河池市供销合作社 2020年部门决算
目 录
第一部分：河池市供销合作社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市供销合作社2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市供销合作社2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
三、2020年度政府性基金支出决算情况
四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、2020年度决算增减变化情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：河池市供销合作社概况
一、主要职能
（一）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制定全市农业产业化经营发展规划，研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社系统深化体制改革，发展供销合作社事业；
（二）承担市委、市人民政府和有关部门委托的任务，按照授权组织对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资和农副产品等经营进行组织、协调、管理、储备，发挥供销合作社的网络优势和烟花爆竹经营主渠道作用，营造方便、安全、实惠的消费环境；
（三） 规划、组织实施新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化;
（四）按照《农民专业合作社法》的规定，对我市的农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台；
（五）向市委、市人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益；
（六）指导全市供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；
（七）指导全市供销合作社开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展，推进农村流通现代化；
（八）为全市供销合作社提供信息服务，组织开展对社员和职工的教育培训等活动，指导精神文明和文化建设；
（九）行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值;
（十）主管供销合作社系统的协会、商会、学会等社会团体的业务；
（十一）研究部署全市供销社重要工作，指导全市供销合作社改革发展，促进成员社之间经济联合与合作；
（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
河池市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导。河池市供销合作社内设4个职能科室：办公室、财会审计科、综合业务科、监事会办公室。
第二部分：河池市供销合作社 2020年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
781.71 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.96 |
|
四、其他收入 |
|
...... |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
21.80 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
21.22 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
10.00 |
|
|
|
十五、商品服务业等支出 |
213.27 |
|
|
|
...... |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
781.71 |
本年支出合计 |
292.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
2.91 |
年末结转与结余 |
490.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
784.62 |
支出总计 |
784.62 |
表二：收入决算表 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
315.47 |
315.47 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.80 |
21.80 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
20.48 |
20.48 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.22 |
21.22 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.22 |
21.22 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.46 |
12.46 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
702.36 |
702.36 |
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
702.36 |
702.36 |
|
|
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
165.24 |
165.24 |
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务 |
537.12 |
573.12 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
342.56 |
208.47 |
134.09 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.80 |
21.65 |
0.15 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.48 |
20.48 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
20.48 |
20.48 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.32 |
1.32 |
0.15 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.32 |
1.17 |
0.15 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.22 |
21.22 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.22 |
21.22 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.46 |
12.46 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
213.27 |
153.31 |
59.97 |
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
213.27 |
153.31 |
59.97 |
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
165.24 |
153.31 |
11.94 |
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务 |
48.03 |
|
48.03 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
781.71 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
10.00 |
10.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
|
|
|
3 |
|
五、教育支出 |
16 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
八、社会保障和就业支出 |
17 |
21.80 |
21.80 |
|
|
|
5 |
|
九、卫生健康支出 |
18 |
21.22 |
21.22 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
6 |
|
十五、商业服务等支出 |
19 |
213.27 |
213.27 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
十九、住房保障支出 |
20 |
15.36 |
15.36 |
|
|
本年收入合计 |
8 |
781.71 |
本年支出合计 |
21 |
292.62 |
292.62 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
9 |
2.91 |
年末结转和结余 |
22 |
492.00 |
492.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
10 |
2.91 |
|
23 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
11 |
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
|
|
合计 |
13 |
784.62 |
合计 |
26 |
784.62 |
784.62 |
|
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
2.91 |
781.71 |
212.50 |
569.20 |
292.62 |
212.50 |
80.12 |
492.00 |
0.00 |
|
492.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.96 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.80 |
21.65 |
0.15 |
21.80 |
21.65 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.48 |
