河池市工业园区管理委员会
2023年部门预算及“三公”经费编报说明
目 录
第一部分:部门概况
一、单位概况
二、机构设置情况
第二部分:2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年收支总体情况
二、2023年部门财政拨款支出预算情况
三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:河池市工业园区管理委员会2023年部门预算报表
第一部分 部门概况
一、单位概况
1.基本情况。
河池市工业园区管理委员会是参公管理的事业单位,为独立核算的一级预算单位,下设7个办局、2个二层机构(工业园区综合服务中心、园区建设工程质安站)和3个派驻机构(市纪委监察委工业园区纪监组、市生态环境保护局园区分局、市自然资源局工业园区分局)。二层机构隶属园区管委会管理,机构、编制独立,财务不独立;派驻机构为市直其他部门的派出机构,负责协助园区开展园区相关事务,其机构、编制由其上级主管部门管理。
(1)贯彻落实国家、自治区有关工业园区和产业发展的各项政策、法规,以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。
(2)负责编制并实施工业园区经济发展总体规划。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施。负责组织、实施工业园区产业发展战略和规划;负责推进工业园区产业发展;负责工业园区经济运行分析、预测,研究经济运行中的重大问题,并提出对策建议。
(3)负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。
(4)负责指导、协调宜州经济开发区、河池.南丹工业园区、河池.环江工业园区、都安临港工业园区及其他由市人民政府主导开发的工业园区建设。
(5)负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划;筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作,指导工业园区政府性投资公司的运营。
(6)负责工业园区安全生产监督管理工作。
(7)负责工业园区招商引资及宣传推介工作。
(8)督促、检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况,解决项目实施过程中的有关问题。
(9)统筹协调海关、出入境检验检疫、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作,做好工业园区内企业的服务等工作。
(10)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(一)机构设置
1.机构设置:党政办、投促局、征迁办、财政局、经发局、规建局、安监局。
2.单位性质:
(1)河池市工业园区管理委员会本级机关,财政全额拨款单位,参照公务员管理的事业单位。
(2)河池市园区综合服务中心、河池市工业园区建设工程质量安全监督站属全额拨款事业单位。
(二)人员构成情况
根据三定方案,核定园区管委会财政全额拨款参照公务员管理事业编制35名,下设二层机构园区综合服务中心财政全额拨款事业编制16名,园区质安站4名,编制数合计55人。我委实有人员46人,其中:参公编在职26人,退休1人,主要为7个办局工作人员;事业编18人,分别为园区综合服务中心15人和园区质安站3人;另有政府购买岗位人员1人,两新组织员2人;乡村振兴驻村人员1名,为在职事业编人员。
第二部分 2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2023年收入总预算22,028.99万元,同比减少13,598.02万元,同比减少38.17%。其中:
一般公共预算拨款1,013.54万元,同比增加73.88万元,同比增加7.86%。
政府性基金预算拨款20,904万元,同比减少13,783.35万元,同比减少39.74%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年相同。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年相同。
上年结转结余111.45万元,较上年增加111.45万元。
