一、报告的主要内容
《关于市全市与市本级2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》分为2016年预算执行情况和2017年预算草案两大部分。第一部分为2016年预算执行情况,包括落实人大预算决议情况和预算收支执行情况两大内容,其中:预算收支执行情况分四本预算进行报告:即一般公共预算执行情况、政府性基金预算执行情况、社会保险基金预算执行情况、国有资本经营预算执行情况。每本预算又分为全市执行情况和市本级执行情况。第二部分为2017年预算草案,包括2017年预算编制的指导思想、主要支出政策、预算安排情况以及抓好2017年预算执行工作措施等四大内容,其中预算安排情况也分四本预算进行报告。
二、2016年组织财政收入完成情况
2016年全市组织财政收入62.24亿元,完成年初计划59.79亿元的104.09%,比上年增长10.86%。其中:市本级组织财政收入11.57亿元,完成年初计划10.78亿元的107.29%,完成调整计划11亿元的105.15%,比上年增长14.31%。全市组织财政收入完成比较好的主要原因:一是财税〔2014〕10号文件规定,对装机容量为100万千瓦以上的水电站缴纳的增值税,2013—2015年超过8%部分的税收要执行即征即退,2016—2017年超过12%部分的才执行即征即退;二是河池至百色高速公路等重大建设项目开工建设,带动有关县财政增收;三是根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)规定,从
三、2016年一般公共预算收支平衡情况
(一)全市情况。
1.收入情况。全市一般公共预算总收入334.11亿元,比上年增长11.68%。具体构成:一是地方一般公共预算本级收入33.36亿元,比上年增长6.07%。二是转移性收入300.75亿元,比上年增长12.34%。其中:上级补助收入229.86亿元,比上年增长5.34%;上年结余结转收入12.69亿元,比上年增长27.22%;调入资金5.12亿元,比上年下降29.73%;政府债券转贷收入53.08亿元,比上年增长64.68%。
2.支出情况。全市一般公共预算总支出328.40亿元,比上年增长15.72%。具体构成:一是地方一般公共预算本级支出290.68亿元,比上年增长11.73%;二是上解支出1.25亿元,比上年下降14.16%;三是地方政府债务还本支出36.47亿元,比上年增长64.59%。
3.平衡情况。2016年全市一般公共预算总收入334.11亿元,一般公共预算总支出328.40亿元,收支相抵,年终滚存结余5.71亿元。
(二)市本级情况。
1.收入情况。市本级一般公共预算总收入49.83亿元,比上年增长41.17%。具体构成:一是地方一般公共预算本级收入6.56亿元,比上年增长21.83%。二是转移性收入43.27亿元,比上年增长44.65%。其中:上级补助收入13.08亿元,比上年增长3.03%;上年结余结转收入1.01亿元,比上年下降18.32%;调入资金2.69亿元,比上年下降28.74%;政府债券转贷收入26.49亿元,比上年增长117.05%。
2.支出情况。市本级一般公共预算总支出48.79亿元,比上年增长43.77%。具体构成:一是地方一般公共预算本级支出23.74亿元,比上年增长11.84%;二是上解支出-1440万元,比上年下降192.96%;三是补助下级支出1.28亿元,比上年下降38.54%;四是地方政府债务还本支出23.91亿元,比上年增长128.43%。
3.平衡情况。2016年市本级一般公共预算总收入49.83亿元,一般公共预算总支出48.79亿元,收支相抵,年终滚存结余1.04亿元。
四、2016年政府性基金预算收支平衡情况