20.48 |
0.00 |
20.48 |
20.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.48 |
20.48 |
0.00 |
20.48 |
20.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.32 |
1.17 |
0.15 |
1.32 |
1.17 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.32 |
1.17 |
0.15 |
1.32 |
1.17 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.22 |
21.22 |
0.00 |
21.22 |
21.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.22 |
21.226 |
0.00 |
21.22 |
21.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
12.46 |
12.46 |
|
12.46 |
12.46 |
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
2.91 |
702.36 |
153.31 |
549.06 |
213.27 |
153.31 |
59.97 |
492.00 |
0.00 |
0.00 |
492.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
702.36 |
153.31 |
549.06 |
213.27 |
153.31 |
59.97 |
492.00 |
0.00 |
0.00 |
492.00 |
||
|
2160201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165.24 |
153.31 |
11.94 |
165.24 |
153.31 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.00 |
0.00 |
2.91 |
537.12 |
0.00 |
537.12 |
48.03 |
0.00 |
48.03 |
492.00 |
|
0.00 |
492.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.364 |
15.36 |
0.00 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
167.65 |
302 |
商品和服务支出 |
22.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
46.41 |
30201 |
办公费 |
1.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
34.74 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
11.30 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
3.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.48 |
30206 |
电费 |
0.25 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.76 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.12 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新
|
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.26 |
30211 |
差旅费 |
0.20 |
31008 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
15.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.87 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.99 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
15.48 |
30216 |
培训费 |
0.96 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
1.17 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出息 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗补助费 |
7.34 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.05 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治补贴 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.20 |
|
|
0.00 |
||
|
|
|
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.46 |
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
191.64 |
公用经费合计 |
20.86 |
|||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元
|
2020年度预算数 |
2020年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.20 |
|
|
|
|
1.20 |
0.51 |
|
|
|
|
0.51 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位没有政府基金收入，也没有政府基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：河池市供销合作社2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
1.本部门2020年度总收入781.71万元，较上年度决算数增加466.24万元，增长147.79%。
2.本部门2020年度总支出 292.62万元，较上年度决算数减少49.94万元，下降14.58%。支出具体情况如下：
①教育支出（类） 0.96万元，比上年增加0.09万元，增长10.34%。主要用于干部职工教育培训等方面支出。
②社会保障和就业（类）21.80万元。比上年减少14.82万元，下降40.47%。主要原因是本年职工死亡有社保部门支付所致。
③医疗卫生与计划生育（类）21.22万元，比上年增加5.36万元，下降33.79%。
④商品服务业等（类）213.27万元，比上年减少63万元，下降22.80%：其中：行政运行类165.24万元，比上年增加5.96元，增长3.74%;其他商品流通事务类48.03万元，与上年减少69.06万元，下降58.98%。
⑤住房保障支出（类）15.36万元，比上年增加2.52万元，增长19.63%：主要用于按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出212.50万元，比上年增加4.03万元，增长1.93%，其中：人员经费191.64万元，比上年增长5.27万元，增长2.83%：主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休人员工资、职工养老保险、医疗保险、住房公积金等支出；日常公用经费20.86万元，比上年减少1.24万元，下降5.61%：主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出。
三、2020年度政府性基金支出决算情况
河池市供销合作社本年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
四、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0.51万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出无。
（二）公务用车购置及运行费支出无。
（三）公务接待费支出0.51万元, 比上年减少0.09万元，下降15%，国内公务接待批次7次，人次44次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数1.20万元，与本年预算差异-57.50%，主要原因是今年接待人数和批次减少所致。
我单位上年结转和结余为2.91万元，2020年度总收入781.70万元，全部是财政拨款，总支出292.62万元，本年收支结余492万元，其中：项目支出结转余额492万元。主要原因是是今年增加2020年自治区财政乡村振兴补助资金-四季青冷链物流项目460万元和2020年供销合作社农产品服务平台项目资金32万元。因法定代表人工作变动，本单位法人代表空缺无法推进项目建设，资金无法开支所致。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
2020年本部门机关运行经费支出20.86万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比上年减少1.24万元，下降5.61%。
（二）政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%。。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门没有共有车辆为零。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2020年本单位共组织对供销社企业改制工作经费和供销社综合改革工作经费两个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 15万元，占一般公共预算项目支出总额的26.32 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：供销社综合改革工作经费项目支出绩效自评报告1004551486.zip
附件2 ：供销企业改制工作经费项目支出绩效自评报告1005315393.zip
桂公网安备：