河池市商务局2020年部门决算
目 录
第一部分：河池市商务局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市商务局2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市商务局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：河池市商务局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟定河池市对外贸易、利用外资、对外经济合作和内贸流通的措施；参与拟订河池市对外开放、发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。
（二）负责推进河池市流通产业结构调整，指导流通企业改革、 商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对成品油流通、 再生资源回收进行监督管理。
（三）拟订河池市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提 出引导国内外资金投向市场体系建设的意见和建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理，承担药品流通行业发展规划管理职责。
（五）承担组织实施河池市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机 制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场 调控工作，按有关规定对家畜定点屠宰进行监督管理。
（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的措施；组织实施国家和自治区下达我市的重要工业品、原材料和重要农产品（除 粮食、棉花外）进出口计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，承担河池市外贸进出口备案登记审核职责。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作
（八）贯彻执行国家服务贸易发展政策，会同有关部门制定河池市促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施，推动服务外包平台建设。
（九）贯彻执行国家对东盟经贸合作政策，拟定组织实施河池市对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策；牵头负责河池市参与推进大湄公河次区域合作、中越“两廊一圈”，泛北部湾经济合作。
（十）承担组织协调河池市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；协助上级主管部门做好我市出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
（十一）贯彻执行国家利用外资政策；指导县、市、区利用外资和投资促进工作；审核、办理外伤投资企业设立及其变更事项；依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。
（十二）贯彻执行国家对外经济合作政策，依照国家境外投资管理办法，对河池市企业对外投资开办企业（金融企业除外）进行初审；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询，管理国际无偿援助有关事务。
（十三）贯彻执行国家和自治区对港澳台及日韩的经贸合作政策、经贸发展规划；负责河池市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。
（十四）根据自治区和河池市人民政府的统一部署，负责协调参与中国—东盟博览会有关工作，指导、监督各县区参加各种涉外经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。
（十五）负责组织河池市商务出访考察活动，承办与商务业务相关的外事接待。
（十六）负责全市商贸，流通服务行业安全管理职责，制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查，指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。
（十七）负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作，负责牵头组织开展打击走私的联合专项行动。
十八）负责商务综合行政执法工作，指导市属商务企业和有关商会、协会工作。（秩序科）
（十九）受市政府委托承担贸促会相关工作。
（二十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成：河池市商务局
第二部分：河池市商务局2019年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元 |
||||
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收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
2207.78 |
一、一般公共服务支出 |
380.24 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、抗疫特别国债安排的支出 |
3.98 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
1.27 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、农林水支出 |
|
|
|
五、政府性基金收入 |
1088.97 |
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
26.45 |
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育出 |
28.93 |
|
|
|
|
八、城乡衬区支出 |
1084.99 |
|
|
|
|
九、商业服务业支出 |
608.04 |
|
|
|
|
十、住房保障支出 |
20.60 |
|
|
|
|
十一、粮油物资储备支出 |
39.31 |
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
2193.81 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
785.12 |
年末结转与结余 |
1888.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4081.87 |
支出总计 |
4081.87 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
3296.75 |
3296.75 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
430.24 |
430.24 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20109 |
海关事务 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2010999 |
其他海关事务支出 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
365.74 |
365.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
257.50 |
257.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
43.24 |
43.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.93 |
28.93 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
|
|
|
|
201103 |
公务员医疗补助 |
14.28 |
14.28 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1084.99 |
1084.99 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1084.99 |
1084.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1084.99 |
1084.99 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
1700.30 |
1700.30 |
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
1486.80 |
1486.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1486.80 |
1486.80 |
|
|
|
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
213.50 |
213.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
213.50 |
213.50 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.60 |
20.60 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.60 |
20.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.60 |
20.60 |
|
|
|
|
|
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
|
23402 |
抗疫相关支出 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2193.81 |
457.48 |
1736.32 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
380.24 |
380.24 |
0.00 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20109 |
海关事务 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
|
|
|
|
2010999 |
其他海关事务支出 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
315.74 |
315.74 |
