河池市人民医院
2024年度部门预算及“三公”经费、培训费预算情况说明
根据河池市卫生健康委《关于市本级2024年部门预算的批复》（河卫函[2024] 5号）精神，结合我单位实际情况，现将我单位2024年经费预算编制情况说明如下：
一、编制2024年预算的指导思想、依据和原则
（一）指导思想。
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，也是医院加快建设自治区级区域医疗中心的重要一年。2024年医院预算安排指导思想是：根据医院总体发展规划和年度事业发展计划，结合医院财力状况，量入为出，在“零基预算”的基础上，进行细化预算。大力挖掘、增收节支，确保人员经费支出及水、电、卫生材料、药品等刚性支出，确保医院职工收入稳中有进，保证基本医疗所需经费，尽量压缩一般性支出，为医院各项工作提供有利财务保障。大力优化支出结构，加强医院重大战略任务财力保障，坚持过紧日子，量入为出，量财办事，确保财务收支平衡，为医院正常运营需求提供财力保证，促进医院事业平稳较快发展，全面完成各项工作任务。
（二）主要依据。
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《广西壮族自治区预算监督条例》及《河池市财政局关于编制市本级2024－2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》（河财预〔2023〕20号）等法律法规和文件精神，如实编制2024年市本级部门预算。
（三）基本原则。
1.政策性原则。编制预算要正确体现和贯彻国家有关方针、政策和规章制度，坚持党政机关过紧日子，建设节约型机关、节约型社会，建立节约型财政保障机制。严格支出管理，厉行节约办一切事业，重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出。支持中央、自治区和市委、市人民政府确定的重大领域支出和重大项目建设。
2.可靠性原则。编制预算要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，并略有结余。收入预算要留有余地，对没有把握的收入项目和数额，不能打入收入预算；必要的支出预算要打紧打足，不能预留硬缺口。
3.合理性原则。编制预算要做到合理安排各项资金，尤其是要合理安排各项支出项目，保障合理支出需要。人员工资等刚性支出，必要的公务费、业务费和设备购置等公务运行支出，必须优先予以保证。
4.完整性原则。在编制预算时，各单位要依法依规将取得的各类收入全部纳入到部门预算中，未按规定纳入预算的收入不得安排支出。
5.统一性原则。在编制预算时，要按照国家统一设置的预算表格、口径、科目、程序和计算依据，填列有关收支数字指标并科学、完整地设置预算绩效目标。
二、单位基本情况
（一）基本职能：
河池市人民医院是桂西北地区规模最大、功能最全的医疗服务中心、国家三级甲等综合性医院，是国家住院医师规范化培训基地、省级区域医疗中心建设单位、右江民族医学院附属河池医院、广西医科大学第一附属医院河池医院，是广西远程医学中心河池分中心、河池干部保健基地和桂西北紧急医学救援中心。2018年医院正式通过“中国胸痛中心”和“国家高级卒中中心”认证。专科品牌优势突显。2022年获批药物临床试验机构。医院占地面积145.67亩，分为总院区和中山院区，总建筑面积18万㎡，是集医疗、教学、科研、预防保健等功能为一体的医疗服务中心。 医院拥有瑞典医科达10M医用电子直线加速器、德国西门子3.0T超导核磁共振成像系统、德国西门子1.5T核磁共振成像系统、德国西门子64排双源光子CT、美国通用电气（GE）64排全身CT、德国西门子大型心血管造影系统（DSA）、美国通用电气（GE）大型心血管造影系统（DSA）、德国西门子SPECT/CT等高精尖医疗设备等万元以上的医疗设备千余台（件）。
（二）机构情况
医院编制床位1439张，开放床位1450张，设有37个临床科室、12个医技科室，23个行政职能科室。
（三）人员情况、
医院现有在职职工 2253人，其中在职在编454人、聘用人员1799人，包括：卫生技术人员1984人（护理人员988人），正高职称63人，副高职称253人，中级职称602人，初级职称1066人。离退休人员454人。
（四）人员经费、公用经费及项目经费支出情况
1.人员经费 1584.61万元，其中：工资福利支出1,399.88万元，对个人和家庭的补助 184.73万元。主要是根据国家政策规定的发放的标准测算在职职工及离休人员的工资、基本缴纳养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金。其中：在职职工工资福利 1130.34万元，医疗保险117.56万元，失业保险16.34万元，在职职工住房公积金 135.64万元，离退休人员支出148.39万元，离退休人员医疗保险 34.65万元，遗属生活补助 1.69万元。
