河池市第一人民医院
2020年度单位预算及“三公”经费预算情况公开说明
根据河卫函[2020] 15号文件《河池市卫生健康委关于批复市本级2020年单位预算及2020-2022年单位中期财政规划的通知》精神,结合我单位实际情况,现将我单位2020年经费预算编制情况公开说明如下:
第一部分:单位概况
1.基本职能:
河池市第一人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复等为一体的河池市直属三级综合性医院。医院现担负着宜州市的医疗、保健及周边河池、罗城、忻城、环江、巴马、都安、天峨、南丹、凤山、东兰等多个县市的医疗急救任务。是国家爱婴医院、卫生部国际紧急救援中心网络医院,与广西医科大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院结为技术协作医院,与广西科技大学第二附属医院(广西柳州肿瘤医院)结为医疗联合体。
医院占地面积90527.99平方米,建筑面积60737.19 平方米。现有在职职工1354人,编制床位907张,实际开放病床1000余张,设有21个行政职能科室,45个临床医技科室。骨科、普外科、胸心外科、小儿外科、神经外科、泌尿外科、烧伤外科、口腔颌面外科、美容外科等学科为河池市临床外科学小高地外科学专科,心血管内科、神经内科、康复医学科、肿瘤科、骨科、胸心外科、妇科、产科、新生儿科、口腔科、重症医学科、医学影像科为医院重点学科。
第二部分:河池市第一人民医院2020年部门预算报表
一、部门收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
项 目(按支出经济科目分类) |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款 |
1,018.50 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
24,348.89 |
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1.经费拨款 |
994.50 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
20,903.11 |
||||
(1)市本级 |
994.50 |
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
3,268.33 |
||||
(2)中央及自治区补助 |
|
四、公共安全支出 |
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3.对个人和家庭的补助 |
177.45 |
||||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
24.00 |
五、教育支出 |
220.00 |
二、项目支出 |
35,434.63 |
||||
(1)专项收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
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1.工资福利支出 |
46.00 |
||||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
29,068.21 |
||||
(3)罚没收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,760.75 |
3.对个人和家庭的补助 |
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(4)国有资本经营收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.债务利息及费用支出 |
485.81 |
||||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
|
十、卫生健康支出 |
56,750.89 |
5.资本性支出(基本建设) |
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||||
(6)捐赠收入安排的资金 |
|
十一、节能环保支出 |
|
6.资本性支出 |
5,834.62 |
||||
(7)政府住房基金收入安排的资金 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.对企业补助(基本建设) |
|
||||
(8)其他收入安排的资金 |
24.00 |
十三、农林水支出 |
|
8.对企业补助 |
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||||
二、政府性基金预算拨款 |
|
十四、交通运输支出 |
|
9.对社会保障基金补助 |
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1.市本级 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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10.其他支出 |
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2.中央及自治区补助 |
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十六、商业服务业等支出 |
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三、国有资本经营预算拨款 |
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十七、金融支出 |
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四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
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十八、援助其他地区支出 |
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1.教育收费收入安排的资金 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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2.其他收入安排的资金 |
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二十、住房保障支出 |
1,051.89 |
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||||
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
58,765.02 |
二十一、粮油物资储备支出 |
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||||
1.事业收入安排的资金 |
58,765.02 |
二十二、国有资本经营预算支出 |
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||||
2.经营收入安排的资金 |
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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||||
3.其他收入安排的资金 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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||||
本 年 收 入 合 计 |
59,783.52 |
本 年 支 出 合 计 |
59,783.52 |
本 年 支 出 合 计 |
59,783.52 |
||||
六、上年结余收入 |
|
三十、结转下年 |
|
三、结转下年 |
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||||
1.一般公共预算拨款结转 |
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收 入 总 计 |
59,783.52 |
支 出 总 计 |
59,783.52 |
支 出 总 计 |
59,783.52 |
表二:部门收入总表 |
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单位:万元 |
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单位代码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
上年结余收入 |
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合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
市本级 |
中央及自治区补助 |
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小计 |
市本级 |
中央及自治区补助 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
