河池市人民医院
2023年度部门预算及“三公”经费、培训费预算情况说明
根据河池市卫生健康委《关于市本级2023年部门预算的批复》(河卫函[2023] 14号)精神,结合我单位实际情况,现将我单位2023年经费预算编制情况说明如下:
一、编制2023年预算的指导思想、依据和原则
(一)指导思想。
2023年是医院全力以赴打赢“三甲”复审攻坚战的决胜之年,也是推进医院高质量发展建成省级区域医疗中心攻坚之年。2023年医院预算安排指导思想是:根据医院总体发展规划和年度事业发展计划,结合医院财力状况,量入为出,在“零基预算”的基础上,进行细化预算。大力挖掘、增收节支,确保人员经费支出及水、电、卫生材料、药品等刚性支出,确保医院职工收入稳中有进,保证基本医疗所需经费,尽量压缩一般性支出,为医院各项工作提供有利财务保障。树立“持续过紧日子”思想,量入为出,量财办事,确保财务收支平衡,为医院正常运营需求提供财力保证,促进医院事业平稳较快发展,全面完成各项工作任务。
(二)主要依据。
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《广西壮族自治区预算监督条例》及《河池市财政局关于编制市本级2023年部门预算的通知》(河财预〔2022〕34号)《河池市财政局关于下达市本级2023年部门预算“一下”支出控制数的通知》(河财预〔2022〕44号)等法律法规和文件精神,如实编制2023年市本级部门预算。
(三)基本原则。
1.政策性原则。编制预算要正确体现和贯彻国家有关方针、政策和规章制度,坚持党政机关过紧日子,建设节约型机关、节约型社会,建立节约型财政保障机制。严格支出管理,厉行节约办一切事业,重点保障刚性支出、急需支出,从严控制一般性支出。支持中央、自治区和市委、市人民政府确定的重大领域支出和重大项目建设。
2.可靠性原则。编制预算要稳妥可靠,量入为出,收支平衡,并略有结余。收入预算要留有余地,对没有把握的收入项目和数额,不能打入收入预算;必要的支出预算要打紧打足,不能预留硬缺口。
3.合理性原则。编制预算要做到合理安排各项资金,尤其是要合理安排各项支出项目,保障合理支出需要。人员工资等刚性支出,必要的公务费、业务费和设备购置等公务运行支出,必须优先予以保证。
4.完整性原则。在编制预算时,各单位要依法依规将取得的各类收入全部纳入到部门预算中,未按规定纳入预算的收入不得安排支出。
5.统一性原则。在编制预算时,要按照国家统一设置的预算表格、口径、科目、程序和计算依据,填列有关收支数字指标并科学、完整地设置预算绩效目标。
二、单位基本情况
(一)基本职能:
河池市人民医院是桂西北唯一一家“国家三级甲等综合性医院”,是集医疗、教学、科研、预防保健等功能为一体的医疗服务中心。2006年1月通过了广西高等医学院校“临床教学基地A级”评审,并成为右江民族医学院河池临床学院、附属河池医院,广西远程医学中心河池分中心、国家执业医师技能考试基地、河池市全科医师临床培养基地、河池干部保健基地、桂西北紧急医学救援中心。2020年获得国家住院医师规范化培训基地资格,成为河池地区唯一的“国”字号住院医师规培基地(西医)。医院占地面积130余亩,分为院本部和中山路分部两个院区,总建筑面积13万㎡,其中业务用房面积8万㎡。医院拥有德国西门子双源光子CT、瑞典医科达直线加速器、德国西门子大型C臂(DSA)、德国西门子SPECT/CT、德国西门子1.5T磁共振、飞秒激光角膜手术系统等万元以上的医疗设备千余台(件)。
(二)机构情况
医院编制床位1100张,开放床位1200张,设有39个临床科室、14个医技科室,23个行政职能科室。
(三)人员情况、
医院现有职工 2156人,其中在职在编463人、离退人员449人、聘用人员1244人。包括:卫生技术人员2073人(护理人员960 人),正高职称41人,副高职称233人,中级职称 456人,初级职称757人。
(四)人员经费、公用经费及项目经费支出情况
1.人员经费 1518.34万元,其中:工资福利支出 1,390.26万元,对个人和家庭的补助 128.08万元。主要是根据国家政策规定的发放的标准测算在职职工及离休人员的工资、基本缴纳养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金。其中:在职职工工资福利 1122.90万元,医疗保险 127万元,失业保险5.61万元,在职职工住房公积金 134.75万元,离退休人员支出 87.01万元,离退休人员医疗保险 39.10万元,遗属生活补助 1.97万元。
2.公用经费22.46万元,全部为在职人员工会经费。
3.项目经费 111,580.66元,其中:市本级预算342 万元,政府性基金154.01万元,未纳入财政专户管理的收入资金111,084.65 万元。
三、收入支出预算说明
(一)收入预算说明
根据医院总体发展规划和年度事业发展计划,结合医院的实际情况。2023年度医院收支预算的总体目标是:总收入113,121.62万元,其中:一般公共预算拔款收入1882.96万元;政府性基金收入154.01万元;未纳入财政专户管理的收入111,084.65万元(含:业务收入108084.65万元、债务预算收入3000万)。
(二)支出预算说明。
财务总支出113,121.62万元,基本支出预算1540.96万元,占支出总预算1.36%,同比增长152.18万元,增长10.96%;项目支出预算111,580.66万元,占支出总预算98.64%,同比增加9426.66万元,增长9.23%。
按部门预算支出经济分类分,共分为5类,其中:
(1)工资福利支出47757.43万元,占支出总预算42.22%,同比增加4183.42万元,增长9.60 %。
