河池市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门决算公开

业新设、重组、合并、分立、改制、破产、解散、上市、合资等方案等工作。

4.财务监督考评科

监督监管企业财务预决算相关工作，负责国有资本经营预决算相关工作，承担国有企业资产统计分析工作；承担监管企业清产核资及资产损失核销工作。拟订监管企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织实施监管企业负责人的年度和任期经营业绩考核等工作。

第二部分：河池市国资委 2020年度部门决算报

 详见附件

第三部分：河池市国资委2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入64035.22万元，其中本年收入63708.55万元, 较2019年度决算数增加21549.48万元，增加51.11 %。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入13506.26万元，均为河池市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少12024.35万元，下降47.09%，减少的原因为企业项目减少 。

2.政府性基金预算财政拨款收入50201.99万元，较2019年增加33573.53万元，增长202%。

3.河池市国资委无事业收入、经营收入、用事业基金弥补收支差额以及其他收入。

4.上年结转和结余326.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。

（二）本部门2020年度总支出61716.63万元。其中一般公共预算财政拨款11514.60万元；政府性基金预算财政拨款50201.99万元。较2019年度决算数增加17669.04万元，增加40.11%。支出具体情况如下：

1. 教育支出(类) 0.62万元，主要用于当年机关职工学习培训费用的支出。

2.社会保障和就业支出14.60万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出

3.卫生健康支出11.56万元，主要用于单位按国家规定缴纳职工医疗保障费用。

4.节能环保支出800万元，为2020年度自治区生态环境保护专项资金，用于建设河池市医疗废物处置设施升级改造项目。

5.城乡社区支出29259.79万元，较2019年度决算数增加1272.95万元,主要市国投公司2020年农村人居环境专项贷款担保费补助资金、市国投公司2020年农村基础设施建设项目自治区财政补助资金等项目设施建设资金。

6.农林水支出177.41万元万元，主要用于支农融资贷款利息，较2019年度决算数减少131.81万元，减少42.63%。

7.资源勘探电力信息等支出2234.33万元,其中基本支出138.75万元，主要用于委机关人员工资等支出；项目支出2095.54万元，主要用于机关履行职能、开展业务、慰问市属困难企业部分参战退役人员、园区基础设施项目建设，较2019年度决算数减少8545.15万元，减少79.27%。

8.住房保障支出499.43万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金、棚户区改造、保障性安居工程配套基础设施建设，较2019年度决算数减少1004.92万元，减少66.80%。

9.其他支出23846.88万元，主要用于南丹千亿产业园区项目及物资集团相关费用、 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

10.抗疫特别国债支出4871.99万元，用于应急物资保障和生态环境治理。

11.年末结转和结余2318.59万元，为本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括基本支出结余0.18万元，项目支出结转2318.41万元，较2019年度决算数增加1991.92万元，增加609.76%，主要原因是项目结转资金。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

河池市国资委2020 年度一般公共预算支出11514.60万元，较2019年度决算数减少15904.53万元，减少58%。其中：基本支出176.49万元，项目支出11338.10万元。

河池市国资委2020年度一般公共预算支出年初预算为    169.42万元，支出决算为 11514.60万元，完成年初预算的 100%。

1. 教育支出(类) 0.62万元，主要用于当年机关职工学习培训费用的支出。

2.社会保障和就业支出14.60万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出

3.卫生健康支出11.56万元，主要用于单位按国家规定缴纳职工医疗保障费用。

4.节能环保支出800万元，为2020年度自治区生态环境保护专项资金，用于建设河池市医疗废物处置设施升级改造项目。

5.城乡社区支出3929.79万元，较2019年度决算数增加2492.79万元,主要市国投公司2020年农村人居环境专项贷款担保费补助资金、市国投公司2020年农村基础设施建设项目自治区财政补助资金等项目设施建设资金。

6.农林水支出177.41万元万元，主要用于支农融资贷款利息，较2019年度决算数减少131.81万元，减少42.63%。

7.资源勘探电力信息等支出2234.29万元,其中基本支出176.49万元，主要用于委机关人员工资等支出；项目支出11338.10万元，主要用于机关履行职能、开展业务、慰问市属困难企业部分参战退役人员、园区基础设施项目建设，较2019年度决算数减少15954.47万元，减少58.45%。

8.住房保障支出499.43万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金、棚户区改造、保障性安居工程配套基础设施建设，较2019年度决算数减少1004.92万元，减少66.80%。

9.其他支出3846.88万元，主要用于南丹千亿产业园区项目及物资集团相关费用、 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出176.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出164.20万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出10.49万元，完成年初预算100%。

（三）对个人和家庭的补助（退休人员医疗补助）1.79万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

河池市国资委2020年度政府性基金支出50201.99万元，较2019年度决算数增加33573.53万元。其中：基本支出0万元，项目支出50201.99万元。

河池市国资委2020 年度政府性基金支出年初预算为  0万元，支出决算为50201.99万元，年初预算完成率无法核算，预决算差异主要原因为年内预算调整。

（一）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为50201.99万元，年初预算完成率无法核算，预决算差异主要原因为年内预算调整，用于征地和拆迁补偿支出以及应急物资保障、生态环境治理等项目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0.6万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。2016年单位公车已全部划转机关事务局。

（三）公务接待费支出0.6万元,国内公务接待批次12次，人次63次，较2019年减少0.22万元，减少26%。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 10.49万元（与部门决算F01表《机构运行信息表》第24行金额一致），与年初预算数保持一致。比2019年增加4.74万元，增加82%。主要原因是人员增多。
  （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出3.07万元（口径参见F01表《机构运行信息表》并做好与2020 年度政机构运行信息表中“政府采购支出信息”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我委组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金21.04万元，占一般公共预算项目支出总额的0.18%。

    2.自评报告及成效详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1决算公开表格.0836440483.xls

                     2项目自评报告.0837120952.zip  

                      3决算批复.0837319858.pdf