河池市第二高级中学2022年度部门决算2023年9月
目 录
第一部分 ：河池市第二高级中学概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分 ：河池市第二高级中学 2022 年度部门决算报表
表一 ：收入支出决算总表
表二： 收入决算表
表三： 支出决算表
表四： 财政拨款收入支出决算总表
表五： 一般公共预算财政拨款支出决算表
表六 ：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七 ：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八 ： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九 ：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分 ：河池市第二高级中学 2022 年度部门决算情况说明
一、 2022年度收入支出决算总体情况。
二、 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、 2022年度政府性基金支出决算情况。
五、 2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
说明。
七、 其他重要事项情况说明。
八、 预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 ：名词解释
第一部分： 河池市第二高级中学概况
一 、 主要职能
（一）职能:实施高中学历教育，促进高级教育发展。具体
负责本区高中学历教育教学等工作。
(二)学校概况：河池市第二高级中学创建于 1937 年 10 月，是广西示范性普通高中、广西文明单位、广西文明 卫生学校、广西卫生先进单位、广西和谐学校、广西中小
学生创造发明示范单位、河池市高中教学质量优秀学校。
学校占地 75 亩，在校学生 3000 多人，教育教学设施 设备完备、功能齐全：现有教学楼四栋、科教楼一栋共 88 间教室； 四栋学生公寓楼，共 3460 个床位；有塑胶田径 场、多媒体教室、 电脑室、图书馆、美术室、音乐室和物
理、化学、生物实验室等。
学校师资力量雄厚，特级教师 1 人，正高级教师 1 人， 副高级教师 85 人，一级教师 81 人，二级教师 30 人；有研 究生学历 45 人，本科学历 193 人；有 A 类园丁工程学员 4 人，B 类园丁工程学员 19 人；广西八桂教育家摇篮工程培
养对象 1 人，广西名校长 1 人，广西基础教育名师 2 人，自治区优秀教师 2 人， 自治区优秀班主任 3 人，河池市名 师 1 人， 自治区特级教师工作坊 1 个， 自治区名师工作坊 1 个，河池市“十百千 ”人才 1 名，是河池市师资力量雄厚
的学校之一。
学校认真贯彻落实立德树人的根本任务，以“让每个 人都享受到成长的喜悦 ”为办学理念，以“ 自强不息、追求卓越 ”为校训，以“精细管理，幸福成长 ”为办学思
路，强化“文化立校、质量强校、科研兴校、依法治校、
特色弘校 ”措施，践行社会主义核心价值观，形成“感
恩、责任 ”的德育特色，重视学生全面发展，开齐开全课 程，积极推进体育、美育、科技教育、 国防教育、法纪教 育等，指导学生开展社团活动。在生源质量相对较低的情 况下，通过师生的不懈努力，有学生考取清华大学、北京 大学、香港中文大学、复旦大学等全国一流大学，高考上线率为 98%以上。
二 、部门决算单位构成
无
第二部分 ：河池市第二高级中学2022年度部门决算报表
表一 ：收入支出决算总表
收入支出决算总表 公开 01 表
部门 ：河池市第二高级中学 金额单位 ：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一 、一般公共预算财政拨 款收入 |
1 |
3813.08 |
一 、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二 、政府性基金预算财政 拨款收入 |
2 |
0.00 |
二 、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三 、国有资本经营预算财 政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三 、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四 、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四 、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五 、事业收入 |
5 |
539.15 |
五 、教育支出 |
36 |
4285.95 |
|
六 、经营收入 |
6 |
0.00 |
六 、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七 、 附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七 、文化旅游体育与传媒 支出 |
38 |
0.00 |
|
八 、其他收入 |
8 |
945.14 |
八 、社会保障和就业支出 |
39 |
353.05 |
|
|
9 |
0.00 |
九 、卫生健康支出 |
40 |
239.93 |
|
|
10 |
0.00 |
十 、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一 、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二 、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三 、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四 、资源勘探工业信息 等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五 、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六 、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七 、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八 、 自然资源海洋气象 等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九 、住房保障支出 |
50 |
252.78 |
|
|
20 |
0.00 |
二十 、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一 、国有资本经营预 算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二 、灾害防治及应急 管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三 、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四 、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五 、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六 、抗疫特别国债安 排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5297.37 |
本年支出合计 |
58 |
5131.72 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
165.65 |
|
