目 录
第一部分:部门职责和构成
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分: 2020年部门预算报表
第三部分: 2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支总体情况
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算变化情况
(一)2020年部门预算共安排“三公”经费预算情况
(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
四、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用情况说明
(四)项目预算绩效说明。
第四部分、名词解释。
河池市交通运输局2020年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
河池市交通运输局部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2020〕6号)批复下达,按照河池市人民政府办公室《关于印发河池市本级推进预决算公开工作实施方案的通知》(河政办发〔2017〕79号)要求,现将河池市交通运输局部门预算公开如下:
第一部分:部门职责和构成
一、主要职责
(一)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。
(二)贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规,行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方规范性文件。参与拟订物流业发展规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。
(三)承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责市本级公共交通和出租汽车管理,指导城乡客运及有关设施规划与管理工作;负责营运汽车运输、船舶跨市(地级市)运输及地方航道管理工作。
(四)负责提出全市农村公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见、建议,并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策的建议。
(五)承担全市农村公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口、航道的规划和管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。
(六)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责全市地方公路网安全运行监测和协调;承担国防动员有关工作。
(七)指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。
(八)依法管理全市公路、道路运输、港口航道行政执法(含治理地方公路超限)工作。指导港口设施保安工作。
(九)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。
(十)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。
(十一)承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
河池市交通运输局内设办公室、人事教育科、综合运输和安全监督科(行政审批办公室)、规划计划科、建设管理科、财务审计科共6个职能科室,属于行政单位。局属非参照公务员管理事业单位3个,分别是:河池市公路事业发展中心、河池市港航建设发展中心、河池市交通工程质量监督分站;挂牌机构1个,即河池市交通战备办公室。
三、人员构成情况:
市交通运输局本级行政及所属事业单位总编制人数65人,其中:行政编制21人,事业编制44人。编制内实有在职人数57人,其中:机关在职在编人员20人,事业在职在编人员37人。实有退休人员27人。
第二部分:2020年部门预算报表
2020年部门预算报表_河池市交通运输局(详见附件1)。
第三部分: 2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入总预算1300.85万元,同比减少102.61万元,下降7.31%。全部为一般公共预算拨款。其中:经费拨款1287.93万元,同比减少98.33万元,下降7.09%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金12.92万元,同比减少4.28万元,下降24.88%。
2020年收入预算总体减少的主要原因:项目支出预算减少。
(二)支出预算说明
2020年支出总预算1300.85万元,其中:基本支出923.48万元,占支出总预算的70.99%,同比增加8.64万元,增长0.94%;项目支出377.37万元,占支出总预算的29.04%,同比减少111.25万元,下降22.77%。支出减少的主要与收入减少的主要原因相同
1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)205教育支出类科目3.94万元,占支出总预算0.30%,同比增加0.92万元,增长30.46%。
(2)208社会保障与就业支出科目98.71万元,占支出总预算7.59%,同比减少1.89万元,下降1.88%。
(3)210医疗卫生与计划生育支出类科目72.39万元,占支出总预算5.56%,同比增加12.17万元,增长20.21%。
(4)214交通运输支出类科目1053.24万元,占支出总预算80.97%,同比减少126.08万元,下降10.69%。。
(5)221住房保障支出类科目72.57万元,占支出总预算5.58%,同比增加12.26万元,增长20.33%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算、项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出923.48万元,占支出总预算的70.99%,同比增加8.64万元,增长0.94%。其中:
工资福利支出预算826.99万元,占基本支出预算89.55%,同比增加17.93万元,增长2.22%。该项预算支出同比增长的原因是:机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标以及相应各项社保缴费增加。
商品和服务支出预算61.37万元,占基本支出预算6.65%,同比减少9.66万元,下降13.59%。该项预算支出同比下降幅度较大的原因是职工住房物业服务补贴不在该类别核算。
对个人和家庭的补助支出预算35.13万元,占基本支出预算3.80%,同比增加0.36万元,增长1.05%。该项预算支出增幅的原因是:离休人员工资正常增资。
(2)项目支出预算
项目支出预算377.37万元,占支出总预算29.01%,同比减少111.25万元,下降22.77%。其中:
工资福利支出95万元,占项目支出预算25.17%,同比减少9万元,下降8.65%,原因是非在编人员社保缴纳比例降低。
商品和服务支出195.58万元,占项目支出预算51.83%,同比减少189.04万元,下降49.15%,原因是项目支出预算减少。
资本性支出86.79万元,占项目支出预算23%,同比增长86.79万元,该项预算支出同比增长幅度较大的原因是严格按照预算编制相关要求,据实列支,预算项目更加细化,增加了预算编制的准确性。
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算拨款支出1300.85万元,其中:基本支出923.48万元,项目支出377.37万元。具体支出预算如下:
行政运行317.66万元,全部是基本支出预算。主要用于交通局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务12.92万元,全部是项目支出预算。非税收入用于补充人员经费中“五险一金”、补充办公楼维修经费等支出。
公路养护441.22万元,全部是基本支出预算。用于3个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。
航道维护30万元,全部是项目支出预算。主要用于港航管理方面支出。
船舶检验2万元,全部是项目支出预算。主要用于渔船检验和监督方面支出。
其他公路水路运输支出11.99万元,全部是基本支出预算。主要用于代发公交公司的离休人员经费支出。
成品油价格改革补贴其他支出237.45万元,全部是项目支出预算。主要用于交通安全、路政管理和农村公路建设等方面的支出。
培训支持3.94万元,全部是基本支出预算。主要用于按规定计提培训费用的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费96.76万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
死亡抚恤0.23万元,全部是基本支出预算。主要用于病故人员家属的定期抚恤金支出。
其他社会保障和就业支出1.71万元,全部是基本支出预算。按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。
行政单位医疗17.56万元,全部是基本支出预算。按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗23.59万元,全部是基本支出预算。按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助31.24万元,全部是基本支出预算。局机关和3个局属事业单位职工计缴的公务员医疗补助经费。
住房公积金72.57万元,全部是基本支出预算。按照国家统一规定,为局机关和3个局属事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算变化情况
(一)2020年部门预算共安排“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算28.80万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.8万元,公务用车运行维护费及购置费支出预算28万元。
(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2020年部门公共财政拨款共安排“三公”经费支出预算28.80万元, 同比增加27.80万元,增长2780.00%。其中:
1、因公出国(境)经费安排为零,与上年对比无变化。
2、公务接待费2020年预算0.8万元,与上年对比减少0.2万元,下降20%。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车费预算安排为28万元,与上年对比增加28万元,增长100%。主要原因是项目支出预算细化,二层事业单位车辆到期需更新。
四、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出61.37万元,同比减少9.65万元,下降13.59%。主要用于市交通运输局为保证日常运转发生的基本支出,如市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购预算支出总额36.79万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,交通运输局局机关本级无车辆,二层事业单位保留有5辆车辆。无单位价值50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。
(四)项目预算绩效说明。
2020年纳入预算绩效目标管理的项目8个,金额377.37万元,涉及一般公共预算拨款支出377.37万元。根据市财政局对预算编制的要求,我局在编制2020年度经费预算的同时,对全部8个项目支出预算都结合年度工作计划设置了预算绩效目标,并设置整体支出绩效目标。((详见附件2、3)
第四部分:名词解释
一、一般公共预算拨款入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。