收入变动的主要原因有:(1)2023年大任产业园环境卫生保洁费较上年增加5万元。原因是大任产业园入驻企业增加,垃圾清运量和难度较上年增加;(2)招商引资工作经费较上年增加10万元。原因是大任产业园建设初具规模,园区基础配套设施日益健全,2023年招商引资工作将全面开启加速模式,进一步加大招商力度;(3)2023年新增市政道路及市政设施维护运营费20万元。原因是由于原大任产业园管理维护单位市国投集团要求按相关文件精神2023年起将大任市政基础设施正式移交园区管委管理维护,作为园区的综合管理部门,园区管委会同意接收大任市政基础设施。为正常开展维护管理工作,申请将市政道路及市政设施维护运营费列入2023年部门预算;(4)东江工业园区征地拆迁安置经费减少500万元。原因是成交土地面积较上年减少,土地成本结算数较上年减少;(4)大任产业园区征地拆迁安置经费减少14260万元,成交土地面积较上年减少,土地成本结算数较上年减少;(5)入园企业基础设施奖励较上年减少2942万元。2023年所兑现项目与2022年存在差异;(6)入园企业奖励扶持增加12.65万元。依据实际上缴费用变化情况测算兑现奖励扶持金额;(7)新增广西佑灿新材料有限公司基建扶持资金3906万元。根据入园协议及项目进展,2023年佑灿项目将符合兑现相关基建扶持政策;(8)上年结转结余增加111.45万元。上年项目继续开展。
2023年支出总预算22,028.99万元,同比减少13,598.02万元,同比减少38.17%。其中:基本支出预算852.54万元,占支出总预算3.87%,同比增加37.88万元,增长4.65%;项目支出预算21,176.45万元,占支出总预算96.13%,同比减少13,635.9万元,减少42.86%。
一般公共服务支出52.2万元,占支出总预算0.24%,同比增加52.2万元。
教育支出类科目7.47万元,占支出总预算0.03%,同比减少0.18万元,减少2.35%。
社会保障和就业支出类科目120.43万元,占支出总预算0.55%,同比增加38.01万元,增长46.12%。原因是由于2023年开始增加在编人员职业年金(单位部分)预算。
卫生健康支出类科目53.84万元,占支出总预算0.24%,同比减少1.21万元,减少2.20%。
城乡社区支出20,904万元,占支出总预算94.89%,同比减少13783.35万元,减少39.74%。
资源探勘信息等支出类科目831.27万元,占支出总预算3.77%,同比增加97.95万元,增长13.36%。
住房保障支出类科目59.78万元,占支出总预算0.27%,同比减少1.43万元,减少2.34%。
基本支出预算852.54万元,占支出总预算3.87%,同比增加37.88万元,增长4.65%。其中:
工资福利支出预算770万元,占基本支出预算90.32%,同比增加38.13万元,增长5.21%。
商品和服务支出预算82.21万元,占基本支出预算9.64%,同比增加0.59万元,增长0.72%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比 (减少)0万元。
项目支出预算21,176.45万元,占支出总预算96.13%,同比减少13,635.90万元,减少39.17%。当年项目(①-⑩)10个,预算金额21065万元,上年结转项目3个(⑪-⑬),金额111.45万元。
①区工作经费60万元。该项目为历年延续性项目,经费主要用于园区管委会开展日常园区各项管理工作和保障委机关正常运行所需经费。经费支出主要用于:
其他工资福利支出1.8万元。聘用办公楼保洁员1人,月工资1,500元,年工资总额1500×12=18,000元。
办公费10万元。本单位在职在编人数44人,政府购买岗位人员1人,党建两新组织员2人,派驻园区机构人员6人,党外挂职领导2人。办公费主要用于购买办公用品、办公耗材等日常各类办公支出。
物业管理费1.8万元。用于聘用旧办公区(金城中路39号)保安物业服务费用,人数1人,月工资2,200元/月,预计聘用8个月左右(待老地委办公区腾出办公室足够园区使用后终止聘请保安人员)。
差旅费32.4万元。用于职工日常下乡、出差产生的差旅费用。2023年将继续加速大任产业园项目建设和招商引资,园区7个办局、2个二层机构、3个派驻机构人员将继续深入大任产业园、大任产业园河化片区和东江工业园一线协调、指导和检查监督各项工作。同时,全体职工还要前往帮扶联系点白土乡德新村开展乡村振兴工作。
会议费1万元。用于园区组织召开的园区项目开工仪式、企业经济运行会、项目评审会等会议费用开支。
公务接待费2万元。用于日常公务接待费用开支。
劳务费4万元。用于支付聘请安全检查专家等劳务费用。
委托业务费3万元。用于支付园区法律顾问咨询服务费。
其他商品和服务支出1万元。用于购买其他商品和服务支出。
办公设备购置费3万元。用于购买日常办公设备、家具用具等支出。