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
|
总计 |
31 |
5297.37 |
总计 |
62 |
5297.37 |
表二： 收入决算表
收入决算表 公开 02 表
部门 ：河池市第二高级中学 金额单位： 万元
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5297.37 |
3813.08 |
0.00 |
539.15 |
0.00 |
0.00 |
945.14 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支 出 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
4421.22 |
2936.93 |
0.00 |
539.15 |
0.00 |
0.00 |
945.14 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
29.84 |
29.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本 养老保险缴费支出 |
337.04 |
337.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.53 |
10.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
155.67 |
155.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
84.26 |
84.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
252.78 |
252.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注 ：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三： 支出决算表
支出决算表 公开 03 表
部门 ：河池市第二高级中学 金额单位 ：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5131.72 |
3808.51 |
132321 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
4255.57 |
2962.75 |
1292.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加 安排的支出 |
29.84 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本 养老保险缴费支出 |
337.04 |
337.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业 |
10.53 |
10.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
155.67 |
155.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
84.26 |
84.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
252.78 |
252.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注 ：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四： 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表
部门 ：河池市第二高级中学 金额单位 ：万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性 基金预 算财政 拨款 |
国有 资本 经营 预 算 财政 拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一 、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3813.08 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二 、政府性基金预算财政 拨款 |
2 |
0.00 |
二 、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三 、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三 、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
0.00 |
四 、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
0.00 |
五 、教育支出 |
37 |
2967.31 |
2967.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
0.00 |
六 、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
353.05 |
353.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
0.00 |
九 、卫生健康支出 |
41 |
239.93 |
239.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
0.00 |
十 、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一 、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二 、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三 、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六 、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九 、住房保障支出 |
51 |
252.78 |
252.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支 出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营 预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应 急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三 、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3813.08 |
本年支出合计 |
59 |
3813.08 |
3813.08 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
32 |
3813.08 |
总计 |
64 |
3813.08 |
3813.08 |
0.00 |
0.00 |
注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本营预算财政拨款的总收支和年末结 转结余情况。
表五： 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表
