河池市道路运输服务处2020年部门决算

第三部分：河池道路运输服务处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）我单位2020年度总收入1017.46万元，其中本年收入575.94万元, 较2019年度决算数减少58.4万元，下降9.21 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入574.44万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少59.9万元，下降9.44%，主要原因是：在职人员退休，财政拨款收入减少。

2、其他收入1.5万元，上级部门河池市交通运输局拨入的预防艾滋病宣传工作经费。

3.上年结转和结余441.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）我单位2020年度总支出1017.46万元，其中本年支出684.67万元, 较2019年度决算数增加50.33万元，增长7.93%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出52.95万元：主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险支出。较2019年度决算数减少10.15万元，下降16.08%，主要原因是在职人员退休，工资福利支出相对减少。

2.卫生健康支出40.38万元：主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助的缴纳，较2019年度决算数增加2.07万元，增长5.4%，主要原因是支付聘用人员养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等费用。

3、交通运输支出552.13万元，主要用于职工工资福利支出及单位日常公用支出，较2019年度决算数增加57.31万元，增长11.58%，主要原因是资助扶贫点隆林村委办公楼建设资金。

4、住房保障支出33.37万元，主要用于职工住房公积金的缴纳，较2019年度决算数增加1.1万元，主要原因是职工工资基数提高。

5.年末结转和结余332.79万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少108.73万元，主要原因是资助扶贫点隆林村委办公楼建设资金以及本单位红色党建活动室建设资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市道路运输服务处2020 年度一般公共预算支出 621.47万元，较2019年度决算数减少12.87万元，下降2.03 %。其中：基本支出514.54万元，项目支出106.92万元。

河池市道路运输服务处2020 年度一般公共预算支出年初预算为621.47万元，支出决算为621.47万元，完成年初预算的  100%，无差异。

（一）社会保障和就业支出年初预算为52.95万元，支出决算为52.95万元，完成年初预算的100%。无差异。

（一）卫生健康支出年初预算为40.38万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的100%。无差异。

（二）交通运输支出年初预算为488.92万元，支出决算488.92万元，完成年初预算的100%，无差异。

（三）住房保障支出年初预算为39.21万元，支出决算39.21万元，完成年初预算的100%，无差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出514.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出494.57万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出6.04万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助13.44万元，完成年初预算的   100%。

（四）资本性支出0万元。

（五）其他支出0.5万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

我单位无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款中安排我单位的“三公经费”支出0万元，完成年初预算的100%。比上年增加了0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  个机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。比上年增加0万元，上升了0%。主要用于市内因公出行以及开展各县安全监督检查及执法检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，河池市道路运输处公务用车保有量为5辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0 万元,国内公务接待批次 0次，人次0人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额9.77万元，其中：政府采购货物支出9.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度6个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金49.7万元，占一般公共预算项目支出总额的46.48%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，自评均得分100 分。（详见附件：河池市道路运输服务处2020年项目支出绩效自评表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。