河池市道路运输服务处金城江服务中心2020年部门决算

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第一部分：河池市道路运输服务处金城江服务中心概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分：河池市道路运输服务处金城江服务中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市道路运输服务处金城江服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市道路运输服务处金城江服务中心概况

一、主要职能

负责贯彻执行和落实行业管理的方针、政策和法律法规。负责辖区内道路运输客运、客运班线、出租汽车经营的行政许可、牌证发放和市场监管，并负责1吨以下（含）普通货运经营的行政许可、证件发放和市场监管；负责金城江辖区（城区外）客货运站（场）经营的行政许可和金城江区农村客运发展工作；负责金城江辖区内汽车维修丙类经营、摩托车维修一、二类经营的行政许可及日常监督管理，维修质量纠纷调处工作；负责金城江辖区内道路运输企业、道路运输站场、公交行业、机动车维修行业、出租车行业、驾培行业安全生产监督管理及维稳工作；负责金城江城区客运秩序整治和金城江辖区内道路运输市场的监督管理工作，维护道路运输市场秩序；负责协助完成指令性、抢险、救灾等紧急运输组织工作；负责做好辖区旅客及货物流量、流向的调查研究和预测，制定辖区乡镇运输场、站和行业基础设施的发展规划，完成上级下达的运输站场建设任务；负责金城江区道路运输行业统计数据的收集、整理和上报，建立健全各类行业管理台帐；完成领导交办的其他工作。

二、单位基本情况

河池市道路运输服务处金城江服务中心现有编制28人，年末实有在编在职人员24人，退休12人，临时聘用人员9人（含协管员、保洁员、门卫）。河池市道路运输服务处金城江服务中心为独立编制机构，机构规格正科级，属财政全额拨款事业单位。

第二部分：河池市道路运输服务处金城江服务中心2020年度部门决算报表

2、 （此部分另附表格，详见附件：2020年度部门决算公开附表)

第三部分：河池市道路运输服务处金城江服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）我单位2020年度总收入442.43万元，其中本年收入412.49万元, 较2019年度决算数减少0.2万元，下降0.05 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入402.19万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少10.5万元，下降2.54%，主要原因是：非税收入减少。

2、其他收入10.3万元，为河池市道路运输服务处拨入的执法工作补助经费。

3、年初结转和结余29.94万元。

（二）我单位2020年度总支出442.43万元，其中本年支出417.81万元, 较2019年度决算数增加5.12万元，增长1.24%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出40.74万元：主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险支出，较2019年度决算数增加0.88万元，增长2.21%，。

2.卫生健康支出29.05万元：主要用于职工医疗保险的缴纳，较2019年度决算数增加5.36万元，增长22.63%，主要原因是：职工工资提高。

3、交通运输支出318.38万元，主要用于职工工资福利支出、单位日常公用支出以及成品油价格改革补贴支出，较2019年度决算数减少7.91万元，下降2.42%，主要原因是公用支出减少。

4、住房保障支出29.63万元，主要用于职工住房公积金的缴纳，较2019年度决算数增加6.78万元，主要原因是职工工资基数提高。

5.年末结转和结余24.62万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少5.32万元，主要原因是使用以前年度资金。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

河池市道路运输服务处2020 年度一般公共预算支出 402.19万元，较2019年度决算数减少10.5万元，下降2.54 %。其中：基本支出368.14万元，项目支出34.05万元。

河池市道路运输服务处2020 年度一般公共预算支出年初预算为403.96万元，支出决算为403.96万元，完成年初预算的100%，无差异。

（一）社会保障和就业支出40.74万元，支出决算为40.74万元，完成年初预算的100%。无差异。

（二）卫生健康支出年初预算为29.05万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的100%。无差异。

（三）交通运输支出年初预算为302.77万元，支出决算302.77万元，完成年初预算的100%，无差异；。

（四）住房保障支出年初预算为29.63万元，支出决算29.63万元，完成年初预算的100%，无差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出368.14万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出360万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出5.91万元，完成年初预算的100   %。

（三）对个人和家庭的补助2.24万元，完成年初预算的   100%。

（四）无资本性支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

我单位无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款中安排我单位的“三公经费”支出1.52万元，完成年初预算的100%。比上年增加了1.52万元，主要原因是车辆老旧、维修费用大。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.52万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  个机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.52万元。比上年增加1.52万元，主要是车辆老旧、维修费用大。主要用于市内因公出行以及开展各县安全监督检查及执法检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，河池市道路运输处金城江服务中心公务用车保有量为4辆，全年运行费支出1.52万元，平均每辆0.38万元。

（三）公务接待费支出0 万元,国内公务接待批次 0次，人次0人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2020年整体支出根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度5个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金49.51万元，占一般公共预算项目支出总额的99.68%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，全部项目自评得分均为100分。（详见附件3：直属局2020年项目支出绩效自评表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河池市道路运输服务处金城江服务中心2020年部门决算公开表河池市道路运输服务处金城江服务中心2020年项目绩效自评表