河池市人民政府办公室2020年度部门决算

第三部分：河池市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入2489.06万元，其中本年收入2115.69万元, 较2019年度决算数减少219.77万元，下降8.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2108.72万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加81.7万元，增长4%，主要原因是工资福利、绩效资金、社保、机关事业养老保障缴费支出的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入5.26万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加5.26万元，主要原因是用于抗疫特别国债安排的支出。

3.其他收入1.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少0.18万元，下降9.5%，主要原因是利息收入减少。

4.上年结转和结余373.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少306.54万元，下降45.1%，主要原因是2020年支出一部分往年结余，且年底按要求上缴部分历年结余资金。

（二）本部门2020年度总支出2489.06万元，其中本年支出2219.68万元, 较2019年度决算数减少219.77万元，下降8.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1737.44万元，较2019年度决算数增加125.72万元，增长7.8%。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按河池市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及市政府公文系统运行、设备更新购置等方面的项目支出。

2.教育支出7.66万元，较2019年度决算数增加1.09万元，增长16.6%，主要用于市政府办公室干部业务培训教育支出。

3.社会保障和就业支出195.17万元，较2019年度决算数增加13.51万元，增长7.4%，主要用于机关事业单位人员的养老保险缴费及遗属人员抚恤金、生活补助支出。

4.卫生健康支出111.57万元，较2019年度决算数增加13.76万元，增长14.1%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险、医疗费等医疗方面的支出。

5.农林水支出40万元，主要用于市政府领导班子成员扶贫联系点帮扶项目资金的支出。

6.住房保障支出122.58万元，较2019年度决算数增加14.82万元，增长13.8%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.年末结转和结余269.38万元，为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少346.92万元，下降56.3%，主要原因是2020年支出一部分往年结余，且年底按要求上缴部分历年结余资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2212.71万元，较2019年度决算数增加128.25万元，增长6.2%。其中：基本支出1984.74万元，项目支出227.97万元。

河池市人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1677.44万元，支出决算为2212.71万元，完成年初预算的131.9%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1269.64万元，支出决算为1735.72万元，完成年初预算的136.7%。决算数大于预算数的主要原因是使用历年结转资金安排上年未完成的项目支出。主要是用于按国家规定发放的在职人员和退休人员工资、市政府办公室基本运行费、一般项目经费、后勤保障支出。

（二）教育支出年初预算为13.69万元，支出决算为7.66万元。主要用于市政府办公室干部业务培训教育支出。

（三）社会保障和就业（类）年初预算为150.11万元，支出决算为195.17万元，完成年初预算的130%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及按国家规定发放遗属人员生活补助等。

（四）卫生健康支出年初预算为99.75万元，支出决算为111.57万元，完成年初预算的111.8%。主要用于按照国家政策规定为在职职工、退休人员缴纳的医疗保险、医疗费等方面的支出。

（五）农林水年初预算为0万元，支出决算为40万元，主要用于市政府领导班子成员扶贫联系点帮扶项目资金方面的支出。

（六）自然资源海洋气象等支出年初预算为35万元，支出决算为0万元。2020年度该项支出由市财政局直接拨付用于支付广西电视台天气预报播出费。

（七）住房保障支出年初预算为109.55万元，支出决算为122.58万元，完成年初预算的111.9%，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1984.74万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出决算数为1673.9万元，年初预算数为1268.14万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数是因为根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。

   （二）商品和服务支出决算数为223.43万元，年初预算数为150.99万元，完成年初预算的148%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员较多造成经费支出加大，机关开展的各项业务较去年增加。

   （三）对个人和家庭的补助支出87.18万元，年初预算数50.21万元，完成年初预算的173.7%，决算数大于预算数的主要原因根据相关文件规定提高离休人员工资以及发放退休人员死亡抚恤金等。

   四、2020年度政府性基金支出决算情况

   河池市人民政府办公室2020年度政府性基金支出5.26万元，较2019年度决算数增加5.26万元。其中：基本支出0万元，项目支出5.26万元。

   河池市人民政府办公室2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，主要用于抗疫特别国债安排的支出。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出支出决算数为4.8万元，年初预算数为6万元，完成年初预算的80%，比上年减少6.22万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，市政府驻北京办事处公务用车运行费支出决算2.3万元，公务接待费支出决算2.5万元。

   具体情况如下：

   （一）公务用车运行费支出2.3万元，主要用于河池市人民政府驻北京办事处公务用车运行费的支出。

   （二）公务接待费支出2.5万元，主要用于本单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动产生的接待支出。

   六、其他重要事项情况说明

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   本部门2020年度机关运行经费支出223.66万元，比2019年减少63.17万元，降低22%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性公用经费支出，办公设备购置经费有所减少。

   （二）政府采购支出情况说明。

   本部门2020年度政府采购支出总额9.33万元，其中：政府采购货物支出9.33万元。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2020年12月31日，河池市人民政府办公室车辆已全部参加公务用车改革，只保留河池市人民政府驻北京办事处公务用车1辆；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对市政府办公文系统运行费和自治区综合办公系统试点工作经费这两个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元，占年初预算的29%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。例如，市政府办公文系统运行费项目，年度绩效目标是购买软硬件运维服务以确保系统稳定运行，实现市、县、乡三级公文传输全覆盖及单位内部电子公文审批流转。绩效评价结果显示，项目执行的经济性、效率性、效益性比较好，保证了全市政府公文的实时传输，达到了预期效果。

    

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。