59,783.52 |
1,018.50 |
994.50 |
994.50 |
0.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
58,765.02 |
|
||
302005 |
河池市第一人民医院 |
59,783.52 |
1,018.50 |
994.50 |
994.50 |
0.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
58,765.02 |
|
||
205 |
教育支出 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
220.00 |
|
||
20508 |
进修及培训 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
220.00 |
|
||
2050803 |
培训支出 |
220.00 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
220.00 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,760.75 |
4.56 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
1,756.18 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,723.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
1,723.83 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,197.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,197.95 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
525.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
525.87 |
|
||
20808 |
抚恤 |
3.24 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2.37 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
3.24 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2.37 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
33.68 |
3.69 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
29.99 |
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
33.68 |
3.69 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
29.99 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
56,750.89 |
925.38 |
901.38 |
901.38 |
0.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
55,825.51 |
|
||
21002 |
公立医院 |
56,233.58 |
828.32 |
804.32 |
804.32 |
0.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
55,405.26 |
|
||
2100201 |
综合医院 |
56,233.58 |
828.32 |
804.32 |
804.32 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
55,405.26 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
517.31 |
97.07 |
97.07 |
97.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
420.25 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
471.80 |
51.55 |
51.55 |
51.55 |
|
|
|
|
|
|
|
420.25 |
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
45.51 |
45.51 |
45.51 |
45.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
1,051.89 |
88.55 |
88.55 |
88.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
963.33 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
1,051.89 |
88.55 |
88.55 |
88.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
963.33 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
1,051.89 |
88.55 |
88.55 |
88.55 |
|
|
|
|
|
|
|
963.33 |
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表三:部门支出总表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
单位代码(科目编码) |
单位名称(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|
|||||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
59,783.52 |
24,348.89 |
20,903.11 |
3,268.33 |
177.45 |
35,434.63 |
46.00 |
29,068.21 |
|
485.81 |
|
5,834.62 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
302005 |
河池市第一人民医院 |
59,783.52 |
24,348.89 |
20,903.11 |
3,268.33 |
177.45 |
35,434.63 |
46.00 |
29,068.21 |
0.00 |
485.81 |
0.00 |
5,834.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
205 |
|
|
205 |
教育支出 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
205 |
08 |
|
20508 |
进修及培训 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
205 |
08 |
03 |
2050803 |
培训支出 |
220.00 |
220.00 |
|
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
208 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,760.75 |
1,760.75 |
1,757.51 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
208 |
05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,723.83 |
1,723.83 |
1,723.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,197.95 |
1,197.95 |
1,197.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
208 |
05 |
06 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
525.87 |
525.87 |
525.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
208 |
08 |
|
20808 |
抚恤 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
208 |
08 |
01 |
2080801 |
死亡抚恤 |
3.24 |
3.24 |
|
|
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
208 |
99 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
33.68 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
208 |
99 |
01 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
33.68 |
33.68 |
