河池市发展和改革委员会 2020年部门决算

河池市发展和改革委员会

2020年部门决算

目    录

第一部分：河池市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分：河池市发展和改革委员会2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市发展和改革委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河池市发展和改革委员会概况

一、主要职能

因机构改革后,市发展改革委“三定”方案属机密文件，相关职能目前尚不能公开。

二、机构设置情况

河池市发展和改革委员会(以下简称市发展改革委)是河池市财政一级预算单位，共有6个直属单位。其中行政机关单位1个，委属参照公务员管理事业单位1个,委属全额拨款非参照公务员管理事业单位4个。所属事业单位无未独立核算，其财政财务并入市发展改革委统一执行行政单位会计制度。

(一)委本级机构设置

市发展改革委属综合经济管理部门, 因机构改革后,市发展改革委本级设置有办公室、发展战略和综合规划科、体制改革科、固定资产投资科、营商环境科、重大项目建设科、经贸和服务业科、地区和西部振兴科、农村经济科、交通能源科、工业经济科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格管理科、价格调控和收费管理科、法规科(行政审批办公室)、粮食物资储备和国防科、粮食监督检查科、人事教育科。

另有设在机构市西部大开发领导小组办公室、市重大项目建设办公室。

(二)委属5个全额拨款事业单位的机构设置

市重点项目服务中心、市价格认证中心、市价格调节基金服务中心、市价格成本监审中心、市粮油质量监督检测中心均未再进行内部机构设置。

三、部门决算单位构成

2020年度纳入本部门决算编报范围的独立核算机构数1户，即河池市发展和改革委员会，涵盖了河池市发展和改革委员本级和5个非独立核算全额拨款事业单位市重点项目服务中心、市价格认证中心、市价格调节基金服务中心、市价格成本监审中心、市粮油质量监督检测中心。

第二部分：河池市发展和改革委员会 2020年部门决算报表

第三部分： 河池市发展和改革委员会 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2020年度收入总计3381.78万元（其中本年收入3244.24万元），较2019年度决算数减少了670.61万元，下降16.55%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入3241.52万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数较少644.22万元，减少16.58%，主要原因是：本年度无航线补贴费用等大宗费用导致拨款数下降。

2.其他收入2.72万元，较上年数变动不大。

3.上年结转和结余137.54万元，为上年度支出预算结余结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2019年度决算数减少28.44万元，下降17.13%，下降的主要原因是：上年结转结余资金于本年已列支。

(二)本部门2020年度总支出3381.78万元（其中本年支出3183.65万元）, 较2019年度决算数减少了670.61万元，下降16.55%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1410.59万元：主要用于本部门机关和委属5个事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项发展改革业务工作、保障发展改革事业而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费，以及用于办公大楼运行维护、电脑办公设备购置及运行维护等方面的项目支出。较2019年度决算数减少30.54万元，下降2.12%，变化不大。

2. 教育支出（类）4.37万元：主要用于委机关和所属事业单位干部和业务培训教育工作支出。较2019年度决算数增加0.19万元，增长4.54%，变化不大。

3.社会保障和就业支出（类）128.63万元：用于机关事业单位基本养老缴费支出和遗属人员生活补助支出。较2019年度决算数减少41.77万元，下降24.51%，原因2019年有退休人员因死亡发放一次性死亡抚恤金，2020年无该项支出。

4.卫生健康支出（类）98.27万元：用于财政集中安排的行政事业单位基本医疗保险的社会保险经费支出。较2019年度的决算数增加18.18万元，增长22.7%，主要原因是人员缴费基数增加。

5.节能环保支出（类）11.5万元：用于编制我市温室气体排放清单、企业环保技术改造奖补和节能工作经费等。较2019年度决算数减少88.60万元，下降88.51%，主要原因本年度财政追加分配支持企业节能技改项目资金安排不再通过本委支付。

6.农林水支出（类）52.04万元：用于补贴2020年春节动用河池市储备冻猪肉费用。较2019年度决算数增加52.04万元，增加100%。属于本部门新增功能分类支出科目，无上年数对比分析。

7.交通运输支出（类）0万元：用于航线运营补贴支出。较2019年度决算数减少1502.53万元，下降100%。主要原因是：因机构改革把铁路航空建设管理职能划转其他部门后，机构改革后产生的航线运营和航油补贴不在本委列支。

8.商业服务业等支出（类）505万元：用于上规入统服务业企业奖励支出。较2019年度决算数增加485万元，增长的原因是本年度自治区安排广西澳都农牧科技有限公司扶持资金500万元。

