门预算的批复》(河卫函[2023] 14号)精神,结合我单位实际情况,现将我单位2023年经费预算编制情况说明如下:
一、编制2023年预算的指导思想、依据和原则
(一)指导思想。
2023年医院预算安排指导思想是:根据医院总体发展规划和年度事业发展计划,结合医院财力状况,量入为出,在“零基预算”的基础上,进行细化预算。大力挖掘、增收节支,确保人员经费支出及水、电、卫生材料、药品等刚性支出,确保医院职工收入稳中有进,保证基本医疗所需经费,尽量压缩一般性支出,为医院各项工作提供有利财务保障。树立“持续过紧日子”思想,量入为出,量财办事,确保财务收支平衡,为医院正常运营需求提供财力保证,促进医院事业平稳较快发展,全面完成各项工作任务。
(二)主要依据。
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《广西壮族自治区预算监督条例》及《河池市财政局关于编制市本级2023年部门预算的通知》(河财预〔2022〕34号)《河池市财政局关于下达市本级2023年部门预算“一下”支出控制数的通知》(河财预〔2022〕44号)等法律法规和文件精神,如实编制2023年市本级部门预算。
(三)基本原则。
1.政策性原则。编制预算要正确体现和贯彻国家有关方针、政策和规章制度,坚持党政机关过紧日子,建设节约型机关、节约型社会,建立节约型财政保障机制。严格支出管理,厉行节约办一切事业,重点保障刚性支出、急需支出,从严控制一般性支出。支持中央、自治区和市委、市人民政府确定的重大领域支出和重大项目建设。
2.可靠性原则。编制预算要稳妥可靠,量入为出,收支平衡,并略有结余。收入预算要留有余地,对没有把握的收入项目和数额,不能打入收入预算;必要的支出预算要打紧打足,不能预留硬缺口。
3.合理性原则。编制预算要做到合理安排各项资金,尤其是要合理安排各项支出项目,保障合理支出需要。人员工资等刚性支出,必要的公务费、业务费和设备购置等公务运行支出,必须优先予以保证。
4.完整性原则。在编制预算时,各单位要依法依规将取得的各类收入全部纳入到部门预算中,未按规定纳入预算的收入不得安排支出。
5.统一性原则。在编制预算时,要按照国家统一设置的预算表格、口径、科目、程序和计算依据,填列有关收支数字指标并科学、完整地设置预算绩效目标。
二、单位基本情况
(一)基本职能:
河池市传染病专科医院是2003年应对“非典”疫情而设立的专科医院,注册资金2500万元,编制床位40张,设有预防保健科、传染科、结核病科、医学检验、医学影像科、静脉用药等6个诊疗科目,是财政全额拨款的事业单位。2007年11月15日增设内科、康复科、中医科。2008年7月1日,河池市卫生局决定由河池市人民医院托管该院,并将市传染病专科医院行政职能科室及医技科室并于河池市人民医院,仅保留传染科职能。目前市传染病专科医院有编制床位30张,人员编制60个,实际在职人员13人,退休14人,其中副高职称4人,中级职称7人,初级职称1人。医院拥有病房楼(2个病区)、3层办公楼、医技楼、老干部诊室等建筑。
(二)人员经费、公用经费及项目经费支出情况
1.人员经费 178.26万元,其中:工资福利支出162.95万元,对个人和家庭的补助 15.31万元。主要是根据国家政策规定的发放的标准测算在职职工及离休人员的工资、基本缴纳养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金。其中:在职职工工资福利 111.39万元,机关事业单位基本养老保险缴费17.40万元,职业年金缴费8.70万元,医疗保险 11.26万元,其他社会保障缴费1.16万元,在职职工住房公积金 13.05万元,离退休人员支出11.37万元,离退休人员医疗保险 3.93万元。
2.公用经费7.45万元,其中:在职人员工会经费2.17万元, 福利费0.08万元,其他商品和服务支出5.20万元。
3.项目经费 1,980.00元,全部为未纳入财政专户管理的收入资金。
三、收入支出预算说明
(一) 上年结转结余3.28万元。
(二)2023年全年预计收入数为2,154.53万元,其中
1.一般公共预算经费拨款收入174.53万元,主要是在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。
2、单位资金收入安排的资金(事业收入)1,980.00万元。
(三)2023年全年单位预计总支出2,154.53万元,其中一般公共预算拨款174.53万元,为在职在编人员工资和各种社会保险缴费。单位资金收入安排的资金1,980.00万元,主要包括聘用人员工资以及医院日常运转产生的各种专用材料费,如卫生材料费、药品费等。
1、一般公共预算拨款支出174.53万元。
(1)在职在编人员工资福利支出162.95万元:①基本工资63.20万元、津贴补贴7.52万元、奖金5.27万元、绩效工资35.39万元;②社会保障缴费29.82万元:其中机关事业单位基本养老保险缴费17.40万元,职工基本医疗保险6.91万元,公务员医疗补助缴费4.35万元,其他社会保障缴费1.16万元;③住房公积金按工资年总额的12%计算后得13.05万元;④ 职业年金缴费8.70万元。
(2)商品和服务支出7.45万元,其中:工会经费2.17万元、
福利费0.08万元,、其他商品和服务支出5.20万元。
(3)对个人和家庭补助4.12万元,其中退休费:0.19万元、医疗费补助3.93万元。
2、单位资金收入安排的资金1,980.00万元,其中:
(1)奖励性绩效工资346.87万元。
(2)办公费:0.88万元。
(3)印刷费0.57万元。
(4)手续费0.02万元。
(5)水费2.94万元。
(6)电费8.90万元。
(7)差旅费0.05万元。
(8)物业管理费23.30万元。
(9)维修费9.90万元。
(10)专用材料费1345万元,主要包括药品费和卫生材料费。
(11)其他交通费用0.68万元。
(12)其他商品和服务支出231.98万元。
(13)培训费3.49万元。
(14)工会经费5.4万元。
(15)福利费0.12万元。
(16)差旅费0.20万元。
附件:1.河池市传染病专科医院2022年部门预算(预算公开表)
2.河池市传染病专科医院2022年项目支出绩效目标申报表
河池市传染病专科医院
2023年3月15日