河池市人民医院2022年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

2022年度部门预算及“三公”经费、培训费预算情况说明

   根据河池市财政局《关于批复市本级2022年部门预算的通知》（河财预[2022] 5号）精神，结合我单位实际情况，现将我单位2022年经费预算编制情况说明如下：

第一部分：单位概况

1．基本职能：

河池市人民医院是桂西北唯一一家“国家三级甲等综合性医院”，是集医疗、教学、科研、预防保健等功能为一体的医疗服务中心。2006年1月通过了广西高等医学院校“临床教学基地A级”评审，并成为右江民族医学院河池临床学院、附属河池医院，广西远程医学中心河池分中心、国家执业医师技能考试基地、河池市全科医师临床培养基地、河池干部保健基地、桂西北紧急医学救援中心。2020年获得国家住院医师规范化培训基地资格，成为河池地区唯一的“国”字号住院医师规培基地（西医）。

医院占地面积130余亩，分为院本部和中山路分部两个院区，总建筑面积13万㎡，其中业务用房面积8万㎡。医院拥有德国西门子双源光子CT、瑞典医科达直线加速器、德国西门子大型C臂（DSA）、德国西门子SPECT/CT、德国西门子1.5T磁共振、飞秒激光角膜手术系统等万元以上的医疗设备千余台（件）。

2．机构情况

医院编制床位1100张，开放床位1200张，设有39个临床科室、14个医技科室，23个行政职能科室。

3．人员情况

医院现有职工 2045人，其中卫生技术人员1864 人（护理人员   901人），正高职称 37人，副高职称 238人，中级职称474 人，初级职称 956 人，硕士研究生导师 24 人。

第二部分：河池市人民医院2022年部门预算（预算公开表）、河池市人民医院2022年项目支出绩效目标申报表(详见下载附件)。

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费、培训费预算报表说明。

一、2022年收支总体情况

（一）2022年全年预计收入数为103,542.78万元较上年减少3.46%，其中一般公共预算拨款收入：1,388.78万元较上年减少6.63%，政府性基金预算拨款：154.00万元，事业收入：102,000.00万元较上年减少3.59%。

（二）2022年全年单位预计总支出103,542.78万元较上年减少3.46%，其中基本支出：1，388.78万元，项目支出：102，154.00万元。

1、财政负担的人员经费、公用经费支出1388.78万元。

（1）在职在编人员工资性支出 1244.75 万元：其中

基本工资586.94万元。

‚津贴补贴54.11万元。

ƒ绩效工资363.64万元。

④社会保障缴费 119.49  万元：其中：职工医疗保险费 63.80 万元，公务员医疗补助缴费40.19万元，其他社会保障缴费15.50万元。

⑤住房公积金120.56万元。

（2）商品和服务支出20.25万元，其中工会经费：20.09万元，其他商品和服务支出0.16万元。

（3）对个人和家庭的补助支出：123.78万元，其中：离休费13.74万元，退休费76.73万元，生活补助2.22万元，医疗费补助31.10万元。

2、政府性基金预算支出：154.00万元。

3、单位自筹的人员经费、公用经费、资本性支出等102，000.00万元。

（1）在职在编人员工资性支出42，329.26万元：其中

基本工资 6，071.09 万元

‚津贴补贴  602.61万元

ƒ伙食补助 519.96 万元

④绩效工资 30，214.78万元

⑤社会保障缴费 3，564.40  万元：其中：机关事业单位养老保险1，969.31万元、职业年金297.69 万元、职工基本医疗保险费717.77 万元、公务员医疗补助452.14  万元，其他社会保障缴费 127.49 万元。

⑥住房公积金1，356.42万元。

（2）商品和服务支出45，253.29 万元，其中：办公费108.00万元、印刷费97.20万元、咨询费21.00万元、手续费2.87万元、水费155.00万元、电费850.00万元、邮电费66.02万元、物业管理费1556.50万元，差旅费96.00万元，维修（护）费778.31万元，租赁费21.93万元，会议费20.00万元，培训费584.50万元，公务接待费14.80万元，专用材料费：38，207.16万元，专用燃料费0.63万元，劳务费40.11万元，委托业务费160.24万元，工会经费254.82万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费65万元，其他商品和服务支出2，141.20万元。

（3）对个人和家庭的补助支出： 344.95万元，其中：退休费63.46万元，生活补助197.40万元，医疗费补助84.09万元。

（4）资本性支出（基本建设）：8，449.36万元，其中房屋建筑物购建7，343.36万元，信息网络及软件购置更新1，106.00万元。

（5）资本性支出：5，623.14万元，其中房屋建筑物构建1，422.00万元，办公设备购置494.40万元，专用设备购置3，324.90万元，信息网络及软件购置更新381.84万元。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算2，039.06万元，占支出预算1.97%  。

（2）卫生健康支出99，872.74万元，占支出预算96.46%  。

（3）住房保障支出预算1476.98万元，占支出预算1.43% 。

（4）债务付息支出：154.00万元，占支出预算0.14%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算拨款支出1，388.78万元，具体支出预算如下：

工资福利支出1，244.75万元，商品和服务支出20.25万元，对个人和家庭的补助123.78万元（离退休费90.46万元, 社会福利和救助33.32万元）。主要用于单位为保证日常正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费及离退休工资等支出，以及按事业单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金等。

三、2022年 “三公”经费、培训费预算情况(“三公”经费、培训费均从单位自筹资金列支)。

2022年 “三公”经费支出预算26.80万元，其中：公务用车运行维护费12万元，公务接待费14.80万元，比2021年下降9.15%。主要是医院加强内控制度建设，对公务用车进行严格的监管，执行定点维护和定点加油制度，不许公车私用，不许豪华装修；加强公务接待费的管理，健全制度和管理办法，对接待费审批流程、接待标准等细节进行明确规定，使公务接待有章可循，同时加强过程管控，一方面将公务接待费纳入年初预算，实行定额管理，一方面透明公开接受公众监督。

2022年培训费预算支出584.50万元，与2021年相比下降11.44%，主要是医院建立健全员工外出学习培训相关管理制度，严格预算执行情况考核力度，严控培训费支出，努力节约日常经费开支。

四、其他重要事项情况说明。

（一）  国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 19辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13辆、其他用车6辆，其他用车主要是小货车和业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）101台（套）。

（二）政府采购安排情况说明。

本部门2022年度政府采购预算总额14,202.50 万元，其中：政府集中采购566.40 万元，均为货物类，政府分散采购13,636.10 万元，其中：货物类3,564.90 万元、服务类1,345.84 万元、工程类8,725.36 万元。

（三） 机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费支出

（四）重点项目预算的绩效目标等情况。

有59 个项目预算均设置绩效目标，重点项目绩效目标设置产出指标，效益指标、满意度指标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.河池市人民医院2022年部门预算（预算公开表）

2.河池市人民医院2022年项目支出绩效目标申报表

河池市人民医院

2022年2月11日