河池市商务局2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分:2020年度部门预算和“三公经费”预算编制说明
一、指导思想、主要依据和基本原则
二、主要职能
三 、单位基本情况
四、2020年收入支出预算说明
五、2020年部门一般公共预算情况
六、预算收支增减变动情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算说明
九、“三公”经费预算及增减变化原因的说明
十、重点项目预算的绩效目标设置情况
十一、专业名词解释
第二部分:2020年度部门预算和“三公经费”预算报表
河池市商务局2020年度部门预算和“三公经费”预算报表
一、2020年部门预算编制指导思想和原则
(一)部门预算编制指导思想
全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,把握财政经济发展新常态,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;优化支出结构,优先保障重点支出;推进中期规化管理,强化支出规划约束;强化政府采购和政府购买服务预算编制,加强预算评审,推进预算绩效管理,提高资金使用效益;加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
(二)部门预算编依据
1、根椐河池市财政局《关于编制市本级2019年—2021年中期财政规划和2019年部门预算的通知》(河财预[2018]51号
2、根椐党和国家、自治区的方针、政策、法规、法令及地方政策、法规及财经制度、预算管理基础的各项要求。
3、依本单位现有人员状况及具体工作内容、工作性质、工作任务。
(三)预算编制原则
1、稳定市场、促进发展原则。合理整合资金,优化财政支出结构,促进内外贸易、流通服务行业发展,支持企业自主创新、健康发展
2、厉行节约原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外,从严进行审核,大力压缩日常工作经费,严格控制一般性支出,降低行政运行成本。
3、综合预算科学精细原则。部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理,统筹安排。加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设,科学有效的提高财政资金使用效益。
4、绩效评价原则。项目支出安排与资金使用效果相结合,对列入预算安排的大额支出项目进行跟踪绩效评价。
二、主要职能
一)贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策;拟定河池市对外贸易、利用外资、对外经济合作和内贸流通的措施;参与拟订河池市对外开放、发展规划;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。
(二)负责推进河池市流通产业结构调整,指导流通企业改革、 商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按规定对成品油流通、 再生资源回收进行监督管理。
(三)拟订河池市贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提 出引导国内外资金投向市场体系建设的意见和建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理,承担药品流通行业发展规划管理职责。
(五)承担组织实施河池市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机 制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场 调控工作,按有关规定对家畜定点屠宰进行监督管理。
(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的措施;组织实施国家和自治区下达我市的重要工业品、原材料和重要农产品(除 粮食、棉花外)进出口计划,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,承担河池市外贸进出口备案登记审核职责。
(七)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作
(八)贯彻执行国家服务贸易发展政策,会同有关部门制定河池市促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施,推动服务外包平台建设。
(九)贯彻执行国家对东盟经贸合作政策,拟定组织实施河池市对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策;牵头负责河池市参与推进大湄公河次区域合作、中越“两廊一圈”,泛北部湾经济合作。
(十)承担组织协调河池市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;协助上级主管部门做好我市出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
(十一)贯彻执行国家利用外资政策;指导县、市、区利用外资和投资促进工作;审核、办理外伤投资企业设立及其变更事项;依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。
(十二)贯彻执行国家对外经济合作政策,依照国家境外投资管理办法,对河池市企业对外投资开办企业(金融企业除外)进行初审;指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询,管理国际无偿援助有关事务。
(十三)贯彻执行国家和自治区对港澳台及日韩的经贸合作政策、经贸发展规划;负责河池市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。
(十四)根据自治区和河池市人民政府的统一部署,负责协调参与中国—东盟博览会有关工作,指导、监督各县区参加各种涉外经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。
(十五)负责组织河池市商务出访考察活动,承办与商务业务相关的外事接待。
(十六)负责全市商贸,流通服务行业安全管理职责,制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查,指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。
(十七)负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作,负责牵头组织开展打击走私的联合专项行动。
(十八)负责商务综合行政执法工作,指导市属商务企业和有关商会、协会工作。(秩序科)
(十九)受市政府委托承担贸促会相关工作。