(一)全市情况。2016年,全市政府性基金总收入为39.72亿元,比上年增长29.91%。其中:政府性基金预算本级收入18.49亿元,比上年增长40.94%;上级补助收入7.74亿元,比上年增长53.34%;上年结余收入7.02亿元,比上年下降40.96%;政府债券转贷收入6.46亿元,比上年增长1191.50%。全市政府性基金总支出为25.41亿元,比上年增长7.90%。其中:政府性基金本级支出17.76亿元,比上年增长6.59%;调出资金2.19亿元,比上年下降68.16%;债务还本支出5.46亿元,为当年新增支出。收支相抵,年终结余14.31亿元。
(二)市本级情况。2016年,市本级政府性基金总收入为12.38亿元,比上年增长21.46%。其中:政府性基金预算本级收入6.03亿元,比上年增长40.43%;上级补助收入1990万元,比上年增长22.61%;上年结余收入2.68亿元,比上年下降48.83%;政府债券转贷收入3.47亿元,比上年增长594.0%。市本级政府性基金总支出为5.52亿元,比上年下降26.55%。其中:政府性基金本级支出1.84亿元,比上年下降49.65%;调出资金1.04亿元,比上年下降70.86%;债务还本支出2.47亿元,为当年新增支出;补助下级支出1697万元,比上年下降47.41%。收支相抵,年终滚存结余6.86亿元。
五、2016年社会保险基金预算收支平衡情况
(一)全市情况。2016年,全市完成社会保险基金收入78.71亿元,比上年增长55.41%。完成社会保险基金支出85.71亿元,比上年增长83.94%。收支相抵,当年结余-7亿元,年终滚存结余21.35亿元。
(二)市本级情况。2016年,市本级完成社会保险基金收入30.05亿元,比上年增长11.26%。完成社会保险基金预算支出32.19亿元,比上年增长23.66%。收支相抵,当年结余-2.14亿元,年终滚存结余13.94亿元。
六、2016年市本级国有资本经营预算收支平衡情况
2016年,市本级完成国有资本经营预算收入442万元,比上年下降71.19%;完成国有资本经营预算支出364万元,比上年下降75.73%。收支相抵,当年结余78万元,年终滚存结余112万元。
七、2017年组织财政收入计划
2017年全市组织财政收入计划66亿元,比2016年完成数增长7%。其中:市本级组织财政收入计划12.26亿元,比2016年完成数增长6%。这个计划安排主要基于以下几个方面考虑:一是与2017年全市经济社会发展其他指标预期目标相匹配;二是河百高速公路项目建设进入高潮,南贵高铁客运专线项目开工等,有利于财政增收;三是有色金属价格回暖,有利于财政增收;四是脱贫攻坚深入推进,有利于财政增收。
八、2017年一般公共预算总收支安排情况
(一)全市情况。
1.收入情况。2017年全市一般公共预算总收入预算230.74亿元,其中:地方一般公共预算本级收入35.13亿元;转移性收入195.61亿元,其中:返还性收入7.74亿元,一般性转移支付补助收入125.27亿元,专项转移支付补助收入49.28亿元,上年结余结转收入5.72亿元,调入资金7.60亿元。
2.支出情况。2017年全市一般公共预算总支出预算230.63亿元,其中:地方一般公共预算本级支出228.47亿元,上解支出1.42亿元,债务还本支出7406万元。
3.平衡情况。2017年全市一般公共预算总收入预算为230.74亿元,一般公共预算总支出预算为230.63亿元,收支相抵,年终结余1100万元。
2017年全市一般公共预算收支预算是代编的预算,是一个指导性的指标,待各县(市、区)预算经同级人大会议批准后,再按有关规定和程序汇总上报市人大常委会。
(二)市本级情况。
1.收入情况。2017年市本级一般公共预算总收入预算25.02亿元,其中:地方一般公共预算本级收入6.86亿元;转移性收入18.16亿元,其中:返还性收入1.84亿元,一般性转移支付补助收入4.09亿元,专项转移支付补助收入4.02亿元,上年结余结转收入1.05亿元,调入资金7.16亿元。
2.支出情况。2017年市本级一般公共预算总支出预算25.02亿元,其中:地方一般公共预算本级支出24.72亿元;上解支出2100万元;补助下级支出944万元。
