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河池市市政设施处 2024 年度部门决算

第一部分：河池市市政设施处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市市政设施处 2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市市政设施处 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市市政设施处概况

一、主要职能

1. 研究拟定城区道路年度改造、维修计划及维修措施；

2. 负责城区市政设施临时占用和挖掘城市道路的初审，并派往技术人员至现场勘查，提出意见及措施，报分管领导审核；

3. 负责城区地下综合管网的规划及建设工程的监督管理工作。管网涉及有通信、供电、供水、排水、燃气；

4. 负责对损坏、破坏市政设施违法违规行为进行制止，并告知相关执法部门予以查处；

5. 负责做好我处拟建和在建市政设施建设项目的前期工作、施工管理、工地安全检查、竣工验收、结算及归档工作；

6. 负责城区市政道路、桥梁、排水系统及其他市政基础设施的日常管理、养护维修以及应急抢修工作。

二、部门决算单位构成

河池市市政设施处隶属于河池市城市管理局，全额拨款事业单位，独立编制本部门决算。内设七个机构，分别为办公室、财务室、工程项目结算股、工程项目管理股、道路管理股、桥梁管理股、管线办。财政全额拨款事业编制14名。其中：主任（正科长级）1 名，副主任（副科长级）2名。专业技术人员职数11名。2024年年末在职在编职工11人，其中：管理人员2人，专业技术人员9人。在职人员与上年同比无增减变动。年末在岗聘用人员7人，与上年同比无增减变动。

第二部分：河池市市政设施处 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市市政设施处金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	294.32	一、一般公共服务支出	32	14.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	20.27	八、社会保障和就业支出	39	29.39
	9		九、卫生健康支出	40	11.59
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	232.54
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	13.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	314.58	本年支出合计	58	302.1
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.07	结余分配	59
年初结转和结余	29	18.5	年末结转和结余	60	31.06
	30			61
总计	31	333.15	总计	62	333.15

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市市政设施处金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	314.58	294.32	0.0	0.0	0.0	0.0	20.27
201	一般公共服务支出	14.84	14.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	14.84	14.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010401	行政运行	14.84	14.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	29.39	29.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	27.45	27.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.0
20808	抚恤	1.25	1.25	0.0
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.0
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.0
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.0
212	城乡社区支出	245.03	245.03	20.27
21203	城乡社区公共设施	161.12	140.85	20.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	161.12	140.85	20.27
21205	城乡社区环境卫生	83.91	83.91	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	83.91	83.91	0.0
221	住房保障支出	13.72	13.72	0.0
22102	住房改革支出	13.72	13.72	0.0
2210201	住房公积金	13.72	13.72	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市市政设施处金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		302.10	201.21	100.89	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	14.84	14.84	0.0	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	14.84	14.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2010401	行政运行	14.84	14.84	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	29.39	29.39	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	27.45	27.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0

2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.0
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.0
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.0
212	城乡社区支出	232.54	131.66	100.89
21203	城乡社区公共设施	148.63	124.83	23.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.63	124.83	23.80
21205	城乡社区环境卫生	83.91	6.82	77.09
2120501	城乡社区环境卫生	83.91	6.82	77.09
221	住房保障支出	13.72	13.72	0.0
22102	住房改革支出	13.72	13.72	0.0
2210201	住房公积金	13.72	13.72	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市市政设施处金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	294.32	一、一般公共服务支出	33	14.84	14.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体	39

	育与传媒支出
8	八、社会保障和就业支出	40	29.39	29.39
9	九、卫生健康支出	41	11.59	11.59
10	十、节能环保支出	42
11	十一、城乡社区支出	43	224.76	224.79
12	十二、农林水支出	44
13	十三、交通运输支出	45
14	十四、资源勘探工业信息等支出	46
15	十五、商业服务业等支出	47
16	十六、金融支出	48
17	十七、援助其他地区支出	49
18	十八、自然资源海洋气象等支出	50

	19		十九、住房保障支出	51	13.72	13.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	294.32	本年支出合计	59	294.32	294.32
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政	29			61

拨款
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	294.32	总计	64	294.32	294.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市市政设施处金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		294.32	200.88	93.44
201	一般公共服务支出	14.84	14.84	0.0
20104	发展与改革事务	14.84	14.84	0.0
2010401	行政运行	14.84	14.84	0.0
208	社会保障和就业支出	29.39	29.39	0.0
20805	行政事业单位养老支出	27.45	27.45	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15
20808	抚恤	1.25	1.25	0.0
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.0
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.0
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.0
212	城乡社区支出	224.76	131.32	93.44
21203	城乡社区公共设施	140.85	124.50	16.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.85	124.50	16.35
21205	城乡社区环境卫生	83.91	6.82	77.09
2120501	城乡社区环境卫生	83.91	6.82	77.09
221	住房保障支出	13.72	13.72	0.0
22102	住房改革支出	13.72	13.72	0.0
2210201	住房公积金	13.72	13.72	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市市政设施处金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	195.14	302	商品和服务支出	4.49	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	42.57	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	5.52	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	41.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	43.63	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0

