目 录
第一部分：河池高级中学概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分：河池高级中学2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池高级中学2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
四、国有资产占用情况说明。
第四部分：名词解释。
第一部分：河池高级中学概况
一、主要职能
（一）职能:实施高中学历教育，促进高级教育发展。具体负责本区高中学历教育教学等工作。
（二）学校概况：河池高级中学（原河池地区高中）是一所历史悠久的学校，1905年5月创办至今，已有110年的历史。一百多年来，学校经过了十次易名，三次迁址，最后一次是1981年2月，经当时的河池地委和行署批准搬到现在的地址——河池市金城江区教育路105号。一百多年间，河池高级中学为国家和社会培养了一批又一批优秀人才，如今的河池高级中学学子遍布中华大地，远及欧美16个国家和地区，被世人誉称为“人才摇篮”。2005年5月3日，百年校庆之时，清华、北大等国内40余所大学及全国各地60多所重点高中分别来电来函来人表示祝贺！
河池高级中学现有在校学生5000多人，校园占地面积235亩。学校教学设施一流，教研大楼雄伟，体育馆和科教大楼气势超然，新落成的现代化教学综合楼，宏伟壮观，可以同时安排80多个班级在里面上课，是河池市目前规模最大，教室最宽，容纳学生最多，外观最美的教学大楼；学校环境幽雅，绿树成阴，运动场地开阔，校园文化广场集音乐喷泉和文化长廊等景观结为一体。自2006年来，学校先后新落成的17、18、19三栋学生公寓楼，20、21栋学生公寓楼将于2021年底投入使用，标志着学校住宿条件实现公寓化。
河池高级中学骨干教师荟萃，优秀人才云集，现有教师306人，高级教师120人，硕士11人，到英国、加拿大留学和到美国、欧洲考察学习归来的有4人，研究生78人，国家A类和B类人才12人，是目前河池市中学高级教师人数最多、师资实力最强的重点高中。
河池高级中学坚持“让每个学生在成才的路上走得更远”的办学理念，教育质量稳步提高，近些年来，学校品学兼优的学生层出不穷，其中最突出的是，杨曦：“广西十大杰出中学生”、周淑君：中国高中生访问日本代表团成员、韦周明：“首届中国中学生正泰品学奖”、黄维和韦梦夏：“河池市十佳中学生”、韦丹妮：全国声乐大赛少年组金奖并被邀请参加法国国际青少年艺术节活动，全校100多名优秀学生光荣加入了中国共产党。
河池高级中学凭其雄厚的办学力量和丰富的教学经验，在指导学生参加全国各类知识竞赛和全国高考方面均取得优异成绩，仅奥赛一项近年来就有183人分别夺得数、理、化、英等学科的全国一、二等奖，257人获自治区一等奖；作为清华、北大生源基地，自1983年以来，学校已向清华、北大输送了100多名优秀学生，其中已有50多人大学毕业后考取博士和博士后。
二、部门决算单位构成： 无
第二部分：河池高级中学 2020年度部门决算报表
详见附件1：河池高级中学2020年部门决算报表
第三部分：河池高级中学2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计：5838.11万元，上年同期为7447.95万元，同比减少1609.84万元，下降21.61%。主要原因是取消普通高中贷款贴息减少723万元；教育费附加安排专项经费减少900万元。
1．财政拨款收入5036.31万元，上年同期为6633.78万元，同比减少1597.47万元，下降24.08%，主要原因是取消普通高中贷款贴息减少723万元；教育费附加安排专项经费减少900万元。
2．事业收入791.42万元，上年同期为814.16万元，同比减少22.74万元，下降2.79%，主要原因是疫情退高三学生住宿费14.45万元，高一、高二学生直接冲减下学期住宿费。
3．上年结转和结余175.04万元，其中：（1）2019年“三区”人才计划教师专项经费15万元；（2）财政下达2020年春季学期学生国家助学金10.12万元、建档立卡学杂费1.48万元、普通高中免学费补助16.20万元；（3）田径运动场专项经费130万元；（4）食堂扩建工程2.24万元。以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余。
（二）支出总计5990.74万元。上年同期为7319.13万元，同比减少1328.39万元，下降18.15%。主要原因人员经费支出减少321万元，项目支出减少1504万元，商品及服务支出增加497万元。
1.教育支出（类）4682.56万元：主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等。
2.社会保障和就业支出（类）498.49万元：主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助、机关事业单位基本养老保险费支出。
3.卫生与健康支出（类）352.61万元：主要用于职工医疗保险。
4.节能环保支出100万元：为教学楼绿色化改造款。
5.住房保障支出（类）357.09万元：主要用于按照国家政策规定用于职工的住房公积金。
6.年末结转和结余22.4万元，其中：（1）2019年“三区”人才计划教师专项经费15万元；（2）2019年“三区”人才计划教师专项经费7.4万元。以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余。
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况
河池高级中学2020 年度一般公共预算支出5188.95万元，上年同期为6504.96万元，同比减少1316.01万元，下降20.23%。其中：基本支出4408.91万元，项目支出780.04万元。
1.教育支出3880.76万元：主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等。
2.社会保障和就业支出498.49万元：主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助、机关事业单位基本养老保险费支出。
3.卫生与健康支出352.61万元：主要用于职工医疗保险。
4.节能环保支出100万元：为教学楼绿色化改造款。
5.住房保障支出357.09万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
6.项目支出780.04万元：主要是“山区”人才教师专项经费支出7.6万元，学生国家助学金等365.46万元，大学新生路费补助15.75万元，乡村扶贫支出9万元；田径运动场130万元；学校新大门工程65.5万元；学校主干道工程67万元；科技综合楼一二楼翻修工程13.6万元；党员活动室装修3.9万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4408.91万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出3977.37万元；
（二）商品和服务支出371.79万元；
（三）对个人和家庭的补助支出8.11万元；
（四）国内债务付息51.64万元。
四、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，我校无一般公务用车；无价值200万元以上大型设备。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。无。
六、2020年度政府性基金支出决算情况（无）。
七、其他重要事项情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的38.46%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初预算的绩效目标：
“生均公用经费”项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：学校按年初预算要求支出各种日常办公、水电、维修费、保安服务费、水电外包费及教师培训等支出，保证学校日常工作正常运转所需资金。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
生均公用经费（非税收入）项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：学校按年初预算要求主要用于日常校舍维修费支出。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：