在地方一般公共预算本级支出24.72亿元中,按资金来源结构安排如下:
(1)本级财力安排19.19亿元。预计全年本级财力为19.50亿元(含调入资金7.16亿元),扣除上解支出2100万元、补助下级支出944万元后,全部安排一般公共预算支出共计19.19亿元,比2016年预算数16.34亿元增加2.85亿元,增长17.46%。具体构成情况及增减原因如下:
①人员经费安排情况。经统计,2017年部门预算人员经费为9.40亿元,比2016年预算数7.17亿元增加2.23亿元,增长31.09%。增加的主要原因:一是调整机关事业单位工作人员基本工资和规范津贴补贴标准、增加机关事业单位离退休人员离退休费。二是随着人员工资的增加,安排的社会保障缴费和住房公积金相应增加。三是将原列在专项经费的绩效奖作为人员经费分解到各个部门。四是新增安排相关机关事业单位工作人员伙食补助。
②公用经费安排情况。按2016年口径和标准安排,2017年部门预算公用经费为7615万元,比2016年预算数3386万元增加4229万元,增长124.90%。增加的主要原因:一是公务用车改革后发放的公务交通补贴作为公用经费安排。二是随着人员工资的增加,相应安排的工会费、培训费增加。
③专项经费安排情况。2017年安排各类专项支出9.03亿元,比2016年预算数8.83亿元增加2003万元,增长2.27%。扣除分解到人员经费的绩效奖和分解到公用经费的公务交通补贴后,增加的项目主要有:地方政府债券利息增加7074万元、2016年脱贫村奖励资金1380万元、贫困人口意外保险和财产保险780万元、扶贫小额信贷贴息资金761万元、规划经费1500万元、城区公立医院取消药品加成财政补助资金690万元等。
(2)预计上级追加一般公共预算项目支出4.48亿元,比2016年预算减少1491万元,下降3.22%。
(3)上年结转项目支出1.05亿元,比2016年预算减少49万元,下降0.47%。
3.平衡情况。2017年市本级一般公共预算总收入预算25.02亿元,一般公共预算总支出预算25.02亿元,收支相抵,年终结余3万元。
九、2017年政府性基金预算收支安排情况
(一)全市情况。2017年全市政府性基金总收入预算为28.18亿元。其中:当年收入预算13.87亿元,比上年下降25.0%;上年结余收入14.31亿元。政府性基金预算支出预算18.96亿元,比上年年初预算
增长
2.98%。收支相抵,年终滚存结余9.22亿元。
(二)市本级情况。2017年市本级政府性基金总收入预算10.11亿元,其中:当年收入预算3.25亿元,比上年下降46.12%;上年结余收入6.86亿元。政府性基金预算本级支出预算5.04亿元(含上年结转使用的项目支出1.78亿元),比上年年初预算下降14.81%。收支相抵,年终滚存结余5.07亿元。
十、2017年社会保险基金预算收支安排情况
(一)全市情况。2017年全市社会保险基金收入预算75.18亿元,比2016年预计完成数减少3.53亿
元,
下降4.49%。2017年全市社会保险基金预算支出预算74.19亿元,比2016年预计完成数减少11.52亿
元,
下降13.44%。收支相抵,当年结余9842万元,年终滚存结余22.33亿元
。
(二)市本级情况。 201 7 年市 本级 社会保险基金收入预算 30.53亿 元, 比 201 6 年预计完成数增加 4793 万元,增长 1.60 % 。 市 本 级 社会保险基金 预算 支出预算 29.62亿 元, 比 201 6 年预计完成数 减少2.57亿 元, 下降7.98 % 。 收支相抵,当年结余 9087 万元, 年终 滚存结余 14.85亿 元。
社会保险基金预算已初步通过自治区人力资源和社会保障厅和财政厅审核。
十一、市本级国有资本经营预算安排情况
2017年市本级国有资本经营预算收入预算112万元,全部为上年结余。按照收支平衡的原则,2017年市本级国有资本经营预算支出预算112万元,全部用于公益性设施投资补助支出。
十二、预算报告中有关指标口径和预算草案有关数据之间的关系说明
