河池市传染病专科医院
2024年度部门预算及“三公”经费、培训费预算情况说明
根据河池市卫生健康委《关于市本级2024年部门预算的批复》（河卫函[2024] 5号），结合我单位实际情况，现将我单位2024年经费预算编制情况说明如下：
一、编制2024年预算的指导思想、依据和原则
（一）指导思想。
坚持公立医院的公益性质，在2023年基础上加强医院精细化管理，结合传染病专科医院职能，合理配置医疗资源，优化支出结构，确保人员经费和基本运行经费支出平稳运行。不编赤字预算，严控一般性支出，统筹安排医院各项事业发展经费，促进医院健康发展。
（二）主要依据。
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《广西壮族自治区预算监督条例》及《河池市财政局关于编制市本级2024－2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》（河财预〔2023〕20号）等法律法规和文件精神，如实编制2024年市本级部门预算。
（三）基本原则。
1.政策性原则。编制预算要正确体现和贯彻国家有关方针、政策和规章制度，坚持党政机关过紧日子，建设节约型机关、节约型社会，建立节约型财政保障机制。严格支出管理，厉行节约办一切事业，重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出。支持中央、自治区和市委、市人民政府确定的重大领域支出和重大项目建设。
2.可靠性原则。编制预算要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，并略有结余。收入预算要留有余地，对没有把握的收入项目和数额，不能打入收入预算；必要的支出预算要打紧打足，不能预留硬缺口。
3.合理性原则。编制预算要做到合理安排各项资金，尤其是要合理安排各项支出项目，保障合理支出需要。人员工资等刚性支出，必要的公务费、业务费和设备购置等公务运行支出，必须优先予以保证。
4.完整性原则。在编制预算时，各单位要依法依规将取得的各类收入全部纳入到部门预算中，未按规定纳入预算的收入不得安排支出。
5.统一性原则。在编制预算时，要按照国家统一设置的预算表格、口径、科目、程序和计算依据，填列有关收支数字指标并科学、完整地设置预算绩效目标。
二、单位基本情况
（一）基本职能：
河池市传染病专科医院是2003年应对“非典”疫情而设立的专科医院，注册资金2500万元，编制床位40张，设有预防保健科、传染科、结核病科、医学检验、医学影像科、静脉用药等6个诊疗科目，是财政全额拨款的事业单位。2008年7月1日，河池市卫生局决定由河池市人民医院托管该院，并将市传染病专科医院行政职能科室及医技科室并于河池市人民医院，仅保留传染科职能。目前市传染病专科医院有编制床位50张，人员编制60个，实际在职人员11人，退休16人，其中副高职称4人，中级职称5人，高级工1人。医院拥有病房楼（2个病区）、3层办公楼、医技楼、老干部诊室等建筑。
（二）人员经费、公用经费及项目经费支出情况
1.人员经费164.65万元，其中：工资福利支出140.84万元，对个人和家庭的补助 23.81万元。主要是根据国家政策规定的发放的标准测算在职职工及离休人员的工资、基本缴纳养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、对个人和家庭的补助。其中：在职职工工资福利 96.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.03万元，职业年金缴费7.52万元，医疗保险9.77万元，其他社会保障缴费0.99万元，在职职工住房公积金11.27万元，离退休人员支出19.39万元，离退休人员医疗保险 4.42万元。
2.公用经费6.35万元，其中：在职人员工会经费1.88万元， 福利费0.07万元，其他商品和服务支出4.40万元。
3.项目经费 2098.00元，全部为未纳入财政专户管理的收入资金。
三、收入支出预算说明
（一） 上年结转结余0万元。
（二）2024年全年预计收入数为2268.99万元，其中：
1．一般公共预算经费拨款收入170.99万元，主要是在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。
2、单位资金收入安排的资金（事业收入）2098.00万元。
（三）2024年全年单位预计总支出2268.99万元，其中一般公共预算拨款170.99万元，为在职在编人员工资和各种社会保险缴费。单位资金收入安排的资金2098.00万元，主要包括聘用人员工资以及医院日常运转产生的各种专用材料费，如卫生材料费、药品费等。
1、一般公共预算拨款支出170.99万元。
（1）在职在编人员工资福利支出96.25万元：其中①基本工资54.06万元、津贴补贴7.36万元、奖金4.51万元、绩效工资30.33万元。②社会保障缴费25.79万元：其中机关事业单位基本养老保险缴费15.03万元，职工基本医疗保险6.01万元，公务员医疗补助缴费3.76万元，其他社会保障缴费0.99万元。③住房公积金按工资年总额的12%计算后得11.27万元。④职业年金缴费7.52万元。
（2）、商品和服务支出6.35万元，其中：工会经费1.88万元、福利费0.07万元,、其他商品和服务支出4.40万元。
（3）、对个人和家庭补助4.12万元，其中退休费：19.39万元、医疗费补助4.42万元。
（4）、单位资金收入安排的资金2098.00万元，其中：
（1）奖励性绩效工资358.71万元。
（2）办公费：0.77万元。
（3）印刷费0.60万元。
（4）手续费0.14万元。
（5）水费2.90万元。
（6）电费8.60万元。
（7）邮电费0.35万元。
（8）物业管理费29.32万元。
（9）维修费5.80万元。
（10）专用材料费1374.80万元，主要包括药品费和卫生材料费。
（11）其他交通费用0.76万元。
（12）其他商品和服务支出306.15万元。
（13）培训费3.00万元。
（14）工会经费6.00万元。
（15）差旅费0.10万元。
四、“三公”经费预算情况
2024年度“三公”经费预算为0.00万元。
河池市传染病专科医院
2024年2月23日
桂公网安备：