(二十)承办市委、市政府交办的其他事项。
三、部门及单位基本情况
本部门由机关本级河池市商务局(1个财政全额拨款行政单位);人员情况如下:
编制14人(行政编14人、),在职13人,离退休人员32人(其中离休人员4人退休人员28人)
3、车辆构成情况:公车改革后无车辆。
4、在职工资108.02万元,离职休工资50.78万元,社会保障缴费金额53.46万元。政府购买服务岗位4.47万元。全部由财政全额拨款。
(三)收入支出预算说明。
1.收入预算说明。
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下:
2020年收入总预算2204.98万元,2019年收入总预算398.60万元,同比增加1806.38万元,同比上升453.18%。其中:
一般公共预算拨款404.98万元,同比增加6.38万元,同比上升1.60%。其中:
2020年政府性基金预算拨款1800万元,2019年政府性基金预算拨款0万元。同比增加(减少)1800万元,增长100%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。其中:教育收费收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。
(四)一般公共预算说明
1.收入预算说明。
2020年一般公共预算收入预算404.98万元,同比增加6.38万元,其中:经费拨款363.58万元,2019年经费拨款352.60万元,同比增加10.98万元,上升3.11%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金41.60万元,2019年46万元,同比减少4.4万元,下降9.57%,其中:专项收入安排的资金41.60万元,同比减少4.4万元,万元,下降9.57%。
2.支出预算说明。
2020年一般公共预算支出预算2204.98万元,基本支出预算352.78万元,占支出总预算16%,同比增加9.18万元,上升2.60%;项目支出预算1852.20万元,占支出总预算84%,同比增加1797.20万元,增长3267.64%。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:
一般公共服务支出328.14万元,占支出总预算14.88%,同比减少2.22万元,下降0.67%。
教育支出2.57万元,占支出总预算0.12%,同比增加0.54万元,上升26.60%,
社会保障和就业支出27.46万元,占支出总预算1.25%,同比增加0.34万元,上升1.25%。
医疗卫生与计划生育支出26.21万元,占支出总预算1.19%,同比增加4.11万元,上升18.60%,
城乡社区支出1800万元占支出总预算81.63%,同比增加1800万元,上升100%,
住房保障支出20.60万元,占支出总预算0.93%,同比增加3.61万元,上升21.25%,
(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算352.78万元,占支出总预算16%,同比增加9.18万元,上升2.67%。其中:
工资福利支出预算235.25万元,占基本支出预算66.67%,同比增加13.96万元,增长6.31%。
商品和服务支出预算35.59万元,占基本支出预算10.09%,同比减少5.52万元,下降13.43%。
对个人和家庭的补助支出预算81.93万元,占基本支出预算23.22%,同比增加0.73万元,增长0.9%。
项目支出预算。
项目支出预算1852.20万元,占支出总预算84%,同比增加1830.20万元,增长1830.20%。
其中:
1、电子商务工作经费(非税收入)支出预算8万元。实施全国电子商务进农村综合示范县项目,2016年东兰县,2017年都安、大化、南丹,天峨等4个县项目,2018年争取落实凤山、罗城、环江等项目,2018年开始商务部将电子商务进农村作为精准扶贫的重要抓手。要落实这些项目的实施预算支出办公费0.5万元,差旅费1万元,咨询1万元,培训2万元,劳务3.5万元
2、重大商品追朔体系建设经费(非税收入)支出预算4万元。在城区及乡镇的超市、商店、专业市场、农贸市场开展商品的准入制度,确保食品安。主要用于对重大商品进行追朔工作中预算办公费2万元、差旅费2万元
3、保密工作经费(非税收入)支出预算4万元。是对照检查本单位涉密文件是否归专人管理,开展保密宣传教育培训,增强领导、干部保密意识。资金来源于本单位的非税收入,顶目支出明细办公费1.5万元、印刷费0.5万元,差旅费2万元。工作进展顺利完成达标。
4、修缮经费(非税收入)支出预算4.4万元,主要是我局办公楼是上世纪70年代建设的因长期日晒雨淋,目前房子已老化、屋顶长期漏雨、需每年维修。预算支出明细维修(护)费0.9万元,差旅费:1万元,劳务费2.5万元
5、打私工作经费(非税收入)4万元。主要是不定期组织相关部门开展打私活动,促进工作顺利实施。对此项目进行测算依据主要是展开打私工作所需的办公费0.5万元及差旅费3万元。其他商品服务支出:0.5万元。
6、成品油专项整治工作经费(非税收入)支出预算7万元。内容是不定期组织相关部门打击走私和遏制成品油活动和整治成品油市场,促进工作顺利实施。对此项目进行测算依据主要是展开打击走私和遏制成品油活动和整治成品油市场工作所需的办公费2万元、印刷费1万元及差旅费4万元。
7、农特产品推介工作经费(非税收入)支出预算10万元。主要是农特产品推广推介活动工作经费,用于农特产品推介前期工作调研、前期工作、促进农特产品推介。根椐河商发{2017}64号文及河商发{2017}70号。组织专业合作社和河池市农业龙头企业走出去,开展河池农特产品促销活动,扩大河池长寿市品牌知。项目支出这几项明细测算源于对市场进行分析采集,因为对农特产品这个项目的前期展开工作运行需的办公费2万元、印刷费2万元,差旅费4万元、其他商品服务支出2万元是必然的合理安排的费用 。
8、服务业发展专项工作经费支出预算4.8万,主要是开展服务业项目检查和服务工作。对此项目进行测算费用办公费1万元、差费3万元、公务接待费0.8万元。
9、商品流通市场工作经费支出预算2万元。主要是商品流通市场工作的检查和服务。对此项目进行测算费用办公费0.5万元、差费1万元、公务接待费0.5万元。
10、会议费支出预算费支出2万元。主要是年初计划期中完成及年中市商务工作总结会议。对此项目进行测算会议费2万元。
11、商务执法经费支出预算经费2万。主要是打击假冒伪劣及农贸市场检查等商务执法工作,保证各县开展诚信经营、安全生产。对此项目进行测算费用办公费0.2万元、差费1万元、公务接待费0.8万元。
12、市商务局直属企业职工安置补偿资金1800万元,主要是对企业职工安置补偿金
(五)政府性基金预算说明。
1.收入预算说明。
2020年政府性基金收入预算1800万元,同比增加1800万元,同比增长100%。
(1)按收入科目划分,共分为0项,其中:
××项科目政府性基金收入预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%.