(一)组织的财政收入
全市组织的财政收入是指由全市各级财政、国税、地税部门组织征收的各项财政收入。包括按照现行财政体制规定属于我市地方财政的本级收入和属于中央财政、自治区财政的收入。
全市组织的财政收入=地方一般公共预算本级收入+上划中央收入+上划自治区收入
(二)地方一般公共预算本级收入
地方一般公共预算本级收入是指按照现行分税制财政体制规定,全市各级财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我市可自主支配的收入部分。
(三)上级补助收入
上级补助收入=返还性收入+一般性转移支付收入+专项转移支付收入。
一般性转移支付收入=体制补助收入+均衡性转移支付收入+县级基本财力保障机制奖补资金收入+结算补助收入+成品油税费改革转移支付补助收入+基层公检法司转移支付收入+城乡义务教育转移支付收入+基本养老金转移支付收入+城乡居民医疗保险转移支付收入+农村综合改革转移支付收入+产粮(油)大县奖励资金收入+重点生态功能区转移支付收入+固定数额补助收入+革命老区转移支付收入+民族地区转移支付收入+贫困地区转移支付收入+其他一般性转移支付收入。
(四)转移性收入
转移性收入=上级补助收入+上年结余收入+调入资金+债务转贷收入+接受其他地区援助收入。
(五)一般公共预算总收入
一般公共预算总收入=地方一般公共预算本级收入+转移性收入。
(六)地方一般公共预算本级支出
地方一般公共预算本级支出主要包括:一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、商业服务业等、金融、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、预备费、债务付息、债务发行费用、其他支出等。
(七)一般公共预算总支出
一般公共预算总支出=地方一般公共预算本级支出+转移性支出+债务还本支出
全市与市本级2016年预算执行情况
和2017年预算草案报告有关情况的说明
一、报告的主要内容
《关于市全市与市本级2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》分为2016年预算执行情况和2017年预算草案两大部分。第一部分为2016年预算执行情况,包括落实人大预算决议情况和预算收支执行情况两大内容,其中:预算收支执行情况分四本预算进行报告:即一般公共预算执行情况、政府性基金预算执行情况、社会保险基金预算执行情况、国有资本经营预算执行情况。每本预算又分为全市执行情况和市本级执行情况。第二部分为2017年预算草案,包括2017年预算编制的指导思想、主要支出政策、预算安排情况以及抓好2017年预算执行工作措施等四大内容,其中预算安排情况也分四本预算进行报告。
二、2016年组织财政收入完成情况
2016年全市组织财政收入62.24亿元,完成年初计划59.79亿元的104.09%,比上年增长10.86%。其中:市本级组织财政收入11.57亿元,完成年初计划10.78亿元的107.29%,完成调整计划11亿元的105.15%,比上年增长14.31%。全市组织财政收入完成比较好的主要原因:一是财税〔2014〕10号文件规定,对装机容量为100万千瓦以上的水电站缴纳的增值税,2013—2015年超过8%部分的税收要执行即征即退,2016—2017年超过12%部分的才执行即征即退;二是河池至百色高速公路等重大建设项目开工建设,带动有关县财政增收;三是根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)规定,从
三、2016年一般公共预算收支平衡情况
(一)全市情况。
1.收入情况。全市一般公共预算总收入334.11亿元,比上年增长11.68%。具体构成:一是地方一般公共预算本级收入33.36亿元,比上年增长6.07%。二是转移性收入300.75亿元,比上年增长12.34%。其中:上级补助收入229.86亿元,比上年增长5.34%;上年结余结转收入12.69亿元,比上年增长27.22%;调入资金5.12亿元,比上年下降29.73%;政府债券转贷收入53.08亿元,比上年增长64.68%。