0.00 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
257.50 |
257.50 |
0.00 |
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
43.24 |
43.24 |
0.00 |
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.93 |
28.93 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
|
|
|
|
201103 |
公务员医疗补助 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1084.99 |
1084.99 |
0.00 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1084.99 |
1084.99 |
0.00 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1084.99 |
1084.99 |
0.00 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
608.04 |
0.00 |
608.04 |
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
407.24 |
0.00 |
407.24 |
|
|
|
|
2160216 |
食品流通安全补贴 |
21.86 |
|
21.86 |
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
385.38 |
0.00 |
385.38 |
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
200.80 |
0.00 |
200.80 |
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
200.80 |
0.00 |
200.80 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.60 |
|
20.60 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.60 |
0.00 |
20.60 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.60 |
0.00 |
20.60 |
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
39.31 |
0.00 |
39.31 |
|
|
|
|
22205 |
重要商品储备 |
39.31 |
|
39.31 |
|
|
|
|
2220503 |
肉类储备 |
39.31 |
|
39.31 |
|
|
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
|
|
|
23402 |
抗疫相关支出 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
|
|
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2207.78 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
380.24 |
288.31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1088.97 |
二、教育支出 |
19 |
1.27 |
0.22 |
|
|
|
4 |
|
三、社会保障和就业支出 |
21 |
26.45 |
56.37 |
|
|
|
5 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
28.93 |
20.73 |
|
|
|
6 |
|
五、城乡社区支出 |
23 |
1084.99 |
43.72 |
|
|
|
8 |
|
六、商业服务业支出 |
25 |
608.04 |
491.07 |
|
|
|
9 |
|
七、住房保障支出 |
26 |
20.60 |
15.61 |
|
|
|
10 |
|
八、粮油物资储备支出 |
27 |
39.31 |
228 |
|
|
|
|
|
九、抗疫特别国债安排支出 |
28 |
3.98 |
|
|
|
|
11 |
|
|
29 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
3,296.75 |
本年支出合计 |
30 |
2,193.81 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
785.12 |
年末结转和结余 |
31 |
1,888.06 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
32 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
33 |
|
||
|
|
16 |
|
|
34 |
|
||
|
合计 |
17 |
4,081.87 |
合计 |
35 |
4,081.87 |
||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本收入 |
项目收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
3296.75 |
1592.47 |
1704.28 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
430.24 |
430.24 |
0.00 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
|
20109 |
海关事务 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
|
|
2010999 |
其他海关事务支出 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
365.74 |
365.74 |
0.00 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
257.50 |
257.50 |
0.00 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
43.24 |
43.24 |
0.00 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.45 |
26.45 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.45 |
26.45 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.45 |
26.45 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.93 |
28.93 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.62 |
25.62 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
|
|
201103 |
公务员医疗补助 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1084.99 |
1084.99 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1084.99 |
1084.99 |
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1084.99 |
1084.99 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
1700.30 |
|
1700.30 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
1486.80 |
|
1486.80 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1486.80 |
|
1486.80 |
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
213.50 |
0.00 |
213.50 |
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
213.50 |
0.00 |
213.50 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.60 |
20.60 |
|
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
|
23402 |
抗疫相关支出 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2193.81 |
457.48 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
380.24 |
380.24 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
20109 |
海关事务 |
14.50 |
14.50 |
|
|
2010999 |
其他海关事务支出 |
14.50 |
14.50 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
315.74 |
315.74 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
257.50 |
257.50 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
43.24 |
43.24 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.27 |
1.27 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.45 |
26.45 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.45 |
26.45 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.45 |
26.45 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.93 |