②东江园区环卫费及照明费9万元。该项经费依据《关于给予解决东江工业园环卫费、路灯照明费的请示》(河工管报〔2015〕29号)(市政府领导批示件)列入部门预算。经费主要用于开展东江园区环卫管理工作和路灯照明维修费用开支。费用支出主要用于:
其他工资福利支出2.4万元。主要用于保洁人员工资发放。聘用保洁员2人,月工资1,000元/人。
电费0.5万元。主要用于缴纳东江园区道路路灯电费支出。
租赁费0.72万元。主要用于垃圾桶租赁费用。
委托业务费5.38万元。主要用于委托环卫处清运垃圾费用支出。
③ 大任产业园环境卫生保洁费32万元。该项经费依据《河工管报〔2018〕28关于给予解决大任产业园环卫费工作经费的请示》(市政府领导批示件)列入部门预算。经费主要用于开展大任产业园环卫工作开支。费用支出主要用于:
其他工资福利支出1.2万元。主要用于大任产业园孵化科研中心保洁员工资。聘用1人,月工资1,000元。
委托业务费30.8万元。主要用于大任产业园环卫物业服务费。通过招投标确定物业服务单位和环卫服务价格。
④ 招商引资工作经费40万元。该项经费依据文件《关于给予解决招商引资工作经费的请示》(河工管报〔2015〕30号(市政府领导批示件)列入部门预算。经费主要用于园区开展招商引资业务工作经费。经费支出主要用于:
办公费3万元。主要用于购买办公用品、办公耗材等费用支出。
印刷费8万元。主要用于招商宣传册制作、展板制作、横幅制作、材料复印等费用开支。
会议费3万元。主要用于各类招商活动、会议费用支出。
公务接待费5万元。主要用于接待客商、招商推介会、接待园区企业等招商公务接待费用开支。
差旅费15万元。主要用于外出招商考察、开展招商推介活动、驻点招商、带客商园区考察等各类招商引资差旅费用。
委托业务费2万元。主要用于用于宣传片制作、修改,以及招商中介等费用。
其他商品和服务支出4万元。主要用于其他商品和服务购买支出。
⑤ 市政道路及市政设施维护运营费20万元。该项经费依据《河池市人民政府办公室会议备忘录-研究河池市大任产业园路网等市政基础设施行政管理及养护专题会议》(第三秘书科〔2019〕第10号)中决定:“大任产业园区路网的管养责任单位为市工业园区管委会,因市工业园区管委会目前不具备行政执法权,请市工业园区管委会针对管养责任成立相关职能部门(或由市工业园区管委会住建分局负责),请市工业园区管委会于今年年底前与相关部门沟通,于编制2020年部门预算时上报计划,由财政支出。”和《河池市国有资本投资运营(集团)有限公司关于移交大任产业园路灯电费缴纳事项的函》(河国投函〔2022〕276号),2023年申请列入部门预算。经费主要用于开展园区范围内市政道路及市政基础设施维护支出。经费支出主要用于:
电费10万元。主要用于路灯电费(大任路、金山路、兴金路)。
维修(护)费10万元。主要用于路灯维修维护费(大任路、金山路、兴金路);路网维护费、路面、人行道损坏维修费;边坡塌陷、塌方维修费;路网排水管道清淤和损坏管道维修;园区绿化美化设施及路树管护费、大任园区道路边杂草除草费用等。
⑥ 东江工业园区征地拆迁安置经费2,200万元。经费依据《园区自然资源分局2023年预计出让情况说明》编制预算。主要为东江园区成交土地成本,即征地补偿费及地上附着物补偿费。预计2023年结算的土地成本项目为:粮食产业园地块75亩,土地成本2000万元;上沙里土地成本结算200万元(用于归还虎鹰代垫征地款)。
⑦ 大任产业园区征地拆迁安置经费10,740万元。经费依据《园区自然资源分局2023年预计出让情况说明》编制预算。主要为大任产业园成交土地成本,即征地补偿费及地上附着物补偿费。预计2023年招拍挂项目为:誉升湿法冶金用电极材料项目60亩,土地成本900万元;呋虫胺项目项目86亩,土地成本1290万元;年产1.5万吨锑金属及综合回收异地搬迁技改项目补增用地项目54.3315亩,土地成本814.97万元;年综合利用2万吨固废项目一期补增用地15.6872亩,土地成本235.31万元;原明鑫项目地块500亩,土地成本7500万元。
⑧ 入园企业基础设施奖励3,858万元。依据《河池市重点产业招商引资扶持办法》编制本预算。根据第二条第(一)款政策,大任产业园内投资强度在150(含)万元/亩以上,达产后税收强度不低于10万元/亩的项目,其工业用地原则上按8万元/亩供地(不含土地平整费)……具体地块出让时,成交价超出上述价格,由企业先按成交价缴款,超出部分给予扶持补助。“入园企业基础设施建设达标,按政策给予扶持奖励。2023年预计兑现项目扶持补助主要包括:大金城公司46.9亩(已兑现60%384.31万元)256.208万元,富源公司100亩100万元,原成源公司项目用地300亩2100万元,誉升公司湿法冶金用电极材料项目60亩420万元,大任产业园年产1000吨呋虫胺项目86亩602万元,华远公司年产1.5万吨锑金属及综合回收异地搬迁技改项目54.3315亩380万元。
