2022年度河池市传染病专科医院部门预算绩效自评报告-河池市预决算公开平台

一、预算基本情况

我院2022年度预算收入2260.65万元，执行数1909.36万元，执行率84.46%；2022年度预算支出2260.65万元，执行数1909.36万元，执行率84.46%。其中：一般公共预算（基本支出）指标下达160.65万元，执行数150.56万元，执行率93.72%，预算执行率未达到预期100%，主要是由于财政库款紧张，无法按进度审批我院部分用款计划，造成部分奖励性绩效工资不能按时完成支付，但财政审批的用款计划，我部已全部支付，支出执行率达100%；物业补贴财政下达预算指标2.54万元及奖金4.60万元均未批复使用，财政年底收回。

（一）上年结转项目基本情况及预算执行情况

无。

（二）2022年度预算安排及执行情况

2022年度预算收入2260.65万元，执行数1909.36万元，执行率84.46%；2022年度预算支出2260.65万元，执行数1909.36万元，执行率84.46%。

（三）2022年项目支出安排及执行情况

2022年项目支出安排及执行情况2022年度预算项目收入批复2100万元（按资金性质分类：事业收入资金），调整后预算数2086.93万元，执行数1598.02万元，执行率76.57%；2022年度预算项目支出批复2100万元（本级预算），整后预算数2086.93万元，执行数1598.02万元，执行率76.57%。

二、自评工作开展情况

为切实做好2022年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据《河池市财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（河财绩效〔2023〕1号）文件精神，我院对照具体要求，开展自评工作。

（一）组建自评工作小组

成立自评工作小组，工作小组由12人组成，其中，组长由总会计师担任，副组长由财务科负责人、经管办负责人担任，组员由相关职能部门负责人和财务科、经管办相关人员担任。分工明确，各司其职，各负其责。

（二）自评范围、方法及结果

1.自评范围：部门整体支出自评、15 个预算项目支出全覆盖自评。

2.自评方法：结合项目预算支出执行率、年度总体绩效目标

完成情况、年度项目绩效目标完成情况等进行自评。

三、自评结果及分析

（一）部门整体支出绩效自评结果

2022年投入资金共计1901.36万元，市本级财政安排资金150.56万元，单位安排资金1750.80万元。用于保障我院人员和日常业务办公经费支出，保障医院发展设备更新及基础设施建设开支。年度预算围绕医院2022年重点工作任务，坚持稳中求进工作总基调，持续推动公立医疗机构质量效益提升，确保全市传染病防治工作正常有序开展，在抗击新冠疫情方面起到举足轻重的作用，较好地完成了年初制定的各项目标任务。全年预算较好地落实“保工资、保运作”兜底责任，保障医院医疗业务正常运转经费需要。职工待遇有所提高，经济效益保持了稳步增长的良好态势。部门整体支出自评得分90分，评价等级为优秀，已经达到预期绩效目标。

（二）项目支出绩效自评结果

1.基本情况

对15个项目支出进行预算绩效自评，自评分平均为90分，评价等级一等有9个、二等有4个、三等有2个，基本达到预期绩效目标。

2.产出及成效

（1）加强人员经费投入，提升职工幸福感。资金预算着重人员经费的投入安排，人员经费支出占业务支出比重达35%以上，职工人均工资性收入逐年提高，职工安心在传染病岗位工作，2022年人员经费投入682.16万元。较好地落实“保工资、保运作”兜底责任。

（2）合理安排药品、耗材资金，做好医疗业务运营的资金保障医院的药品和卫生材料等耗材属于刚性支出，也是医疗业务正常开展的重要保障。2022年合理安排资金保证药品、耗材的正常供应，特别是保证了新冠疫情新形势下医院药品，防护用品的正常供应。2022年药品及卫生材料等专用材料费投入1163.17万元，水电等日常经费开支56.03万元均能够控制年初预算范围内。

（3）医务人员积极开展防艾宣传活动，增强人民防范艾滋病的意识，有效遏制艾滋病疫情，促进艾滋病疫情不反复、不反弹，保证人民群众身体健康。开展结核病防治工作，减少结核感染、患病和死亡，提高人民群众健康水平。

四、自评工作建议

由于年初预算编制无法精确到具体的政府经济分类科目、部门经济分类科目，为科学预算、减少预算与实际执行偏差率，建议年中根据实际情况予以调整。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况

1.深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

2. 强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。按照年初预算计划，管好用好各项资金，守法律底线、纪律底线，严格遵守法律法规和有关财经制度，做到会计核算真实完整，确保项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，提高财政资金使用效率。

严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（二）自评结果拟公开情况

按照有关要求，计划在河池市预决算公开平台公开我院2022年绩效自评报告。

六、其他需要说明的问题

由于财政库款紧张，无法按进度审批我院部分用款计划，造成部分奖励性绩效工资不能按时完成支付。

附件：项目自评汇总表

河池市传染病专科医院

2023年5月17日

附件

项目自评汇总表

序号	项目编码	项目名称	预算单位	预算年度	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	财政拨款预算调整率	自评得分	自评结论	主要原因分析	备注
1	451200210330200000000	印刷费	302003－河池市传染病医院	2022年度	2,600.00	5,907.05	227.19		100	一等
2	451200210330200000000	邮电费	302003－河池市传染病医院	2022年度	16,000.00	6,208.00	38.8		82.5	二等
3	451200210330200000000	工会经费（自筹）	302003－河池市传染病医院	2022年度	27,208.00	49,351.01	181.38		100	一等
4	451200210330200000000	维修（护）费	302003－河池市传染病医院	2022年度	140,000.00	89,638.34	64.03		90.63	一等
5	451200210330200000000	差旅费	302003－河池市传染病医院	2022年度	2,000.00	1,238.33	61.92		89.95	二等
6	451200210330200000000	培训费（自筹）	302003－河池市传染病医院	2022年度	50,000.00	21,963.50	43.93		84.15	二等
7	451200210330200000000	奖励性绩效工资（自筹）	302003－河池市传染病医院	2022年度	5,285,144.00	3,709,011.46	70.18		92.62	一等
8	451200210330200000000	专用材料费	302003－河池市传染病医院	2022年度	10,525,700.49	11,631,724.17	110.51		100	一等
9	451200210330200000000	电费	302003－河池市传染病医院	2022年度	80,000.00	80,449.60	100.56		100	一等
10	451200210330200000000	其他商品和服务支出	302003－河池市传染病医院	2022年度	4,380,522.51	127,976.28	2.92		70.94	三等
11	451200210330200000000	其他交通费	302003－河池市传染病医院	2022年度	33,435.00	6,056.67	18.11		75.83	三等
12	451200210330200000000	办公费	302003－河池市传染病医院	2022年度	5,000.00	10,771.93	215.44		90	一等
13	451200210330200000000	物业管理费	302003－河池市传染病医院	2022年度	290,000.00	213,876.01	73.75		93.77	一等
14	451200210330200000000	水费	302003－河池市传染病医院	2022年度	30,000.00	25,166.80	83.89		97.03	一等
15	451200210330200000000	手续费	302003－河池市传染病医院	2022年度	1,647.00	885.00	53.73		87.31	二等
合计					20,869,257.00	15,980,224.15	76.57%		90	一等

2022年度河池市传染病专科医院 部门预算绩效自评报告

2022年度河池市传染病专科医院部门预算绩效自评报告