28.93 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
3.31 |
3.31 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
26.45 |
26.45 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.45 |
26.45 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.45 |
26.45 |
|
|
201103 |
公务员医疗补助 |
28.93 |
28.93 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.62 |
25.62 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
|
2160216 |
食品流通安全补贴 |
1084.99 |
1084.99 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1084.99 |
1084.99 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
1084.99 |
1084.99 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
608.04 |
0.00 |
608.04 |
|
221 |
住房保障支出 |
407.24 |
0.00 |
407.24 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21.86 |
|
21.86 |
|
2210201 |
住房公积金 |
385.38 |
0.00 |
385.38 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
200.80 |
0.00 |
200.80 |
|
22205 |
重要商品储备 |
39.31 |
|
39.31 |
|
2220503 |
肉类储备 |
39.31 |
|
39.31 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
23402 |
抗疫相关支出 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
245.28 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
60.90 |
30201 |
办公费 |
3.46 |
|
30102 |
津贴补贴 |
60.26 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
52.02 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
22.82 |
30205 |
水费 |
0.065 |
|
30106 |
伙食补助 |
4.86 |
30206 |
电费 |
0.087 |
|
30107 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.45 |
30207 |
邮电费 |
2.28 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.35 |
30211 |
差旅费 |
23.08 |
|
201103 |
公务员医疗补助 |
6.59 |
30213 |
维修（护）费 |
1.31 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
86.97 |
30215 |
会议费 |
3.24 |
|
30301 |
离休费 |
54.68 |
30216 |
培训费 |
1.27 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.47 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
4 |
30228 |
工会经费 |
0.12 |
|
30311 |
住房公积金 |
20.60 |
30229 |
福利费 |
0.3 |
|
30307 |
医疗费补助 |
7.69 |
30240 |
税金 |
19.06 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30299 |
其他商品和服务地出 |
18.75 |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
332.25 |
公用经费合计 |
75.49 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2020年度预算数 |
2020年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.2 |
|
2.2 |
0 |
0 |
2.2 |
0.47 |
|
0.47 |
|
|
0.47 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
1088.97 |
|
1088.97 |
|
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区 |
|
0 |
|
1084.99 |
|
|
|
234 |
抗疫特别国债安排支出 |
|
0 |
|
3.98 |
|
|
|
项 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：河池市商务局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 3,296.75万元。
1．财政拨款收入3,296.75 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务、后勤服务收入。
3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余785.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2,193.81万元。包括：
1．一般公共服务380.24万元：主要用于行政运行支出。
2.教育类支出1.27万元 ，主要用于干部进修及培训教育支出。
3.卫生健康支出28.93万元，主要用于行政单位医疗保险支出。
4．社会保障和就业支出26.45万元：主要用于按国家规定发放的在职人员社会保险 及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理、职工死亡抚恤金支出。
5、节能环保支出0万元，主要用于历年黄标车补贴
6、抗疫特别国债支出3.98万元。主要用于支持抗疫人员补助支出
6．住房保障支出20.60万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7．商业服务业等支出608.64万元，主要用于支付服务业发展资金及涉外企业及服务费用补贴资金费。
8、粮油物资储备支出39.31万元。主要用于生猪补贴。
9．年末结转和结余1888.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
河池市商务局2020年度一般公共预算支出2,193.81万元，其中：基本支出457.48万元，项目支出1,736.32万元。基本支出457.48万元，其中：人员经费331.99万元；公用经费125.49万元。
三、2020年度政府性基金支出决算情况
河池市商务局2020年度政府性基金支出1,088.97万元，
其中：基本支出0万元。
四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,193.81万元，其中：人员经费332.25万元，主要包括：主要包括：基本工资60.90万元、津贴补贴60.26万元、绩效工资及奖金52.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.45万元、行政单位医疗及公务员补助17.94万元、其他社会保障缴费22.82万元、伙食补助4.86万元、、离休费54.68万元、退休费医疗7.69万元、生活补贴4万元、住房公积金20.60万元；基本公用经费75.49万元，主要包括：办公费3.46万元、水电费0.152万元、邮电费2.28万元、差旅费23.08万元、维修费1.31万元、会议费3.24万元、培训费1.27万元、公务接待费0.47万元、福利费0.42万元、其他商品服务费18.75万元、税金19.06万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.47万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万。
公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，河池市商务局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0 万元。
（三）公务接待费支出 0.47 万元,国内公务接待批次
8次，人次6人，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。
（四）“三公”经费支出与上年支出数进行对比，其中：接待费比上年增加0.18万元万元，同比增加62.07%，接待上级督查工作餐，接待用餐经济实惠，不捕张浪费。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出75.49万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2019年增加10.22万元万元，上升15.66%。主要原因是：交房产契税及其他商品服务支出和咨询费支出增加等。
（二）政府采购支出情况说明。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，商务局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，共涉及资金41万元，自评覆盖率达到100%。占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效理想，完全达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
河池市商务局共组织对 8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款41万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效理想，完全达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：