33.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
210 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56,750.89 |
21,316.26 |
18,093.72 |
3,048.33 |
174.21 |
35,434.63 |
46.00 |
29,068.21 |
0.00 |
485.81 |
0.00 |
5,834.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
210 |
02 |
|
21002 |
公立医院 |
56,233.58 |
20,798.95 |
17,592.40 |
3,048.33 |
158.21 |
35,434.63 |
46.00 |
29,068.21 |
0.00 |
485.81 |
0.00 |
5,834.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
210 |
02 |
01 |
2100201 |
综合医院 |
56,233.58 |
20,798.95 |
17,592.40 |
3,048.33 |
158.21 |
35,434.63 |
46.00 |
29,068.21 |
|
485.81 |
|
5,834.62 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
210 |
11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
517.31 |
517.31 |
501.32 |
0.00 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
210 |
11 |
02 |
2101102 |
事业单位医疗 |
471.80 |
471.80 |
471.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
210 |
11 |
03 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
45.51 |
45.51 |
29.52 |
|
15.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,051.89 |
1,051.89 |
1,051.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,051.89 |
1,051.89 |
1,051.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
1,051.89 |
1,051.89 |
1,051.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四:财政拨款收支总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
项 目(按支出经济科目分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
1,018.50 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
994.50 |
1.经费拨款 |
994.50 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
911.24 |
(1)市本级 |
994.50 |
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
14.92 |
(2)中央及自治区补助 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
68.34 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
24.00 |
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
24.00 |
(1)专项收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
|
(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
24.00 |
(3)罚没收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
4.56 |
3.对个人和家庭的补助 |
|
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.债务利息及费用支出 |
|
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
|
十、卫生健康支出 |
925.38 |
5.资本性支出(基本建设) |
|
(6)捐赠收入安排的资金 |
|
十一、节能环保支出 |
|
6.资本性支出 |
|
(7)政府住房基金收入安排的资金 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.对企业补助(基本建设) |
|
(8)其他收入安排的资金 |
24.00 |
十三、农林水支出 |
|
8.对企业补助 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
十四、交通运输支出 |
|
9.对社会保障基金补助 |
|
1.市本级 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
10.其他支出 |
|
2.中央及自治区补助 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
88.55 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1,018.50 |
本 年 支 出 合 计 |
1,018.50 |
本 年 支 出 合 计 |
1,018.50 |
四、上年结余收入 |
|
三十、结转下年 |
|
三、结转下年 |
|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
(1)市本级结转 |
|
|
|
|
|
(2)中央及自治区补助结转 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
(1)市本级结转 |
|
|
|
|
|
(2)中央及自治区补助结转 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
4.历年净结余可安排的资金 |
|
|
|
|
|
(1)政府性基金预算拨款净结余 |
|
|
|
|
|
①市本级净结余 |
|
|
|
|
|
②中央及自治区补助净结余 |
|
|
|
|
|
(2)国有资本经营预算拨款净结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,018.50 |
支 出 总 计 |
1,018.50 |
支 出 总 计 |
1,018.50 |
表五:一般公共预算支出表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
单位代码(科目编码) |
单位名称(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
其他支出 |
|||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
16 |
|
|
|
|
合计 |
1,018.50 |
994.50 |
911.24 |
14.92 |
68.34 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302005 |
河池市第一人民医院 |
1,018.50 |
994.50 |
911.24 |
14.92 |
68.34 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.56 |
4.56 |
3.69 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
208 |
08 |
|
20808 |
抚恤 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
208 |
08 |
01 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.87 |
0.87 |
|
|
0.87 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.69 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.69 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
925.38 |
901.38 |
819.00 |
14.92 |
67.46 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
21002 |
公立医院 |
828.32 |
804.32 |
737.93 |
14.92 |
51.47 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
2100201 |
综合医院 |
828.32 |
804.32 |
737.93 |
14.92 |
51.47 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.07 |