⑨ 入园企业奖励扶持200万元。依据《河池市人民政府常务会议纪要》(四届第78期)编制预算。誉升公司是我市重点招商引资项目,也是大任产业园首批入园企业,投资量大、带动力强,给予企业政策资金扶持,有利于加快项目建设,培育形成我市新的经济增长点。会议议定根据相关规定,该公司足额缴纳城市基础设施配套费后,给予500万奖励扶持。具体包括:费用补助200万元。截至2022年10月,誉升公司已缴纳城市基础设施配套费187.35万元,预计项目于2023年11月整体验收前,总共缴纳城市基础设施配套费200万元。
⑩ 广西佑灿新材料有限公司基建扶持资金3,906万元。依据市人民政府与桐昆控股集团有限公司签订的《投资协议书》第四条第一点基建政策中“在项目一期土地完成设计并进行基础开挖后五个工作日内扶持乙方缴纳的一期土地成交价总额的50%;在项目一期土建基础建设进度达到50%后,一个月内扶持乙方缴纳的一期土地成交价总额的30%;在项目一期建设完毕投产前,扶持乙方缴纳的一期土地成交价总额的20%。扶持资金用于乙方项目的基础设施建设。”的规定,桐昆集团子公司广西佑灿新材料有限公司预计2023年符合政策兑现条件。为扶持企业加快建设,予以兑现企业基建扶持资金,推动企业尽快投产达产增效,2023年申请将该项基建扶持资金列入部门预算。具体为:佑灿公司土地成交总额为7812万元,2022年已兑现基建扶持资金3906万元,2023年将按进度继续兑现3906万元。
⑪河池市工业园区大任产业园化工园区专项规划编制经费54.9万元。该项经费依据《河池市工业园区管理委员会关于给予安排河池市工业园区大任产业园化工园区专项规划编制工作经费的请示》(河工管报〔2022〕25号)(市政府领导批示件),主要用于大任产业园化工园区总体规划、控制性祥规、事故废水分析、防范自然灾害引发危险化学品次生灾害专项应急预案等编制工作经费。2023年继续开展系列工作
⑫下达2021年自治区小微示范园建设补助资金4.35万元。该项经费依据《河池市财政局关于下达2021年自治区小微示范园区建设补助资金的的通知》(河财工交〔2021〕10号),为小微示范园建设补助资金,主要用于开展小微示范园建设的经费支出。2023年将继续开展小微示范园建设系列工作。
⑬广西生富锑业股份科技有限公司锑、银、铟等多金属综合回收技改项目前期工作经费52.2万元。该项经费依据《河池市财政局关于下达2021年第一批自治区预算内项目前期工作经费预算(拨款)的通知》(河财建〔2021〕23号),为广西生富锑业股份科技有限公司项目前期工作经费,主要用于开展可研报告、节能评估、环评等前期工作,2021-2022年已按进度进行支付,2023年将继续按进度支付。
二、2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年支出总预算22,028.99万元,同比减少13,598.02万元,同比减少38.17%。其中:基本支出预算852.54万元,占支出总预算3.87%,同比增加37.88万元,增长4.65%;项目支出预算21,176.45万元,占支出总预算96.13%,同比减少13,635.9万元,减少39.17%。
(一)一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算支出预算1,013.54万元,同比增加73.88万元,同比增加7.86%。其中:基本支出预算852.54万元,占一般公共预算拨款支出预算84.12%,同比增加37.88万元,增长4.65%;项目支出预算161万元,占支出一般公共预算拨款支出预算15.88%,同比增加36万元,增长28.8%。具体支出预算如下:
干部教育支出7.47万元,全部是基本支出。主要用于干部职工在职继续教育培训支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出79.71万元,全部是基本支出。主要用于按国家相关规定,缴纳在职在编干部职工的机关事业单位基本养老保险支出。
机关事业单位职业年金缴费支出39.85万元。全部是基本支出。主要用于按国家相关规定,缴纳在职在编干部职工职业年金缴费支出。
其他社会保障和就业支出0.87万元,全部是基本支出。主要用于按国家相关规定,缴纳在职在编干部职工的工伤保险、失业保险支出。
行政单位医疗支出33.92万元,全部是基本支出。主要用于按国家相关规定,缴纳在职在编干部职工的基本医疗保险、大额医疗保险等支出。