部门 ：河池市第二高级中学 金额单位 ：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3813.08 |
2974.02 |
839.06 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
|
2050204 |
高中教育 |
2936.93 |
2128.25 |
808.67 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
29.84 |
0.00 |
29.84 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
337.04 |
337.04 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.53 |
10.53 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
155.67 |
155.67 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
84.26 |
84.26 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
252.78 |
252.78 |
0.00 |
表六 ：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表
部门 ：河池市第二高级中学 金额单位 ：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2912.53 |
302 |
商品和服务支出 |
45.13 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1149.78 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
55.40 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
864.74 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本 养老保险缴费 |
337.04 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险 缴费 |
133.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
84.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件 购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.55 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
252.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.20 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.36 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.21 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.47 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
9.68 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
42.13 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会 保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
|
|
0.00 |
|
人员经费 合计 |
|
2928.89 |
公用 经费 合计 |
|
0.00 |
|
|
45.13 |
注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七 ：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表
部门 ：河池市第二高级中学 金额单位 ：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注 ：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况。
本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入 ，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表八 ：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表
部门 ：河池市第二高级中学 金额单位 ：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排 的支出， 故本表无数据 。
表九 ：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表
公开 09 表
部门 ：河池市第二高级中学 金额单位 ：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况 。
其中， 预算数为“三公 ”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；
决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公 ”经费收入， 也没有一般公共预算财政拨 款“三公 ”经费安排的支出， 故本表无数据 。
第三部分 ：河池市第二高级中学 2022 年度部门决算情况说明
一 、 2022 年度收入支出决算总体情况
（ 一 ）本部门 2022 年度总收入 5297.37 万元 ，较 2021 年度决算数增加 693.21 万元 ，增长 15.06% ，其中本年收入5297.37 万元。 收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 3813.08 万元 ， 为自治区 本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 19.13 万元 ，下降 0.50% ，主要原因： 减少原因主要为当年绩效工资减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元 ，为自治区本 级 财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元 ， 增长 0% ，主要原因： 本单位该年度无政府性基金预算财政 拨款收入。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。 为河池市 第 二高级中学本级财政当年拨付的资金。 较 2021 年度决算 数 增加 0.00 万元,增长 0% ，主要原因是 ：本单位该年度无国有 资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入 0.00 万元 ，为上级部门当年拨付的资 金。 较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0% ，主要原因是 ：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入 539.15 万元 ，为事业单位开展业务活动取得的收入。 较 2021 年度决算数增加 69.02 万元,增长 14.68% ，主要原因是 ：学生学费、 住宿费按新收费标准执行 ，较原来有所提高。
