河池市交通运输局2023年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

河池市交通运输局部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2023〕5号）批复下达，按照河池市人民政府办公室《关于印发河池市本级推进预决算公开工作实施方案的通知》（河政办发〔2017〕79号）要求，现将河池市交通运输局部门预算公开如下：

第一部分  部门职责和构成

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律、法规、行业规划和标准；在法律法规规定的职责范围内，组织拟订并监督实施全市公路、水路、铁路、航空及城市公共交通等行业规划、政策和标准；组织起草交通运输工作的规范性文件；参与拟订物流业发展战略和规划，参与拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（三）负责全市道路、水路运输以及水路运输辅助业务监管责任。指导并监督实施道路运输、水路运输、城市公共交通行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责本级公共交通和出租汽车管理，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责营运汽车运输、营运船舶运输、航道及港口管理、渔船检验和监督管理工作。

（四）负责提出全市农村公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见，并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和市人民政府规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）负责全市农村公路、水路建设市场指导和管理工作。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护；依法负责港口、航道规划和港口岸线使用管理工作；配合有关部门，监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

（六）负责全市农村公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（七）负责全市交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息；在法律法规规定的职责范围内，指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作；指导行业教育、培训和精神文明工作。

（八）负责全市公路、道路运输、水路运输、港口、航道行政执法工作。

（九）对机关、所属事业单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

河池市交通运输局属于行政单位，内设办公室、政策法规科（行政审批办公室）、规划计划科、建设管理科、综合运输管理科、安全监督科、财务审计科、科技信息科、人事教育科共9个职能科室。局属非参照公务员管理事业单位2个，分别是：河池市公路事业发展中心、河池市港航事业发展中心；设在机构1个：河池市铁路和航空建设管理办公室。

三、人员构成情况

河池市交通运输局本级行政及所属事业单位总编制人数52人，其中：行政编制23人，事业编制29人。编制内实有在职人数45人,其中:机关在职在编人员20人,事业在职在编人员25人。退休人员30人。

四、车辆构成情况

市交通运输局局本级无车辆，局属二层机构河池市公路事业发展中心实有车辆3辆、河池市港航建设发展中心实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年部门预算报表

2023年部门预算报表-河池市交通运输局（详见附件1）。

第三部分: 2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2023年收入总预算4889.89万元，其中，上年结转2573.36万元，本年安排2316.52万元，同比增加2568.75万元，增长110.67%。其中：

一般公共预算拨款1187.52万元，同比减少4.62万元，下降0.39%。下降的原因是退休人员增加，人员经费减少。

政府性基金预算拨款1129万元，与上年持平，主要是铁路专项债券利息支付支出。

上年结转2573.36万元，全部为项目结转资金。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算4889.89万元，同比增加2568.75万元，增长110.67%。其中：

基本支出预算884.06万元，占支出总预算18.08%，同比减少4.08万元，下降0.46%。该项预算支出减少的原因是退休人员增加，人员经费减少。

项目支出预算4005.83万元，占支出总预算81.92%，同比增加2572.8万元，增长179.54%。上年度项目实施未完毕结转到本年度实施。

1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

（1）教育支出类科目7.62万元，占支出总预算0.16%，同比减少0.47万元，下降5.82%。

（2）社会保障与就业支出科目123.31万元，占支出总预算2.53%，同比增加35.55万元，增长40.51%。

（3）卫生健康支出63.75万元,占支出总预算1.3%,同比减少2.24万元，下降3.4%。

（4）交通运输支出类科目3505.26万元,占支出总预算71.68%,同比增加2539.56万元，增长262.98%。

（5）住房保障支出类科目60.96万元,占支出总预算1.25%，同比减少3.73万元，下降5.77%。

（6）债券付息支出类科目1129万元，占支出总预算23.09%。与上年持平。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算、项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算884.06万元，占支出总预算18.08%，同比减少4.08万元，下降0.46%。其中：

（301）工资福利支出预算796.54万元，占基本支出预算90.16%，同比减少0.41万元，下降0.05%。该项预算支出减少的原因是在职在编干部退休工资福利支出减少。