公务员医疗补助支出19.93万元,全部是基本支出。主要用于按国家相关规定,缴纳在职在编干部职工的公务员医疗补助支出。
其他资源勘探工业信息等支出772.02万元,其中基本支出611.02万元,项目支出161万元。基本公用支出主要用于按国家相关规定,支付在职在编干部职工、聘用人员的工资福利待遇、扶贫驻村经费支出、购买日常办公商品和服务支出等方面支出;项目支出主要用于园区机关各项日常办公费、电费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、租赁费、垃圾运费、委托业务费等开支。
住房公积金支出59.78万元,全部是基本支出。主要用于按国家相关规定,缴纳在职在编职工的住房公积金支出。
(二)政府性基金预算拨款支出
2023年政府性基金预算支出20,904万元,同比减少13,783.35万元,同比减少39.74%。具体支出预算如下:
1.按功能分类划分,包括以下:
城乡社区支出20,904万元,全部是项目支出。主要用于给予兑现大任产业园区企业各类招商引资政策、入园协议约定的奖励扶持政策;东江工业园区项目地块土地成本结算;大任产业园区项目地块土地成本结算支出。
2.按项目内容划分,包括以下:
① 东江工业园区征地拆迁安置经费2,200万元。经费依据《园区自然资源分局2023年预计出让情况说明》编制预算。主要为东江园区成交土地成本,即征地补偿费及地上附着物补偿费。预计2023年结算的土地成本项目为:粮食产业园地块75亩,土地成本2000万元;上沙里土地成本结算200万元(用于归还虎鹰代垫征地款)。
② 大任产业园区征地拆迁安置经费10,740万元。经费依据《园区自然资源分局2023年预计出让情况说明》编制预算。主要为大任产业园成交土地成本,即征地补偿费及地上附着物补偿费。预计2023年招拍挂项目为:誉升湿法冶金用电极材料项目60亩,土地成本900万元;呋虫胺项目项目86亩,土地成本1290万元;年产1.5万吨锑金属及综合回收异地搬迁技改项目补增用地项目54.3315亩,土地成本814.97万元;年综合利用2万吨固废项目一期补增用地15.6872亩,土地成本235.31万元;原明鑫项目地块500亩,土地成本7500万元。
③ 入园企业基础设施奖励3,858万元。依据《河池市重点产业招商引资扶持办法》编制本预算。根据第二条第(一)款政策,大任产业园内投资强度在150(含)万元/亩以上,达产后税收强度不低于10万元/亩的项目,其工业用地原则上按8万元/亩供地(不含土地平整费)……具体地块出让时,成交价超出上述价格,由企业先按成交价缴款,超出部分给予扶持补助。“入园企业基础设施建设达标,按政策给予扶持奖励。2023年预计兑现项目扶持补助主要包括:大金城公司46.9亩(已兑现60%384.31万元)256.208万元,富源公司100亩100万元,原成源公司项目用地300亩2100万元,誉升公司湿法冶金用电极材料项目60亩420万元,大任产业园年产1000吨呋虫胺项目86亩602万元,华远公司年产1.5万吨锑金属及综合回收异地搬迁技改项目54.3315亩380万元。
④ 入园企业奖励扶持200万元。依据《河池市人民政府常务会议纪要》(四届第78期)编制预算。誉升公司是我市重点招商引资项目,也是大任产业园首批入园企业,投资量大、带动力强,给予企业政策资金扶持,有利于加快项目建设,培育形成我市新的经济增长点。会议议定根据相关规定,该公司足额缴纳城市基础设施配套费后,给予500万奖励扶持。具体包括:费用补助200万元。截至2022年10月,誉升公司已缴纳城市基础设施配套费187.35万元,预计项目于2023年11月整体验收前,总共缴纳城市基础设施配套费200万元。
⑤ 广西佑灿新材料有限公司基建扶持资金3,906万元。依据市人民政府与桐昆控股集团有限公司签订的《投资协议书》第四条第一点基建政策中“在项目一期土地完成设计并进行基础开挖后五个工作日内扶持乙方缴纳的一期土地成交价总额的50%;在项目一期土建基础建设进度达到50%后,一个月内扶持乙方缴纳的一期土地成交价总额的30%;在项目一期建设完毕投产前,扶持乙方缴纳的一期土地成交价总额的20%。扶持资金用于乙方项目的基础设施建设。”的规定,桐昆集团子公司广西佑灿新材料有限公司预计2023年符合政策兑现条件。为扶持企业加快建设,予以兑现企业基建扶持资金,推动企业尽快投产达产增效,2023年申请将该项基建扶持资金列入部门预算。具体为:佑灿公司土地成交总额为7812万元,2022年已兑现基建扶持资金3906万元,2023年将按进度继续兑现兑现3,906万元。