97.07 |
81.07 |
0.00 |
15.99 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
2101102 |
事业单位医疗 |
51.55 |
51.55 |
51.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
45.51 |
45.51 |
29.52 |
|
15.99 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
88.55 |
88.55 |
88.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
88.55 |
88.55 |
88.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
88.55 |
88.55 |
88.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
支出经济分类科目编码 |
单位代码(科目编码) |
单位名称(经济分类科目名称) |
一般公共预算拨款 |
|||
类 |
款 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
1,018.50 |
994.50 |
24.00 |
|
|
302005 |
河池市第一人民医院 |
1,018.50 |
994.50 |
24.00 |
301 |
|
301 |
工资福利支出 |
911.24 |
911.24 |
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
446.41 |
446.41 |
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
28.72 |
28.72 |
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
262.79 |
262.79 |
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.86 |
46.86 |
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
29.52 |
29.52 |
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.38 |
8.38 |
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
88.55 |
88.55 |
|
302 |
|
302 |
商品和服务支出 |
38.92 |
14.92 |
24.00 |
302 |
18 |
30218 |
专用材料费 |
24.00 |
|
24.00 |
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
14.76 |
14.76 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.16 |
0.16 |
|
303 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.34 |
68.34 |
|
303 |
01 |
30301 |
离休费 |
12.80 |
12.80 |
|
303 |
02 |
30302 |
退休费 |
38.66 |
38.66 |
|
303 |
05 |
30305 |
生活补助 |
0.87 |
0.87 |
|
303 |
07 |
30307 |
医疗费补助 |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
支出经济分类科目编码 |
单位代码(科目编码) |
单位名称(经济分类科目名称) |
一般公共预算拨款 |
||||||||
类 |
款 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
|
|
合计 |
1,018.50 |
994.50 |
24.00 |
|||||
|
|
302005 |
河池市第一人民医院 |
1,018.50 |
994.50 |
24.00 |
|||||
505 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
950.16 |
926.16 |
24.00 |
|||||
505 |
01 |
50501 |
工资福利支出 |
911.24 |
911.24 |
|
|||||
505 |
02 |
50502 |
商品和服务支出 |
38.92 |
14.92 |
24.00 |
|||||
509 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
68.34 |
68.34 |
|
|||||
509 |
01 |
50901 |
社会福利和救助 |
16.87 |
16.87 |
|
|||||
509 |
05 |
50905 |
离退休费 |
51.47 |
51.47 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
表八:一般公共预算基本支出表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||||||
支出经济分类科目编码 |
单位代码(科目编码) |
单位名称(经济分类科目名称) |
预算数 |
|
|||||||
类 |
款 |
|
|||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
|
||||||
|
|
|
合计 |
994.50 |
|
||||||
|
|
302005 |
河池市第一人民医院 |
994.50 |
|
||||||
301 |
|
301 |
工资福利支出 |
911.24 |
|
||||||
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
446.41 |
|
||||||
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
28.72 |
|
||||||
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
262.79 |
|
||||||
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.86 |
|
||||||
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
29.52 |
|
||||||
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.38 |
|
||||||
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
88.55 |
|
||||||
302 |
|
302 |
商品和服务支出 |
14.92 |
|
||||||
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
14.76 |
|
||||||
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.16 |
|
||||||
303 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.34 |
|
||||||
303 |
01 |
30301 |
离休费 |
12.80 |
|
||||||
303 |
02 |
30302 |
退休费 |
38.66 |
|
||||||
303 |
05 |
30305 |
生活补助 |
0.87 |
|
||||||
303 |
07 |
30307 |
医疗费补助 |
15.99 |
|
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
||
|
单位:万元 |
|
项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算拨款 |
合计 |
302.89 |
|
一、三公经费小计 |
82.89 |
0.00 |
(1)因公出国(境)费用 |
|
|
(2)公务接待费 |
1.59 |
|
(3)公务用车费 |
81.30 |
|
1.公务用车运行维护费 |
11.30 |
|
2.公务用车购置费 |
70.00 |
|
二、会议费 |
|
|
三、培训费 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
第三部分:2020年部门预算及“三公”经费、培训费预算报表说明
一、2020年收支预算总体情况
(一)、2020年全年预计收入数为59,783.52万元,其中一般公共预算拨款收入:1018.50万元,事业收入:58,765.02万元。
(二)、2020年全年单位预计总支出59,783.52万元,其中基本支出:24348.89万元,项目支出:35,434.63万元。
A 财政负担的人员经费、公用经费及项目支出1018.50万元。
1)、在职在编人员工资性支出737.93 万元:其中基本工资446.41万元、津贴补贴28.72万元、基础性绩效工资165.53万元,奖励性绩效工资97.26万元。
2)社会保障缴费84.76万元:其中:职工医疗保险费78.12万元(其中基本医疗保险46.86万元,大病统筹1.74万元,公务员医疗补助29.52万元),工伤保险2.95万元、失业保险3.69万元.