30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30208	取暖费	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.72	30212	因公出国（境）费用	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.25	30215	会议费	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.0	30216	培训费	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.25	30224	被装购置费	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出

30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.99	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.0
人员经费合计		196.39	公用经费合计					4.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市市政设施处金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0
212	城乡社区支出	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0
2121903	城市建设支出	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市市政设施处金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市市政设施处金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0	1.99	0.0	1.99	0.0	1.99	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市市政设施处 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2024 年度总收入 349.47 万元，其中本年收入

247.30 万元，较 2023 年度决算数 522.87 万元，减少 173.40 万元，下降 33.16%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 245.95 万元，为财政当年拨付

的资金。较 2022 年度决算数 487.56 万元，减少 241.61 万元，下降 49.55%，主要原因：2024 年城市维护费除工作经费外全部纳入局本级预算管理。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.73 万元，为财政当年拨付

的资金。较 2023 年度决算数 0.00 万元，增加 0.73 万元，增长100%，主要原因：2023 年城市维护费使用需从基金调入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年

拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。

较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较 2023年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数 0.00 万元，增加0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2023年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.62 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 4.33 万元，减少 3.71 万元，下降 85.68%，主要原因是：本单位本年其他收入为银行利息收入。

9使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度

决算数 0.60 万元，减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位本年无收支缺口，无需使用非财政拨款结余。

10上年结转和结余 102.17 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022 年度决算数30.39 万元，增加71.78 万元，增长236.20%，主要原因是：为保证系统运行，调整账务。

（二）本部门 2024年度总支出 349.47 万元，其中本年支出

253.19 万元，较 2023 年度决算数 522.87 万元，减少 173.40 万元，下降 33.16%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）0 万元，主要用于：本单位本年无一般公共服务支出。较 2023年度决算数 3.91 万元，减少

3.91 万元，下降 100%，主要原因是：调出一人。

2. 社会保障和就业支出（208 类）21.04 万元，主要用于：缴纳本单位职工养老、失业、工伤保险及遗嘱人员补助。较 2023

年度决算数 25.29 万元，减少 4.25 万元，下降 16.81%，主要原因是：调出一人。

3. 卫生健康支出（210 类）12.31 万元，主要用于：缴纳本单位职工医疗、生育、大病统筹保险及公务员医疗补助。较 2023

年度决算数 14.39 万元，减少 2.08 万元，下降 14.45%，主要原

因是：调出一人。

4. 城乡社区支出（212 类）205.67 万元，主要用于：在职人员工资、绩效增量、住房公积金、职业年金缴费、伙食补助，单位工会经费及公务用车运行维护。较 2023 年度决算数 438.11 万元，减少 232.44 万元，下降 53.06%，主要原因是：2023 年城维护纳入主管局管理。

5. 住房保障支出（221 类）14.17 万元，主要用于：在职在编人员住房公积金。较 2022 年度决算数 16.50 万元，减少 2.33 万元，下降 14.12%，

结余分配 0.29 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算 0.00 万元，增加 0.29 万元，增长 100%，主要原因是：今年无需弥补资金缺口，利息收入结转入结余分配。

年末结转和结余 95.99 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2023年度决算数 24.68 万元，增加 71.31 万元，增长 288.94%，主要原因是为保证系统正常运行，调整账务。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市市政设施处 2024年度一般公共预算财政拨款支出

245.95 万元，较 2022 年度决算数 487.56 万元，减少 241.61 万元，下降 49.55%。其中：基本支出 190.61 万元，项目支出 55.35 万元。

河池市市政设施处 2024年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为 233.57 万元，支出决算为 245.95 万元，完成年初预算的 105.30%。

(1) 社会保障和就业支出(类)年初预算为 22.41 万元，支出决算为 21.04 万元，完成年初预算的 93.89%。预决算存有差异原因是：2024年 8 月调出一人。详细请看下表：

类款项

科目名称

年初预算数

决算

完成预算百分比

主要用于

原因

2080505

机关事业单位基本养老保险

缴费支出

19.69

18.9

95.99

缴纳在职人员养老保险

调出一人

2080801

死亡抚恤

1.61

1.37

85.09

用于遗嘱人

员生活补助

本年未调增补助

2089999

其他社会保障和就

业支出

1.11

0.77

69.37

缴纳在职人员失业、工伤

保险

调出一人

合计数

21.04

(2) 卫生健康支出(类)年初预算为 12.89 万元，支出决算为

12.31 万元，完成年初预算的 95.5%。预决算存有差异原因是：本年度调出一人。详细请看下表：

类款项

科目名称

年初预算数

决算

完成预算百分比

主要用于

原因

2101102

事业单位医疗

7.97

7.59

95.23

缴纳职工医疗、生育及大

额统筹

调出一人

2101103

公务员医疗补助

4.92

4.72

95.93

缴纳职工公务员医疗补

助

调出一人

合计数

12.31

(3) 城乡社区支出(类)年初预算为 183.51 万元，支出决算为

198.43 万元，完成年初预算的 108.13%。预决算存有差异原因是：管线办支出今年使用上年结转，未有收到拨款收入。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120399	其他城乡社区公共设施支出	183.51	186.61	101.69	单位人员工资、工资增量、公用经费及项目经费	管线办人员及公用经费未列入年初预算数
2129999	其他城乡社区支出	0.00	11.82	0.0	单位日常运转经费	主管局调剂
合计数			198.43