三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.47万元,(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7万元,公务用车费0万元,会议费4万元,培训费7.47万元。
(二)2023年公共财政资金安排的“三公两费”经费预算对比情况。
2023年部门预算共安排“三公”两费支出预算18.47万元,较2022年部门预算12.65万元增加了5.82万元,增加46.01%。其中:
1.“三公”经费支出2023年预算7万元。较2022年预算增加3万元,增加75%。其中:因公出国(境)费预算0万元,去上年持平;公务用车购置及维护费预算0万元,与上年持平;公务接待费2023年预算7万元,比2022年预算增加3万元,增加75%,主要是市工业园区迎接上级部门检查、同级部门调研、参加招商引资推介活动、园区企业招商引资接待等发生的支出。
2.会议费2023年预算4万元。较2022年增加3万元,增加300%。主要是用于园区召开各类统计会议、招商洽谈会、项目开竣工仪式等会议费用支出。
3.培训费2023年预算7.47万元。较2022年减少0.18万元,减少2.35%。主要是用于在职在编人员参加干部培训、党员培训、业务培训等各类培训及培训资料征订等培训费用支出。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2023年本部门机关运行经费预算支出82.21万元,比2022年增加0.59万元,增长0.72%。主要原因是由于培训费较上年增加、人员变动引起的公务交通补贴、工会经费等费用增加。
(二)政府采购预算说明。
2023年政府采购预算58.8万元,一般公共预算资金政府采购预算58.8万元。主要采购商品和服务,其中:购买商品17万元,(办公设备8.1万元,家具用具1.1万元,办公用品7.8万元)购买服务41.8万元,主要为东江园区、大任产业园环卫保洁服务;广告制作;律师咨询等服务。
(三)收支总预算变动情况说明。
2023年部门预算22,028.99万元,同比减少13,598.02万元,同比减少38.17%。其中:一般公共预算拨款1,013.54万元,同比增加73.88万元,同比增加7.86%。政府性基金预算拨款20,904万元,上年减少13,783.35万元,同比减少39.74%。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年相同。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年相同。上年结余收入0万元,与上年相同。
2023年部门预算较上年减少13,598.02万元,主要变动原因:
一是2023年新增市政道路及市政设施维护运营费20万元。原大任产业园元管理维护单位市国投集团要求按相关文件精神2023年起将大任市政基础设施正式移交园区管委管理维护。2023年申请将市政道路及市政设施维护运营费列入部门预算;
二是2023年部分项目较上年增加预算16万元。具体包括:大任产业园环境卫生保洁费较上年增加6万元;招商引资工作经费较上年增加10万元。
三是2023年减少安排政府性基金13,783.35万元。具体:东江工业园区征地拆迁安置经费减少500万元(成交土地面积较上年减少);大任产业园区征地拆迁安置经费减少14,260万元(成交土地面积较上年减少);入园企业基础设施奖励较上年减少2,942万元(2023年所兑现项目与上年存在差异);入园企业奖励扶持增加12.65万元(依据实际上缴费用变化情况测算);新增广西佑灿新材料有限公司基建扶持资金3,906万元。
四是社保缴费基数调整致五险一金缴费(单位部分)有所增加。
五是工资总额的变动影响培训费、工会经费等变动。
(四)国有资产占有情况说明。
本部门现有车辆0辆,无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。2021年年末固定资产及无形资产总值141.53万元。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
1.2022年河池市工业园区管理委员会项目绩效自评报告(园区工作经费)
2.2022年河池市工业园区管理委员会项目绩效自评报告(招商引资工作经费)
3.2022年河池市工业园区管理委员会项目绩效自评报告(东江园区路灯照明及环卫费)
4.2022年河池市工业园区管理委员会项目绩效自评报告(大任产业园环卫费)
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:河池市工业园区管理委员会 2023年部门预算报表