(2)按收入结构划分,分为本年政府性基金收入和上年结余收入,其中:
本年政府性基金收入预算0万元,占政府性基金总收入预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
上年结余收入0万元,占政府性基金总收入预算0%。
收入增减原因的说明。
2.支出预算说明。
2020年支出预算0万元,其中:基本支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;项目支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;结转下年0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为0款,其中:
××款科目0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,。
(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:
基本支出预算。
按支出经济类型分,基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中:
工资福利支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
商品和服务支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
项目支出预算。
项目支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:
依据各项政府性基金管理的要求和预算年度政府收支分类科目关于各项基金的用途分类(支出功能分类科目),分别列举分析所管理的政府性基金的支出情况,具体列举到项级科目,各项目支出占该款政府性基金科目总支出之比重等。
业务工作项目无。
(六)国有资本经营预算说明。
1.收入预算说明。
2020年国有资本经营收入预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
(1)按收入科目划分,共分为0项,其中:
××项科目国有资本经营收入预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,。
(2)按收入结构划分,分为本年国有资本经营收入和上年结余收入,其中:
本年国有资本经营收入预算0万元,占国有资本经营总收入预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
上年结余收入0万元,占国有资本经营总收入预算0%。
2.支出预算说明。
国有资本经营支出预算的总规模、各项支出预算及增减变化情况。格式如下:
2020年支出预算0万元,占国有资本经营总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;结转下年0万元,占国有资本经营总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为0款,其中:
××款科目0万元,占国有资本经营总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(2)按支出类别划分,分为资本性支出预算和费用性支出预算。其中:
资本性支出预算。
资本性支出预算0万元,占国有资本经营总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
费用性支出预算。
费用性支出预算0万元,占国有资本经营总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(七)政府采购预算说明。
2020年政府采购预算5.61万元,同比增加(减少) 5.61万元,增长(下降) 100%;增减因素为零。政府集中采购预算5.61万元,占政府采购预算100%,同比增加(减少) 100万元,增长(下降) 0%;部门集中采购预算5.61万元,占政府采购预算100%,同比增加(减少) 5.61万元,增长(下降)100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。
(八)收入征收计划说明。
2020年收入征收计划0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0%。
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;其中:专项收入0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%……。
政府性基金收入征收计划0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。
国有资本经营预算收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。其中:教育收费收入0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%……。
未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;其中:事业收入0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%……。
收入征收计划增减的原因说明。
(九)其他需要说明的事项(包括国有资本经营收入和支出、投资评审管理涉及的项目个数和总金额,其中应评审的项目个数和总金额;已评审的项目个数和总金额,占应评审的项目个数和总金额的比例等方面情况)。
七、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排35.59万元,比2019年增少5.52万元,下降13.43%。减少的主要原因根据预算指导思想厉行勤俭,反对铺张浪费,优级化支出用。
八、单位国有资产占用情况及政府采购预算说明
2020年我局占用的固定资产包括办公综合楼、和一定数量的办公设备。
2020年政府采购预算0万元,同比增加00万元,增长约0倍。增长的原因是由于本年度新增固定资产投资项目节能审查经费、电子政务外网建设及电子政务外网维护采购0万元。其中:分散采购预算00万元,占政府采购预算00%,同比增加00万元,增长约0倍。
九、“三公”经费预算及增减变化原因的说明
2020年“三公”经费预算与2019年减少0.3万元。
十、重点项目预算的绩效目标设置情况
根据市财政局的要求,市商务局在编制2020年度经费预算的同时,对金额在2万元以上的11个项目支出预算都结合年度工作计划设置了预算绩效目标(详见附件4)
十一、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二) “三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1、关于批复市 本级2020年部门预算及2020年预算中期财政规划的通知