2.公用经费22.77万元，其中在职人员工会经费22.61万元，离休人员特需经费及公用经费0.16万元。
3.项目经费115,264万元，其中：市本级一般公共预算314万元，单位资金114,950万元。
三、收入支出预算说明
（一）收入预算说明
根据医院总体发展规划和年度事业发展计划，结合医院的实际情况。2024年度医院收支预算的总体目标是：总收入116,871.38万元，其中：一般公共预算拔款收入1,921.38万元；事业收入114,950.00万元（含：医疗收入114700万元）
（二）支出预算说明。
财务总支出116,871.38万元，基本支出预算1,607.38万元，占支出总预算1.38％，同比增长66.42万元，增长4.31％；项目支出预算115264万元，占支出总预算98.62％，同比增加3683.34万元，增长3.30％。
按部门预算支出经济分类分，共分为4类，其中：
（1）工资福利支出50107.64万元，占支出总预算42.87％，同比增加2350.21万元，增长4.92 %。
（2）商品和服务支出53779.44万元，占支出总预算 46.02％，同比减少659.82万元，下降1.21％。
（3）对个人和家庭的补助611.30万元，占支出总预算0.52％，同比增加232.35万元，增长61.31％。
（4）资本性支出1237310545.98万元，占支出总预算 10.59%，同比减少1827.02万元，下降17.32%。
四、一般公共预算说明
（一）收入预算说明。
2024年一般公共预算拨款1,921.38万元，基本支出预算 1,607.38万元，占收入总预算 83.66％，同比增长66.42万元，增长 4.31％；项目支出预算 314342.00万元，占收入总预算 16.34 ％，同比减少28万元。
收入增长的主要原因说明：一般公共预算基本支出拨款增长66.42万元。
（二）支出预算说明。
2024年一般公共预算拨款支出1,921.38万元，基本支出预算1,607.38万元，占支出总预算83.66 ％，同比增长66.42万元，增长4.31％；项目支出预算314万元，占支出总预算 16.34％，同比减少28万元。
1、按部门预算支出经济分类分，共分为3类，其中：
（1）工资福利支出1,399.88 万元，占支出总预算72.86 ％，同比增加 9.62万元，增长 0.69 %。
（2）商品和服务支出336.77万元，占支出总预算 17.53％，同比减少27.85万元，下降7.64%。
（3）对个人和家庭的补助 184.73万元，占支出总预算9.61％，同比增加56.65万元，增长44.23 ％。
2、按功能分类分，共分为7类，其中：
（1）事业单位离退休3.11万元，同比减少9.26万元，下降74.86 ％。
（2）死亡抚恤1.69万元，同比减少0.28万元，下降14.21％。
(3)其他社会保障和就业支出5.65万元，同比增加0.04万元，增长0.71 ％。
（4）综合医院1,606.23万元，同比增加386.06万元，增长31.64％。
（5）事业单位医疗89.19万元，同比增加1.07万元，增长1.21％。
（6）公务员医疗补助79.86万元，同比增加1.88万元，增长2.41％。
（7）住房公积金135.64万元，同比增加0.89万元，增长0.66％。
五、项目经费编制预算说明
（一）、基建建设项目
2024年重大基建项目计划建设8项，主要预算支出资金安排约15887.40万元。其中：外科大楼装饰及相关配套服务设施工程8000万元；外科大楼外部电源供电工程600万元；外科大楼配电房供电工程750万元；外科大楼箱式物流系统工程750万元；妇儿大楼改造工程200万元；门诊综合楼23层康复治疗区改造工程150万元；传染病（感染性疾病）专科大楼5000万元；（中山院区）放射治疗建设项目800万元。具体情况如下：
1、外科大楼装饰及相关配套服务设施工程（2023年续建项目）外科大楼装饰及相关配套服务设施工程项目主要内容为外科大楼1-23层室内装饰工程和室外配套设施工程，建筑面积49000平方米，计划工程总投资1.5亿元。计划2023年11月市国投公司完成大楼主体施工后，交付医院进行大楼室内装饰工程和室外配套设施工程施工。计划2024年10月完成工程施工并投入使用。2024年计划完成投资8000万元，资金来源为中央预算内资金、政府专项债劵、单位自筹。
2、外科大楼外部电源供电工程
根据外科大楼设计，大楼需用双电源供电，满足供电可靠性，需从市政供电不同开闭所接10KV高压电缆至外科大楼供电。计划工程总投资约600万元。计划2024年6月完成工程施工并投入使用，2024年计划完成投资600万元，资金来源为中央预算内资金、政府专项债劵、医院自筹。
3、外科大楼配电房供电工程