3)、住房公积金88.55万元。
4)、商品和服务支出14.92万元,其中工会经费:14.76万元、其他公用支出0.16万元。
5)、对个人和家庭的补助支出:68.34万元,其中:离休费12.80万元,退休费38.66万元,生活补助0.87万元,医疗费补助15.99万元。
6)项目支出:非税收入返还用于卫材支出24万元。
B 单位自筹的人员经费、公用经费及项目支出58,765.02万元,其中基本支出23,354.39万元,项目支出 35,410.63万元。
1)、在职人员工资性支出16016.6万元:其中基本工资3764.60万元、津贴补贴268.41万元、基础性绩效工资1618.94万元、奖励性绩效工资:262.96万元、绩效奖10101.69万元。
2)社会保障缴费2174.05万元:其中:职工医疗保险费396.25万元(其中基本医疗保险380.91万元,大病统筹15.31万元),工伤保险23.99万元、失业保险29.99万元、养老保险1197.95万元、职业年金525.87万元。
3)、住房公积金963.33万元。
4)、其他工资福利837.84万元,职工伙食补助569.05万元。物业补贴268.79万元(含离退休)。
5)、商品和服务支出3253.41万元,其中三公经费:公务招待费1.59万元,公务用车运行费11.30万元,公务车购置费70万元,出国费无。培训费220万元,工会经费226.05万元,驻村工作经费21万元。基本公用支出2786.36万元,包括办公费75.7万,印刷费57.4万,水电费481.78万,邮电费45.3万,物业管理费564万,差旅费60.86万,维修维护费556.5万,租赁费118.35万,劳务费385.2万,委托业务费212.74万,其他交通费10.97万,其他商品服务支出183.67万元。
6)、对个人和家庭的补助支出:109.11万元,其中:退休费104.53万元,生活补助4.57万。
7)项目支出35,410.63万元,其中:科研教育支出70.30万元,药品费17,653.24万元,卫材费9607.77万元,其他材料费1712.90万元, 国内债务付息485.81万元, 医疗设备购置3134.62万元,残疾人保障金46万,基建工程和修缮支出2700万元。
(三)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)社会保障和就业支出预算1760.75万元,占支出预算2.95% 。
(2)医疗卫生与计划生育支出56,750.89万元,占支出预算94.93% 。
(3)住房保障支出预算1051.89万元,占支出预算1.76% 。
(4)教育支出预算220万元,占支出预算0.37% 。
三、2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算拨款支出1018.50万元,其中:基本支出994.50万元,项目支出24万元。具体支出预算如下:
基本支出994.50万元,其中工资福利支出911.24万元,商品和服务支出14.92万元,离退休费68.33万元。主要用于单位在职在编人员为保证日常正常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费及离退休工资等支出,以及按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金。项目支出24万元为非税收入返还用于卫材支出。
四、2020年 “三公”经费、培训费预算情况(“三公”经费、培训费均从单位自筹资金列支)。
2020年 “三公”经费支出预算82.89万元,包括公务用车运行维护费11.30万元,公务用车购置70万元,与2019年的预算7.87万元相比增长了维护费3.43万元,上升43.58%,增长公务车购置费70万元,经费上升的原因主要是车辆老旧,维护费增加,且已报废一部小汽车,需要新购公务车以满足公务往来需要。2020年“三公”经费还包括公务接待费1.59万元,比2019年的预算1.1万元增长了44.54%,原因是付在食堂接待公务用餐和志愿者服务餐费。无出国费。
2020年培训费预算支出220万元,与2019年的预算197.75万元相比增加22..25万元,上升11.25%。经费上升的主要原因是医院业务能力提高的需要,外派学习进修的人次和级别都有所增长,外派到省外高一级医院深造的人次也有所增加。
河池市第一人民医院
2020年2月4日