（302）商品和服务支出预算77.67万元，占基本支出预算8.79%，同比增加16.69万元，增长27.36%。该项预算支出增加的原因是增加职业年金支出预算。

（303）对个人和家庭的补助支出预算9.31万元，占基本支出预算1.05%，同比减少20.89万元，下降69.17%。该项预算支出减少的原因是退休职工生活补助转到社保发放。

（2）项目支出预算。

项目支出预算4005.82万元，占支出总预算81.93%，同比增加2572.83万元，增长179.54%。其中：

（301）工资福利支出95万元，占项目支出预算2.37%，与上年持平。

（302）商品和服务支出197.3万元，占项目支出预算4.93%，同比增加4.29万元，增长22.22%，减少固定资产购买，增加差旅和办公运转费用等。

（307）债券利息及费用支出1129万元，占项目支出预算28.18%，与上年持平。该项目为铁路专项利息支出。

（310）资本性支出11.7万元，占项目支出预算1.12%，同比减少4.29万元，下降26.83%，该项预算支出减少的原因是厉行节约，控制相关办公设备等采购支出。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出1187.52万元，其中：基本支出883.52万元，项目支出304万元。具体支出预算如下：

培训支出7.62万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定计提培训费用的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费81.27万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为局机关和2个局属事业单位职工计缴的养老保险费用。

死亡抚恤0.27万元，全部是基本支出预算。主要用于病故人员家属的定期抚恤金支出。

其他社会保障和就业支出1.13万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为2个局属事业单位职工计缴的失业保险。

行政单位医疗34.75万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为局机关和2个局属事业单位职工计缴的医疗保险。

公务员医疗补助28.95万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为局机关、2个局属事业单位以及退休职工计缴的公务员医疗补助经费。

行政运行627.93万元，全部是基本支出预算。主要用于市交通运输局局本级和2个局属二层事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务13万元，全部是项目支出预算。非税收入用于补充人员经费中“五险一金”、补充办公楼维修经费等支出。

航道维护25万元，全部是项目支出预算。主要用于港航管理方面支出。

船舶检验2万元，全部是项目支出预算。主要用于渔船检验和监督方面支出。

其他公路水路运输支出210.56万元。

其他交通运输支出264万元，全部是项目支出预算。主要用于交通安全管理等方面的支出。

住房公积金60.96万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为局机关和2个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金预算拨款支出

2023年政府性基金支出预算1129万元，为项目支出预算。

债务付息支出类1129万元，为铁路专项债券利息支出。根据相关文件规定，2018年及以后年度开始发行的专项债券都是项目收益与融资自求平衡专项债券，谁用谁负责还并支付债券利息，因此将贵阳至南宁高铁专项债券利息支出纳入政府性基金预算管理。（2020年下达我单位30000万元贵阳至南宁高铁专项债券）

三、2023年部门公共财政拨款“三公”经费预算变化情况

（一）2023年部门预算共安排“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算25万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3万元，公务用车运行维护费支出预算22万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年部门公共财政拨款共安排“三公”经费支出预算25万元, 同比增加0.5万元，增长2.04%。其中：

1.因公出国(境)经费安排为0，与上年对比无变化。

2.公务接待费2023年预算3万元,与上年持平。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车费预算安排为22万元，同比增加0.5万元，增长2.33%。其中：①公车运行维护费用22万元，同比增加0.5万元，增长2.33%，该项预算支出增加的原因保有车辆使用年限增加，维护成本增大；②公务用车购置费用安排为0。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年本部门机关运行经费支出77.67万元，同比增加16.69万元，增长27.371%。主要用于市交通运输局为保证日常运转发生的基本支出，如市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年本部门政府采购预算支出总额15.92万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，市交通运输局局机关本级无车辆，二层事业单位保留有4辆车辆。无单位价值50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（四）项目预算绩效说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目17个，金额4005.83万元，涉及一般公共预算拨款支出304万元、政府性基金预算预算拨款1129万元，上年结转2573.36万元。根据市财政局对预算编制的要求，我局在编制2023年度经费预算的同时，对全部17个项目支出预算都结合年度工作计划设置了预算绩效目标，并设置整体支出绩效目标。（详见附件2《项目支出（部门预算）绩效目标申报表》）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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