(2)商品和服务支出54439.26万元,占支出总预算 44.53%,同比增加5104.73万元,增长11.28%。
(3)对个人和家庭的补助378.95万元,占支出总预算0.33%,同比减少89.79万元,下降19.16%。
(4)资本性支出10545.98万元,占支出总预算 9.32%,同比减少 3526.52万元,下降25.06%。
四、一般公共预算说明
(一)收入预算说明。
上年结转结余3312.97万元。2023年一般公共预算拨款1,882.96万元,基本支出预算 1,540.96万元,占支出总预算 81.84%,同比增长494.18万元,增长 35.58%;项目支出预算 342.00万元,占支出总预算 18.16 %,同比增加342万元。
收入增长的主要原因说明:一般公共预算拨款增长836.18 万元。
(二)支出预算说明。
2023年一般公共预算拨款支出 1,882.96万元,基本支出预算1,540.96万元,占支出总预算81.84 %,同比增长494.18万元,增长35.58%;项目支出预算 342.00 万元,占支出总预算 18.16 %,同比增加342万元。
1、按部门预算支出经济分类分,共分为5类,其中:
(1)工资福利支出1,390.26 万元,占支出总预算73.83 %,同比增加 145.51万元,增长 11.69 %。
(2)商品和服务支出364.62 万元,占支出总预算 19.36 %,同比增加 344.37 万元。
(3)对个人和家庭的补助 128.08 万元,占支出总预算 6.80%,同比减少 4.3万元,下降 3.47 %。
五、政府性基金预算说明
2023年政府性基金收入154.01万元。政府性基金支出154.01万元,其中:教学综合楼.政府专项债券利息支出77.01万元,儿科中心.政府专项债券利息77.01万元。
五、项目经费编制预算说明
(一)、基建建设项目
2023年重大基建项目计划建设3项,主要预算支出资金安排约950万元。其中:(中山院区)放射治疗建设项目600万元;门诊综合楼23层康复科治疗区改建工程150万元;妇儿大楼改造工程200万元。
1、妇儿大楼改造工程:根据医院“十四五”发展规划,拟改造妇儿大楼项目,项目改造内容为将原外科住院大楼改造为妇儿大楼,改造建筑16层(含地下室1层),建筑面积21000平方米,工程内容主要有改建、装修、给排水、电气、消防、网络、暖通等。大楼设置病床450张,主要为妇儿门诊、妇儿病房、生殖医学科、产房、手术室等。计划工程总投资6000万元。2023年计划完成项目立项、设计、预算、审图、工程报建、财审等工程招标前期工作,2023年计划完成投资200万元;计划2024年底或2025年初原外科大楼搬迁到新外科大楼后动工改造妇儿大楼,资金来源为中央预算内资金、政府专项债劵、单位自筹。
5、门诊综合楼23层康复治疗区改造工程:根据医院整体规划,待教学综合楼学术报告厅投入使用后,拟将门诊综合大楼23层多功能会议厅、远程会诊中心改造为康复治疗区。改造建筑面积600平方米,工程内容主要有改建、装修、给排水、电气、消防、网络、暖通等。计划工程总投资150万元。计划2023年12月完成工程施工并投入使用,2023年计划完成投资150万元,资金来源为单位自筹。
6、(中山院区)放射治疗建设项目:根据医院业务工作发展需要,为满足中山院区肿瘤病人治疗需要,拟建设中山院区放射治疗项目。建设内容为一栋占地673.38㎡,建筑面积1693.55㎡的三层放射治疗楼。放射治疗楼为地上3层,设置2间10MV医用直线加速器机房、1间后装治疗机机房、1间CT模拟定位机房。工程内容包括建筑、装饰工程、给排水工程、电气工程、消防、暖通、室外配套等工程。工程总投资1250万元。计划2023年11月完成工程施工并投入使用,2023年计划完成投资600万元,资金来源为单位自筹。
7、连廊工程:根据医院整体规划,拟对旧外科楼到门诊综合楼、医技楼到新外科楼之间加装雨棚式连廊,工程总投资约60万元;计划2023年完成工程施工并投入使用,资金来源为医院自筹。
(二)、信息化建设预算支出
2023年度医院信息化建设预算支出约3,414.09万元。其中:2023年信息化建设采购(硬件及软件)预算支出:1777.91万元;支付历年各种信息软件及设备进度款1185.28万元;各科室计划购买电脑及相关设备156.79万元;硬件、软件运维服务294.11万元。资金来源为医院自筹。
(三)医疗设备采购预算支出
2023年度医疗设备采购预算支出6300万元,其中:医用直线加速器(10M)2548.00 万元、超高清(4K)腹腔镜系统218.40 万元,激光系统218.40万元,强脉冲关与激光系统171.99 万元,激光扫描检眼镜163.80 万元,英盛生物高液相色谱串联质谱检测系统163.80 万元等。资金来源为医院自筹。
(四)人员经费自筹部分预算支出
2023年人员经费自筹部分预算支出46618.03万元,其中工资福利支出46328.09万元,同比增加3998.83万元,增长9.45%;个人和家庭补助支出289.94万元,同比减少55万元,下降15.94%。医院业务发展需要,增加人力资源投入,相应增加人员经费支出。
(五)商品和服务自筹部分预算支出
2023年商品和服务自筹部分预算支出50920.64万元,同比增加5667.35万元,增长12.52%;医院业务收入增加,相应增加药品和卫生材料等专用材料费的投入才能满足医院正常运营需要。
(六)债务预算支出
按照医院实际发展情况,2023年度医院拟申请3000万元银行流动资金贷款,主要用于国投购置设备租金和新外科大楼启用租金。
附件:1.河池市人民医院2022年部门预算(预算公开表)
2.河池市人民医院2022年项目支出绩效目标申报表
河池市人民医院
2023年3月15日