2.支出情况。全市一般公共预算总支出328.40亿元,比上年增长15.72%。具体构成:一是地方一般公共预算本级支出290.68亿元,比上年增长11.73%;二是上解支出1.25亿元,比上年下降14.16%;三是地方政府债务还本支出36.47亿元,比上年增长64.59%。
3.平衡情况。2016年全市一般公共预算总收入334.11亿元,一般公共预算总支出328.40亿元,收支相抵,年终滚存结余5.71亿元。
(二)市本级情况。
1.收入情况。市本级一般公共预算总收入49.83亿元,比上年增长41.17%。具体构成:一是地方一般公共预算本级收入6.56亿元,比上年增长21.83%。二是转移性收入43.27亿元,比上年增长44.65%。其中:上级补助收入13.08亿元,比上年增长3.03%;上年结余结转收入1.01亿元,比上年下降18.32%;调入资金2.69亿元,比上年下降28.74%;政府债券转贷收入26.49亿元,比上年增长117.05%。
2.支出情况。市本级一般公共预算总支出48.79亿元,比上年增长43.77%。具体构成:一是地方一般公共预算本级支出23.74亿元,比上年增长11.84%;二是上解支出-1440万元,比上年下降192.96%;三是补助下级支出1.28亿元,比上年下降38.54%;四是地方政府债务还本支出23.91亿元,比上年增长128.43%。
3.平衡情况。2016年市本级一般公共预算总收入49.83亿元,一般公共预算总支出48.79亿元,收支相抵,年终滚存结余1.04亿元。
四、2016年政府性基金预算收支平衡情况
(一)全市情况。2016年,全市政府性基金总收入为39.72亿元,比上年增长29.91%。其中:政府性基金预算本级收入18.49亿元,比上年增长40.94%;上级补助收入7.74亿元,比上年增长53.34%;上年结余收入7.02亿元,比上年下降40.96%;政府债券转贷收入6.46亿元,比上年增长1191.50%。全市政府性基金总支出为25.41亿元,比上年增长7.90%。其中:政府性基金本级支出17.76亿元,比上年增长6.59%;调出资金2.19亿元,比上年下降68.16%;债务还本支出5.46亿元,为当年新增支出。收支相抵,年终结余14.31亿元。
(二)市本级情况。2016年,市本级政府性基金总收入为12.38亿元,比上年增长21.46%。其中:政府性基金预算本级收入6.03亿元,比上年增长40.43%;上级补助收入1990万元,比上年增长22.61%;上年结余收入2.68亿元,比上年下降48.83%;政府债券转贷收入3.47亿元,比上年增长594.0%。市本级政府性基金总支出为5.52亿元,比上年下降26.55%。其中:政府性基金本级支出1.84亿元,比上年下降49.65%;调出资金1.04亿元,比上年下降70.86%;债务还本支出2.47亿元,为当年新增支出;补助下级支出1697万元,比上年下降47.41%。收支相抵,年终滚存结余6.86亿元。
五、2016年社会保险基金预算收支平衡情况
(一)全市情况。2016年,全市完成社会保险基金收入78.71亿元,比上年增长55.41%。完成社会保险基金支出85.71亿元,比上年增长83.94%。收支相抵,当年结余-7亿元,年终滚存结余21.35亿元。
(二)市本级情况。2016年,市本级完成社会保险基金收入30.05亿元,比上年增长11.26%。完成社会保险基金预算支出32.19亿元,比上年增长23.66%。收支相抵,当年结余-2.14亿元,年终滚存结余13.94亿元。
六、2016年市本级国有资本经营预算收支平衡情况
2016年,市本级完成国有资本经营预算收入442万元,比上年下降71.19%;完成国有资本经营预算支出364万元,比上年下降75.73%。收支相抵,当年结余78万元,年终滚存结余112万元。