6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非 独立 核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元 , 增长 0% ，主要原因是 ：本单位没有经营性收入。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。 较 2021 年度决算数增 加 0.00 万元 ，增长 0% ，主要原因是 ：本单位无附属单位上缴收入 。
8.其他收入 945.14 万元,为预算单位在“财政拨款收入 事 业收入”“经营收入”之外取得的收入。 较 2021 年度决算数增 加940.78 万元 ，增长 21577.52% ，主要原因是 ：清理历年往来款项
9.使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入” 不能保证其支出的情况下 ，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 较 2021 年度决算数增加0.00 万元 ，增长 0% ，主要原因是 ：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余 0.00 万元 ，为以前年度支出预算因 客观条件变化未执行完毕、 结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 较 2021 年度决算数减少 297.47 万元 ，下降100.00% ，主要原因： 部分项目已在本年执行完毕 ，不需要结转至下年继续执行。
（ 二 ）本部门 2022 年度总支出 5297.37 万元 ，其中本年 支出 5131.72 万元 ，较 2021 年度决算数增加 693.21 万元 ，增长 15.06%。 支出具体情况如下：
1.教育支出（ 205 类）4285.95 万元： 主要用于： 按照实际用途写明。 较 2021 年度决算数增加 500.95 万元 ，增长 13.24% ，主要原因是 ：支付上年工程项目款项。
2.社会保障和就业支出（ 208 类） 353.05 万元： 主要用 于：按照实际用途写明。较 2021 年度决算数增加 6.99 万元 ，增长 2.02% ，主要原因是 ：用于职工的养老保险。
3.卫生健康支出（ 210 类）239.93 万元： 主要用于： 按 照实际 用途写明。较 2021 年度决算数增加 14.90 万元 ，增长 6.62% , 主要原因是 ：用于职工的医疗保险
4.住房保障支出（ 221 类）252.78 万元： 主要用于： 按 照实际 用途写明。 较 2021 年度决算数增加 4.71 万元 ，增长 1.90% ， 主要原因是 ：用于职工的住房公积金。
结余分配 0.00 万元 ，我单位为事业单位无规定提取的专用结 余、 缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。
年末结转和结余 165.65 万元 ，为本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施 ，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 。 较 2021 年度决算数增加 165.65 万元 ，增长 100% ，主要原因是 ：
1. 结转市本级2022年农业转移人口市民化奖励资金706019.89元。
2. 多媒体教学系统（教育费附加）794800元。
3. 2021.2022年“山区”人才计划教师专项资金109681元。4. 2022年综合防控儿童青少年 近视专项经费40000元。
5. 国家通用语言文字能力提升培训6000元。
二 、 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池市第二高级中学 2022 年度一般公共预算财政拨款 支出 3813.08 万元 ，较 2021 年度决算数减少 316.59 万元 ，下 降 7.67%。 其中 ：基本支出 2974.02 万元 ，项目支出 839.06万元。河池市第二高级中学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3631.20 万元 ，支出决算为3813.08 万元 ，完成年初预算的 105.01%。
（ 一 ）教育支出（ 205 类）年初预算为 2714.00 万元 ，支出决算为 2967.31 万元 ，完成年初预算的 109.33%。 预决算存有差异原因是 ：增加原因主要为年度内我单位新招教师63名 ，工 资福利支出有所增加。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预 算数 |
决算 |
完成预算 百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2050199 |
其他教育 管理事务 支出 |
0.00 |
0.54 |
100.00% |
退休党员业务经 费 |
3名退休党员支部书 记业务经费 |
|
2050204 |
高中教育 |
2634.00 |
2936.93 |
111.50% |
主要用于单位人 员经费、办公经 费等 |
年内新招入职教师 63人。 |
|
2050999 |
其他教育 费附加安 排的支出 |
80.00 |
29.84 |
37.30% |
主要用于修建两间 学生电脑教室。 |
工程于11月份完工 , 工程款无法拨付。 |
（ 二 ）社会保障和就业支出（ 208 类）年初预算为 408.24万元，支出决算为 353.05 万元 ，完成年初预算的 86.48%。预决算存有差异原因是 ：年度内单位缴纳部分有所减少。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预 算数 |
决算 |
完成预算 百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2080505 |
机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 |
337.04 |
337.04 |
100.00% |
按实际核算数额 缴纳 |
按实际核算数额 缴纳 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.47 |
5.47 |
100.00% |
按实际人数按月 发放 |
按实际人数按月 发放 |
|
2089999 |
其他社会 保障和就 业支出 |
10.53 |
10.53 |
100.00% |
按实际核算数额 缴纳 |
按实际核算数额 缴纳 |
|
合计数 |
|
408.25 |
353.05 |
|
按实际核算数额 缴纳 |
按实际核算数额 缴纳 |
（ 三 ）卫生健康支出（ 210 类）年初预算为 256.18 万元 ， 支出决算为 239.93 万元 ，完成年初预算的 93.66%。预决算存
有差异原因是 ：主要用于单位职工医疗保险费用。
支出具体情况如下：
|
|
科目名称 |
年初预 算数 |
决算 |
完成预算 百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2101102 |
事业单位 医疗 |
171.92 |
155.67 |
90.55% |
按实际核算数额 缴纳 |
按实际核算数额 缴纳 |
|
2101103 |
公务员医 疗补助 |
84.26 |
84.26 |
100.00% |
按实际核算数额 缴纳 |
按实际核算数额 缴纳 |
|
合计数 |
|
256.18 |
239.93 |
|
按实际核算数额 缴纳 |
按实际核算数额 缴纳 |
（ 四）住房保障支出（ 221 类）年初预算为 252.78 万元 ， 支出决算为 252.78 万元 ，完成年初预算的 100.00%。预决算
