河池市供销合作社
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 河池市供销合作社概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部份 河池市供销合作社2023年部门预算报表
1．部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共支出情况表
6.一般预公共预算基本支出情况表
7. 财政拨款”三公”经费、会议费和培训费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2023年度部门预算及“三公”经费预算说明
一、收入支出预算说明
二、2023年机关运行经费安排说明
三、2023年公共财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明
四、2023年政府采购安排情况说明
五、2023年预算绩效管理工作情况说明
六、2023年政府性基金预算情况说明
第四部分：专业名词解释
第一部分：河池市供销合作社概况
一、主要职能
（一）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制定全市农业产业化经营发展规划，研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社系统深化体制改革，发展供销合作社事业；
（二）承担市委、市人民政府和有关部门委托的任务，按照授权组织对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资和农副产品等经营进行组织、协调、管理、储备，发挥供销合作社的网络优势和烟花爆竹经营主渠道作用，营造方便、安全、实惠的消费环境；
（三） 规划、组织实施新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化; （四）按照《农民专业合作社法》的规定，对我市的农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台；
（五）向市委、市人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益；
（六）指导全市供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；
（七）指导全市供销合作社开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展，推进农村流通现代化；
（八）为全市供销合作社提供信息服务，组织开展对社员和职工的教育培训等活动，指导精神文明和文化建设；
（九）行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值;
（十）主管供销合作社系统的协会、商会、学会等社会团体的业务；
（十一）研究部署全市供销社重要工作，指导全市供销合作社改革发展，促进成员社之间经济联合与合作；
（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
河池市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导，全额拨款的参照公务员管理的事业单位，核定编制12人。现有在职人员10人，离休人员1名。河池市供销合作社内设4个职能科室：办公室、财会审计科、综合业务科、监事会办公室。
第二部份 河池市供销合作社2023年部门预算报表（详见附件2）
1．部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共支出情况表
6.一般预公共预算基本支出情况表
7. 财政拨款”三公”经费、会议费和培训费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
第三部分2023年度部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年收支总体情况
（一）收入预算说明
2023年收入预算409.82万元，其中：本年收入总预算308.82万元，同比增加22.22万元，增长7.75%。上年结转项目结余101.00万元。其中：公共财政预算拨款308.82万元，同比增加22.22万元，增长7.75%。增加的主要原因是人员变动增加2人所致；上年结转项目结余101.00万元。
（二）支出预算说明
2023年支出总预算409.82万元，其中：基本支出252.82万元，占支出总预算61.69%，同比增加52.03万元，增长7.56%；项目支出157万元，占支出总预算38.31%，同比增长180.36%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为：
⑴培训支出1.99万元，占支出总预算0.49%，同比增长16.37%；
⑵社会保障和就业支出22.56万元，占支出总预算5.50%，同比增长15.16%；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出21.19万元，同比增长16.30%；死亡抚恤支出1.37万元，同比持平；
⑶卫生健康支出22.06万元，占支出总预算5.43%，同比增长13.46%；其中：事业单位医疗支出9.16万元，占支出总预算2.24%，同比增长15.66%；公务员医疗补助支出13.09万元，占支出总预算3.19%，同比增长11.88%；
⑷商业服务业等支出347.11万元，占支出总预算84.70%，同比增长51.96%；其中：行政运行190.11万元，占支出总预算46.39%，同比增长14.27%；其他商业流通事务支出157万元，占支出总预算38.31%，同比增长180.36%；其中： 上年结转项目结余101.00万元。
⑸住房公积金支出15.89万元，占支出总预算3.88%，同比增长16.24%；
2.按经济科目分类支出划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算252.82万元，占总预算61.69%，同比增长9.72%.其中：工资福利支出196.86万元，占总预算47.91%，同比增长9.72%，商品和服务支出30.52万元，占总预算7.45%，同比增长19.97%，对个人和家庭的补助25.44万元，占总预算6.21%，同比下降43.59%。
（2）项目支出157万元，占支出总预算38.31%，增长180.36%。其中：本年度项目支出56万元，同比持平；上年项目结余101万元，其中：会议类项目1万元，2021年自治区供销社综合改革农产品流通平台项目资金80万元，2022年自治区供销社综合改革农产品流通平台项目资金20万元，目前项目已实施，待完善手续申请财政拨付。
二、2023年机关运行经费安排说明
2023年本部门机关运行经费预算30.52万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、工会费、培训费、办公用房水电费、其他交通费用和其他商品服务支出等），同比增加5.08万元，增长19.97%。其主要原因是人员增加所致。
三、2023年公共财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明
（一）“三公”经费：2023年预算0.70万元，同比下降22.22%。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费2023年预算0.70万元，同比下降22.22%。主要用于上级社检查、各市社之间交流及下级社汇报工作公务接待。公务用车费用已参加公车改革无预算安排。
（二）会议费：2023年预算3.20万元，其中:上年会议费结转1万元,本年实际预算会议费2.20万元与上年持平。
（三）培训费：2023年预算2.49万元，同比增加0.28万元,增长12.61%。
四、2023年政府采购安排情况说明
2023年度政府采购预算安排4.94万元，主要用于购买办公台式空调2台，金额0.58万元；复印纸70件，金额0.91万元；复印机1台，金额1.38万元；台式计算机2台，金额1.68万元；激光打印机2台，金额0.39万元；与去年相比增加2.98万元，增长152.04%。其主要原因原办公设备陈旧已无法使用必须更新所致。
五、预算绩效管理工作情况说明
我单位严格按照财政预算管理要求，对批复的2023年预算支出绩效目标开展日常绩效监控，确保实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，从而提高预算执行效率和资金使用效益（详见附件3）。
六、政府性基金预算情况说明
我社无国有资产非税收入，故没有政府基金预算。
第四部分：专业名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。
附件1：（河财预［2023］5号）河池市财政局关于批复市本级2023年预算的通知
附件2：河池市供销合作社2023年部门预算公开表
附件3：河池市供销合作社2023年项目绩效申报表
桂公网安备：