七、2017年组织财政收入计划
2017年全市组织财政收入计划66亿元,比2016年完成数增长7%。其中:市本级组织财政收入计划12.26亿元,比2016年完成数增长6%。这个计划安排主要基于以下几个方面考虑:一是与2017年全市经济社会发展其他指标预期目标相匹配;二是河百高速公路项目建设进入高潮,南贵高铁客运专线项目开工等,有利于财政增收;三是有色金属价格回暖,有利于财政增收;四是脱贫攻坚深入推进,有利于财政增收。
八、2017年一般公共预算总收支安排情况
(一)全市情况。
1.收入情况。2017年全市一般公共预算总收入预算230.74亿元,其中:地方一般公共预算本级收入35.13亿元;转移性收入195.61亿元,其中:返还性收入7.74亿元,一般性转移支付补助收入125.27亿元,专项转移支付补助收入49.28亿元,上年结余结转收入5.72亿元,调入资金7.60亿元。
2.支出情况。2017年全市一般公共预算总支出预算230.63亿元,其中:地方一般公共预算本级支出228.47亿元,上解支出1.42亿元,债务还本支出7406万元。
3.平衡情况。2017年全市一般公共预算总收入预算为230.74亿元,一般公共预算总支出预算为230.63亿元,收支相抵,年终结余1100万元。
2017年全市一般公共预算收支预算是代编的预算,是一个指导性的指标,待各县(市、区)预算经同级人大会议批准后,再按有关规定和程序汇总上报市人大常委会。
(二)市本级情况。
1.收入情况。2017年市本级一般公共预算总收入预算25.02亿元,其中:地方一般公共预算本级收入6.86亿元;转移性收入18.16亿元,其中:返还性收入1.84亿元,一般性转移支付补助收入4.09亿元,专项转移支付补助收入4.02亿元,上年结余结转收入1.05亿元,调入资金7.16亿元。
2.支出情况。2017年市本级一般公共预算总支出预算25.02亿元,其中:地方一般公共预算本级支出24.72亿元;上解支出2100万元;补助下级支出944万元。
在地方一般公共预算本级支出24.72亿元中,按资金来源结构安排如下:
(1)本级财力安排19.19亿元。预计全年本级财力为19.50亿元(含调入资金7.16亿元),扣除上解支出2100万元、补助下级支出944万元后,全部安排一般公共预算支出共计19.19亿元,比2016年预算数16.34亿元增加2.85亿元,增长17.46%。具体构成情况及增减原因如下:
①人员经费安排情况。经统计,2017年部门预算人员经费为9.40亿元,比2016年预算数7.17亿元增加2.23亿元,增长31.09%。增加的主要原因:一是调整机关事业单位工作人员基本工资和规范津贴补贴标准、增加机关事业单位离退休人员离退休费。二是随着人员工资的增加,安排的社会保障缴费和住房公积金相应增加。三是将原列在专项经费的绩效奖作为人员经费分解到各个部门。四是新增安排相关机关事业单位工作人员伙食补助。
②公用经费安排情况。按2016年口径和标准安排,2017年部门预算公用经费为7615万元,比2016年预算数3386万元增加4229万元,增长124.90%。增加的主要原因:一是公务用车改革后发放的公务交通补贴作为公用经费安排。二是随着人员工资的增加,相应安排的工会费、培训费增加。
③专项经费安排情况。2017年安排各类专项支出9.03亿元,比2016年预算数8.83亿元增加2003万元,增长2.27%。扣除分解到人员经费的绩效奖和分解到公用经费的公务交通补贴后,增加的项目主要有:地方政府债券利息增加7074万元、2016年脱贫村奖励资金1380万元、贫困人口意外保险和财产保险780万元、扶贫小额信贷贴息资金761万元、规划经费1500万元、城区公立医院取消药品加成财政补助资金690万元等。
(2)预计上级追加一般公共预算项目支出4.48亿元,比2016年预算减少1491万元,下降3.22%。
(3)上年结转项目支出1.05亿元,比2016年预算减少49万元,下降0.47%。