外科大楼配电房供电工程原由市国投公司代建，但因大楼装饰工程增加设备用电容量，图纸变更内容较大，市国投公司无法按计划完成，转由医院自行完成外科大楼配电房供电工程施工。外科大楼配电房预计设备用电总容量8325.5kW，计划工程总投资约750万元。计划2024年6月完成工程施工并投入使用，2024年计划完成投资750万元，资金来源为中央预算内资金、政府专项债劵、单位自筹。
4、外科大楼箱式物流系统工程
根据外科大楼业务工作需要，需要安装箱式物流系统，用于如输液、药品、消毒器械包 、检验标本 、被服、耗材 、餐食等批量物资运输，箱式物流系统按照科室布置设置27个站点。计划工程总投资约750万元。计划2024年6月完成工程施工并投入使用，2024年计划完成投资750万元，资金来源为中央预算内资金、政府专项债劵、单位自筹。
5、妇儿大楼改造工程
根据医院“十四五”发展规划，拟改造妇儿大楼项目，项目改造内容为将原外科住院大楼改造为妇儿大楼，改造建筑16层（含地下室1层），建筑面积21000平方米，工程内容主要有改建、装修、给排水、电气、消防、网络、暖通等。大楼设置病床450张，主要为妇儿门诊、妇儿病房、生殖医学科、产房、手术室等。计划工程总投资6000万元。2024年计划完成项目立项、设计、预算、审图、工程报建、财审等工程招标前期工作，2024年计划完成投资200万元；计划2024年底或2025年初原外科大楼搬迁到新外科大楼后动工改造妇儿大楼，资金来源为中央预算内资金、政府专项债劵、单位自筹。
6、门诊综合楼23层康复治疗区改造工程
根据医院整体规划，待教学综合楼学术报告厅投入使用后，拟将门诊综合大楼23层多功能会议厅、远程会诊中心改造为康复治疗区。改造建筑面积600平方米，工程内容主要有改建、装修、给排水、电气、消防、网络、暖通等。计划工程总投资150万元。计划2024年6月完成工程施工并投入使用，2024年计划完成投资150万元，资金来源为单位自筹。
7、传染病（感染性疾病）专科大楼（2023年续建项目）
根据医院业务工作发展需要，拟在医院分院新建一栋十一层传染病专科综合大楼，建筑总面积19000平方米，设置病床270张。建设内容主要包括感染性疾病门诊、儿童感染病房、肝病感染病房、呼吸结核病房、艾滋病感染病房、传染病物资储备中心、传染病救治培训中心、内镜中心、重症医学科及手术室等。配套建设院内道路、场地硬化和绿化等工程，工程总投资约1亿元。计划2024年11月完成工程施工并投入使用，2024年计划完成投资5000万，资金来源为中央预算内资金、政府专项债劵、单位自筹。
8、（中山院区）放射治疗建设项目（2023年续建项目）
根据医院业务工作发展需要，为满足中山院区肿瘤病人治疗需要，拟建设中山院区放射治疗项目。建设内容为一栋占地673.38㎡，建筑面积1693.55㎡的三层放射治疗楼。放射治疗楼为地上3层，设置2间10MV医用直线加速器机房、1间后装治疗机机房、1间CT模拟定位机房。工程内容包括建筑、装饰工程、给排水工程、电气工程、消防、暖通、室外配套等工程。工程总投资1250万元。计划2024年8月完成工程施工并投入使用，2024年计划完成投资800万元，资金来源为单位自筹。
（二）、信息化建设预算支出
2024年度医院信息化建设预算支出约2996万元。其中:2023年信息化建设采购（硬件及软件）预算支出：1389.95万元；支付历年各种信息软件及设备进度款1150.05万元；各科室计划购买电脑及相关设备176万元；硬件、软件运维服务280万元。
（三）医疗设备采购预算支出
2024年度医疗设备采购预算支出4,567.00 万元，其中：医用电子直线加速器2800.00 万元、数字一体化手术室系统600万元，鼻功能诊断系统（含嗅觉测试）136万元，钬激光碎石系统120 万元，全自动核酸提纯及荧光PCR分析系统120 万元等。
（四）人员经费自筹部分预算支出
2024年人员经费自筹部分预算支出49134.33万元，其中工资福利支出48707.76万元，同比增加2379.67万元，增长5.14%；个人和家庭补助支出426.57万元，同比增加136.63万元，增长47.12%。医院业务发展需要，增加人力资源投入，相应增加人员经费支出，退休人员生活补助由每人6000元/年增加至每人10000元/年，相应增加个人和家庭补助支出。
（五）商品和服务自筹部分预算支出
2024年商品和服务自筹部分预算支出53779.44万元，同比增加2858.80万元，增长5.61%；医院业务收入增加，相应增加药品和卫生材料等专用材料费的投入才能满足医院正常运营需要。包含“三公”经费32.80万元，其中公务接待费（自筹）14.80万元，同比下降1.33%，公务用车运行维护费(自筹)18万元，同比增加8.1万元，市直政府单位全面搬迁宜州，相应增加公务用车费用。培训费(自筹)600万元，同比减少30万元。
河池市人民医院
2024年2月23日
桂公网安备：