(4) 住房保障支出(类)年初预算为 14.76 万元，支出决算为

14.17 万元，完成年初预算的 96.0%。预决算存有差异原因是：调出一人。详细请看下表：

类款项

科目名称

年初预算数

决算

完成预算百分比

主要用于

原因

2210201

住房公积金

14.76

14.17

96.0

缴纳在职人员单位部分

公积金

调出一人

合计数

14.17

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

河池市市政设施处 2024年度一般公共预算财政拨款基本支

出 190.61 万元，其中：人员经费支出 184.63 万元，主要包括：

基本工资 48.65 万元，津贴补贴 6.35 万元，奖金 38.41 万元，伙

食补助费 4.63 万元，绩效工资 29.62 万元，机关事业单位基本养

老保险缴费 18.9 万元，职业年金缴费 9.45 万元，职工基本医疗

保险缴费 7.5 万元，公务员医疗补助缴费 4.72 万元，其他社会保

障缴费 0.86 万元，住房公积金 14.17 万元，抚恤金 1.37 万元，

公用经费支出 5.98 万元，主要包括：工会经费 2.46 万元，福利

费 0.07 万元，公务用车运行维护费 3.44 万元，支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 183.26 万元，完成年初预算的 99.8%。预决算存有差异原因是：调出一人。

(2) 商品和服务支出 5.98 万元，完成年初预算的 44.86%。预决算存有差异原因是：库款紧张，低维护运转。

(3) 对个人和家庭的补助 1.37 万元，完成年初预算的 85.09%。预决算存有差异原因是：按原标准发放补助。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

河池市市政设施处 2024年度政府性基金支出 0.73 万元，较

2023年度决算数 0.00 万元，增加 0.73 万元，增长 100%。其中：

基本支出 0.00 万元，项目支出 0.73 万元。

河池市市政设施处 2024年度政府性基金支出年初预算为

0.00 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 0%。

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异

原因是：年中追加，清欠债务。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市市政设施处2024年度国有资本经营预算支出 0.00 万

元,较 2023年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市市政设施处 2024 年度国有资本经营预算支出年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 57.00%，比上年决算数

4.53 万元，减少 1.09 万元，下降 24.06%，主要原因是：库款紧张，低维护运转，尚有拖欠账款。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 3.44 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00

人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 6.00 万元，支出

决算为 3.44 万元，比上年决算数 4.53 万元，减少 1.09 万元，下降 24.06%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为

0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 3.44 万元，年初预算数为 6.00 万元，完成年初预算的 57.00%，比上年决算数减少 1.09 万元。原因是：库款紧张，低维护运转，尚有拖欠账款。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3.00 辆，全年运行费支

出 3.44 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加

0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2024年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 13.33 万

元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要

原因是：本部门无 2024年度机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2024年度政府采购支出总额 4.36 万元，其中：政府

采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 3.82 万元。授予中小企业合同金额 1.17 万元，占政

府采购支出总额的 26.83%，其中：授予小微企业合同金额 0.78 万元，占授予中小企业合同金额的 66.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.15%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3.00 辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，

机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 3.00 辆、执法执勤用车 0.00

辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况(一)整体支出绩效自评结果。

我部门2024年部门预算268.59万元，执行数253.19万元。我单位为河池市城市管理局二层事业单位，不进行整体支出绩效自评。

(二)项目支出绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支

出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评3个,共涉及资金112万元,自评覆盖率达到100%。

2. 部分重点项目绩效自评情况

组织对“道路挖掘路面修复费（非税）”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出35万元，因财政库款紧张，资金到位0万元，工作在2023年度正常开展，费用在2024年滚存支出。项目绩效目标完成情况：一是修复23次，修复面积345.26平方米，其中修复人行道267.46平方米，道路路面77.8平方米；二是修复合格率为100%，三是该项目得到落实后，市政设施维护管理工作得到了保证，做好城市道路的维护，保障市民出行畅通无阻，提高城市人居环境质量。

(三)单位绩效评价结果。

组织对三全项目“道路挖掘路面修复费（非税）”自评得分为90分,评价结果为一等，当年预算数35万元，执行数为0万元：“办公用品采购”自评得分89.85，评价结果为二等，当年预算数3万元，全年执行数0.74万元；“河池市市政设施处工作经费”自评得分为87.54分，等级为二等，当年预算数74万元，全年执行数27.88万元。发现的主要问题及原因：通过摸索，对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，对绩效分析较为浅显。我单位将尽快完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完

成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩

效管理机制。

(四)财政绩效评价结果（如有）

我部门无财政重点绩效评价项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。