9.住房保障支出（类）91.56万元：用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。与2019年度决算数增加8.24万元，增长9.89%，变化不大。

10.粮油物资储备支出（类）881.69万元：主要用于粮食物资储备局项目支出、中心粮库建设和粮食业务项目工作开支等。与2019年度决算数增加360.78万元，增长69.26%，增长的原因是本年度新增储备粮差价补贴。

11.年末结转和结余198.13万元：为本年度及上前年度预算安排、因客观条件无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2019年度决算数增加71.39万元，增长56.33%。主要原因是：十四五有关规划费用按合同进度支付，结转达156万元。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出3183.28万元，较2019年度决算数减少738.19万元，下降18.82%。减少主要原因是机构改革后产生的航线运营和航油补贴不在本委列支。

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2981.98万元，支出决算为3183.28万元，增加了201.3万元。预决算出现较大差异是部分项目为本级财政年中调整安排，年初预算时无法予以安排。

(一) 一般公共服务支出（类）年初预算1133.24万元，支出决算为1410.59万元，完成年初预算的124.47%，预决算差异较大的原因：一是市本级财政因政府工作安排追加的项目经费；二是有追加安排自治区补助经费；三是列支部分上年结转项目资金。主要用于市发展改革委机关和委属单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项发展改革业务工作、保障发展改革事业而发生的项目支出。

1.行政运行(项):主要用于本部门机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项发改业务工作的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出。年初预算为722.93万元，支出决算数804.34万元，完成年初预算的111.26%，预决算差异的主要原因为财政追加部分项目经费及追加安排自治区补助经费。

2.一般行政管理事务(项):主要是河池市电子政务外网建设经费支出。年初预算为75万元，支出决算数70万元，完成年初预算的93.33%。

3.战略规划与实施(项)：主要是为实施我市各项规划及其评估工作产生的各项支出。年初预算为0万元，支出决算123.49万元，预决算差异的主要原因为本年度本级财政追加“十四五”规划前期经费。

4.日常经济运行与调节(项):主要是做好河池市宏观经济监测预警系统研究等方面的支出。年初预算为15.00万元，支出决算数15.00万元，预决算数持平。

5.物价管理(项)：主要用于物价管理和事业运行。年初预算121.71万元，支出决算数124.95万元，完成年初预算的102.64%。预决算差异的主要原因为预算中未列支指标收回。

6.事业运行(项)：主要用于本部门所属2单位人员经费支出。年初预算为136.06万元，支出决算数107.19万元，完成年初预算的78.78%，预决算差异的主要原因为人员变动，财政调整发放事业人员奖励性绩效工资等。

7.其他发展与改革事务(项)：主要用于本部门机关和所属2单位为完成各项发展改革业务工作、保障发展改革事业顺利进行而发生的基本支出和项目支出。年初预算为89万元，支出决算数165.61万元，完成年初预算的186.08%，预决算差异的主要原因为列支上年结转的项目经费及年内因工作需要市本级财政追加部分项目经费。

(二)教育支出（类）年初预算8.75万元，支出决算数4.37万元，完成年初预算的52.45%，预决算差异的主要原因为年初预算的部分经费财政直接分配给市组部等培训机构。主要用于本部门机关及所属事业单位干部外出培训产生的支出。

8.干部教育(项)：主要用于本部门机关及所属事业单位干部外出培训产生的支出。年初预算8.75万元，支出决算数4.37万元，完成年初预算的49.94%，预决算差异的主要原因为年初预算的部分经费财政直接分配给市组部等培训机构。

(三) 社会保障和就业支出（类）年初预算127.07万元，支出决算数128.63万元，完成年初预算的101.23%，预决算基本持平。主要用于机关事业单位基本养老缴费支出和遗属人员生活补助支出、退休干部一次性死亡抚恤金及事业单位失业保险的缴纳。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：用于本部门及事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为122.08万元，支出决算数122.08万元，预决算数持平。

10.死亡抚恤(项)：主要用于对已故干部职工的抚恤费用及遗属生活补助费。年初预算为4.99万元，支出决算数5.66万元，完成年初预算的113.43%，预决算差异的主要原因为调整遗属生活补助费标准。