存有差异原因是 ：主要用于单位职工住房公积金。
支出具体情况如下：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预 算数 |
决算 |
完成预算 百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2210201 |
住房公积 金 |
252.78 |
252.78 |
100.00% |
按实际核算数额 缴纳 |
按实际核算数额 缴纳 |
|
合计数 |
|
252.78 |
252.78 |
|
按实际核算数额 缴纳 |
按实际核算数额 缴纳 |
三 、 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
河池市第二高级中学 2022 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 2974.02 万元 ，其中 ：人员经费支出 2928.89 万元 ，公用经费支出 45.13 万元 ，支出具体情况如下：
（ 一 ）工资福利支出 2912.53 万元 ，完成年初预算的
98.76% ，（简要说明预决算差异） 主要原因是 ：绩效工资较 上一年度有所减少。
支出具体情况如下：30101 基本工资 1149.78 万元 ，30102 津贴补贴 55.40 万元 ，30103 奖金 0.00 万元 ，30106 伙食补助费 0.00 万元 ，30107 绩效工资 864.74 万元 ，30108 机关事业 单位基本养老保险缴费 337.04 万元 ，30109 职业 年金缴费 0.00 万元 ，30110 职工基本医疗保险缴费133.76万元 ，30111公务员医疗补助缴费 84.26 万元 ，30112 其他社会保障缴费21.55万元，30113 住房公积金 252.78 万元 ，30114 医疗费0.00 万元 ，30199 其他工资福利支出 13.20 万元。
（ 二 ）商品和服务支出 45.13 万元 ，完成年初预算的
97.52% ，（简要说明预决算差异） 主要原因是 ：此项支出主 要为单位工会费及其他商品和服务支出。
支出具体情况如下： 30201办公费0.00万元 ，30202 印刷费 0.00 万元 ，30203 咨询费 0.00 万元 ，30204 手续费 0.00 万 元 ，30205 水费 0.00 万元 ，30206 电费 0.00 万元 ，30207 邮 电费 0.00 万元 ，30208 取暖费 0.00 万元 ，30209 物业管理费 0.00 万元 ，30211 差旅费 0.00 万元 ，30212 因公出国（境） 费用 0.00 万元 ，30213 维修（护）费 0.00 万元 ，30214 租赁 费 0.00 万元 ，30215 会议费 0.00 万元 ，30216 培训费 0.00万元 ，30217 公务接待费 0.00 万元 ，30218 专用材料费0.00万元，30224 被装购置费 0.00 万元 ，30225 专用燃料费 0.00 万元 ，30226 劳务费 0.00 万元 ，30227 委托业务费 0.00 万元 ， 30228 工会经费 42.13 万元 ，30229 福利费 0.00 万元 ，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元 ，30239 其他交通费用 0.00 万元 ，30240 税金及附加费用 0.00 万元 ，30299 其他商品和服务支出 3.00 万元。
（ 三 ）对个人和家庭的补助 16.36 万元 ，完成年初预算的
18.63% ，（简要说明预决算差异） 主要原因是 ：此项开支主 要为遗属人员生活补助及公务员医疗补助费用。
支出具体情况如下： 30301 离休费 0.00 万元 ，30302 退休费 1.21 万元 ，30303 退职（役）费 0.00 万元 ，30304 抚恤金 0.00 万元 ，30305 生活补助 5.47 万元 ，30306 救济费 0.00 万元 ，30307 医疗费补助 9.68 万元 ，30308 助学金 0.00 万元 ，30309奖励金 0.00 万元 ，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元 ，30311 代缴社会保险费 0.00 万元 ，30399 其他对个人和家庭的补助0.00 万元。
（ 四 ）债务利息及费用支出 0.00 万元 ，完成年初预算的
0% ，（简要说明预决算差异）主要原因是 ：年度内为偿还银行贷款本金。
支出具体情况如下： 30701 国内债务付息 0.00 万元 ，30702
|
国外债务付息 0.00 万元。
（五 ）资本性支出 0.00 万元 ，完成年初预算的 0% ，（简 要说明预决算差异） 主要原因是：本单位年度内无大型资本性支出。
|
支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元 ，31002 办公设备购置 0.00 万元 ，31003 专用设备购置 0.00 万元 ， 31005 基础设施建设 0.00 万元 ，31006 大型修缮 0.00 万元 ， 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元 ，31008 物资储备 0.00 万元 ，31009 土地补偿 0.00 万元 ，31010 安置补助 0.00 万元 ，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元 ，31012 拆迁 补偿 0.00 万元 ，31013 公务用车购置 0.00 万元 ，31019 其他 交通工具购置 0.00 万元 ，31021 文物和陈列品购置 0.00 万 元 ，31022 无形资产购置 0.00 万元 ，31099 其他资本性支出0.00 万元。
（六） 其他支出 0.00 万元 ，完成年初预算的 0% ，（简要 说 明预决算差异） 主要原因是 ：本单位年度内无其他支出。
支出具体情况如下： 39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元 ，
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元 ， 39909 经常性赠与 0.00 万元 ，39910 资本性赠与 0.00 万元 ，39999 其他支出 0.00 万元。
|
四 、 2022 年度政府性基金支出决算情况
河池市第二高级中学 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元 ，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元 ，增长 0%其中 ：基本支出 0.00 万元 ，项目支出 0.00 万元。河池市第二高级中学 2022 年度政府性基金支出年初预 算为 0.00 万元 ，支出决算为 0.00 万元 ，完成年初预算的 0%。
五 、 2022 年度国有资本经营预算支出决算情况
河池市第二高级中学 2022 年度国有资本经营预算支出0.00万元，其中 ：基本支出 0.00 万元 ，项目支出 0.00 万元。河池市第二高级中学 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元 ，支出决算为 0.00 万元 ，完成年初预算的 0%。
六 、一般公共预算财政拨款安排的“三公 ”经费支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元 ，完成年初预算的 0% ，比上年增加 0.00 万元 ，主要原因是 ：本单位年度内无此项开支。其中 ： 因公出国（境)费支出决算 0.00 万元 ，公务用车购置及运行
