市四届人大三次会议于
一、一般公共预算调整方案(草案)
根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,本预算调整方案只就本级可统筹安排的财力收支部分和地方政府债券收支进行调整。
(一)调整增加地方政府一般债券收支
1.地方政府一般债券转贷收入调整预算数为158279万元,比年初预算数0万元增加158279万元。其中:置换债券(含再融资债券)114779万元,新增债券43500万元。
2.地方政府一般债券转贷收入对应安排的支出增加158279万元。其中:转贷金城江区支出23660万元(其中:新增债券21400万元,置换债券2260万元);市本级134619万元(其中:新增债券22100万元,置换债券112519万元)。市本级新增债券用于以下项目:易地扶贫搬迁工程项目市本级配套1200万元,农村危房改造项目市本级配套1200万元,南丹至下老高速公路项目资本金补助10000万元,宜州新区220kV庆永线及220kV河庆Ⅰ线迁改项目1000万元,宜州新区金湖南路雨污管网敷设工程(一期)2000万元,干部周转用房及生活辅助用房2000万元,粮食产业园一期(河池市中心粮库)700万元,金城江城区道路“白改黑”工程(一期)4000万元。
(二)调整年初预算财力收支缺口
1.收入调整情况。2018年一般公共预算收入调整预算数(不含债券部分)为193135万元,比年初预算数225227万元减少32092万元。具体构成如下:
(1)调减地方一般公共预算本级收入1305万元。2018年市本级组织财政收入调整为144500万元,比年初计划146700万元减少2200万元。调减的原因:税收收入比年初预计的减少。其中:地方一般公共预算本级收入调整预算数为81840万元,比年初预算数83145万元减少1305万元。
(2)调增上级转移支付收入7143万元。上级转移支付收入调整预算为65073万元,比年初预算数57930万元增加7143万元。其中:返还性收入增加525万元,一般性转移支付收入增加6171万元,专项转移支付增加447万元(年初预算已通过本级财力安排,因此上级下达的部分用于平衡预算)。
(3)调增上年净结余8089万元。上年本级预算安排的部分项目结转接近1年,预计到年底也不会再使用,拟予以收回即形成上年净结余,共计8089万元。
(4)调减调入资金46019万元。调入资金调整预算为38133万元,比年初预算数84152万元减少46019万元。
以上增减相抵后实际调减收入32092万元。
2.支出调整情况。为确保实现当年收支平衡、略有结余目标,2018年一般公共预算支出调整预算数(不含债券部分)为193133万元,比年初预算数225225万元减少32092万元。具体构成如下:
(1)新增安排支出10836万元。在预算执行过程中,根据工作需要,需调整预算新增安排支出10836万元。
(2)调减年初预算安排的项目资金16782万元。
(3)调减上解支出3080万元。市本级上解支出调整预算为 -980万元,比年初预算数2100万元减少3080万元。
(4)调整资金安排渠道不列支出23066万元。具体调整项目和科目建议待年底视情况而定,最终调整金额以最终收入情况而定。
以上增减相抵后实际调减支出32092万元。
3. 调整后收支平衡情况。按照以上方案进行调减后,2018年一般公共预算收入预算数(不含债券部分)为193135万元,2018年一般公共预算支出预算数(不含债券部分)为193133万元,结余2万元。
(三)调整后收支情况
按照以上(一)(二)进行调整后,2018年市本级一般公共预算收入调整预算数为351414万元,比年初预算数225227万元增加126187万元。一般公共预算支出调整预算数为351412万元,比年初预算数225225万元增加126187万元。收支相抵,结余2万元,与年初预算数2万元持平。
二、政府性基金预算调整方案(草案)
(一)调整增加地方政府专项债券收支
1.地方政府专项债券转贷收入调整预算数为14020万元,比年初预算数0万元增加14020万元。其中:置换债券2520万元,新增债券11500万元。
2.地方政府专项债券转贷收入对应安排的支出增加14020万元。专项债券收入全部为市本级,其中置换债券2520万元用于置换原存量债务;新增专项债券11500万元全部为土地储备专项债券,安排给市土地储备中心用于以下项目:城西片区土地前期开发项目3273万元、九龙片区土地前期开发项目724万元、百旺片区土地前期开发项目157万元、加道、才吉片区土地前期开发项目846万元、宜州新区工业3080万元,宜州新区商务楼3420万元。
(二)调整年初预算收支缺口
1.收入调整情况。2018年政府性基金预算收入调整预算数(不含债券部分)为54965万元,比年初预算数65297万元短收10332万元。具体构成如下:
(1)调减政府性基金预算本级收入4591万元。2018年政府性基金预算本级收入调整预算数为29665万元,比年初预算数34246万元减少4591万元。
(2)调减上年结转收入5741万元。
2.支出调整情况。由于收入调减10332万元,根据政府性基金预算的以收定支原则,结合预算执行情况,需相应调减支出。2018年政府性基金预算支出调整预算数(不含债券部分)为54891万元,比年初预算数65101万元减少10210万元。
3. 调整后收支平衡情况。按照以上进行调减后,2018年政府性基金预算收入预算数(不含债券部分)为54965万元,2018年政府性基金预算支出预算数(不含债券部分)为54891万元,结余74万元。
(三)调整后收支平衡情况
按照以上(一)(二)进行调整后,2018年市本级政府性基金预算收入调整预算数为68985万元,比年初预算数65297万元增加3688万元;政府性基金支出为68911万元,比年初预算数65101万元增加3810万元。收支相抵,结余74万元,与年初预算数196万元减少122万元。
三、社会保险基金预算调整方案(草案)
(一)收入调整情况
调增“职工基本医疗保险基金收入”14871万元。调整后职工基本医疗保险基金收入为91461万元,比年初预算数76590万元增加14871万元。
其他险种收入不作调整。调整后,社会保险基金总收入为822721万元,比年初预算807850万元增加14871万元。
(二)支出调整情况
调增“职工基本医疗保险基金支出”16078万元。调整后职工基本医疗保险基金支出为91328万元,比年初预算数75250万元增加16078万元。
其他险种支出不作调整。调整后,社会保险基金总支出为623812万元,比年初预算607734万元增加16078万元。
(三)调整后收支平衡情况
按照上述收支变化情况进行调整后,社会保险基金年终结余198909万元,比年初预算200116万元减少1207万元。
四、其他特别报告事项
按照《中华人民共和国预算法》的有关规定,对上级政府追加的专项转移支付而引起的预算支出变化不属于预算调整范围,但接受增加专项转移支付的县级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况。因此,在此一并报告上级追加我市本级(不含金城江区)专项转移支付和具体专项性质的财力性转移支付情况。
(一)一般公共预算
1.专项转移支付情况。据不完全统计,截至
2.具有专项性质的财力性转移支付情况。据不完全统计,截至
根据预算调整情况,加上上级追加的专项转移支付和具有专项性质的一般性转移支付补助以及上年结转部分,预计全年市本级一般公共预算收支年度预算数将达43.9亿元。其中:地方一般公共预算本级支出年度预算数将达27.25亿元,债务转贷支出2.37亿元,债务还本支出11.25亿元,补助下级支出3.13亿元,上解支出-980万元。
(二)政府性基金预算
截至
(三)国有资本经营预算年初没有单独编制,因此也不存在调整。
附件:1.2018年预算调整变动表