11.其他社会保障和就业支出（项）：用于事业单位单位部分失业保险的缴纳。年初预算为0.9万元，支出决算数0.9万元，预决算数持平。

(四)卫生健康支出（类）年初预算89.21万元万元，支出决算数80.09万元，完成年初预算的89.78%。预决算差异的原因为机构改革人员流转影响及社会保险费率调整等。用于财政集中安排的行政事业单位医疗保险经费支出。

12.行政单位医疗(项)：用于按规定的比例计缴行政机关公务员基本医疗保险等。年初预算为39.21万元，支出决算数39.21万元，预决算数持平。

13.事业单位医疗(项)：用于按规定的比例计缴事业单位工作人员基本医疗保险等。年初预算为12.31万元，支出决算数12.31万元，预决算数持平。

14. 公务员医疗补助(项)：用于按规定的比例计缴机关公务员和事业单位工作人员医疗补助支出。年初预算为46.38万元，支出决算数46.38万元，预决算数持平。

(五)节能环保支出（类）：主要用于节能减排项目支出，年初预算0万元，支出决算数11.5万元, 预决算差异的主要原因是本级财政年中调整追加的项目经费，用于编制我市节能办工作经费等。

15.减排专项支出(项)：用于编制企业节能技评审咨询费用支出。年初预算为0元，支出决算数11.5万元。预决算差异的主要原因为本级财政年中调整追加的项目经费。

(六)农林水支出（类）：年初预算0元，支出决算数52.04万元, 预决算差异的主要原因为本级财政年中追加以及上级专项转移支付补助。主要用于2020年春节动用河池市储备冻猪肉补贴费用以及粮食专项业务中稻谷价格管理。

16.其他农业农村支持（项）：主要用于2020年春节动用河池市储备冻猪肉补贴费用，初预算为0万元，支出决算数50.04万元，预决算差异的主要原因为本级财政年中。

17.其他目标价格补贴(项)：主要用于粮食专项业务中稻谷价格管理。年初预算为0万元，支出决算数2万元，预决算差异的主要原因为上级专项转移支付补助。

 (七)商业服务业等支出（类）：年初预算0元，支出决算数505万元，预决算差异的主要原因为年中追加安排自治区财政专项补助资金。用于规上服务业企业奖励支出。

18. 其他商业流通事务支出(项)：用于规上服务业企业奖励支出。年初预算为0万元，支出决算数505万元，预决算差异的主要原因为年中追加安排自治区财政专项补助资金。

(九)住房保障支出（类）：年初预91.56元，支出决算数91.56万元，预决算数持平。用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

19.住房公积金支出(项)：用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。年初预算91.56元，支出决算数91.56万元，预决算数持平。

(十)粮油物资储备支出（类）：用于粮食和物资储备管理工作开支，年初预算1522.56万元，支出决算数881.69万元，完成年初预算的57.9%。预决算差异主要是因储备粮轮换工作的特殊性，储备粮油差价补贴年末结余数比较大。

20.粮食专项业务活动(项)：用于储备粮管理等粮食相关工作开支，年初预算为30.45万元，支出决算数23.9万元，完成年初预算的78.49%。预决算差异的主要原因为本年度非税收入安排的支出减少。

21.事业运行(项)：用于部门所属的粮油质量监督检测中心人员经费开支，年初预算为26.46万元，支出决算数25.87万元，完成年初预算的97.77%。预决算差异的主要原因为人员工资变化。

22.其他粮油事务支出(项)：用于粮油事务相关项目开支，年初预算为12.65万元，支出决算数9.96万元，完成年初预算的230%。预决算差异的主要原因当年本级财政以存量资金追加安排粮食质量安全检验监测建设项目配套经费等。

23.储备粮油差价补贴（项）：用于储备粮轮换价差补贴，年初预算1000万元，支出决算数407.16万元，完成年初预算的40.72%。预决算差异的主要原因因储备粮轮换工作的特殊性，储备粮油差价补贴年末结余数比较大。

24.储备粮(油)库建设(项)：用于粮食储备库建设项目开支，年初预算为0万元，支出决算数20万元。预决算差异的主要原因当年本级财政追加。

25.肉类储备：用于冻猪肉储备费用开支，年初预算为453万元，支出决算数394.8万元，完成年初预算的87.15%。预决算差异的主要是市本级冻猪肉储备任务减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1204.62万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出1073.24万元，年初预算为1074.37万元，完成年初预算的,99.89%。预决算差异的主要原因是正常的人员增减变动及工资变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出100.07万元，年初预算为119.84万元，完成年初预算的83.5%。预决算差异的主要原因是年初预算的培训费由本级财政再行调整分配，实际落实到本部门的费用少于年初预算数；年初预算的工会经费则通过财政部门直接拨缴总工会，未在本部门列支。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭的补助支出31.31万元，年初预算为67.67万元，完成年初预算的46.27%。预决算差异的主要原因是预算中包含的退休费未在本部门列支。主要包括离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