费支出决算 0.00 万元 ，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（ 一 ）因公出国（境）费支出 0.00 万元 ，完成年初预算 的 0% ，比上年增加 0.00 万元。原因是 ：全年使用财政拨款 安排 0 （局、 办、 镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个 ， 参加其他单位组织的出国团组 0 个 ，全年因公出国（境） 团组共计 0 个 ，累计 0 人次。
（ 二 ）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中 ：公 务用车购置支出 0.00 万元 ，完成年初预算的 0% ，比上年增加 0.00 万元。 原因是 ：本单位年度内无此项开支。
公务用车运行支出 0.00 万元 ，完成年初预算的 0% ，比 上年增加 0.00 万元。 2022 年 ，河池市第二高级中学及所属 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆 ，全年运行费支出 0.00 万元。
（ 三 ）公务接待费支出 0.00 万元 ，完成年初预算的 0% ,比上年增加 0.00 万元 ，主要原因是 ：本单位年度内无此项开支， 国内公务接待批次 0 次 ，人次 0 次 ，国（境） 外公务接待批次 0 次 ，人次 0 次。
七 、 其他重要事项情况说明
（ 一 ） 机关运行经费支出情况说明
本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致） ，比年初预算数 减少 46.28 万元 ，下降 100% ，比上年决算数增加 0.00 万元 ， 增长 0%。 主要原因是 ：本单位年度内无此项开支。
（ 二 ）政府采购支出情况说明
本部门 2022 年度政府采购支出总额 457.39 万元 ，其中 ： 政府采购货物支出 457.39 万元、 政府采购工程支出 0.00 万 元、 政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 0.00 万元 ， 占政府采购支出总额的 0.00% ，其中 ：授予小微 企业合同金额 0.00 万元 ， 占授予中小企业合同金额的 0%。
（ 三 ）国有资产占用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日 ，本部门共有车辆 0 辆 ，其中 ：副部（省） 级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急 保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）
（四） 预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求 ，本部门组织对2022年度预算项 目支出全面开展绩效自评。 2022年度学校全年项目支出数量 22个 ，其中 ，3个为年初录入有误项目 ，应当删除 ，19个有 效项目；年初预算项目支出数量6个 ，项目预算金额为1133 万元；中期追加项目支出数量13个 ，项目支出金额为355.66 万元 ，合计1488.66万元：全年执行数1018.53万元 ，因国库 资金紧张 ，有部分用款计划当年没有得到批复 ，从而影响了预算执行率。 自评数量19个 ，自评覆盖面100%。共组织对“学校党建经费” 等19个项目进行了绩效评价 ， 涉及预算支 出1018.53万元。 从评价情况来看 ，项目支出 数量19个 ，自评数量19个 ，自评覆盖面100% 。 自评得分 满分达100分的项目有5个；得分在0-99.23分的项目有14 个 ，主要原因是因国库资金周围困难。 自评结论 ：19个项目 ，一等17个 ，二等1个 ，四等1个。组织对本部门及19个（单位） 开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1018.53万元。 从评价情况来看，项目支出数量19个 ，自评数量19个 ，自评覆盖面100% 。 自评得分满分达100分的项目有5个；得分在0-99.23分 的项目有14个 ，主要原因是因国库资金周围困难。 自评结论 ：19个项目 ，一等17个 ，二等1个 ，四等1个。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标 ， 自评项目19个项目，一等17个 ，二等1个 ，四等1个。项目全年预算数为 1488.66 万元 ，执行数为 1018.53 万元 , 完成预算的68.41%。 发现的主要问题及原因 ：
①没有重视工作分析 ，导致岗位职责模糊 ，难以进行科学考评。② 问题 ：绩效考核结果缺乏有效深度运用 ，仅停留在经济利益兑现上 。③年初预算有本分项目任务不太明确 ，责任落实不够清晰 ，导致 年中执行困难 ，年末绩效考评效率偏低。
下一步改进措施 ：①、加强工作分析 ，政策制度提前落实为 ， 明确岗位职责和目标 ，绩效考核提供科学依据。②、将绩效考核结 果与教职工培训、晋升、奖惩等方面相结合 ，实现全面人才管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入 ：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、 事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入 ：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政 拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下 ，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余 ：指以前年度尚未完成、 结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税 ，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余 ：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施 ，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、 基本支出 ：指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、 项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、 经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“ 三公”经费 ：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费 ，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中因公 出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城 市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出； 公 务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税） 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险 费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
十三、 机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金 ， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、 日 常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：