3.平衡情况。2017年市本级一般公共预算总收入预算25.02亿元,一般公共预算总支出预算25.02亿元,收支相抵,年终结余3万元。
九、2017年政府性基金预算收支安排情况
(一)全市情况。2017年全市政府性基金总收入预算为28.18亿元。其中:当年收入预算13.87亿元,比上年下降25.0%;上年结余收入14.31亿元。政府性基金预算支出预算18.96亿元,比上年年初预算
增长
2.98%。收支相抵,年终滚存结余9.22亿元。
(二)市本级情况。2017年市本级政府性基金总收入预算10.11亿元,其中:当年收入预算3.25亿元,比上年下降46.12%;上年结余收入6.86亿元。政府性基金预算本级支出预算5.04亿元(含上年结转使用的项目支出1.78亿元),比上年年初预算下降14.81%。收支相抵,年终滚存结余5.07亿元。
十、2017年社会保险基金预算收支安排情况
(一)全市情况。2017年全市社会保险基金收入预算75.18亿元,比2016年预计完成数减少3.53亿
元,
下降4.49%。2017年全市社会保险基金预算支出预算74.19亿元,比2016年预计完成数减少11.52亿
元,
下降13.44%。收支相抵,当年结余9842万元,年终滚存结余22.33亿元
。
(二)市本级情况。 201 7 年市 本级 社会保险基金收入预算 30.53亿 元, 比 201 6 年预计完成数增加 4793 万元,增长 1.60 % 。 市 本 级 社会保险基金 预算 支出预算 29.62亿 元, 比 201 6 年预计完成数 减少2.57亿 元, 下降7.98 % 。 收支相抵,当年结余 9087 万元, 年终 滚存结余 14.85亿 元。
社会保险基金预算已初步通过自治区人力资源和社会保障厅和财政厅审核。
十一、市本级国有资本经营预算安排情况
2017年市本级国有资本经营预算收入预算112万元,全部为上年结余。按照收支平衡的原则,2017年市本级国有资本经营预算支出预算112万元,全部用于公益性设施投资补助支出。
十二、预算报告中有关指标口径和预算草案有关数据之间的关系说明
(一)组织的财政收入
全市组织的财政收入是指由全市各级财政、国税、地税部门组织征收的各项财政收入。包括按照现行财政体制规定属于我市地方财政的本级收入和属于中央财政、自治区财政的收入。
全市组织的财政收入=地方一般公共预算本级收入+上划中央收入+上划自治区收入
(二)地方一般公共预算本级收入
地方一般公共预算本级收入是指按照现行分税制财政体制规定,全市各级财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我市可自主支配的收入部分。
(三)上级补助收入
上级补助收入=返还性收入+一般性转移支付收入+专项转移支付收入。
一般性转移支付收入=体制补助收入+均衡性转移支付收入+县级基本财力保障机制奖补资金收入+结算补助收入+成品油税费改革转移支付补助收入+基层公检法司转移支付收入+城乡义务教育转移支付收入+基本养老金转移支付收入+城乡居民医疗保险转移支付收入+农村综合改革转移支付收入+产粮(油)大县奖励资金收入+重点生态功能区转移支付收入+固定数额补助收入+革命老区转移支付收入+民族地区转移支付收入+贫困地区转移支付收入+其他一般性转移支付收入。
(四)转移性收入
转移性收入=上级补助收入+上年结余收入+调入资金+债务转贷收入+接受其他地区援助收入。
(五)一般公共预算总收入
一般公共预算总收入=地方一般公共预算本级收入+转移性收入。
(六)地方一般公共预算本级支出
地方一般公共预算本级支出主要包括:一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、商业服务业等、金融、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、预备费、债务付息、债务发行费用、其他支出等。
(七)一般公共预算总支出
一般公共预算总支出=地方一般公共预算本级支出+转移性支出+债务还本支出