市发展改革委2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算5.98万元，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算3.67万元；公务接待费支出决算2.31万元。具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出0元。年内本部门未被安排参加因公出国(境)考察或培训等行程，故未产生经费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出4.1万元，均公务用车运行费支出。未超年初预算的4.40万元。2020年市发展改革委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于区内、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出3.76万元。主要包括接待自治区发改委、兄弟市同行到访指导交流支出，以及接待市内各县（区市）等各相关部门来访开展业务学习交流人员的支出。我委严格按照接待标准安排公务接待，全年累计安排国内公务接待43批次， 383人次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出100.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），少于年初预算数减少3.94万元，主要原因是年初预算的培训费由本级财政再行调整分配，实际落实到本部门的费用少于年初预算数；年初预算的工会经费则通过财政部门直接拨缴总工会，未在本部门列支。基本持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额141.67万元，其中：政府采购货物支出21.47万元、政府采购服务支出120.2万元。授予小微企业合同金额141.67万元，占政府采购支出总额的100%。

 (三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为所属事业单位保留的一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备1（套）。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据2020年部门预算编制要求，我委对年初预算中所有项目支出预算均编制了预算绩效目标。

根据财政预算管理要求，我委组织对包括项目前期工作经费等三个项目进行绩效自评价，共涉及资金100万元，占年初预算项目支出总额的5.72%。

2.部分部门决算项目绩效自评结果

项目一：项目前期工作经费。

本项目自评分为90分，评价等级为优秀等级，项目运转达到预期绩效目标。项目的执行，为我委推动项目前期工作的开展提供较好的经费保障。项目产生了较好的经济效益和社会效益：2020年1-11月全市固定资产投资同比增长14.1%，自3月份以来各月增速均排全区前列，预计全年同比增长15%，可以完成年初制定的目标任务。中央预算内资金方面，我市共争取到2020年中央预算内投资项目108个，总投资29.51亿元，其中争取到中央预算内资金10.58亿元，已开工项目108个、开工率100%。地方政府专项债券和抗疫特别国债方面，2020年累计获得自治区转贷我市2020年新增政府专项债券20.87亿元，共33个项目获得支持；抗疫特别国债资金12.73亿元。党委政府满意度90%以上。

项目二：河池市项目建设工作协调领导小组办公室工作经费。

本项目自评分为92分，评价等级为优秀等级，项目运转达到预期绩效目标。本项目的执行，充分保障了我市自治区市级层面重大项目的推进工作。项目产生了较好的经济效益和社会效益：2020年全市497项自治区级市级层面统筹推进重大项目，累计实现开工111项，开工率124.7%；竣工84项，竣工率110.5%；完成投资420.5亿元，投资完成率113.3%。其中84项自治区层面统筹推进重大项目，开工15项，开工率100%；竣工9项，竣工率100%；完成投资119.42亿元以上，投资完成率126.6%以上。各项指标均超额完成自治区下达的目标任务，有力拉动了全市投资增长。党委政府满意度90%以上。

项目三：价格认定工作经费

本项目自评分为93分，评价等级为优秀等级，项目运转达到预期绩效目标。本项目的执行，充分保障了市本级价格认定工作的完成。项目产生了较好的经济效益和社会效益：一是高效完成“三涉”案件财物价格认定工作。截至12月30日，我中心共完成“三涉”案件财物价格认定业务731件，价格认定总金额5.74亿元。其中，涉税财物价格认定659件，价格认定金额5.47亿元；国有资产价格认定62件，价格认定金额788万元；涉嫌刑案财物价格认定9件，价格认定金额3751万元；涉纪案件财物价格认定1件，价格认定金额112万元，其中涉嫌全市“扫黑除恶”案件财物价格认定4件，价格认定金额3600余万元。价格认定业务办结率100%，无复核案件。二是全市价格认定综合业务平台推进成效显著。截至11月底，我中心共完成存量案卷录入439件，入库价格信息1100条。全市存量案卷入库2429件，入库价格信息近4200条，在平台共办理非涉密案件1740件，全市案卷录入量进入全国前30名。服务对象满意度90%以上。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.河池市发展和改革委员会2020年度部门决算公开表